证券代码：688499         证券简称：利元亨    公告编号：2024-118  转债代码：118026         转债简称：利元转债           广东利元亨智能装备股份有限公司       对于实施“利元转债”赎回暨摘牌的第一次指示公告    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、                               误导性敷陈  好像首要遗漏，并对其内容的果然性、准确性和无缺性照章承担法律职守。   遑急内容指示：   ● 赎回登记日：2024年12月30日   ● 赎回价钱：100.11元/张   ● 赎回款披发日：2024年12月31日   ● 临了往改日：2024年12月25日   截止2024年12月12日收市后，距离12月25日（“利元转债”临了往改日）仅剩9 个往改日，12月25日为“利元转债”临了一个往改日。   ● 临了转股日：2024年12月30日   截止2024年12月12日收市后，距离12月30日（“利元转债”临了转股日）仅剩12 个往改日，12月30日为“利元转债”临了一个转股日。   ● 本次提前赎回完成后，“利元转债”将自2024年12月31日起在上海证券来往所 摘牌。   ● 投资者所捏“利元转债”除在法规时限内通过二级阛阓继续来往或按照21.00 元/股的转股价钱进行转股外，仅能采取以100元/张的票面价钱加当期应计利息（即   ● 特提醒“利元转债”捏有东谈主平静在限期内转股或卖出。   广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2024年11月11 日至2024年12月3日投合三十个往改日内有十五个往改日的收盘价钱不低于 “利元 转债”当期转股价钱的130%。把柄《广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对 象刊行可调度公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，已触 发“利元转债”的赎回条件。公司于2024年12月3日召开第三届董事会第九次会议， 审议通过了《对于提前赎回“利元转债”的议案》，决定利用“利元转债”的提前赎 回权，对“赎回登记日”登记在册的“利元转债”一谈赎回。   现依据《上市公司证券刊行注册措置观点》《可调度公司债券措置观点》《上海 证券来往所科创板股票上市法规》和公司《召募诠释书》的相干条件，就赎回相做事 项向整体“利元转债”捏有东谈主公告如下：   一、赎回条件   把柄《召募诠释书》中对于赎回条件的商定，在转股期内，当下述两种情形的任 意一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分 未转股的可转债：   （1）在转股期内，淌若公司股票在投合三十个往改日中至少十五个往改日的收 盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。   当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额；   i：指可转债曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天数（算 头不算尾）；   若在前述三十个往改日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的往改日按 治愈前的转股价钱和收盘价筹画，治愈日及之后的往改日按治愈后的转股价钱和收 盘价筹画。   二、本次可转债赎回的相做事项   （一）赎回条件的建树情况   公司股票自2024年11月11日至2024年12月3日投合三十个往改日内有十五个交 易日的收盘价钱不低于“利元转债”当期转股价钱的130%，已舒服“利元转债”的 赎回条件。   （二）赎回登记日   本次赎回对象为2024年12月30日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海 分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“利元转债”的一谈捏有东谈主。      （三）赎回价钱   把柄公司《召募诠释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为100.11元/张，筹画 流程：   当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额；   i：指可转债曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天数（算 头不算尾）。   当前计息年度（2024年10月24日至2025年10月23日），票面利率为0.60%。   计息天数：自起息日2024年10月24日至2024年12月31日（算头不算尾），所有68 天。   每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×0.60%×68/365=0.11元/张   赎回价钱=面值+当期应计利息=100+0.11=100.11元/张      （四）赎回文节   公司将在赎回期实现前按法规败露“利元转债”赎回指示性公告，奉告“利元转 债”捏有东谈主相干本次赎回的各项事项。   当公司决定奉行一谈赎回时，在赎回登记日次一往改日（2024年12月31日）起所 有在中登上海分公司登记在册的“利元转债”将一谈被冻结。   公司在本次赎回实现后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回遵循和本次赎 回对本公司的影响。      （五）赎回款披发日：2024年12月31日   公司将录用中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记在册并在上海证 券来往所各会员单元办理了指定来往的捏有东谈主派发赎回款，同期记减捏有东谈主相应的 “利元转债”数额。已办理全面指定来往的投资者可于披发日在其指定的证券交易部 领取赎回款，未办理指定来往的投资者赎回款暂由中登上海分公司督察，待办理指定 来往后再进行派发。   （六）来往和转股   截止2024年12月12日收市后，距离12月25日（“利元转债”临了往改日）仅剩9 个往改日，12月25日为“利元转债”临了一个往改日；距离12月30日（“利元转债” 临了转股日）仅剩12个往改日，12月30日为“利元转债”临了一个转股日。   （七）摘牌   自2024年12月31日起，公司的“利元转债”将在上海证券来往所摘牌。   （八）对于债券利息所得税扣税情况的诠释 公司可调度公司债券个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所得税， 纳税税率为利息额的20%，即每张可调度公司债券赎回金额为100.11元东谈主民币（税前）， 现实派发赎回金额为100.09元东谈主民币（税后）。可调度公司债券利息个东谈主所得税息争 由兑付机构稳重代扣代缴并径直向各兑付机构场地地的税务部门缴付。如各付息网 点未履行上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律职守由各付息 网点自行承担。 对于捏有可调度公司债券的住户企业，每张可调度公司债券现实派发赎回金额100.11 元东谈主民币（税前），其债券利息所得税自行交纳。 续境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值税策略的公告》（财政部税务总局公 告2021年34号）法规，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对于境外机构投资 境内债券阛阓获得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。对于捏有本期债 券的及格境外机构投资者（包括QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回款， 即每张可转债现实派发赎回金额为100.11元东谈主民币（税前）。上述暂免征收企业所得 税的规模不包括境外机构在境内斥地的机构、场合获得的与该机构、场合有现实相干 的债券利息。   三、本次可转债赎回的风险指示   （一）截止2024年12月12日收市后，距离12月25日（“利元转债”临了往改日） 仅剩9个往改日，12月25日为“利元转债”临了一个往改日；距离12月30日（“利元 转债”临了转股日）仅剩12个往改日，12月30日为“利元转债”临了一个转股日。特 提醒“利元转债”捏有东谈主平静在限期内转股或卖出。   （二）投资者捏有的“利元转债”存在被质押或被冻结的，提倡在罢手往改日前 撤废质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。   （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“利元转债”将一谈冻结，罢手来往和 转股，将按照100.11元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“利元转债”将在上 海证券来往所摘牌。   （四）因现在“利元转债”二级阛阓价钱（12月12日收盘价为134.318元/张）与 赎回价钱（100.11元/张）各异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能靠近较大投资 耗费。   （五）淌若公司“利元转债”捏有东谈主不恰当科创板股票投资者适当性要求，在所 捏“利元转债”靠近赎回的情况下，酌量到其所捏“利元转债”弗成调度为公司股票， 淌若公司按事前商定的赎回条件详情的赎回价钱低于投资者获得“利元转债”的价钱 （或老本），投资者存在因赎回价钱较低而碰到耗费的风险。   特提醒“利元转债”捏有东谈主平静在限期内转股或卖出。   四、相干步地   相干部门：董事会办公室   相干电话：0752-2819237   特此公告。                       广东利元亨智能装备股份有限公司董事会