10月16日基金净值:国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0431,涨0.02%
发布日期:2024-10-30 01:35 点击次数:100
本站音问,10月16日,国寿安保泰和纯债债券最新单元净值为1.0431元,累计净值为1.1951元,较前一往来日高潮0.02%。历史数据表示该基金近1个月着落0.18%,近3个月高潮0.56%,近6个月高潮1.51%,近1年高潮4.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国寿安保泰和纯债债券为债券型-长债基金,阐发最新一期基金季报表示,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比128.67%,现款占净值比0.55%。
该基金的基金司理为丁宇佳,丁宇佳于2021年3月15日起任职本基金基金司理,任职时刻累计讲演13.03%。
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