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10月29日基金净值:汇添富利率债最新净值1.0297,涨0.02%
发布日期:2024-11-04 16:15    点击次数:142

本站音问,10月29日,汇添富利率债最新单元净值为1.0297元,累计净值为1.1592元,较前一往复日高涨0.02%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.15%,近3个月高涨0.53%,近6个月高涨1.79%,近1年高涨4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

汇添富利率债为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报走漏,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比110.62%,现款占净值比0.09%。

该基金的基金司理为何旻、李伟,基金司理何旻于2022年4月29日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复8.76%。基金司理李伟于2023年2月20日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复6.92%。

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