11月6日基金净值:上银中债1-3年国开行债券指数A最新净值1.0771,跌0.04%
发布日期:2024-11-07 08:41 点击次数:194
本站音讯,11月6日,上银中债1-3年国开行债券指数A最新单元净值为1.0771元,累计净值为1.1544元,较前一交昔日下降0.04%。历史数据袒露该基金近1个月高涨0.33%,近3个月高涨0.44%,近6个月高涨1.76%,近1年高涨5.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
上银中债1-3年国开行债券指数A为指数型-固收基金,阐述最新一期基金季报袒露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比100.23%,无现款类钞票。
该基金的基金司理为许佳,许佳于2021年3月8日起任职本基金基金司理,任职时刻累计酬金14.36%。
以上试验为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提倡。