11月13日基金净值:祯祥合瑞定开债最新净值1.0403,跌0.07%
发布日期:2024-11-14 02:44 点击次数:180
本站音问,11月13日,祯祥合瑞定开债最新单元净值为1.0403元,累计净值为1.3059元,较前一往将来下落0.07%。历史数据久了该基金近1个月上升0.53%,近3个月上升0.7%,近6个月上升1.83%,近1年上升4.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
祯祥合瑞定开债为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报久了,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比127.29%,现款占净值比0.27%。
该基金的基金司理为田元强,田元强于2021年6月7日起任职本基金基金司理,任职技巧累计答复15.7%。
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