11月13日基金净值:交银添利LOF最新净值1.1434,涨0.02%
发布日期:2024-11-14 09:40 点击次数:139
本站音问,11月13日,交银添利LOF最新单元净值为1.1434元,累计净值为1.8134元,较前一往将来上升0.02%。历史数据表露该基金近1个月上升0.07%,近3个月着落1.03%,近6个月着落0.24%,近1年上升2.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
交银添利LOF为债券型-夹杂一级基金,阐发最新一期基金季报表露,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比112.54%,现款占净值比0.2%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金司理为唐赟,唐赟于2015年8月4日起任职本基金基金司理,任职技艺累计讲演38.97%。技艺重仓股调仓次数共有2次,其中盈利次数为1次,胜率为50.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)
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