房产观察网-11月19日基金净值:嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0536,涨0.04%

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11月19日基金净值:嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0536,涨0.04%
发布日期:2024-11-20 06:19    点击次数:69

本站音问,11月19日,嘉实彭博国开债1-5年指数A最新单元净值为1.0536元,累计净值为1.1408元,较前一交游日上升0.04%。历史数据显现该基金近1个月上升0.21%,近3个月上升0.69%,近6个月上升1.85%,近1年上升4.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实彭博国开债1-5年指数A为指数型-固收基金,阐发最新一期基金季报显现,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比131.93%,现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为王立芹,王立芹于2022年3月9日起任职本基金基金司理,任职技艺累计答复9.08%。

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