11月22日基金净值:交银施罗德中高品级信用债最新净值1.0114,涨0.02%
发布日期:2024-11-23 01:02 点击次数:147
本站音信,11月22日,交银施罗德中高品级信用债最新单元净值为1.0114元,累计净值为1.1374元,较前一交已往高涨0.02%。历史数据清爽该基金近1个月高涨0.36%,近3个月高涨0.56%,近6个月高涨1.48%,近1年高涨3.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
交银施罗德中高品级信用债为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报清爽,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比128.0%,现款占净值比0.04%。
该基金的基金司理为连端清,连端清于2022年7月6日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复6.88%。
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