大叶股份: 对于“大叶转债”行将罢手转股暨赎回前临了一个交往日的伏击领导性公告
发布日期：2024-11-28 16:22 点击次数：179
证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-123
债券代码：123205 债券简称：大叶转债
宁波大叶园林斥地股份有限公司
对于“大叶转债”行将罢手转股暨赎回前临了一个交往日的
伏击领导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息裸露的内容委果、准确、完满，莫得虚
假记录、误导性讲述或要紧遗漏。
伏击内容领导：
年 11 月 29 日收市后，未试验转股的“大叶转债”将罢手转股，剩余可转债将按
照 100.15 元/张的价钱强制赎回。若被强制赎回，投资者可能濒临投资亏空。截
至 2024 年 11 月 28 日收市后，距离 2024 年 12 月 2 日（“大叶转债”赎回日）仅
剩 1 个交往日。
适合性处罚要求的，不可将所握“大叶转债”疏导成股票，特提请投资者怜惜不
能转股的风险。
终点领导：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
“大叶转债”将在深圳证券交往所（以下简称“深交
所”）摘牌。债券握有东谈主握有的“大叶转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
罢手转股日前拆除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
适合性处罚要求的，不可将所握“大叶转债”疏导成股票，特提请投资者怜惜不
能转股的风险。
叶转债”，将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回，因当今“大叶转债”二级阛阓
价钱与赎回价钱存在较大各异，终点提醒“大叶转债”握有东谈主驻扎在限期内转
股，如若投资者未实时转股，可能濒临亏空，敬请投资者驻扎投资风险。
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，宁波大叶园林斥地股份有限公司
）股票价钱已有 15 个交往日的收盘价钱不低于“大叶转债”
（以下简称“公司”
当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股），已触发《宁波大叶园林
斥地股份有限公司创业板向不特定对象刊行可疏导公司债券召募诠释书》（以下
简称“《召募诠释书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于提前赎回“大叶转债”的议案》，聚会当前阛阓及公司自己情况，经过概括考
虑，公司董事会首肯公司应用“大叶转债”的提前赎回职权，现将“大叶转债”
赎回的干系事项公告如下：
一、可疏导公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督处罚委员会《对于首肯宁波大叶园林斥地股份有限公司向不
（证监许可〔2023〕44 号）首肯注册，
特定对象刊行可疏导公司债券注册的批复》
宁波大叶园林斥地股份有限公司（以下简称“大叶股份”）于 2023 年 7 月 17 日
向不特定对象刊行 4,760,312 张可疏导公司债券，每张面值 100 元，刊行总和
经深圳证券交往所（以下简称“深交所”）首肯，公司向不特定对象刊行的
称“大叶转债”，债券代码“123205”。
（二）可转债转股期限
字据《宁波大叶园林斥地股份有限公司创业板向不特定对象刊行可疏导公司
债券召募诠释书》
（以下简称“《召募诠释书》”）章程，本次刊行的可转债转股期
限自可转债刊行完毕之日（2023 年 7 月 21 日）起满六个月后的第一个交往日（2024
年 1 月 22 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 16 日）止。债券握有东谈主对转股
大要不转股有遴荐权，并于转股的次日成为公司推进。
（三）可转债转股价钱调理情况
字据《深圳证券交往所创业板股票上市规则》等干系章程和《召募诠释书》
的干系商定，“大叶转债”的启动转股价钱为 20.01 元/股。
公司于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 3 月 6 日，分裂召开第三届董事会第十
三次会议和 2024 年第一次临时推进大会，审议通过了《对于董事会建议向下修
正“大叶转债”转股价钱的议案》。
“大叶转债”的转股价钱向下修正为 11.19
下修正“大叶转债”转股价钱的议案》。
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起奏效。
二、“大叶转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的任性一种出刻下，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如若公司 A 股股票在职意贯串三十个交往日中至少十五
个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的揣摸公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调理的情
形，则在调理前的交往日按调理前的转股价钱和收盘价钱揣摸，在调理后的交往
日按调理后的转股价钱和收盘价钱揣摸。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票已有十五个交往日的收
盘价钱不低于“大叶转债”当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/
股），已触发公司《召募诠释书》中的有条件赎回条件。
三、赎回试验安排
（一）赎回价钱及阐述依据
字据公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“大叶转债”赎回
价钱为 100.15 元/张，揣摸历程如下：
当期应计利息的揣摸公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率（0.40%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 12 月 2 日）止的实质日期天数为 138 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×138/365=0.15 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.15=100.15 元/张。扣税
后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧握有东谈主的利息所得税进行代
扣代缴。
（二）赎回对象
完毕赎回登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的举座
“大叶转债”握有东谈主。
（三）赎回活动及本领安排
（1）公司将在赎回日前每个交往日裸露一次赎回领导性公告，宣布“大叶
转债”握有东谈主本次赎回的干系事项。
（2）“大叶转债”自 2024 年 11 月 27 日起罢手交往。
（3）“大叶转债”自 2024 年 12 月 2 日起罢手转股。
（4）2024 年 12 月 2 日为“大叶转债”赎回日，公司将全额赎回完毕赎回
登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“大叶转债”。本次
赎回完成后，“大叶转债”将在深交所摘牌。
（5）2024 年 12 月 5 日为刊行东谈主资金到账日（到达中国结算账户），2024 年
回款将通过可转债托管券商平直划入“大叶转债”握有东谈主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回完毕后 7 个交往日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（7）临了一个交往日可转债简称：Z 叶转债。
（四）谈论花式
谈论部门：公司董事办
谈论地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号
沟通电话：0574-62569800
沟通邮箱：zjb01@dayepower.com
四、实质范围东谈主、控股推进、握股百分之五以上推进、董事、监事、高档
处罚东谈主员在赎回条件得志前的六个月内交往“大叶转债”的情况
经核查，在“大叶转债”赎回条件得志前的六个月内，公司控股推进浙江金
大叶控股有限公司（以下简称“金大叶”）通过深圳证券交往所交往系统大量交
易花式累计减握“大叶转债”1,570,852 张，金大叶期初握有“大叶转债”1,570,852
张，期末握有“大叶转债”0 张；公司推进余姚德创骏博投资结伴企业(有限结伴)
（以下简称“德创骏博”）通过深圳证券交往所交往系统大量交往花式累计减握
“大叶转债”267,759 张，德创骏博期初握有“大叶转债”267,759 张，期末握有
“大叶转债”0 张。除以上情形外，公司实质范围东谈主、握股 5%以上的推进、董
事、监事、高档处罚东谈主员不存在交往“大叶转债”的情形。
五、其他需诠释的事项
“大叶转债”握有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股陈说。具体转股操作建议债券握有东谈主在陈说前谈论开户证券公司。
最小单元为 1 股；褪色交往日内屡次陈说的，将合并揣摸转股数目。可转债握有
东谈主肯求疏导成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及疏导为 1 股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的干系章程，在可转债握有东谈主转股当日后的五个交往日
内以现款兑付该部分可转债票面余额异常所对应确当期应计利息。
陈说后次一交往日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
叶转债”的核查主张；
换公司债券的法律主张书。
特此公告。
宁波大叶园林斥地股份有限公司
董事会