汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金         更新招募讲明书      （2024 年 10 月 18 日更新）   基金照料东说念主：汇添富基金照料股份有限公司   基金托管东说念主：中国确立银行股份有限公司 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金                                                                                              更新招募讲明书                                                           目             录 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金                  更新招募讲明书                    弥留指示   本基金经中国证券监督照料委员会证监许可 2022 年 5 月 20 日【2022】1054 号文变更注册，由汇添富年年益如期绽放混杂型证券投资基金转型而来。 开基金份额持有东说念主大会，会议审议通过了《对于汇添富年年益如期绽放混杂型证 券投资基金转型的议案》，内容包括汇添富年年益如期绽放混杂型证券投资基金 修改基金类别、运作方式、投资办法、投资范围、投资策略、投资比例、投资限 制、事迹比拟基准、估值方法、基金费率及编削基金合同等，并同意将汇添富年 年益如期绽放混杂型证券投资基金改名为“汇添富双盈呈文一年持有期债券型证 券投资基金”，上述基金份额持有东说念主大会决议自表决通过之日起顺利。自 2022 年 效，《汇添富年年益如期绽放混杂型证券投资基金基金合同》同日起失效。   基金照料东说念主保证招募讲明书的内容真确、准确、齐备。本招募讲明书经中国 证监会变更注册，但中国证监会对汇添富年年益如期绽放混杂型证券投资基金转 型为本基金的变更注册，并不标明其对本基金的投资价值和阛阓出息作出骨子性 判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金照料东说念主依照恪称遭殃、敦厚信用、严慎竭力的原则照料和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资有风险，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同期也要承担相应 的投资风险。投资者拟申购基金时应崇敬阅读本招募讲明书、基金合同、基金产 品贵府纲领等信息流露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，全 面清楚本基金产物的风险收益特征，并承担基金投资中出现的种种风险，包括： 因合座政事、经济、社会等环境因素对质券价钱产生影响而形成的系统性风险， 个别证券独特的非系统性风险，由于基金投资者一语气多量赎回基金产生的流动性 风险，基金照料东说念主在基金照料实施过程中产生的基金照料风险，本基金的特定风 险等等。   本基金招募讲明书“基金的投资”章节中干系“风险收益特征”的表述是基 于投资范围、投资比例、证券阛阓宽广规定等作念出的概述性形色，代表了一般市 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金         更新招募讲明书 场情况下本基金的恒久风险收益特征。销售机构（包括基金照料东说念主直销机构和其 他销售机构）根据干系法律法则对本基金进行“销售顺应性风险评价”，不同的 销售机构采取的评价方法也不尽调换，因此销售机构的基金产物“风险等级评价” 与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资东说念主在购买 本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才调与产物风险之间的匹配历练。   本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平高于货币阛阓基金，低于 混杂型基金及股票型基金。   投资者应充分讨论自身的风险承受才调，并对于申购基金的意愿、时机、数 量等投资行动作出零丁决策。基金照料东说念主提醒投资者基金投资的“买者激动”原则， 在投资者作出投资决策后，基金运营现象与基金净值变化引致的投资风险，由投 资者自行负责。   基金照料东说念主照料的其他基金的事迹并不组成对本基金事迹弘扬的保证。   基金的过往事迹并不预示其异日弘扬。   本基金投资干系股票阛阓来去互联互通机制试点（以下简称“港股通机制”） 允许买卖的轨则范围内的香港联合来去所上市的股票（以下简称“港股通标的股 票”）的，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、阛阓轨制以及来去国法 等各异带来的独特风险，包括港股阛阓股价波动较大的风险（港股阛阓实行T+0 反转来去，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能弘扬出比A股更为剧烈的股 价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下 来去日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不行正常 来去，港股不行实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地阛阓环境的变化，遴荐将部分基金 资产投资于港股或遴荐不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，基金照料东说念主履行相应 方法后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募讲明书“侧袋机制”等 干系章节。侧袋机制实施期间，基金照料东说念主将对基金简称进行特殊标志，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东说念主仔细阅读干系内容并温煦本基金启用 侧袋机制时的特定风险。   本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或卓越基金份额总和的50%，但 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金            更新招募讲明书 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或者卓越50%的除外。法 律法则或监管机构另有轨则的，从其轨则。   本基金可投资存托凭证，除普通股票投资可能濒临的宏不雅经济风险、政策风 险、阛阓风险、流动性风险外，还将濒临存托凭证持有东说念主与持有基础股票的股东 在法律地位享有权利等方面存在各异可能激发的风险、刊行东说念主采取公约抵制架构 的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证持有东说念主权益被摊薄的风险、来去机制 干系风险、存托凭证退市风险等其他风险。   本基金对于每份基金份额确立一年的最短持有期，在最短持有期内基金份额 持有东说念主不行提议赎回肯求，最短持有期届满后不错提议赎回肯求。以红利再投资 方式取得的基金份额的持有到期时期与投资者原持有的基金份额最短持有期到 期时期一致，因多笔认购/申购导致原持有基金份额最短持有期到期时期不一致 的，分别诡计。   本基金不错投资于其他公开召募的基金，因此本基金所持有的基金的事迹表 现、持有基金的基金照料东说念主水对等因素将影响到本基金的基金事迹弘扬。   本次招募讲明书更新主要触及基金照料东说念主、基金托管东说念主、财务数据和净值表 现、其他应流露事项等，更新所载内容截止日为2024年10月17日，干系财务数据 和净值弘扬截止日为2024年6月30日。 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金            更新招募讲明书                  第一部分       引子   本招募讲明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开召募证券投资基金运作照料办法》、《公开召募证券投资基金销售 机构监督照料办法》、          《公开召募证券投资基金信息流露照料办法》、                              《公开召募开 放式证券投资基金流动性风险照料轨则》过火他干系法律法则以及《汇添富双盈 呈文一年持有期债券型证券投资基金基金合同》编写。   本基金照料东说念主承诺本招募讲明书不存在职何作假纪录、误导性述说或要紧遗 漏，并对其真确性、准确性、齐备性承担法律使命。   本基金照料东说念主莫得寄托或授权任何其他东说念主提供未在本招募讲明书中载明的 信息，或对本招募讲明书作任何解释或者讲明。   本招募讲明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。本基金投资者自依基金合同 取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和基金合同当事东说念主，其持有本基金基金 份额的行动自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合 同过火他干系轨则享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金份额持有东说念主的 权利和义务，应详确查阅基金合同。 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金                     更新招募讲明书                   第二部分      释义   在本招募讲明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金由汇添富年年益如期绽放混杂型证券投资基金转型而来 同》及对基金合同的任何灵验编削和补充 报一年持有期债券型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何灵验编削和 补充 券投资基金招募讲明书》过火更新 金基金产物贵府纲领》过火更新 司法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东说念主有约束力的决定、决议、文牍等    《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届寰球东说念主民代表大会常务委员会 第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰球东说念主民代表大会常务委员会 第三十次会议编削，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二 届寰球东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰球东说念主民代表大会常务委员会关 于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国证 券投资基金法》及颁布机关对其时时作念出的编削 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督照料办法》及颁布机关对其时时作念出 的编削     《信息流露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金                     更新招募讲明书 定》修正的《公开召募证券投资基金信息流露照料办法》及颁布机关对其时时作念 出的编削 的《公开召募证券投资基金运作照料办法》及颁布机关对其时时作念出的编削       《流动性风险照料轨则》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险照料轨则》及颁布机关 对其时时作念出的编削 员会 务的法律主体，包括基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 正当登记并存续或经干系政府部门批准确立并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资照料办法》（包括其时时编削）及干系法律法则轨则使 用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构 投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 的申购、赎回、调治、转托管及如期定额投资等业务 国证监会轨则的其他条件，取得基金销售业务经历并与基金照料东说念主缔结了基金销 售服务公约，办理基金销售业务的机构 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金            更新招募讲明书 投资东说念主基金账户的建立和照料、基金份额登记、基金销售业务的阐明、算帐和结 算、代理披发红利、建立并守护基金份额持有东说念主名册和办理非来去过户等 股份有限公司或接受汇添富基金照料股份有限公司寄托代为办理登记业务的机 构 照料的基金份额余额过火变动情况的账户 构办理申购、赎回、调治、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变动 及结余情况的账户 基金合同》顺利日，原《汇添富年年益如期绽放混杂型证券投资基金基金合同》 自同日起阻隔 产算帐完了，算帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 效至《汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金基金合同》阻隔之间的不 如期期限 自基金份额注册登记之日（对基金合同顺利前还是持有的份额而言）或基金份额 申购阐明日（对基金合同顺利后申购的份额而言）至该日一年后的年度对日的期 间内，投资者不行提议赎回肯求；该日一年后的年度对日（含当日）之后，投资 者不错提议赎回肯求。若该日积年度执行不存在对应日历的，则顺延至该日积年 度对应月份终末一日的下一服务日，若该对应日历为非服务日，则顺延至下一工 作日 绽放日 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金                 更新招募讲明书 遇香港联合来去所法定节沐日或因其他原因暂停营业或港股通暂停来去的情形， 基金照料东说念主有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务）     《业务国法》：指《汇添富基金照料股份有限公司绽放式基金业务国法》， 是法式基金照料东说念主所照料的绽放式证券投资基金登记方面的业务国法，由基金管 理东说念主和投资东说念主共同盲从 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 轨则的条件，肯求将其持有基金照料东说念主照料的、某一基金的基金份额调治为基金 照料东说念主照料的其他基金基金份额的行动 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资方式 上基金调治中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调治中转入申 请份额总和后的余额）卓越上一绽放日基金总份额的 10% 行进款利息、已达成的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 基金应收申购款过火他资产的价值总和 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金           更新招募讲明书 值和基金份额净值的过程 额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额，各基金份额类别分别确立代码、诡计公 告基金份额净值和基金份额累计净值 限收取赎回用度，但不从本类别基金财产入彀提销售服务费的基金份额 用，在赎回时根据持有期限收取赎回用度的基金份额 刊及《信息流露办法》轨则的互联网网站（包括基金照料东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子流露网站）等媒介 基金份额持有东说念主服务的用度 所确立的证券来去服务公司，向香港联合来去所进行申报，买卖轨则范围内的香 港联合来去所上市的股票 以合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来去日以上的逆回购 与银行如期进款（含公约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公拓荒行股票、资产撑持证券、因刊行东说念主债务违约无法进行转让或 来去的债券以及法律法则或中国证监会轨则的其他流动性受限资产，如异日法律 法则变动，基金照料东说念主在履行顺应方法后，可对上述流动性受限资产范围进行调 整等 额净值的方式，将基金颐养投资组合的阛阓冲击成安分配给执行申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受损伤并得到公说念对待，如异日法律法则变动，基金照料东说念主在履行顺应方法后， 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金           更新招募讲明书 可对前述舞动订价机制的界说进行颐养 账户进行处置算帐，目的在于灵验进击并化解风险，确保投资者得到公说念对待， 属于流动性风险照料器用。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 致公允价值存在要紧不笃定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在要紧不笃定性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确 定性的资产 件 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金                  更新招募讲明书                 第三部分       基金照料东说念主   一、基金照料东说念主简况   称呼：汇添富基金照料股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号   法定代表东说念主：李文   成立时期：2005 年 2 月 3 日   批准确立机关：中国证监会   批准确立文号：证监基金字[2005]5 号   注册成本：东说念主民币 13272.4224 万元   连接东说念主：李鹏   连接电话：（021）28932888   股东称呼过火出资比例：                 股东称呼                股权比例    东方证券股份有限公司                        35.412%    上海菁聚金投资照料合伙企业（有限合伙）               24.656%    上海上报资产照料有限公司                      19.966%    东航金控有限使命公司                        19.966%    整个                                 100%   二、主要东说念主员情况   李文先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事长。中国籍，1967 年降生，厦门 大学管帐学博士。现任汇添富基金照料股份有限公司董事长，汇添富资产照料(香 港)有限公司董事长。历任中国东说念主民银行厦门市分行稽核处科长，中国东说念主民银行 杏林支行、国度外汇照料局杏林支局副行长、副局长，中国东说念主民银行厦门市中心 支行银行监管一处、二处副处长，东方证券有限使命公司资金财务照料总部副总 司理，稽核总部总司理，东方证券股份有限公司资金财务照料总部总司理，汇添 富基金照料股份有限公司督察长。其他现任职务包括中国证券投资基金业协会副 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金                   更新招募讲明书 会长、合规与风险照料专科委员会主席，上海资产照料协会会长，深圳证券来去 所理事会创业板股票刊行法式委员会委员等。   李芸女士，2023 年 8 月 22 日起担任董事。中国籍，1964 年降生，华东师范 大学经济学硕士，高等剪辑。现任上海报业集团党委文牍、社长。历任上海第四 师范学校团委文牍、磨真金不怕火；共青团卢湾区委学校部副部长、部长、副文牍，卢湾 区妇女联合会副主任，卢湾区委办公室副主任，卢湾区五里桥街说念党工委文牍， 卢湾区委常委、宣传部部长；闵行区委常委、宣传部部长；目田日报报业集团党 委副文牍、纪委文牍，目田日报党委文牍；上海报业集团党委副文牍，目田日报 社党委文牍、社长。其他现任职务包括寰球第十四届政协委员，中共上海市第十 一届、第十二届委员会委员，中国报业协会副理事长，上海众源成本照料有限公 司董事长，东方证券股份有限公司董事。   林福杰先生，2018 年 3 月 21 日起担任董事。中国籍，1971 年降生，上海交 通大学工商照料硕士。现任东航金控有限使命公司董事、总司理、党委副文牍， 东航外洋控股（香港）有限公司董事，汇添富基金照料股份有限公司董事。曾任 东航期货有限使命公司部门司理，东航集团财务有限使命公司副总司理、董事长， 东航外洋融资租出有限公司董事、董事长，东航外洋金融（香港）有限公司董事， 国泰东说念主寿保障有限使命公司董事、副总司理，东航金控有限使命公司党委文牍、 副总司理等。   张晖先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事，总司理。中国籍，1971 年降生， 上海财经大学数目经济学硕士。现任汇添富基金照料股份有限公司总司理，汇添 富成本照料有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高瓜分析师，富国基金管 理有限公司高瓜分析师、研究主管和基金司理，汇添富基金照料股份有限公司副 总司理、投资总监、投资决策委员会副主席，曾担任中国证券监督照料委员会第 十届和第十一届刊行审核委员会委员。   魏尚进（SHANG JIN WEI）先生，2020 年 1 月 9 日起担任汇添富基金零丁董 事。好意思国籍，1964 年降生，加州大学伯克利分校经济学博士。现任复旦泛海外洋 金融学院学术拜访学者、好意思国哥伦比亚大学终生讲席造就、好意思国国民经济研究局 研究员、欧洲经济政策研究中心研究员、深圳高等金融研究院理事、香港金融管 理局金融研究院看护人等。曾于 2014-2016 年间任亚洲拓荒银行首位华东说念主首席经济 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金                    更新招募讲明书 学家兼区域相助与经济研究局局长。其它既往职务包括哈佛大学肯尼迪政府学院 副造就、外舶来品币基金组织贸易与投资研究主管、世界银行看护人、好意思国联邦储备 系统董事局拜访学者等。   黄钰昌（HWANG YUH-CHANG）先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金独 立董事。好意思国籍，1955 年降生，加州大学伯克利分校管帐学博士。现任中欧外洋 工商学院管帐学终生荣誉造就、超卓服务研究范围主任和 DBA 课程学术主任，好意思 国亚利桑那大学荣退造就，教学和研究范围包括照料管帐、公司治理、激励合同 设想、绩效评估、医疗成本和质地照料。曾任好意思国匹兹堡大学凯兹商学院助理教 授、好意思国亚利桑那州立大学凯瑞商学院管帐系终生造就，曾于 2007-2009 年间被 选为好意思国管帐学会的照料管帐学会秘书长。   连平先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金零丁董事。中国籍，1956 年 降生，华东师范大学金融专科博士，造就，博士生导师。现任中国首席经济学家 论坛理事长、中国金融论坛创举成员、上海市经济学会副会长、华东师范大学经 济与照料学部名誉主任、复旦大学照料学院特聘造就、上海交通大学上海高等金 融学院兼聘造就、上海首席经济学家金融发展中心机事长。曾任中国金融 40 东说念主 论坛常务理事和特邀成员、中国银行业协会行业发展研究委员会主任，2007-2019 任交通银行首席经济学家，屡次出席党和国度指引东说念主主理的人人会议，屡次担任 上海市东说念主民政府决策参议特聘人人，享受国务院政府特殊津贴。   毛海东先生，2015 年 6 月 30 日起担任监事，2021 年 9 月 23 日起担任监事 会主席。中国籍，1978 年降生，上海财经大学经济学硕士。现任东航私募基金管 理有限公司总司理、董事长，东航外洋控股（香港）有限公司董事，东航外洋金 融（香港）有限公司董事，汇添富基金照料股份有限公司监事。曾任东航期货有 限使命公司总司理、董事长、党总支文牍，东航金控有限使命公司钞票照料中心 总司理、总司理助理，曾任职于东航集团财务有限使命公司等。   王如富先生，2015 年 9 月 8 日起担任监事。中国籍，1973 年降生，浙江大 学硕士研究生，注册管帐师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办 公室主任。历任申银万国证券筹划统筹总部综总筹划部专员、发展协调办公室专 员，金信证券设想发展总部总司理助理、秘书处副主任（主理服务），东方证券 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金                 更新招募讲明书 研究所证券阛阓政策资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。   邹捷先生，2023 年 8 月 22 日起担任监事。中国籍，1970 年降生，复旦大学 管帐专科硕士，高等管帐师。现任上海报业集团资产运营部主任。历任上海焦化 总厂财务处职员，中国华源集团有限公司财务部职员，中国华源集团有限公司驻 英国办事处总司理助理，中国华源集团有限公司机电相差口职业部财务司理，中 国华源集团人命产业有限公司医疗健康职业部财务副处长，上海华源热疗期间有 限公司财务司理，目田日报报业集团筹划财务处处长助理，目田日报报业集团计 划财务处副处长，目田日报报业集团筹划财务处处长，上海报业集团财务照料部 常务副主任。   王静女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年降生，复旦 大学 EMBA。现任汇添富基金照料股份有限公司私东说念主钞票照料中心总监。曾任职 于中国东方航空集团公司宣传部，东航金控有限使命公司研究发展部。   林旋女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年降生，华东 政法学院法学硕士。现任汇添富基金照料股份有限公司董事会办公室副总监，汇 添富成本照料有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。   陈杰先生，2013 年 8 月 8 日起担任职工监事。中国籍，1979 年降生，北京 大学理学博士。现任汇添富基金照料股份有限公司详细办公室总监。曾任职于罗 兰贝格照料参议有限公司，泰科电子（上海）有限公司动力职业部。   李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员先容）   张晖先生，2015 年 6 月 25 日起担任总司理。（简历请参见上述董事会成员 先容）   雷继明先生，2012 年 3 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年降生，工 商照料硕士。2011 年 12 月加入汇添富基金照料股份有限公司，现任公司副总经 理、阛阓总监。历任中国民族外洋相信投资公司网上来去部副总司理，中国民族 证券有限使命公司营业部总司理、经纪业务总监、总裁助理。   娄焱女士，2013 年 1 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年降生，金融 经济学硕士。2011 年 4 月加入汇添富基金照料股份有限公司，现任公司副总经 理。曾在赛格外洋相信投资股份有限公司、中原证券股份有限公司、嘉实基金管 理有限公司、招商基金照料有限公司、中原基金照料有限公司以及富达基金北京 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金                     更新招募讲明书 与上海代表处服务，负责投资银行、证券投资研究，以及基金产物计议、机构理 财等照料服务。   袁建军先生，2015 年 8 月 5 日起担任副总司理。中国籍，1972 年降生，金 融学硕士。2005 年 4 月加入汇添富基金照料股份有限公司，现任公司副总司理、 投资决策委员会主席。历任中原证券股份有限公司研究所行业二部副司理，汇添 富基金照料股份有限公司基金司理、专户投资总监、总司理助理，并于 2014 年 至 2015 年期间担任中国证券监督照料委员会第十六届主板刊行审核委员会专职 委员。   李骁先生，2017 年 3 月 3 日起担任副总司理。中国籍，1969 年降生，武汉 大学金融学硕士。2016 年 9 月加入汇添富基金照料股份有限公司，现任公司副 总司理、首席信息官。历任厦门建行诡计机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、 处长，厦门建行信息期间部处长，建总行北京拓荒中心负责东说念主，建总行信息期间 照料部副总司理，建总行信息期间照料部副总司理兼北京研发中心主任，建总行 信息期间照料部资深专员（副总司理级）。   李鹏先生，2015 年 6 月 25 日起担任督察长。中国籍，1978 年降生，上海财 经大学经济学博士。2015 年 3 月加入汇添富基金照料股份有限公司，现任公司 督察长。历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同行金融部副总司理， 汇添富基金照料股份有限公司稽核监察部总监。   （1）现任基金司理   何彪，国籍：中国。学历：厦门大学金融工程硕士。从业经历：证券投资基 金从业经历,CPA、CFA。从业经历：2014 年加入汇添富基金照料股份有限公司， 历任固定收益助理分析师、固定收益分析师、固定收益高瓜分析师及专户投资经 理等。 年 9 月 3 日至 2024 年 1 月 2 日任汇添富民丰呈文混杂型证券投资基金的基金经 理。2022 年 1 月 7 日于今任汇添富鑫福债券型证券投资基金的基金司理。2022 年 10 月 11 日于今任汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金的基金经 理。2022 年 10 月 25 日至 2024 年 1 月 16 日任汇添富睿丰混杂型证券投资基金 （LOF）的基金司理。 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金                     更新招募讲明书   （2）历任基金司理   蒋文玲，2017 年 5 月 15 日至 2020 年 3 月 23 日任汇添富年年益如期绽放混 合型证券投资基金的基金司理。   曾刚，2017 年 5 月 15 日至 2020 年 6 月 4 日任汇添富年年益如期绽放混杂 型证券投资基金的基金司理。   郑慧莲，2017 年 12 月 26 日至 2021 年 3 月 29 日任汇添富年年益如期绽放 混杂型证券投资基金的基金司理。   徐一恒，2020 年 6 月 4 日至 2022 年 10 月 10 日任汇添富年年益如期绽放混 合型证券投资基金的基金司理。   主席：袁建军（副总司理）   成员：邵佳民（首席固收投资官）、王栩（总司理助理，权益投资总监）、刘 伟林（研究总监，基金司理）、韩贤旺（首席经济学家，外洋业务部总监）、宋鹏 （待业金投资部总监）   三、基金照料东说念主的职责   根据《基金法》、《运作办法》过火他法律、法则的轨则，基金照料东说念主应履 行以下职责： 金份额的申购、赎回和登记事宜； 东说念主分配收益； 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金          更新招募讲明书 他法律行动；   四、基金照料东说念主和基金司理的承诺 金合同和中国证监会的干系轨则，建立健全里面抵制轨制，采取灵验措施，戒备 违反现行灵验的干系法律、行政法则、规章、基金合同和中国证监会干系轨则的 行动发生。 干系法律法则，建立健全的里面抵制轨制，采取灵验措施，戒备下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公说念地对待其照料的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）表露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意 他东说念主从事干系的来去举止；   （7）粗鄙遭殃，不按照轨则履行职责；   （8）法律、行政法则和中国证监会轨则退却的其他行动。 国度干系法律、法则及行业法式，敦厚信用、竭力尽责，不从事以下举止：   （1）越权或违法经营；   （2）违反基金合同或托管公约；   （3）挑升损伤基金份额持有东说念主或其他基金干系机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的贵府中公私分明；   （5）拒却、扰乱、阻滞或严重影响中国证监会照章监管；   （6）粗鄙遭殃、奢靡权益，不按照轨则履行职责；   （7）违反现行灵验的干系法律、法则、规章、基金合同和中国证监会的有 关轨则，泄漏在职职期间细察的干系证券、基金的买卖好意思妙，尚未照章公开的基 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金          更新招募讲明书 金投资内容、基金投资筹划等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事 干系的来去举止；   （8）违反证券来去局面业务国法，利用对敲、倒仓等妙技左右阛阓价钱， 拦截阛阓治安；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不正直妙技谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，损伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息流露和告白中挑升含有作假、误导、欺骗因素；   （13）法律、行政法则以及中国证监会轨则退却的行动。   （1）依照干系法律、行政法则和基金合同的轨则，本着严慎竭力的原则为 基金份额持有东说念主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方过火代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违反现行灵验的干系法律法则、基金合同和中国证监会的干系轨则， 泄漏在职职期间细察的干系证券、基金的买卖好意思妙、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资筹划等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事干系的交 易举止；   （4）不从事损伤基金财产和基金份额持有东说念主利益的证券来去过火他举止。   五、基金照料东说念主的风险照料体系   本基金照料东说念主将经营照料中的主要风险分手为投资风险、合规风险、营运风 险和说念德风险四大类，其中，投资风险主要包括阛阓风险、信用风险、流动性风 险等。针对上述种种风险，基金照料东说念主建立了一套齐备的风险照料体系。   基金照料东说念主风险照料体系的构建解任以下六项基本原则：   （1）营造邃密的风险照料文化和里面抵制环境，使风险意志勾搭到每位员 工、各个岗亭和经营照料的各个方法。   （2）建立完善的风险照料组织体系，切实保证风险照料部门的零丁性和权 威性，使其灵验地施展职能作用。   （3）确保风险照料轨制的严肃性，保证风险照料轨制在投资照料和经营活 动过程中得到切实灵验的履行。 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金                 更新招募讲明书   （4）运用合理灵验的风险目的和模子，达成风险事前配置和预警、事中实 时监控、过后评估和反馈的全程镶嵌式投资风险照料模式。   （5）建立和股东职工职业守则栽种和专科培训体系，确保员器用备邃密的 职业操守和充分的职责胜任才调。   （6）建立风险事件学习机制，崇敬判辨种种风险事件，接管经验和造就， 继续完善风险照料体系。   本基金照料东说念主建立了董事会、经营照料层、风险照料部门、各职能部门四级 风险照料组织架构，并明确了相应的风险照料职能。             汇添富风险照料组织结构图     董事会  审计与风险照料委员    经营照料层                督察长   风险抵制委员会    各职能部门                      合规稽核部                               风险照料部   （1）董事会对公司风险照料负有最终使命，董事会下设审计与风险照料委 员会与督察长。审计与风险照料委员会主要负责审核和携带公司的风险照料政策， 对公司的合座风险水平、风险抵制措施的实施情况进行评价。督察长负责组织指 导公司合规稽核和风险照料服务，监督查验受托资产和公司运作的正当合规情况 及公司里面风险抵制情况。   （2）经营照料层负责风险照料政策、风险抵制措施的制定和落实，经营管 理层下设风险抵制委员会。风险抵制委员会主要负责审议风险照料轨制和进程， 处置要紧风险事件，促进风险照料文化的形成。 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金         更新招募讲明书   （3）合规稽核部和风险照料部是合规照料和风险照料的职能部门，负责合 规风险、投资组合阛阓风险、信用风险、流动性风险、营运风险、说念德风险等的 照料。   （4）各职能部门负责从经营照料的各业务方法上贯彻落实风险照料措施， 履行风险识别、风险测量、风险抵制、风险评价和风险呈文等风险照料方法，并 持续完善相应的里面抵制轨制和进程。   本基金照料东说念主的风险照料包括风险识别、风险测量、风险抵制、风险评价、 风险呈文等内容。   （1）风险识别是指对现实以及潜在的各式风险加以判断、归类和刚劲风险 性质的过程。   （2）风险测量是指臆测和预测风险发生的概率和可能形成的损失，并根据 这两个因素的结合来揣度风险大小的进程。   （3）风险抵制是指采取相应的措施，监控和戒备各式风险的发生，达成以 合理的成本在最大限定内戒备风险和削弱损失。   （4）风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险抵制的履行情况和运行 效率的过程。   （5）风险呈文是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定方法进行呈文 的过程。   六、基金照料东说念主的里面抵制轨制   里面抵制是指基金照料东说念主为戒备和化解风险，保证经营运作安妥基金照料东说念主 发展设想，在充分讨论表里部环境的基础上，通过建立组织机制、运用照料方法、 实施抵制方法与抵制措施而形成的系统。   基金照料东说念主结合自身具体情况，建立了科学合理、抵制严实、运行高效的内 部抵制体系，并制定了科学完善的里面抵制轨制。   （1）保证基金照料东说念主经营运作盲从国度法律法则和行业监管国法，自发形 成称职经营、法式运作的经营想想和经营理念。   （2）戒备和化解经营风险，提高经营照料效益，确保经营业务的稳健运行 和受托资产的安全齐备，达成持续、强壮、健康发展。 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金         更新招募讲明书   （3）确保基金照料东说念主和基金财务过火他信息的真确、准确、实时、齐备。   （1）健全性原则。里面抵制机制袒护基金照料东说念主的各项业务、各个部门和 各级东说念主员，并浸透到决策、履行、监督、反馈等各个方法。   （2）灵验性原则。通过科学的里面抵制妙技和方法，建立合理的里面抵制 方法，贵重里面抵制的灵验履行。   （3）零丁性原则。基金照料东说念主各机构、部门和岗亭职责保持相对零丁，基 金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。   （4）相互制约原则。基金照料东说念主里面部门和岗亭确凿立权责分明、相互制 衡。   （5）成本效益原则。基金照料东说念主运用科学化的经营照料方法镌汰运作成本， 提高经济效益，以合理的抵制成本达到最好的里面抵制效率。   基金照料东说念主的里面抵制要求建立：不相容职务相分离的机制、完善的岗亭责 任制、法式的岗亭照料措施、齐备的信息贵府保全系统、严格的授权抵制、灵验 的风险戒备系统和快速反应机制等。   基金照料东说念主盲从国度干系法律法则，解任正当合规性原则、全面性原则、审 慎性原则和当令性原则，制订了系统完善的里面抵制轨制。里面抵制的内容包括 投资照料业务抵制、信息流露抵制、信息期间系统抵制、管帐系统抵制以及里面 稽核抵制等。   （1）投资照料业务抵制   基金照料东说念主通过法式投资业务进程，分档次强化投资风险抵制。公司根据投 资照料业务不同阶段的性质和性格，制定了完善的照料规章、操作进程和岗亭手 册，明确揭示不同行务可能存在的风险，分别采取不同措施进行抵制。   针对投资研究业务，基金照料东说念主制定了《汇添富基金照料股份有限公司投资 研究部轨制》，对研究服务的业务进程、研究呈文质地评价，研究与投资的交流 渠说念等都作念了明确的轨则；对于投资决策业务，基金照料东说念主制定了《汇添富基金 照料股份有限公司投资照料轨制》，保证投资决策严格盲从法律法则的干系轨则， 安妥基金合同所轨则的要求，同期确立了汇添富投资风险评估与照料轨制以及投 资照料事迹评价体系；对于基金来去业务，基金照料东说念主将实行鸠合来去与防火墙 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金         更新招募讲明书 轨制，建立来去监测系统、预警系统和来去反馈系统，完善干系的安全设施，交 易进程将严格按照“审核—履行—反馈—复核—归档”的方法进行，戒备不正直关 联来去损伤基金份额持有东说念主利益。   （2）信息流露抵制   基金照料东说念主通过完善信息流露轨制，确保基金份额持有东说念主实时齐备地了解基 金信息。基金照料东说念主按照法律、法则和中国证监会干系轨则，建立了《汇添富基 金照料股份有限公司公开召募证券投资基金信息流露照料轨制》，指定了信息披 露使命东说念主负责信息流露服务，进行信息的组织、审核和发布，并将如期对信息披 露进行查验和评价，保证公开流露的信息真确、准确、齐备。   （3）信息期间系统抵制   基金照料东说念主建立了先进的信息期间系统和完善的信息期间照料轨制。基金管 理东说念主的信息期间系统由先进的诡计机系统组成，通过了国度、金融行业软件工程 圭臬的认证，并有齐备的期间贵府。基金照料东说念主制定了严格的信息期间岗亭使命 轨制、门禁轨制、表里网分离轨制等照料措施，对电子信息数据进行即时保存和 备份，弥留数据实行他乡备份何况恒久保存，确保了系统可靠、强壮、安全地运 行。在东说念主员抵制方面，对信息期间东说念主员进行干系信息系统安全的统一培训和考察； 信息期间东说念主员之间如期交替岗亭。   （4）管帐系统抵制   基金照料东说念主通过建立严格的管帐系统抵制措施，确守护帐核算正常运转。基 金照料东说念主根据《中华东说念主民共和国管帐法》、                   《证券投资基金管帐核算业务指引》、 《企业财务通则》等国度干系法律、法则制订了基金管帐轨制、公司财务轨制、 管帐服务操作进程和管帐岗亭服务手册。通过事前戒备、事中查验、过后监督的 方式发现、切断、根绝基金管帐核算中存在的各式风险。具体措施包括：采取了 面前发轫进的基金核算软件；基金管帐严格履行复核轨制；基金管帐核算采取基 金照料东说念主与基金托管东说念主双东说念主同步零丁核算、相互查对的方式；逐日制作基金管帐 核算估值系统电子数据的备份，同期打印保存书面的记账凭证、种种管帐报表、 统计报表，并由专东说念主保存原始记账凭证等。   （5）里面稽核抵制   基金照料东说念主通过制定稽核监察轨制，开展零丁监督，确保里面抵制的灵验性。 基金照料东说念主确立督察长，督察长不错列席基金照料东说念主召开的任何会议，调阅干系 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金        更新招募讲明书 档案，就里面抵制轨制的履行情况独随即履行查验、评价、呈文、建议职能。督 察长如期和不如期向董事会呈文公司里面抵制履行情况。公司为合规稽核部配备 充足及格的稽核监察东说念主员，监督各业务部门和东说念主员盲从法律、法则和规章的干系 情况；查验各业务部门和东说念主员履行里面抵制轨制、各项照料轨制和业务规章的情 况。   （1）基金照料东说念主承诺以上对于里面抵制轨制的流露真确、准确；   （2）基金照料东说念主承诺根据阛阓变化和基金照料东说念主业务发展继续完善里面风 险抵制轨制。 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金               更新招募讲明书                 第四部分       基金托管东说念主   一、基金托管情面况   （一）基本情况   称呼：中国确立银行股份有限公司(简称：中国确立银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   法定代表东说念主：张金良   成立时期：2004 年 09 月 17 日   组织体式：股份有限公司   注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：持续经营   基金托管经历批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号   连接东说念主：王小飞   连接电话：(021)6063 7103   （二）主要东说念主员情况   中国确立银行总行设资产托管业务部，下设详细处、基金业务处、证券保障 业务处、管待相信业务处、全球业务处、待业金业务处、新兴业务处、客户服务 与业务协同处、运营照料处、跨境与外包照料处、托管应用系统撑持处、内控合 规处等 12 个职能处室，在北京、上海、合肥设有托管运营中心，共有职工 300 余东说念主。自 2007 年起，托管部一语气聘任外部管帐师事务所对托管业务进行里面控 制审计，并还是成为老例化的内控服务妙技。   （三）基金托管业务经营情况   行为国内首批开办证券投资基金托管业务的买卖银行，中国确立银行一直秉 持“以客户为中心”的经营理念，继续加强风险照料和里面抵制，严格履行托管 东说念主的各项职责，切实贵重资产持有东说念主的正当权益，为资产寄托东说念主提供高质地的托 管服务。经过多年稳步发展，中国确立银行托管资产范围继续扩大，托管业务品 种继续增多，已形成包括证券投资基金、社保基金、保障资金、基本养老个东说念主账 户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产物在内的托管业务体系，是目 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金                更新招募讲明书 前国内托管业务品种最都全的买卖银行之一。限度 2023 年年末，中国确立银行 已托管 1334 只证券投资基金。中国确立银行专科高效的托管服务才和洽业务水 平，赢得了业内的高度认同。中国确立银行屡次被《全球托管东说念主》、 《财资》、 《环球金融》杂志及《中国基金报》评比为“最好托管银行”、一语气多年荣获中 央国债登记结算有限使命公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间阛阓算帐 所股份有限公司（上清所）“优秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银巨匠》 颁发的 2017 年度“最好托管系统实施奖”、2019 年度“中国年度托管业务科技 实施奖”、2021 年度“中国最好数字化资产托管银行”、以及 2020 及 2022 年 度“中国年度托管银行（大型银行）”奖项。2022 年度，荣获《环球金融》 “中 国最好次托管银行”，并行为独一中资银行获取《财资》“中国最好 QFI 托管银 行”奖项。2023 年度，荣获中国基金报“公募基金 25 年最好基金托管银行”奖 项。   二、基金托管东说念主的里面抵制轨制   （一）里面抵制办法   行为基金托管东说念主，中国确立银行严格盲从国度干系托管业务的法律法则、行 业监管规章和本行内干系照料轨则，称职经营、法式运作、严格查验，确保业务 的稳健运行，保证基金财产的安全齐备，确保干系信息的真确、准确、齐备、及 时，保护基金份额持有东说念主的正当权益。   （二）里面抵制组织结构   中国确立银行设有风险内控照料委员会，负责全行风险照料与里面抵制服务， 对托管业务风险照料和里面抵制的灵验性进行携带。资产托管业务部配备了专职 内控合规东说念主员负责托管业务的内控合规服务，具有零丁愚弄内控合规服务权益和 才调。   （三）里面抵制轨制及措施   资产托管业务部具备系统、完善的轨制抵制体系，建立了照料轨制、抵制制 度、岗亭职责、业务操作进程，不错保证托管业务的法式操作和善利进行；业务 东说念主员具备从业经历；业务照料严格实行复核、审核、查验轨制，授权服务实行集 中抵制，业务钤记按规程守护、存放、使用，账户贵府严格守护，制约机制严格 灵验；业务操作区专门确立，阻塞照料，实施音像监控；业务信息由专职信息披 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金           更新招募讲明书 露东说念主负责，戒备泄密；业求达成自动化操作，戒备东说念主为事故的发生，期间系统完 整、零丁。   三、基金托管东说念主对基金照料东说念主运作基金进行监督的方法和方法   （一）监督方法   依照《基金法》过火配套法则和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用自行拓荒的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法则以 及基金合同轨则，对基金照料东说念主运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情 况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金算帐和核算服务方法中，对基 金照料东说念主发送的投资指示、基金照料东说念主对各基金用度的索求与开支情况进行查验 监督。   （二）监督进程 制等情况进行监控，如发现投资格外情况，向基金照料东说念主进行风险指示，与基金 照料东说念主进行情况核实，督促其纠正，如有要紧格外事项实时呈文中国证监会。 东说念主进行解释或举证，如有必要将实时呈文中国证监会。 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金                     更新招募讲明书                  第五部分     干系服务机构   一、基金份额销售机构   （1）汇添富基金照料股份有限公司直销中心   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐外洋广场 A 座 7 楼   法定代表东说念主：李文   电话：（021）28932893   传真：（021）50199035 或（021）50199036   连接东说念主：陈卓膺   客户服务电话：400-888-9918（免资料话费）   邮箱：guitai@htffund.com   网址：www.99fund.com   （2）汇添富基金照料股份有限公司线上直销系统   本基金的其他销售机构请详见基金照料东说念主官网公示的销售机构信息表。基金 照料东说念主可根据干系法律法则的要求，遴荐其他安妥要求的机构销售基金，并在基 金照料东说念主网站公示。   二、登记机构   称呼：汇添富基金照料股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐外洋广场 A 座 7 楼   法定代表东说念主：李文   电话：（021）28932888   传真：（021）28932876   连接东说念主：马树超   三、出具法律见地书的讼师事务所   称呼：上海市通力讼师事务所 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金              更新招募讲明书   住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   负责东说念主：韩炯   电话：（021）31358666   传真：（021）31358600   承办讼师：早晨、陈颖华   连接东说念主：陈颖华   四、审计基金财产的管帐师事务所   称呼：安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   履行事务合伙东说念主：毛鞍宁   电话： 010-58153000   传真： 010-85188298   业务连接东说念主：许培菁   承办管帐师：许培菁、韩云 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金                  更新招募讲明书                第六部分     基金的历史沿革    汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金由汇添富年年益如期绽放 混杂型证券投资基金转型而来。    汇添富年年益如期绽放混杂型证券投资基金经中国证监会《对于准予汇添富 年年益如期绽放混杂型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2016】3134 号） 注册召募，基金照料东说念主为汇添富基金照料股份有限公司，基金托管东说念主为中国确立 银行股份有限公司。    汇添富年年益如期绽放混杂型证券投资基金自 2017 年 4 月 13 日起至 2017 年 5 月 10 日进行公开召募，募聚拢束后基金照料东说念主向中国证监会办理备案手续。 经中国证监会书面阐明，           《汇添富年年益如期绽放混杂型证券投资基金基金合同》 于 2017 年 5 月 15 日顺利。 开基金份额持有东说念主大会，会议审议通过了《对于汇添富年年益如期绽放混杂型证 券投资基金转型的议案》，内容包括汇添富年年益如期绽放混杂型证券投资基金 修改基金类别、运作方式、投资办法、投资范围、投资策略、投资比例、投资限 制、事迹比拟基准、估值方法、基金费率及编削基金合同等，并同意将汇添富年 年益如期绽放混杂型证券投资基金改名为“汇添富双盈呈文一年持有期债券型证 券投资基金”，上述基金份额持有东说念主大会决议自表决通过之日起顺利。    自 2022 年 10 月 11 日起，                       《汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金 基金合同》顺利，《汇添富年年益如期绽放混杂型证券投资基金基金合同》同日 起失效。 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金            更新招募讲明书               第七部分      基金的存续   一、基金份额的变更登记   基金合同顺利后，本基金登记机构将进行本基金份额的改名及必要信息的变 更。   二、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产范围   《基金合同》顺利后，一语气 20 个服务日出现基金份额持有东说念主数目活气 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金照料东说念主应当在如期呈文中给以 流露；一语气 60 个服务日出现前述情形的，基金照料东说念主应当在 10 个服务日内向中 国证监会呈文并提议搞定决议，如持续运作、调治运作方式、与其他基金合并或 者阻隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东说念主大会进行表决。   法律法则或中国证监会另有轨则时，从其轨则。 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金           更新招募讲明书           第八部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回局面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金照料东说念主 在本招募讲明书第五部分“干系服务机构”或其他干系公示中列明。基金照料东说念主可 根据情况变更或增减销售机构，并在基金照料东说念主网站公示。基金投资者应当在销 售机构办理基金销售业务的营业局面或按销售机构提供的其他方式办理基金份 额的申购与赎回。若基金照料东说念主或其指定的销售机构通达电话、传真或网上等交 易方式，投资东说念主不错通过上述方式进行申购与赎回。   二、申购和赎回的绽放日实时期   投资东说念主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券来去 所、深圳证券来去所的正常来去日的来去时期（如遇香港联合来去所法定节沐日 或因其他原因暂停营业或港股通暂停来去的情形，基金照料东说念主有权暂停办理基金 份额的申购和赎回业务），但基金照料东说念主根据法律法则、中国证监会的要求或基 金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同顺利后，若出现新的证券/期货来去阛阓、证券/期货来去所来去时 间变更或其他特殊情况，基金照料东说念主将视情况对前述绽放日及绽放时期进行相应 的颐养，但应在实施日前依照《信息流露办法》的干系轨则在轨则媒介上公告。   基金照料东说念主可根据执行情况照章决定本基金开动办理申购的具体日历，具体 业务办理时期在绽放申购业务的公告中轨则。   基金照料东说念主有权决定本基金绽放赎回的时期，具体业务办理时期在绽放赎回 业务的公告中轨则。若某笔基金份额的最短持有期到期后，本基金尚未绽放赎回 的，基金份额持有东说念主仍需在绽放赎回业务之后方可提议赎回肯求。   在笃定申购开动与赎回开动时期后，基金照料东说念主应在申购、赎回绽放日前依 照《信息流露办法》的干系轨则在轨则媒介上公告申购与赎回的开动时期。   基金照料东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、 赎回或者调治。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时期提议申购、赎回或调治 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金                更新招募讲明书 肯求且登记机构阐明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽放日对应类别 的基金份额申购、赎回的价钱。   本基金已于 2022 年 10 月 11 日开动办理日常申购、赎回业务。   三、申购与赎回的原则 金份额净值为基准进行诡计； 序赎回； 投资者的正当权益不受损伤并得到公说念对待。   基金照料东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行颐养。基金照料东说念主 必须在新国法开动实施前依照《信息流露办法》的干系轨则在轨则媒介上公告。   四、申购与赎回的方法   投资东说念主必须根据销售机构轨则的方法，在绽放日的具体业务办理时期内提议 申购或赎回的肯求。投资者在提交申购肯求时，须按销售机构轨则的方式备足申 购资金，投资者在提交赎回肯求时，应确保账户内有满盈的基金份额余额，不然 申购、赎回肯求不成立。   投资东说念主申购基金份额时，必须在轨则时期前全额托福申购款项，不然所提交 的申购肯求不成立。投资东说念主在轨则时期前全额托福申购款项，申购成立；基金份 额登记机构阐明基金份额时，申购顺利。   基金份额持有东说念主在提交赎回肯求时，必须有满盈的基金份额余额，不然所提 交的赎回肯求不成立。   基金份额持有东说念主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构阐明赎回时， 赎复活效。投资者赎回肯求顺利后，基金照料东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付 赎回款项。在发生多量赎回时，款项的支付办法参照基金合同干系条件处理。 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金            更新招募讲明书   遇来去所或来去阛阓数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金照料东说念主及基金托管东说念主所能抵制的因素影响业务处理进程，则赎回款 项顺延至上述情形摈斥后的下一个服务日划出。   基金照料东说念主应以来去时期末端前受理灵验申购和赎回肯求确本日行为申购 或赎回肯求日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来去的有 效性进行阐明。T 日提交的灵验肯求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销 售网点柜台或以销售机构轨则的其他方式查询肯求的阐明情况。若申购不顺利， 则申购款项退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定顺利，而仅代表销售 机构照实接收到申购、赎回肯求。申购、赎回肯求的阐明以基金登记机构的阐明 结果为准。对于肯求的阐明情况，投资者应实时查询并妥善愚弄正当权利，不然， 由此产生的任何损失由投资东说念主自行承担。   五、申购和赎回的数目限制 东说念主民币 50,000 元（含申购费）；通过基金照料东说念干线上直销系统申购本基金基金份 额单笔最低金额为东说念主民币 1 元（含申购费）；通过其他销售机构的销售网点申购 本基金基金份额单笔最低金额为东说念主民币 1 元（含申购费）。卓越最低申购金额的 部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及来去级差有其他轨则的， 以各销售机构的业务轨则为准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数目不设上限 限制，对单个投资者申购金额上限、基金范围上限或基金单日净申购比例不设上 限，但单一投资者持有基金份额数不得达到或卓越基金份额总和的 50%（在基金 运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或卓越 50%的除外）。法律法则 或监管机构另有轨则的，从其轨则。 购金额的限制。 持有东说念主在销售机构保留的基金份额不及 0.1 份的，登记系统有权将全部剩余份额 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金            更新招募讲明书 自动赎回。 份额的数目限制。当接受申购肯求对存量基金份额持有东说念主利益组成潜在要紧不利 影响时，基金照料东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限、基金范围上限或基 金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基 金份额持有东说念主的正当权益。基金照料东说念主基于投资运作与风险抵制的需要，可采取 上述措施对基金范围给以抵制。基金照料东说念主必须在颐养前依照《信息流露办法》 的干系轨则在轨则媒介上公告。   六、申购用度和赎回用度 类基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的阛阓推行、销售、 登记等各项用度。 回基金份额时收取。   本基金对通过本公司直销中心申购 A 类基金份额的特定投资群体与除此之 外的其他投资者实施离别化的申购费率。   特定投资群体指基本养老保障基金、寰球社会保障基金、不错投资基金的地 方社会保障基金、企业年金基金、职业年金基金，以及个东说念主税收递延型买卖养老 保障、养老办法证券投资基金等。如将来出现不错投资基金的享受税收优惠的个 东说念主养老账户、经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，基金照料东说念主可将其 纳入特定投资群体范围。   特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额。基金照料 东说念主可根据情况变更或增减特定投资群体申购本基金 A 类基金份额的销售机构。   （1）特定投资群体的申购 A 类基金份额的费率   通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体申购用度为 每笔 500 元。未通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体， 申购费率参照其他投资者适用的 A 类基金份额申购费率履行。   （2）其他投资者的申购 A 类基金份额的费率 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金                    更新招募讲明书   其他投资者申购本基金 A 类基金份额时，申购用度采取前端收费模式，申 购费率随申购金额增多而递减，投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按 单笔申购肯求单独诡计。   本基金其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率如下：         申购金额（M）               申购费率         M        M≥500 万元             每笔 1000 元   （3）本基金 C 类基金份额不收取申购用度。   对于本基金每份基金份额，本基金确立一年的最短持有期，一年后方可赎回， 赎回时不收取赎回费。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息流露办法》的干系轨则在轨则媒介 上公告。 场情况制定基金促销筹划，如期或不如期地开展基金促销举止。在基金促销举止 期间，在对存量基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响的前提下，不错按中国证 监会要求履行必要手续后，对基金投资者顺应调低基金申购费率、赎回费率，并 进行公告。 制，以确保基金估值的公说念性，具体处理原则与操作法式解任干系法律法则以及 监管部门、自律国法的轨则。基金照料东说念主依照《信息流露办法》的干系轨则，将 舞动订价机制的具体操作国法在轨则媒介上公告。   七、申购份额与赎回金额的诡计   （1）A 类基金份额   A 类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中：   申购用度适用比例费率时： 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金                        更新招募讲明书   净申购金额 = 申购金额/（1＋申购费率）   申购用度 = 申购金额?净申购金额   申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   申购用度适用固定金额时：   申购用度 = 固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度   申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   （2）C 类基金份额   申购份额 = 申购金额/申购当日 C 类基金份额净值   例 1：某投资者（其他投资者）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假定 申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为：   净申购金额 = 50,000 / (1+0.80%) = 49,603.17 元   申购用度 = 50,000 –49,603.17 = 396.83 元   申购份额 = 49,603.17 / 1.0520 = 47,151.30 份   即：投资者（其他投资者）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，对应的申 购费率为 0.80%，假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则 其可得到 47,151.30 份 A 类基金份额。   例 2：某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类 基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为：   申购份额 = 50,000.00/ 1.0520 = 47,528.52 份   即：某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基 金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则可得到 47,528.52 份 C 类基金份额。   例 3：某特定投资群体客户通过直销中心投资 10 万元申购本基金 A 类基金 份额，其申购费金额为 500 元，假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为   净申购金额=100,000-500 = 99,500.00 元   申购份额=99,500.00/1.0150=98,029.56 份   即：特定投资群体客户通过直销中心投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额， 对应申购费为 500 元，假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0150 元， 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金                      更新招募讲明书 则其可得到 98,029.56 份 A 类基金份额。   采取“份额赎回”方式，赎回金额以 T 日的该类基金份额净值为基准进行计 算，诡计公式：   赎回总金额 = 赎回份额×T 日该类基金份额净值   赎回用度 = 赎回总金额×赎回费率   净赎回金额 = 赎回总金额?赎回用度   例 4：某投资者在最短持有期届满后赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，对应 的赎回费率为 0%，假定赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.0520 元，则 其可得到的净赎回金额为：   赎回总金额 = 10,000 × 1.0520 = 10,520.00 元   赎回用度 = 10,520.00 × 0% = 0.00 元   净赎回金额 = 10,520.00 – 0.00 = 10,520.00 元   即：投资者在最短持有期届满后赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，对应的 赎回费率为 0%，假定赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.0520 元，则其 可得到的净赎回金额为 10,520.00 元。   本基金种种基金份额净值的诡计，均保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位 四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的种种基金份额净值在 本日收市后诡计，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行顺应方法，不错顺应 延伸诡计或公告。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别诡计基金份额净 值。   申购的灵验份额为净申购金额除以当日该类基金份额净值，灵验份额单元为 份，上述诡计结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。   赎回金额为按执行阐明的灵验赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除 相应的用度，赎回金额单元为元。上述诡计结果均按四舍五入方法，保留到极少 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金               更新招募讲明书 点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   八、拒却或暂停申购的情形   每笔基金份额的最短持有期到期后方可办理赎回，不然基金照料东说念主不接受投 资东说念主的该笔赎回肯求。   发生下列情况时，基金照料东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购肯求： 接受投资东说念主的申购肯求。 投资东说念主的申购肯求。 基金资产净值。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 格且采取估值期间仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金照料东说念主应当暂停接受基金申购肯求。 金销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法正常运行。 份额的比例达到或者卓越 50%，或者变相闪避 50%鸠合度的情形。 资者单日或单笔申购金额上限的。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、10 项暂停申购情形之一且基金照料东说念主决定 暂停接受投资东说念主申购肯求时，基金照料东说念主应当根据干系轨则在轨则媒介上刊登暂 停申购公告。发生上述第 8、9 项情形时，基金照料东说念主有权拒却该等全部或者部 分申购肯求，投资东说念主申购的基金份额数以登记机构的阐明结果为准。如果投资东说念主 的申购肯求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项将退还给投资东说念主。在暂停申 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金          更新招募讲明书 购的情况摈斥时，基金照料东说念主应实时复原申购业务的办理。   九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金照料东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或减速支付赎回 款项： 投资东说念主的赎回肯求或减速支付赎回款项。 基金资产净值。 照料东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的赎回肯求。 格且采取估值期间仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金照料东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。   发生上述情形之一且基金照料东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金 照料东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐明的赎回肯求，基金照料东说念主应足额支付； 如暂时不行足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分配 给赎回肯求东说念主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的干系条件处理。基金份额持有东说念主在肯求赎回时可事前遴荐将当日可能未获受 理部分给以取销。在暂停赎回的情况摈斥时，基金照料东说念主应实时复原赎回业务的 办理并公告。   十、多量赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回肯求（赎回肯求份额总和加上基金 调治中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调治中转入肯求份额 总和后的余额）卓越前一绽放日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了多量赎回。 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金            更新招募讲明书   当基金出现多量赎回时，基金照料东说念主不错根据基金其时的资产组合现象决定 全额赎回或部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金照料东说念主觉得有才调支付投资东说念主的全部赎回肯求时， 按正常赎回方法履行。   （2）部分宽限赎回：当基金照料东说念主觉得支付投资东说念主的赎回肯求有逶迤或认 为因支付投资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金照料东说念主在当日接受赎回比例不低于上一绽放日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回肯求宽限办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户 赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，笃定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东说念主在提交赎回肯求时不错遴荐宽限赎回或取消赎回。遴荐宽限赎回的， 将自动转入下一个绽放日连接赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回肯求将被取销。宽限的赎回肯求与下一绽放日赎回肯求一并 处理，无优先权并以下一绽放日的该类基金份额净值为基础诡计赎回金额，以此 类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确遴荐，投资东说念主未 能赎回部分作自动宽限赎回处理。   （3）如发生多量赎回，且单个绽放日内单个基金份额持有东说念主肯求赎回的基 金份额卓越前一绽放日的基金总份额的 30%时，本基金照料东说念主不错对该单个基 金份额持有东说念主卓越前述约定比例的赎回肯求实施宽限办理。   对该单个基金份额持有东说念主不卓越 30%比例的赎回肯求，与当日其他赎回申 请沿路，按上述（1）、           （2）方式处理。如下一绽放日，该单一基金份额持有东说念主剩 余未赎回部分仍旧超出前一绽放日基金总份额的 30%时，连接按前述国法处理， 直至该单一基金份额持有东说念主单个绽放日内肯求赎回的基金份额占前一绽放日基 金总份额的比例低于 30%。   基金照料东说念主在履行顺应方法后，有权根据其时阛阓环境颐养前述比例及处理 国法，并在轨则媒介上进行公告。   （4）暂停赎回：一语气 2 个绽放日以上(含本数)发生多量赎回，如基金照料东说念主 觉得有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；还是接受的赎回肯求不错减速支付赎 回款项，但不得卓越 20 个服务日，并应当在轨则媒介上进行公告。 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金               更新招募讲明书   当发生上述多量赎回并宽限办理时，基金照料东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募讲明书轨则的其他方式在 3 个来去日内文牍基金份额持有东说念主，讲明干系处理方 法，并在 2 日内在轨则媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和从头绽放申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 干系轨则，最迟于从头绽放日在轨则媒介刊登从头绽放申购或赎回的公告；也可 以根据执行情况在暂停公告中明确从头绽放申购或赎回的时期，届时可不再另行 发布从头绽放的公告。   十二、基金调治   基金照料东说念主不错根据干系法律法则以及基金合同的轨则决定开办本基金与 基金照料东说念主照料的其他基金之间的调治业务，基金调治不错收取一定的调治费， 干系国法由基金照料东说念主届时根据干系法律法则及基金合同的轨则制定并公告，并 提前文牍基金托管东说念主与干系机构。   本基金自 2022 年 10 月 11 日起开动办理调治业务。   十三、基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，且对基金份额持有东说念主无骨子性不利影 响的前提下，履行干系方法后，基金照料东说念主可受理基金份额持有东说念主通过中国证监 会招供的来去局面或者其他方式进行基金份额转让的肯求并由登记机构办理基 金份额的过户登记。基金照料东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金 份额持有东说念主应根据基金照料东说念主公告的业务国法办理基金份额转让业务。   十四、基金的非来去过户   基金的非来去过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制履行等情形 而产生的非来去过户以及登记机构招供、安妥法律法则的其它非来去过户或者按 照干系法律法则或国度有权机关要求的方式进行处理的行动。不管在上述何种情 况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。   秉承是指基金份额持有东说念主逝世，其持有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承； 捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈赠福利性质的基金会或社 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金                   更新招募讲明书 会团体；司法强制履行是指司法机构依据顺利司法文书将基金份额持有东说念主理有的 基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非来去过户必须提供基 金登记机构要求提供的干系贵府，对于安妥条件的非来去过户肯求按基金登记机 构的轨则办理，并按基金登记机构轨则的圭臬收费。   十五、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照轨则的圭臬收取转托管费。   十六、如期定额投资筹划   基金照料东说念主不错为投资东说念主办理如期定额投资筹划，具体国法由基金照料东说念主在 届时发布公告或更新的招募讲明书中笃定。投资东说念主在办理如期定额投资筹划时可 自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金照料东说念主在干系公告或更新 的招募讲明书中所轨则的如期定额投资筹划最低申购金额。   本基金自 2022 年 10 月 11 日起开动办理如期定额投资业务。   十七、基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、安妥法律法则的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分配。法律法则或监管机构另有轨则的除外。   十八、如干系法律法则允许基金照料东说念主办理基金份额的质押业务或其他基金 业务，基金照料东说念主将制定和实施相应的业务国法。   十九、基金照料东说念主可在法律法则允许的范围内，在不影响基金份额持有东说念主实 质利益的前提下，根据阛阓情况对上述申购和赎回的安排进行补充和颐养并提前 公告。   二十、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募讲明书“侧袋 机制”章节或届时发布的干系公告。 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金            更新招募讲明书               第九部分      基金的投资   一、投资办法   在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资照料，追求基金资产的长 期稳健升值。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的 股票（含主板、创业板过火他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股 通标的股票、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中 期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府撑持债券、政府撑持机构 债券、地方政府债券、可交换债券、可调治债券（含分离来去可转债）过火他经 中国证监会允许投资的债券）、资产撑持证券、债券回购、同行存单、银行进款 （包含公约进款、如期进款过火他银行进款）、货币阛阓器用、国债期货、经中 国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金（以下简称“证券投资基金”， 不可投资于 QDII 基金、香港互认基金、货币阛阓基金、基金中基金、其他可投 资基金的基金、非磨灭基金照料东说念主照料的基金（境内股票型 ETF 除外）、磨灭基 金司理照料的其他基金；对于上市基金，本基金仅投资于境内股票型 ETF；对于 非上市基金，本基金仅投资于磨灭基金照料东说念主旗下的股票型基金、偏股混杂型基 金）以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须安妥中国证 监会干系轨则）。本基金所指偏股混杂型基金包含以下两类：第一类是在基金合 同中约定投资于股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例在 60%以上的混杂型 证券投资基金；第二类是往常最近 4 个季度如期呈文中流露的股票资产（含存托 凭证）占基金资产的比例均在 60%以上的混杂型证券投资基金。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东说念主在履行顺应 方法后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 可调治债券的比例不卓越基金资产的 20%（其中投资于港股通标的股票的比例 不卓越股票资产的 50%）；投资于证券投资基金的比例不卓越基金资产净值的 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金           更新招募讲明书 现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例整个不低于基金资产净值的 5%， 本基金所指的现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金照料东说念主在履行 顺应方法后，不错颐养上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金采取稳健的投资策略，通过债券等固定收益类资产的投资力图安谧收 益，并限度参与股票等权益类资产及基金的投资增强呈文，在纯真配置种种资产 以及严格的风险照料基础上，力图达成基金资产的持续强壮升值。   本基金 80%以上的基金资产投资于债券资产，并在严格抵制风险的基础上， 详细分析和持续追踪基本面、政策面、阛阓面等多方面因素（其中，基本面因素 包括国民出产总值、住户消耗价钱指数、工业增多值、舒适率水平、固定资产投 资总量、发电量等宏不雅经济统计数据；政策面因素包括进款准备金率、存贷款利 率、再贴现率、公开阛阓操作等货币政策、政府购买总量、回荡支付水平以及税 收政策等财政政策；阛阓面因素包括阛阓参与者心扉、阛阓资金供求变化、阛阓 P/E 与历史平均水平的偏离进程等），结合全球宏不雅经济步地，研判国表里经济的 发展趋势，并在严格抵制投资组合风险的前提下，笃定或颐养投资组合中股票、 债券、货币阛阓器用和法律法则或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比 例。   （1）利率策略   本基金将通过全面研究和分析宏不雅经济运行情况和金融阛阓资金供求现象 变化趋势及结构，结合对财政政策、货币政策等宏不雅经济政策取向的研判，从而 预测出金融阛阓利率水平变动趋势。在此基础上，结合期限利差与凸度详细分析， 制定出具体的利率策略。   具体而言，本基金将领先采取“从上至下”的研究方法，详细研究主要经济 变量目的，分析宏不雅经济情况，建立经济出息的场景模拟，进而预测财政政策、 货币政策等宏不雅经济政策取向。同期，本基金还将分析金融阛阓资金供求现象变 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金             更新招募讲明书 化趋势与结构，对影响资金面的因素进行详确分析与预判，建立资金面的场景模 拟。   在此基础上，本基金将结合历史与经验数据，区分当前利率债收益率弧线的 期限利差、曲率与券间利差所濒临的历史分位，判断收益率弧线参数变动的进程 与概率，即对收益率弧线平移的所在，笔陡化的进程与凸度变动的趋势进行敏锐 性分析，以此为依据动态颐养投资组合。如预期收益率弧线出现正向平移的概率 较大时，即阛阓利率将高潮，本基金将镌汰组合久期以闪避损失；如出现负向平 移的概率较大时，则提高组合久期；如收益率弧线过于笔陡时，则采取骑乘策略 获取逾额收益。   （2）信用策略   信用债券收益率是与其具有调换期限的无风险收益率加上反馈信用风险收 益的信用利差之和。基准收益率主要受宏不雅经济环境的影响，信用利差收益率主 要受对应的信用利差弧线以及该信用债券自己的信用变化的影响，因此本基金分 别采取基于信用利差弧线变化策略和基于自己信用变化的策略。   本基金投资信用债（包括资产撑持证券，下同）的信用评级应在 AA 级及以 上。其中，投资于 AA 级债券的比例整个不卓越信用债资产的 20%，投资于 AA+ 级债券的比例整个不卓越信用债资产的 50%，投资于 AAA 级债券的比例整个不 低于信用债资产的 50%。   上述信用评级指债项评级，若无债项评级的，参照主体评级。因证券/期货市 场波动、基金范围变动等基金照料东说念主之外的因素致使基金不安妥以上比例限制的， 基金照料东说念主不主动新增投资。如因评级下调不险恶上述要求的，将在评级报密告 布之日起 3 个月内卖出颐养至安妥约定。   本基金将以下两方面分析信用利差的变化情况，并采取相应的投资策略：   宏不雅经济环境对信用利差的影响：当宏不雅经济向好时，信用利差可能由于发 借主体盈利才调改善而收窄；反之，信用利差可能扩大。本基金将根据宏不雅经济 的变化情况，加大对信用利差收窄的债券的投资比例。   阛阓供求关系对信用利差的影响：信用债券的刊行利率、企业的融资需求等 都将影响债券的供给，而政策的变化、其他类属资产的收益率等也将影响投资者 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金          更新招募讲明书 对信用债券的需求，从而对信用利差产生影响。本基金将详细分析信用债券阛阓 容量、阛阓步地预期、流动性等因素，在具有不同信用利差的品种间进行动态调 整。   本基金依靠里面信用评级系统持续追踪研究发借主体的经营现象、财务目的 等情况，对其信用风险进行评估并作出实时反应。   为了准确评估发借主体的信用风险，本基金采取了定性和定量相结合的里面 信用评级体系。里面信用评级体系解任从“行业风险”－“公司风险”（包括公 司布景、公司行业地位、企业盈利模式、公司治理结构和信息流露现象、及企业 财务现象）－“外部撑持”(外部流动性撑持才调及债券担保增信)－“得到评分” 的评级过程。其中，定量分析主淌若指对企业财务数据的定量分析，主要包括四 个方面：盈利才调分析、偿债才调分析、现款流获取才调分析、营运才调分析。 定性分析包括系数非定量信息的分析和研究，它是对定量分析的弥留补充，约略 灵验提高定量分析的准确性。   本基金里面的信用评级体系定位为即期评级，侧重于评级的准确性，从而为 信用产物的实时来去提供参考。本基金会对宏不雅、行业、公司自身信用现象的变 化和趋势进行追踪，发掘相对价值被低估的债券，以便实时灵验地收拢信用债券 自己信用变化带来的阛阓来去契机。   本基金将根据信用债券阛阓的收益率水平，在详细讨论信用等级、期限、流 动性、阛阓分割、息票率、税赋性格、提前偿还和赎回等因素的基础上，建立收 益率弧线预测模子和信用利差弧线预测模子，并通过这些模子进行估值，重心选 择具备以下特征的信用债券：较高到期收益率、较高当期收入、预期信用质地将 改善，以及价值尚未被阛阓充分发现的个券。   （3）可转债及可交换债投资策略   对于本基金中可转债的投资，本基金主要采取可转债相对价值分析策略。   由于可转债兼具债性和股性，其投资风险和收益介于股票和债券之间，可转 债相对价值分析策略通过分析不同阛阓环境下其股性和债性的相对价值，把抓可 转债的价值走向，遴荐相应券种，从而获取较高投资收益。 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金        更新招募讲明书   其次，在进行可转债筛选时，本基金还对可转债自身的基本面要素进行详细 分析，这些基本面要素包括股性特征、债性特征、摊薄率、流动性等，形成对基 础股票的价值评估。本基金将可转债自身的基本面分析和其基础股票的基本面分 析结合在沿路，最终笃定投资的品种。   可交换债券与可调治债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新 发的股票，而是刊行东说念主理有的其他上市公司的股票。可交换债券通常具有债券属 性和权益属性，其中债券属性与可调治债券调换，即遴荐持有可交换债券至到期 以获取票面价值和票面利息；而对于权益属性的分析则需关精通标公司的股票价 值以及刊行东说念主行为股东的换股意愿等。本基金将通过对办法公司股票的投资价值、 可交换债券的债券价值、以及条件带来的期权价值等详细分析，进行投资决策。   本基金将根据风险照料的原则，以套期保值为目的，参与国债期货来去。本 基金将按照干系法律法则的轨则，结合对宏不雅经济步地和政策趋势的判断、对债 券阛阓进行定性和定量分析，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动 水平、套期保值的灵验性等目的进行追踪监控。   基金照料东说念主在进行国债期货投资前将建立国债期货投资决策小组，负责国债 期货投资照料的干系事项。   （1）股票精选策略   在股票投资中，本基金主要采取“从下到上”的策略，精选出具有持续竞争 上风且估值有眩惑力的股票，全心科学构建股票投资组合，并辅以严格的投资组 合风险抵制，以获取当期的较高投资收益。   本基金精选组合成份股的过程具体分为二个档次进行：第一档次，企业竞争 上风评估。通过深远的案头分析和实地调研，发当今经营中具有一个或多个方面 的持续竞争上风（如公司治理上风、照料层上风、出产上风、阛阓上风、期间优 势、政策性上风等）、照料出色且财务透明稳健的企业；第二档次，估值精选。 基于定性定量分析、动态静态目的相结合的原则，采取内在价值、相对价值、收 购价值相结合的估值方法，遴荐股价莫得充分反馈价值的股票进行投资及组合管 理。 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金              更新招募讲明书   （2）港股通标的股票的投资策略   本基金可通过内地与香港股票阛阓来去互联互通机制投资于香港股票阛阓。 讨论到香港股票阛阓与 A 股股票阛阓的各异，对于港股通标的股票，本基金除 按照上述“从下到上”的个股精选策略，还将结合公司基本面、国内经济和干系 行业发展出息、香港阛阓资金面和投资者行动，以及世界主要经济体经济发展前 景和货币政策、主流成本阛阓对投资者的相对眩惑力等因素，精选安妥本基金投 资办法的港股通标的股票。   （3）存托凭证投资策略   本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市来去的股票投资策略履行。   （1）对于非上市证券投资基金，本基金仅投资于磨灭基金照料东说念主旗下的股 票型基金、偏股混杂型基金。其中偏股混杂型基金包含以下两类：第一类是在基 金合同中约定投资于股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例在 60%以上的混 合型证券投资基金；第二类是往常最近 4 个季度如期呈文中流露的股票资产（含 存托凭证）占基金资产的比例均在 60%以上的混杂型证券投资基金。基金照料东说念主 基于对阛阓中恒久投资趋势的判断，采取定量和定性分析相结合的方法（根据历 史事迹、风险颐养后的收益、基金范围和流动性、基金评级等一系列量化目的对 基金进行分析；运用基金分析评价体系，对基金进行弘扬分析、归因分析、强壮 性分析、个股分析和风险分析），聚焦基金照料东说念主旗下中恒久事迹持续强壮、风 格了了，且具备竞争上风的证券投资基金，精选基金构建投资组合，进行中恒久 持有。   （2）对于上市证券投资基金，本基金仅投资于境内股票型 ETF 基金。本基 金将重心分析基金的恒久弘扬和追踪效率、基金所追踪指数和阛阓的代表性、基 金的流动性以及基金的费率。基于上述分析，本基金将在全阛阓范围中精选出代 表性强、追踪效率好、流动性高、费率低的境内股票型 ETF 基金。   四、投资限制   基金的投资组合应解任以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；投资于股票、 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金              更新招募讲明书 股票型基金、偏股混杂型基金等权益类资产及可交换债券和可调治债券的比例不 卓越基金资产的 20%（其中投资于港股通标的股票的比例不卓越股票资产的   （2）每个来去日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的来去保证金后，本基 金保持不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中 现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的基金份额），其 市值不卓越基金资产净值的 10％；   （4）本基金照料东说念主照料的全部基金持有一家公司刊行的证券（不含本基金 所投资的基金份额），不卓越该证券的 10％，统统按照干系指数的组成比例进行 证券投资的基金品种不错不受此条件轨则的比例限制；   （5）投资于磨灭原始权益东说念主的种种资产撑持证券的比例，不得卓越基金资 产净值的 10％；   （6）本基金持有的全部资产撑持证券，其市值不得卓越基金资产净值的   （7）本基金持有的磨灭（指磨灭信用级别）资产撑持证券的比例，不得超 过该资产撑持证券范围的 10％；   （8）本基金照料东说念主照料的全部基金投资于磨灭原始权益东说念主的种种资产撑持 证券，不得卓越其种种资产撑持证券整个范围的 10％；   （9）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不卓越本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不卓越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （10）本基金干与寰球银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得卓越基 金资产净值的 40%，干与寰球银行间同行阛阓进行债券回购的最恒久限为 1 年， 债券回购到期后不得缓期；   （11）本基金参与国债期货来去，应当盲从下列要求：   本基金在职何来去日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得卓越基金资 产净值的 15%；本基金在职何来去日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得超 过基金持有的债券总市值的 30%；基金在职何来去日内来去（不包括平仓）的国 债期货合约的成交金额不得卓越上一来去日基金资产净值的 30%；本基金所持 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金             更新招募讲明书 有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约 价值，整个（轧差诡计）应当安妥基金合同对于债券投资比例的干系约定；   （12）本基金照料东说念主照料的全部绽放式基金持有一家上市公司刊行的可流通 股票，不得卓越该上市公司可流通股票的 15%；本基金照料东说念主照料的全部投资组 合持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得卓越该上市公司可流通股票的 30%； 统统按照干系指数的组成比例进行证券投资的绽放式基金以及中国证监会认定 的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （13）本基金主动投资于流动性受限资产（含阻塞运作基金、如期绽放基金 等）的市值整个不得卓越本基金资产净值的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股 票停牌、基金范围变动等基金照料东说念主之外的因素致使基金不安妥该比例限制的， 基金照料东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （14）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为来去对 手开展逆回购来去的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （15）本基金资产总值不卓越基金资产净值的 140%；   （16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来去的股票履行，与境 内上市来去的股票合并诡计；   （17）本基金照料东说念主照料的全部基金（ETF 鸠合基金除外）持有单只基金不 得卓越被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产范围以最近如期呈文流露 的范围为准；   （18）本基金不得持有具有复杂、养殖品质质的基金份额；   （19）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年，最 近如期呈文流露的基金净资产应当不低于 1 亿元；   （20）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券阛阓波动、基金范围变动等基金照料东说念主之外的因素致使基金投资不符 合上述第（17）轨则的投资比例的，基金照料东说念主应当在 20 个来去日内进行颐养， 但中国证监会轨则的特殊情形除外。除上述第（2）、（13）、（14）、（17）情形之 外，因证券/期货阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基金范围变动等基金照料东说念主之外的 因素致使基金投资比例不安妥上述轨则投资比例的，基金照料东说念主应当在 10 个交 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金          更新招募讲明书 易日内进行颐养，但中国证监会轨则的特殊情形除外。法律法则另有轨则的，从 其轨则。   基金照料东说念主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的干系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当安妥 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同顺利之日起 开动。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金照料东说念主在 履行顺应方法后，则本基金投资不再受干系限制或以变更以后的轨则为准。   为贵重基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违反轨则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）向其基金照料东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕来去、左右证券来去价钱过火他不正直的证券来去举止；   （6）投资基金中基金、其他可投资基金的基金和本基金基金司理照料的其 他基金；   （7）法律、行政法则和中国证监会轨则退却的其他举止。   基金照料东说念主运用基金财产买卖基金照料东说念主、基金托管东说念主过火控股股东、执行 抵制东说念主或者与其有其他要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联来去的，应当安妥基金的投资办法和投资策略，解任 基金份额持有东说念主利益优先原则，戒备利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照阛阓公说念合理价钱履行。干系来去必须事前得到基金托管东说念主的同意，并 按法律法则给以流露。要紧关联来去应提交基金照料东说念主董事会审议，并经过三分 之二以上的零丁董事通过。基金照料东说念主董事会应至少每半年对关联来去事项进行 审查。   本基金投资基金照料东说念主或基金照料东说念主关联方照料基金的情况，不属于前述重 大关联来去，可是应当按照法律法则或监管轨则的要求履行信息流露义务。   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则基金 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金                          更新招募讲明书 照料东说念主在履行顺应方法后，本基金投资不再受干系限制或以变更后的轨则为准。    五、事迹比拟基准    本基金的事迹比拟基准为：中债新详细钞票（总值）指数收益率*85%+MSCI 中国 A50 互联互通指数收益率*10%+金融机构东说念主民币活期进款利率（税后）*5%。    中债新详细钞票（总值）指数由中央国债登记结算有限使命公司编制，为中 国全阛阓债券指数；样本范围涵盖银行间阛阓和来去所阛阓，成份债券包括国债、 企业债券、央行单子等系数主要债券种类，能较好地反馈债券阛阓的合座收益， 具有日常的阛阓代表性；    MSCI 中国 A50 互联互通指数1由 MSCI（明晟公司）编制，根据宽基基准指 数 MSCI 中国 A 股指数（“母指数”）构建，纳入沪深来去所上市及可通过互联互 通北向渠说念投资的大型和中型中国 A 股。该指数旨在反馈 50 只大型证券的弘扬， 这些证券代表各个全球行业分类圭臬（GICS）行业板块并反馈母指数的行业板 块权重配置。    如果今后法律法则发生变化，或者指数编制单元罢手诡计编制上述指数或更 改指数称呼、或者有更泰斗的、更能为阛阓宽广接受的事迹比拟基准推出，或者 阛阓上出现愈加恰当用于本基金事迹比拟基准的指数时，经与基金托管东说念主协商一 致，本基金不错在报中国证监会备案后变更事迹比拟基准并实时公告，而无需召 开基金份额持有东说念主大会。    六、风险收益特征    本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平高于货币阛阓基金，低于 混杂型基金及股票型基金。    本基金除了投资 A 股除外，还不错根据法律法则轨则投资港股通标的股票， 将濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、阛阓轨制以及来去国法等各异带来 的独特风险。 不得以任何方式进行复制或者再次传播，何况也不行被用作任何金融器用，金融产物或者指数的基础或者 组成部分。任何 MSCI 信息皆不旨在组成投资建议，也不是对作出（或者不作出）任何投资决定的建议， 何况不行被用作任何上述行动的依据。历史数据和分析不应该行为对任何异日事迹分析、预测或者展望的 指示或保证。MSCI 的信息所以“近况”的基础提供的，信息使用者需自行承担系数由使用该信息所带来 的一切风险。MSCI 及每一个 MSCI 的关联机构，以过火他触及或参与编制、诡计或创建任何 MSCI 信息 干系的每一个个东说念主（合称“MSCI 方”   ）                       ，均昭示免除与此信息干系的系数保证（包括但不限于原创性、准 确性、齐备性、实时性、非侵权性、适销性以及适用于特定用途的任何保证）         。在不限制上述任何轨则的 原则下，在职何情况下，任何 MSCI 方不会对任何径直的、盘曲的、特殊的、附带的、责罚性的、相应而 生的（包括但不限于利润的损失）或其他任何的损伤承担任何使命。       （www.msci.com） 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金                           更新招募讲明书   七、基金照料东说念主代表基金愚弄干系权利的处理原则及方法   基金照料东说念主将按照国度干系轨则代表本基金零丁愚弄所投资证券、基金项下 的权利，保护基金份额持有东说念主的利益。基金照料东说念主在代表基金愚弄所投资证券、 基金项下权利时应盲从以下原则： 额持有东说念主的利益； 东说念主牟取任何不当利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并参议管帐师事 务所见地后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东说念主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施方法、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见本招募讲明书“侧袋机制”部分 的轨则。   九、基金投资组合呈文   基金照料东说念主的董事会、董事保证本呈文所载贵府不存在作假纪录、误导性陈 述或要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担个别及连带使命。   基金托管东说念主中国确立银行股份有限公司根据本基金合同轨则，于 2024 年 7 月 17 日复核了本呈文中的财务目的、净值弘扬、投资组合呈文等内容，保证复 核内容不存在作假纪录、误导性述说或者要紧遗漏。   本呈文期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金                                    更新招募讲明书                         §1 投资组合呈文 序号              神色         金额（元）                 占基金总资产的比例（%）         其中：股票                    10,232,288.94               16.58         其中：债券                    49,118,796.46               79.57              资产撑持证券                         -                   -         其中：买断式回购的买入返                                             -                   -         售金融资产 注:本基金通过港股通来去机制投资的港股公允价值为东说念主民币 4,933,150.94 元，占期末净 值比例为 9.55%。 代码               行业类别            公允价值（元）             占基金资产净值比例（％）     A   农、林、牧、渔业                                 -                     -     B   采矿业                          823,856.00                      1.59     C   制造业                          691,022.00                      1.34     D   电力、热力、燃气及水出产和供应业           3,389,700.00                      6.56     E   建筑业                                      -                     - 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金                             更新招募讲明书  F   批发和零卖业                                 -                   -  G   交通输送、仓储和邮政业                 312,504.00                   0.60  H   住宿和餐饮业                                 -                   -  I   信息传输、软件和信息期间服务业                        -                   -  J   金融业                          82,056.00                   0.16  K   房地产业                                   -                   -  L   租出和商务服务业                               -                   -  M   科学研究和期间服务业                             -                   -  N   水利、环境和群众设施照料业                          -                   -  O   住户服务、修理和其他服务业                          -                   -  P   栽种                                     -                   -  Q   卫生和社会服务                                -                   -  R   文化、体育和文娱业                              -                   -  S   详细                                     -                   -      整个                        5,299,138.00                  10.26      行业类别          公允价值（东说念主民币）                占基金资产净值比例（%） 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金                                        更新招募讲明书 整个                               4,933,150.94                    9.55 注:（1）以上分类采取全球行业分类圭臬（GICS）                         。 （2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与整个可能有尾差。 细                                                              占基金资产                   股票名     序号    股票代码            数目（股）          公允价值（元）             净值比例                       称                                                               （％）                   华能国                   股份                   华能国                   际                   皖能电                   力                   中国海                   洋石油                   华电国                   股份                   华电国                   际                   腾讯控                   股 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金                                        更新招募讲明书                      国电电                      力                      江苏国                      信                      银泰黄                      金                      中国移                      动     序号             债券品种      公允价值（元）            占基金资产净值比例（％）           其中：政策性金融债                        -                            -      序号    债券代码       债券名   数目（张）          公允价值（元）           占基金资产 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金                              更新招募讲明书                        称                           净值比例                                                     （％）                   国债 04 投资明细 注:本基金本呈文期末未持有资产撑持证券。 细 注:本基金本呈文期末未持有贵金属投资。 注:本基金本呈文期末未持有权证投资。 注:本基金本呈文期未投资股指期货。 注:本基金本呈文期未投资国债期货。     本基金投资的前十名证券的刊行主体中，华泰证券股份有限公司出当今呈文编制日前一 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金                                 更新招募讲明书 年内受到监管部门公开驳诘、处罚的情况。本基金对上述主体刊行的干系证券的投资决策程 序安妥干系法律法则及基金合同的要求。      本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同轨则的备选股票库。 序号                  称呼                       金额（元）                                                      占基金资产净值      序号       债券代码       债券称呼        公允价值（元）                                                      比例（％） 注：本基金本呈文期末前十名股票中不存在流通受限情况。 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金                                       更新招募讲明书                       第十部分           基金的事迹    本基金照料东说念主依照恪称遭殃、敦厚信用、严慎竭力的原则照料和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其未 来弘扬。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募讲明书。    （一）基金份额净值增长率过火与同期事迹比拟基准收益率的比拟                       汇添富双盈呈文一年持有债券 A                                    事迹比                          份额净  事迹比                     份额净            较基准                          值增长  较基准       阶段            值增长            收益率                  ①－③      ②－④                          率圭臬  收益率                     率①             圭臬差                           差②   ③                                       ④ （基金合同顺利日） 至 2022 年 12 月 31 日 （基金合同顺利日）            6.38%   0.17%      6.76%   0.10%   -0.38%   0.07% 至 2024 年 6 月 30 日                       汇添富双盈呈文一年持有债券 C                                                 事迹比                              份额净        事迹比                     份额净                         较基准                              值增长        较基准       阶段            值增长                         收益率     ①－③      ②－④                              率圭臬        收益率                     率①                          圭臬差                              差②          ③                                                  ④ （基金合同顺利日） 至 2022 年 12 月 31 日 （基金合同顺利日）            5.65%   0.17%      6.76%   0.10%   -1.11%   0.07% 至 2024 年 6 月 30 日    （二）自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动过火与同期事迹比拟 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金        更新招募讲明书 基准收益率变动的比拟 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金                更新招募讲明书              第十一部分           基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的种种证券及单子价值、基金份额、银行进款本息和 基金应收的申购基金款以过火他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据干系法律法则、法式性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金照料东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相零丁。   四、基金财产的守护和刑事使命   本基金财产零丁于基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主守护。基金照料东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律使命，其债权东说念主不得对本基金财产愚弄请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法则和《基金合同》的轨则刑事使命外，基金财产不得被处 分。   基金照料东说念主、基金托管东说念主因照章结果、被照章取销或者被照章宣告停业等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金照料东说念主照料运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金照料东说念主照料运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制履行。 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金            更新招募讲明书             第十二部分       基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券来去局面的来去日以及国度法律法则 轨则需要对外流露基金净值的非来去日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、基金份额、国债期货合约、资产撑持证券、银行 进款本息、应收款项和其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金照料东说念主在笃定干系金融资产和金融欠债的公允价值时，应安妥《企业会 计准则》、监管部门干系轨则。   （一）对存在活跃阛阓且约略获取调换资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加颐养地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近来去日后未发生影响公允价值计 量的要紧事件的，应采取最近来去日的报价笃定公允价值。有充足把柄标明估值 日或最近来去日的报价不行真确反馈公允价值的，应付报价进行颐养，笃定公允 价值。   与上述投资品种调换，但具有不同特征的，应以调换资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值期间中讨论不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值期间中不应将该限制作 为特征讨论。此外，基金照料东说念主不应试虑因其多量持有干系资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应采取在当前情况下适用何况有满盈 可利用数据和其他信息撑持的估值期间笃定公允价值。采取估值期间笃定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，只须在无法取得干系资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧事件， 使潜在估值颐养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应付估值 进行颐养并笃定公允价值。 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金         更新招募讲明书   四、估值方法   （1）来去所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券来去所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无来去的，最近来去日后经济环境未发生要紧变 化且证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近来去日的市价（收 盘价）估值；如最近来去日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的要紧事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化因素，颐养 最近来去市价，笃定公允价钱；   （2）来去所上市来去或挂牌转让的不含权固定收益品种（基金合同另有规 定的除外），中式估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估 值；   （3）来去所上市来去或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；   （4）对来去所上市来去的可调治债券，以逐日收盘价行为估值全价；   （5）来去所上市不存在活跃阛阓的有价证券，采取估值期间笃定公允价值。 来去所阛阓挂牌转让的资产撑持证券，采取估值期间笃定公允价值，在估值期间 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来去所挂牌 的磨灭股票的估值方法估值；该日无来去的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公拓荒行未上市的股票，采取估值期间笃定公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）对在来去所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的 情况下，应以活跃阛阓上未经颐养的报价行为计量日的公允价值进行估值；对于 活跃阛阓报价未能代表计量日公允价值的情况下，应付阛阓报价进行颐养，阐明 计量日的公允价值；对于不存在阛阓举止或阛阓举止很少的情况下，则采取估值 期间笃定公允价值；   （4）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公拓荒行股票、 初度公拓荒行股票时公司股东公拓荒售股份、通过大量来去取得的带限售期的股 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金           更新招募讲明书 票等（不包括停牌、新刊行未上市、回购来去中的质押券等流通受限股票），按 监管机构或行业协会干系轨则笃定公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含 投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在明显各异，未上市期 间阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 的阛阓分别估值。 定的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 易日后经济环境未发生要紧变化的，采取最近来去日结算价估值。 或应付利息。 利息。 金照料东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 确保基金估值的公说念性。 提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币汇 率的中间价，或其他不错反馈公允价值的汇率进行估值。   （1）上市证券投资基金的估值 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金             更新招募讲明书   本基金投资的 ETF 基金，以其估值日收盘价估值。   （2）非上市证券投资基金的估值   本基金投资的境内非货币阛阓基金，以其估值日基金份额净值估值。   （3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交 易等特殊情况，本基金根据以下原则进行估值： 一致但未公布估值日基金份额净值，按其最新公布的基金份额净值为基础估值； 环境未发生要紧变化，以最近来去日的收盘价估值；如最近来去日后阛阓环境发 生了要紧变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考雷同投资品种的现行 市价及要紧变化因素颐养最近来去市价，笃定公允价值； 金根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、持仓份 额等因素合理笃定公允价值。   （4）当本基金照料东说念主觉得所投资基金按前述（1）-（3）项进行估值存在不 公允时，应与基金托管东说念主协商一致采取合理的估值期间或估值圭臬笃定其公允价 值。 按国度最新轨则估值。   如基金照料东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及干系法律法则的轨则或者未能充分贵重基金份额持有东说念主利益时，应立即文牍 对方，共同查明原因，两边协商搞定。   根据干系法律法则，基金资产净值诡计和基金管帐核算的义务由基金照料东说念主 承担。本基金的基金管帐使命方由基金照料东说念主担任，因此，就与本基金干系的会 计问题，如经干系各方在对等基础上充分磋商后，仍无法达成一致的见地，按照 基金照料东说念主对基金净值信息的诡计结果对外给以公布。   五、估值方法 净值除以当日该类基金份额的余额数目诡计，均精准到 0.0001 元，极少点后第 5 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金            更新招募讲明书 位四舍五入。基金照料东说念主不错确立大额赎回情形下的净值精度救急颐养机制。国 家另有轨则的，从其轨则。   基金照料东说念主每个服务日诡计基金资产净值及种种基金份额净值，并按轨则公 告。 或基金合同的轨则暂停估值时除外。基金照料东说念主每个服务日对基金资产估值后， 将种种基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管 理东说念主按约定对外公布。   六、估值过失的处理   基金照料东说念主和基金托管东说念主将采取必要、顺应、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值过失时，视为该类基金份额净值过失。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金照料东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的过失形成估值过失，导致其他当事东说念主遭受损失的，过失 的使命东说念主应当对由于该估值过失遭受损不当事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述 “估值过失处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。   上述估值过失的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据诡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值过失已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值过失使命方应及 时协调各方，实时进行编削，因编削估值过失发生的用度由估值过失使命方承担； 由于估值过失使命方未实时编削已产生的估值过失，给当事东说念主形成损失的，由估 值过失使命方对径直损失承担抵偿使命；若估值过失使命方还是积极协调，何况 有协助义务确当事东说念主有满盈的时期进行编削而未编削，则其应当承担相应抵偿责 任。估值过失使命方应付编削的情况向干系当事东说念主进行阐明，确保估值过失已得 到编削。   （2）估值过失的使命方对干系当事东说念主的径直损失负责，分歧盘曲损失负责， 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金           更新招募讲明书 何况仅对估值过失的干系径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值过失而获取不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。 但估值过失使命方仍应付估值过失负责。如果由于获取不当得利确当事东说念主不返还 或不全部返还不当得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值过失责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对获取不当得利确当 事东说念主享有要求托福不当得利的权利；如果获取不当得利确当事东说念主还是将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其还是获取的抵偿额加上还是获取的不当 得利返还的总和卓越其执行损失的差额部分支付给估值过失使命方。   （4）估值过失颐养采取尽量复原至假定未发生估值过失的正确情形的方式。   估值过失被发现后，干系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的方法如下：   （1）查明估值过失发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值过失发生 的原因笃定估值过失的使命方；   （2）根据估值过失处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值过失形成的损失 进行评估；   （3）根据估值过失处理原则或当事东说念主协商的方法由估值过失的使命方进行 编削和抵偿损失；   （4）根据估值过失处理的方法，需要修改基金登记机构来去数据的，由基 金登记机构进行编削，并就估值过失的编削向干系当事东说念主进行阐明。   （1）任一类基金份额净值诡计出现过失时，基金照料东说念主应当立即给以纠正， 通报基金托管东说念主，并采取合理的措施戒备损失进一步扩大。   （2）过失偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金照料东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；过失偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金照料东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案，同期进行公告。   （3）前述内容如法律法则或监管机构另有轨则的，从其轨则处理。如果行 业另有通行作念法，基金照料东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利 益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金          更新招募讲明书 业时； 资产价值时； 商阐明后，基金照料东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的阐明   用于基金信息流露的基金资产净值和种种基金份额净值由基金照料东说念主负责 诡计，基金托管东说念主负责进行复核。基金照料东说念主应于每个绽放日来去末端后诡计当 日的基金资产净值和种种基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值 诡计结果复核阐明后发送给基金照料东说念主，由基金照料东说念主对基金净值按约定给以公 布。   九、特殊情况的处理方法 差不行为基金资产估值过失处理。 构发送的数据过失等原因，基金照料东说念主和基金托管东说念主天然还是采取必要、顺应、 合理的措施进行查验，但未能发现过失的，由此形成的基金资产估值过失，基金 照料东说念主和基金托管东说念主免除抵偿使命，但基金照料东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必 要的措施摈斥或削弱由此形成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停流露侧袋账户份额净值。 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金              更新招募讲明书            第十三部分        基金的收益与分配      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已达成收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。      二、基金可供分配利润      基金可供分配利润指限度收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已达成收益的孰低数。      三、基金收益分配原则 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐， 本基金默许的收益分配方式是现款分成；以红利再投资方式取得的基金份额的持 有到期时期与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时期一致，因多笔认购/ 申购导致原持有基金份额最短持有期到期时期不一致的，分别诡计； 日的任一类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不行低于面 值；      在不违反法律法则且对基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响的前提下， 基金照料东说念主可对基金收益分配原则进行颐养，无需召开基金份额持有东说念主大会。      四、收益分配决议      基金收益分配决议中应载明限度收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时期、分配数额及比例、分配方式等内容。      五、收益分配决议的笃定、公告与实施      本基金收益分配决议由基金照料东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息 流露办法》的干系轨则在轨则媒介公告。      六、基金收益分配中发生的用度      基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金        更新招募讲明书 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的诡计方法，依照《业务国法》履行。   七、实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募讲明书“侧 袋机制”章节的轨则。 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金            更新招募讲明书             第十四部分 基金用度与税收   一、基金用度的种类    《基金合同》顺利后与基金干系的信息流露用度（除法律法则、中国证监 会另有轨则外）       ； 征费、股份交收费、来去系统使用费、来去费等； 除外； 用度。   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金对基金财产中持有的本基金照料东说念主自身照料的基金部分不收取照料 费。本基金的照料费按前一日基金资产净值扣除所持有本基金照料东说念主自身照料的 其他基金所对应的基金资产净值后余额（若为负数，则取 0）的 0.5%年费率计提。 照料费的诡计方法如下：   H＝E×0.5%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照料费   E 为前一日的基金资产净值扣除所持有本基金照料东说念主自身照料的其他基金 所对应的基金资产净值后余额，若为负数，则取 0 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金               更新招募讲明书   基金照料费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据 与基金照料东说念主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个服务日内、按照指定的账户 旅途进行资金支付，基金照料东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休 息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金照料东说念主应进行查对，如发现数据 不符，实时连接基金托管东说念主协商搞定。   本基金对基金财产中持有的本基金托管东说念主自身托管的基金部分不收取托管 费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有本基金托管东说念主自身托管的 其他基金所对应的基金资产净值后余额（若为负数，则取 0）的 0.15%的年费率 计提。托管费的诡计方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值扣除所持有本基金托管东说念主自身托管的其他基金 所对应的基金资产净值后余额，若为负数，则取 0   基金托管费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据 与基金照料东说念主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个服务日内、按照指定的账户 旅途进行资金支付，基金照料东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休 息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金照料东说念主应进行查对，如发现数据 不符，实时连接基金托管东说念主协商搞定。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前 一日 C 类基金份额资产净值的 0.4%年费率计提。诡计方法如下：   H＝E×0.4%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据 与基金照料东说念主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个服务日内、按照指定的账户 旅途进行资金支付，基金照料东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休 息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金照料东说念主应进行查对，如发现数据 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金           更新招募讲明书 不符，实时连接基金托管东说念主协商搞定。 销渠说念申购且不得收取申购费、赎回费（按照干系法律法则、被投资基金招募说 明书约定应当收取，并计入基金资产的赎回用度除外）、销售服务费等销售用度。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－12 项用度，根据干系法则及相应公约 轨则，按用度执行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的神色   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失；    《基金合同》顺利前的干系用度根据《汇添富年年益如期绽放混杂型证券 投资基金基金合同》的约定履行； 目。   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户干系的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，干系用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见本招募讲明书“侧袋机制”章节的轨则。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。基金财产投资的干系税收，由基金份额持有东说念主承担，基金照料东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度干系税收征收的轨则代扣代缴。 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金                   更新招募讲明书           第十五部分         基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 管帐核算，按照干系轨则编制基金管帐报表； 并以书面方式阐明。   二、基金的年度审计 共和国证券法》轨则的管帐师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换管帐师事务所需在 2 日内在轨则媒介公告。 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金             更新招募讲明书            第十六部分        基金的信息流露   一、本基金的信息流露应安妥《基金法》、《运作办法》、《信息流露办法》、 《流动性风险照料轨则》、《基金合同》过火他干系轨则。   二、信息流露义务东说念主   本基金信息流露义务东说念主包括基金照料东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主 大会的基金份额持有东说念主等法律法则和中国证监会轨则的天然东说念主、法东说念主和造孽东说念主组 织。   本基金信息流露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根柢起点，按照法律 法则和中国证监会的轨则流露基金信息，并保证所流露信息的真确性、准确性、 齐备性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息流露义务东说念主应当在中国证监会轨则时期内，将应予流露的基金信 息通过安妥中国证监会轨则条件的寰球性报刊（以下简称“轨则报刊”）及《信 息流露办法》轨则的互联网网站（以下简称“轨则网站”）等媒介流露，并保证 基金投资者约略按照《基金合同》约定的时期和方式查阅或者复制公开流露的信 息贵府。   三、本基金信息流露义务东说念主承诺公开流露的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开流露的信息应采取中语文本。如同期采取外文文本的，基金 信息流露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语 文本为准。   本基金公开流露的信息采取阿拉伯数字；除非常讲明外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开流露的基金信息 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金          更新招募讲明书   公开流露的基金信息包括：   （一）基金招募讲明书、《基金合同》、基金托管公约、基金产物贵府纲领    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基 金份额持有东说念主大会召开的国法及具体方法，讲明基金产物的性格等触及基金投资 者要紧利益的事项的法律文献。 讲明基金申购和赎回安排、基金投资、基金产物性格、风险揭示、信息流露及基 金份额持有东说念主服务等内容。《基金合同》顺利后，基金招募讲明书的信息发生重 大变更的，基金照料东说念主应当在三个服务日内，更新基金招募讲明书并登载在轨则 网站上；基金招募讲明书其他信息发生变更的，基金照料东说念主至少每年更新一次。 基金阻隔运作的，基金照料东说念主不再更新基金招募讲明书。 作监督等举止中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金纲领信息。《基金合同》顺利后，基金产物贵府纲领的信息发生要紧变 更的，基金照料东说念主应当在三个服务日内，更新基金产物贵府纲领，并登载在轨则 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产物贵府纲领其他信息发生变更的， 基金照料东说念主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金照料东说念主不再更新基金产物 贵府纲领。   （二）基金净值信息   《基金合同》顺利后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金照料东说念主应 当至少每周在轨则网站流露一次种种基金份额净值和基金份额累计净值。   在开动办理基金份额申购或者赎回后，基金照料东说念主应当在不晚于每个绽放日 的次日，通过轨则网站、基金销售机构网站或者营业网点流露绽放日的种种基金 份额净值和基金份额累计净值。   基金照料东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在轨则网站流露半 年度和年度终末一日的种种基金份额净值和基金份额累计净值。   （三）基金份额申购、赎回价钱   基金照料东说念主应当在《基金合同》、招募讲明书等信息流露文献上载明种种基 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金          更新招募讲明书 金份额申购、赎回价钱的诡计方式及干系申购、赎回费率，并保证投资者约略在 基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （四）基金如期呈文，包括基金年度呈文、基金中期呈文和基金季度呈文   基金照料东说念主应当在每年末端之日起三个月内，编制完成基金年度呈文，将年 度呈文登载于轨则网站上，并将年度呈文指示性公告登载在轨则报刊上。基金年 度呈文中的财务管帐呈文应当经过安妥《中华东说念主民共和国证券法》轨则的管帐师 事务所审计。   基金照料东说念主应当在上半年末端之日起两个月内，编制完成基金中期呈文，将 中期呈文登载在轨则网站上，并将中期呈文指示性公告登载在轨则报刊上。   基金照料东说念主应当在季度末端之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度呈文， 将季度呈文登载在轨则网站上，并将季度呈文指示性公告登载在轨则报刊上。   《基金合同》顺利不及 2 个月的，基金照料东说念主不错不编制当期季度呈文、中 期呈文或者年度呈文。   如呈文期内出现单一投资者持有基金份额达到或卓越基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金照料东说念主至少应当在如期呈文“影响投资者决 策的其他弥留信息”项下流露该投资者的类别、呈文期末持有份额及占比、呈文 期内持有份额变化情况及本基金的独特风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金照料东说念主应当在基金年度呈文和中期呈文中流露基金组合股产情况过火 流动性风险分析等。   （五）临时呈文   本基金发生要紧事件，干系信息流露义务东说念主应在 2 日内编制临时呈文书，并 登载在轨则报刊和轨则网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件： 务所； 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金          更新招募讲明书 事项，基金托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动卓越百分之 三十； 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务干系行动受到要紧行政处罚、刑事处罚； 执行抵制东说念主或者与其有要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联来去事项，但中国证监会另有轨则的除外； 方式和费率发生变更； 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金         更新招募讲明书 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会轨则的其他事项。   （六）澄莹公告   在《基金合同》存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在阛阓崇高传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份 额持有东说念主权益的，干系信息流露义务东说念主细察后应当立即对该音信进行公开澄莹。   （七）算帐呈文   《基金合同》阻隔情形出面前，基金照料东说念主应当照章组织基金财产算帐小组 对基金财产进行算帐并作出算帐呈文。基金财产算帐小组应当将算帐呈文登载在 轨则网站上，并将算帐呈文指示性公告登载在轨则报刊上。   （八）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （九）投资资产撑持证券的信息流露   基金照料东说念主应在基金年度呈文及中期呈文中流露其持有的资产撑持证券总 额、资产撑持证券市值占基金净资产的比例和呈文期内系数的资产撑持证券明细。   基金照料东说念主应在基金季度呈文中流露其持有的资产撑持证券总额、资产撑持 证券市值占基金净资产的比例和呈文期末按市值占基金净资产比例大小排序的 前 10 名资产撑持证券明细。   （十）投资国债期货信息流露   基金照料东说念主应在季度呈文、中期呈文、年度呈文等如期呈文和招募讲明书（更 新）等文献中流露国债期货来去情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风 险目的等，并充分揭示国债期货来去对基金总体风险的影响以及是否安妥既定的 投资政策和投资办法等。   （十一）投资港股通标的股票干系公告   基金照料东说念主应在季度呈文、中期呈文、年度呈文等如期呈文和招募讲明书（更 新）等文献中流露港股通来去的干系情况。   （十二）实施侧袋机制期间的信息流露   本基金实施侧袋机制的，干系信息流露义务东说念主应当根据法律法则、基金合同 和招募讲明书的轨则进行信息流露，详见本招募讲明书“侧袋机制”章节的轨则。 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金         更新招募讲明书   （十三）投资其他基金的信息流露   基金照料东说念主应在如期呈文和招募讲明书等文献中确立专门章节流露所持有 基金以下干系情况，并指示干系风险： 费、托管费等，招募讲明书中应当列明诡计方法并例如讲明； 合并、阻隔基金合同以及召开基金份额持有东说念主大会等；   （十四）中国证监会轨则的其他信息。   六、暂停或延伸信息流露的情形 时； 资产价值时；   七、信息流露事务照料   基金照料东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息流露照料轨制，指定专门部门及 高等照料东说念主员负责照料信息流露事务。   基金信息流露义务东说念主公开流露基金信息，应当安妥中国证监会干系基金信息 流露内容与花样准则等法则的轨则。   基金托管东说念主应当按照干系法律法则、中国证监会的轨则和《基金合同》的约 定，对基金照料东说念主编制的基金资产净值、种种基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金如期呈文、更新的招募讲明书、更新的基金产物贵府纲领、基金算帐 呈文等公开流露的干系基金信息进行复核、审查，并向基金照料东说念主进行书面或电 子阐明。   基金照料东说念主、基金托管东说念主应当在轨则报刊中遴荐一家报刊流露本基金信息。 基金照料东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子流露网站报送拟流露的基金 信息，并保证干系报送信息的真确、准确、齐备、实时。 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金         更新招募讲明书   基金照料东说念主、基金托管东说念主除照章在轨则媒介上流露信息外，还不错根据需要 在其他群众媒介流露信息，可是其他群众媒介不得早于轨则媒介流露信息，何况 在不同媒介上流露磨灭信息的内容应当一致。   基金照料东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求流露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主升迁信息流露服务的质地。具体要求应当安妥中 国证监会及自律国法的干系轨则。前述自主流露如产生信息流露用度，该用度不 得从基金财产中列支。   为基金信息流露义务东说念主公开流露的基金信息出具审计呈文、法律见地书的专 业机构，应当制作服务底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》阻隔后 10 年。   八、信息流露文献的存放与查阅   照章必须流露的信息发布后，基金照料东说念主、基金托管东说念主应当按照干系法律法 规轨则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金            更新招募讲明书        第十七部分     基金持有其他基金的信息流露   一、本基金持有基金的干系情况   本基金应当在如期呈文和招募讲明书等文献中流露所持有基金的基本情 况，包括该基金的投资政策、持仓情况、损益情况、净值流露时期、来去及持 有基金产生的用度情况、持有的基金发生的要紧影响事件、投资于基金照料东说念主 以及基金照料东说念主关联方所照料基金的情况等。   二、本基金来去及持有其他基金产生的用度   （1）本基金申购其他基金的申购费；   （2）本基金赎回其他基金的赎回费；   （3）本基金持有其他基金产生的销售服务费；   （4）本基金持有其他基金产生的照料费；   （5）本基金持有其他基金产生的托管费；   （6）本基金通过场内来去其他基金产生的来去用度；   （7）按照法律法则或监管部门的干系轨则和所持有基金的《基金合同》的 约定，在所持有的基金的财产中列支的其他用度。   本基金来去及持有其他基金的具体用度种类、费率圭臬、诡计国法及保留 位数等事项，以所来去及持有的其他基金的基金合同、招募讲明书、干系公告 等信息流露文献为准。   （1）本基金申购其他基金的申购费的诡计方法   本基金申购本基金照料东说念主照料的基金（ETF 除外），应当通过基金照料东说念主 直销渠说念申购且不收取申购费。   （2）本基金赎回其他基金的赎回费的诡计方法   本基金赎回所持有的本基金照料东说念主照料的基金（ETF 除外）不收取赎回费 （按照干系法则、所持有基金的招募讲明书约定应当收取，并计入基金财产的 赎回用度除外）。   （3）本基金持有其他基金产生的销售服务费 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金                              更新招募讲明书    本基金持有本基金照料东说念主照料的基金（ETF 除外），所持有的基金份额不 得收取销售服务费。    （4）本基金持有其他基金产生的照料费 金照料东说念主照料的其他基金的照料费）按照被投资基金基金合同约定从被投资基 金基金资产中索求，行为用度计入被投资基金的基金份额净值。诡计方法及举 例如下：    持有被投资基金当日产生的照料费=持有被投资基金的基金份额总和×被投 资基金前一日的基金份额净值×被投资基金年照料费率÷当年天数    例四：假定本基金持有 10,000,000.00 份的某基金份额，该基金的年照料 费率为 1.5%，前一日的基金份额净值为 1.0400 元，当年天数为 365 天，则 T 日本基金持有该基金产生的照料费诡计如下：    T 日 持 有 该 基 金 产 生 的 管 理 费 =10,000,000.00 × 1.0400 × 1.5% ÷ 照料费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有本基金照料东说念主照料的其他基金 公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的一定比例计提。    ①本基金 A 类基金份额的年照料费率为 0.5%，照料费的诡计方法如下：    H＝EA×0.5%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金照料费    EA=（前一日的基金资产净值-前一日所持有的本基金照料东说念主照料的其他基 金公允价值）×（前一日 A 类基金资产净值/前一日基金资产净值），若为负 数，则 EA 取 0    ②本基金 C 类基金份额的年照料费率为 0.5%，照料费的诡计方法如下：    H＝EC×0.5%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金照料费    EC=（前一日的基金资产净值-前一日所持有的本基金照料东说念主照料的其他基 金公允价值）×（前一日 C 类基金资产净值/前一日基金资产净值），若为负 数，则 EC 取 0 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金                                更新招募讲明书    例五：假定本基金前一日基金资产净值为 1,000,000,000.00 元，其中 A 类 基金资产净值为 800,000,000.00 元，C 类基金资产净值为 200,000,000.00 元，所持有的本基金照料东说念主照料的基金所对应的基金资产净值为 理费诡计如下：    T 日本基金 A 类基金份额收取的照料费=（1,000,000,000.00-    T 日本基金 C 类基金份额收取的照料费=（1,000,000,000.00-    （5）本基金持有其他基金产生的托管费的诡计方法 金托管东说念主托管的其他基金的托管费）按照被投资基金基金合同约定从被投资基 金基金资产中索求，行为用度计入被投资基金的基金份额净值。诡计方法及举 例如下：    持有被投资基金当日产生的托管费=持有被投资基金的基金份额总和×被投 资基金前一日的基金份额净值×被投资基金年托管费率÷当年天数    例六：假定本基金持有 10,000,000.00 份的某基金份额，该基金的年托管 费率为 0.25%，前一日的基金份额净值为 1.0400 元，当年天数为 365 天，则 T 日本基金持有该基金产生的托管费诡计如下：    T 日持有该基金产生的托管费=10,000,000.00×1.0400×0.25%÷ 托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有本基金托管东说念主托管的其他基金 公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的一定比例计提。    ①本基金 A 类基金份额年托管费率为 0.15%，托管费的诡计方法如下：    H＝EA×0.15%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金                               更新招募讲明书    EA=（前一日的基金资产净值-前一日所持有的本基金托管东说念主托管的其他基 金公允价值）×（前一日 A 类基金资产净值/前一日基金资产净值），若为负 数，则 EA 取 0    ②本基金 C 类基金份额的年托管费率为 0.15%，托管费的诡计方法如下：    H＝EC×0.15%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    EC=（前一日的基金资产净值-前一日所持有的本基金托管东说念主托管的其他基 金公允价值）×（前一日 C 类基金资产净值/前一日基金资产净值），若为负 数，则 EC 取 0    例七：假定本基金前一日基金资产净值为 1,000,000,000.00 元，其中 A 类 基金资产净值为 800,000,000.00 元，C 类基金资产净值为 200,000,000.00 元，所持有的本基金托管东说念主托管的基金所对应的基金资产净值为 管费诡计如下：    T 日本基金 A 类基金份额收取的托管费=（1,000,000,000.00-    T 日本基金 C 类基金份额收取的托管费=（1,000,000,000.00-    （6）本基金通过场内来去其他基金产生的来去用度按干系来去所和证券经 纪公司的国法和费率圭臬处理，从本基金财产中列支。    （7）按照法律法则或监管部门的干系轨则和所持有基金的《基金合同》的 约定，不错在所持有的基金的财产中列支的其他用度按照执行支拨列入或摊入 当期用度，由该基金的基金份额持有东说念主共同承担。    （8）所持基金产生的用度的颐养    如果本基金所持的基金收取的干系基金用度发生变更的，或法律法则或监 管部门对基金中基金支付所持基金干系基金用度的国法发生变更的，即以变更 后的轨则为准，无需召开基金份额持有东说念主大会。 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金        更新招募讲明书   三、本基金持有的其他基金发生的要紧事件   本基金应当在如期呈文和招募讲明书等文献中流露所持有的其他基金发生 的要紧事件，如调治运作方式、与其他基金合并、阻隔基金合同以及召开基金 份额持有东说念主大会等情况等。   四、投资于关联基金的情况   本基金投成本基金照料东说念主过火关联方所照料的基金，应当在如期呈文和招 募讲明书中流露干系基金的情况。 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金               更新招募讲明书               第十八部分          风险揭示   一、阛阓风险   阛阓风险是指证券阛阓价钱受到经济因素、政事因素、投资心机和来去轨制 等各式因素的影响而变化，导致收益水平存在的不笃定性。阛阓风险主要包括：   因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发 生变化，导致阛阓价钱波动而产生风险。   随经济运行的周期性变化，证券阛阓的收益水平也呈周期性变化。基金投资 于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   金融阛阓利率的波动会导致证券阛阓价钱和收益率的变动。利纯厚接影响着 股票和债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和 股票，其收益水平会受到利率变化的影响。   上市公司的经营好坏受多种因素影响，如照料才调、财务现象、阛阓出息、 行业竞争、东说念主员教会等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的 上市公司经营不善，其股票价钱可能下落，或者约略用于分配的利润减少，使基 金投资收益下降。天然基金不错通过投资种种化来散播这种非系统风险，但不行 统统闪避。   主淌若指债务东说念主的违约风险，若债务东说念主经营不善，资不抵债，债权东说念主可能会 损失掉大部分的投资，这主要体当今企业债中。   基金的利润将主要通过现款体式来分配，而现款可能因为通货彭胀的影响而 导致购买力下降，从而使基金的执行收益下降。   债券收益率弧线风险是指与收益率弧线非平行出动干系的风险，单一的久期 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金         更新招募讲明书 目的并不行充分反馈这一风险的存在。   再投资风险反馈了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这 与利率高潮所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当 利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获取 比之前较少的收益率。   波动性风险主要存在于可调治债券的投资中，具体弘扬为可调治债券的价钱 受到其相对应股票价钱波动的影响，同期可调治债券还有信用风险与转股风险。 转股风险指相对应股票价钱跌破转股价，不行获取转股收益，从而无法弥补当初 付出的转股期权价值。   二、照料风险   在基金照料运作过程中，基金照料东说念主的常识、技能、经验、判断等主不雅因素 会影响其对干系信息和经济步地、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。   三、流动性风险   绽放式基金要随时应付投资者的赎回，如果基金资产不行连忙转机成现款， 或者变现为现款时对基金资产净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水 平。尤其是在发生多量赎回时，如果基金资产变现才调差，可能会产生基金仓位 颐养的逶迤，导致流动性风险，可能影响基金份额净值。     （1）投资阛阓的流动性风险   本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的 股票（含主板、创业板过火他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股 通标的股票、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中 期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府撑持债券、政府撑持机构 债券、地方政府债券、可交换债券、可调治债券（含分离来去可转债）过火他经 中国证监会允许投资的债券）、资产撑持证券、债券回购、同行存单、银行进款 （包含公约进款、如期进款过火他银行进款）、货币阛阓器用、国债期货、经中 国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金（以下简称“证券投资基金”， 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金            更新招募讲明书 不可投资于 QDII 基金、香港互认基金、货币阛阓基金、基金中基金、其他可投 资基金的基金、非磨灭基金照料东说念主照料的基金（境内股票型 ETF 除外）、磨灭基 金司理照料的其他基金；对于上市基金，本基金仅投资于境内股票型 ETF；对于 非上市基金，本基金仅投资于磨灭基金照料东说念主旗下的股票型基金、偏股混杂型基 金）以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须安妥中国证 监会干系轨则）。本基金所指偏股混杂型基金包含以下两类：第一类是在基金合 同中约定投资于股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例在 60%以上的混杂型 证券投资基金；第二类是往常最近 4 个季度如期呈文中流露的股票资产（含存托 凭证）占基金资产的比例均在 60%以上的混杂型证券投资基金。   上述资产均在法式的来去局面、运作时期长，阛阓透明度较高，运作方式规 范，历史流动性现象邃密，正常情况下约略实时险恶基金变现需求，保证基金按 时应付赎回要求。极点阛阓情况下，上述资产可能出现流动性不及，导致基金资 产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往经验统计，绝大部分 时期上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当碰到极点阛阓情况时，基金照料 东说念主会按照基金合同及干系法律法则要求，实时启动流动性风险应付措施，保护基 金投资者的正当权益。   （2）投资行业的流动性风险   股票投资方面，本基金将在讨论行业人命周期、景气进程、估值水平以及股 票阛阓行业轮动规定的基础上决定行业的配置，同期本基金将根据宏不雅经济和证 券阛阓环境的变化，实时对行业配置进行动态颐养。   债券投资方面，本基金通过深远分析宏不雅经济数据、货币政策和利率变化趋 势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期抵制和结构分 布策略为主，以收益率弧线策略、利差策略等为辅，构造约略提供强壮收益的债 券和货币阛阓器用组合。   因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为纯真，在详细讨论宏不雅因素及 行业基本面的前提下进行配置，不以投资于某单一瞥业为投资办法，行业散播度 较高，受到单一瞥业流动性风险的影响较小。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以镌汰基金的流动性 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金          更新招募讲明书 风险：本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得卓越基金资产净值的   本基金为绽放式基金，为保持较高的组合流动性，粗浅投资东说念主安排投资，在 盲从本基金干系投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品 种，戒备流动性风险。同期，结合阛阓流动性性格，本基金将合理安排组合流动 性，统筹讨论投资者申购赎回特征和客户大额资金流向特征，以笃定本基金在不 同投资品种的配置比例，确保流动性充裕。   投资东说念主可在本基金的绽放日办理基金份额的申购和赎回业务（但须险恶最短 持有期的要求）。为切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益，解任基金份额持 有东说念主利益优先原则，本基金照料东说念主将合理抵制基金份额持有东说念主鸠合度，审慎阐明 申购赎回业务肯求，包括但不限于：   （1）当接受申购肯求对存量基金份额持有东说念主利益组成潜在要紧不利影响时， 基金照料东说念主应当采取轨则单个投资者申购金额上限、基金范围上限或基金单日净 申购比例上限，以及拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份 额持有东说念主的正当权益。   （2）当发生大额申购或赎回情形时，基金照料东说念主不错采取舞动订价机制， 以确保基金估值的公说念性。   （3）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃阛阓 价钱且采取估值期间仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东说念主协商 阐明后，基金照料东说念主应当暂停接受基金申购肯求、赎回肯求或减速支付赎回款项。   具体措施详见本招募讲明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”。   当本基金出现多量赎回情形时，本基金照料东说念主经里面决策，并与基金托管东说念主 协商一致后，将运用多种流动性风险照料器用对赎回肯求进行限度颐养，以应付 流动性风险，保护基金份额持有东说念主的利益，包括但不限于：   （1）减速办理多量赎回肯求；   （2）暂停接受赎回肯求；   （3）减速支付赎回款项； 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金         更新招募讲明书   （4）中国证监会招供的其他措施。   具体措施详见本招募讲明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”。   基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商一致，在确保投资者得到公说念对待的前提下， 可依照法律法则及基金合同的约定，详细运用种种流动性风险照料器用，对赎回 肯求进行限度颐养，行为特定情形下基金照料东说念主流动性风险照料的扶助措施。   当基金照料东说念主觉得支付投资东说念主的赎回肯求有逶迤或觉得因支付投资东说念主的赎 回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，可详细运用包 括宽限办理多量赎回肯求、暂停接受赎回肯求、减速支付赎回款项、暂停基金估 值、舞动订价、侧袋机制等流动性风险照料器用，投资者将濒临无法办理申购、 其赎回肯求被拒却或宽限办理、赎回款项减速支付，或濒临赎回成本或申购成本 较高等的风险。   本基金实施备用的流动性风险照料器用包括但不限于：   （1）宽限办理多量赎回肯求；   （2）暂停接受赎回肯求；   （3）减速支付赎回款项；   （4）暂停基金估值；   （5）舞动订价；   （6）实施侧袋机制；   （7）中国证监会认定的其他措施。   侧袋机制是一种流动性风险照料器用，是将特定资产分离至专门的侧袋账户 进行处置算帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，目的在于有 效进击并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手流露基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和调治，仅主袋账户份额正常绽放赎回，因此启用 侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额 和侧袋账户份额，侧袋账户份额不行赎回，其对应特定资产的变面前期具有不确 定性，最终变现价钱也具有不笃定性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定 资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此濒临损失。 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金          更新招募讲明书   实施侧袋机制期间，因本基金不流露侧袋账户份额的净值，即便基金照料东说念主 在基金如期呈文中流露呈文期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不行为特 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金照料东说念主不承担任何保证和承诺的使命。   基金照料东说念主将根据主袋账户运作情况合理笃定申购政策, 因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金照料东说念主诡计各项投资运作目的和基金事迹目的时仅需 讨论主袋账户资产，并根据干系轨则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金流露的事迹目的不行反馈特定资产的真不二价值 及变化情况。   四、独特风险   （1）本基金为债券型基金，本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产 的 80%。每个来去日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来去保证金后，现款或者 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。因此，本基金需要承担由于阛阓利率波动 形成的利率风险以及信用债的发借主体信用恶化形成的信用风险。本基金为二级 债基，投资于股票、股票型基金、偏股混杂型基金等权益类资产及可交换债券和 可调治债券的比例不卓越基金资产的 20%，在频繁情况下本基金的预期风险水 平高于纯债基金。本基金照料东说念主将施展专科研究上风，加强对阛阓、证券基本面 的深远研究，持续优化组合配置，以抵制特定风险。   （2）国债期货投资风险   本基金可投资国债期货，国债期货的投资可能濒临阛阓风险、基差风险、流 动性风险。阛阓风险是因期货阛阓价钱波动使所持有的期货合约价值发生变化的 风险。基差风险是期货阛阓的独特风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波 动，影响套期保值或套利效率，使之发生偶然损益的风险。流动性风险可分为两 类：一类为流通量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或了结头寸 的风险，此类风险时常是由阛阓穷乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险， 是指资金量无法险恶保证金要求，使得所持有的头寸濒临被强制平仓的风险。   （3）资产撑持证券投资风险 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金           更新招募讲明书   本基金可投资资产撑持证券，资产撑持证券在国内阛阓尚处发展初期，具有 低流动性、高收益的特征，并存在一定的投资风险。资产撑持证券的投资与基金 资产密切干系，因此会受到特定原始权益东说念主停业风险及现款流预测风险等的影响； 当本基金投资的资产撑持证券信用评级发生变化时，本基金将需要面对临时颐养 持仓的风险；此外当资产撑持证券干系的刊行东说念主、照料东说念主、托管东说念主等出现违法违 约时，本基金将濒临无法收取投资收益以致损失本金的风险。   （4）本基金不错投资港股通标的股票，投资风险包括： 资额度、可投资对象、税务政策、阛阓轨制等方面都有一定的限制，而且此类限 制可能会继续颐养，这些限制因素的变化可能对本基金干与或退出当地阛阓形成 缺乏，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生径直或盘曲的影响。 港股票投资还将濒临包括但不限于如下特殊风险：   ①香港阛阓实行 T+0 反转来去，且证券来去价钱并无涨跌幅崎岖限的轨则， 因此逐日涨跌幅空间相对较大，港股股价可能弘扬出比 A 股更为剧烈的股价波 动；   ②只须内地和香港两地均为来去日且约略险恶结算安排的来去日才为港股 通来去日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不行正常来去，港股不行实时 卖出，可能带来一定的流动性风险；   ③香港出现台风、玄色暴雨或者联交所轨则的其他情形时，联交所将可能停 市，投资者将濒临在停市期间无法进行港股通来去的风险；出现内地证券来去服 务公司认定的来去格外情况时，内地证券来去服务公司将可能暂且提供部分或者 全部港股通服务，投资者将濒临在暂停服务期间无法进行港股通来去的风险；   ④投资者因港股通股票权益分配、调治、上市公司被收购等情形或者格外情 况，所取得的港股通股票除外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得 买入，证券来去所另有轨则的除外；因港股通股票权益分配或者调治等情形取得 的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行 权；因港股通股票权益分配、调治或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市 证券，不错享有干系权益，但不得通过港股通买入或卖出； 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金         更新招募讲明书   ⑤代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意 愿，中国结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早末端；投票没 有权益登记日的，以投票截止日的持有行为诡计基准；投票数目超出持额外量的， 按照比例分配持有基数；   ⑥汇率风险。投资港股通标的股票还濒临汇率风险，汇率波动可能对基金的 投资收益形成影响；   ⑦本基金可根据投资策略需要或不同配置地阛阓环境的变化，遴荐将部分基 金资产投资于港股或遴荐不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股；   ⑧港股通额度限制。现行的港股通国法，对港股通设有逐日额度上限的限制； 本基金可能因为港股通阛阓逐日额度不及，而不行买入看好的投资标的进而错失 投资契机的风险。   （5）流通受限证券投资风险   本基金可投资流通受限证券，按监管机构或行业协会干系轨则笃定公允价值， 本基金的基金净值可能由于估值方法的原因偏离所持有证券的收盘价所对应的 净值，因此，投资者在申购赎回时，需讨论估值方法对基金净值的影响。另外， 本基金可能由于投资流通受限证券而濒临流动性风险以及流通受限期间内证券 价钱大幅下落的风险。   （6）本基金对于每份基金份额确立一年的最短持有期，在最短持有期内基 金份额持有东说念主不行提议赎回肯求，最短持有期届满后方可提议赎回肯求。以红利 再投资方式取得的基金份额的持有到期时期与投资者原持有的基金份额最短持 有期到期时期一致，因多笔认购/申购导致原持有基金份额最短持有期不一致的， 分别诡计。因此，投资者在最短持有期到期日前将濒临不行赎回的风险。   （7）存托凭证投资风险   本基金可投资存托凭证，除普通股票投资可能濒临的宏不雅经济风险、政策风 险、阛阓风险、流动性风险外，投资存托凭证可能还会濒临以下风险： 各异可能激发的风险   存托凭证系由存托东说念主以境外刊行的证券为基础，在中国境内刊行的代表境外 基础证券权益的证券。存托凭证持有东说念主执行享有的权益与境外基础证券持有东说念主的 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金           更新招募讲明书 权益天然基本非常，但并不行等同于径直持有境外基础证券。存托凭证持有东说念主与 境外基础证券刊行东说念主股东之间在法律地位、享有权利等方面存在一定的各异。境 外基础证券刊行东说念主股东为公司的径直股东，不错径直享有股东权利（包括但不限 于投票权、分成等收益权等）；存托凭证持有东说念主为盘曲领有公司干系权益的证券 持有东说念主，其投票权、收益权等仅能根据存托公约的约定，通过存托东说念主享有并盘曲 愚弄分成、投票等权利。若异日刊行东说念主或存托东说念主未能履行存托公约的约定，分歧 存托凭证持有东说念主进行分成派息或者分成派息金额少于应得金额，或者存托东说念主愚弄 股东表决权时未充分代表存托凭证持有东说念主的共同见地，则存托凭证持有东说念主的利益 将受到损伤，本基金行为存托凭证持有东说念主可能会濒临一定的投资损失。   境外基础证券刊行东说念主如采取公约抵制架构，可能由于法律、政策变化带来合 规、经营等风险，可能濒临对境内实体运营企业要紧依赖、公约抵制架构下干系 主体违约等风险。   存托凭证刊行时，其对应的净资产还是固定，但异日若刊行东说念主增发基础证券， 将会导致存托凭证持有东说念主权益被摊薄。   境外基础证券与境内存托凭证由于时差、来去时期、来去轨制、停复牌国法、 格外来去情形、作念空机制等各异，境内存托凭证的来去价钱可能受到境外阛阓影 响，从而出现大幅波动。此外，在境内法律及监管政策允许的情况下，刊行东说念主现 在及将来境外刊行的股票或存托凭证可能回荡至境内阛阓上市来去，从而增多境 内阛阓的存托凭证供给数目，可能引起来去价钱大幅波动。   如果刊行东说念主不再安妥上市条件或者发生其他要紧违警行动，可能导致存托凭 证濒临退市。基金行为存托凭证持有东说念主可能濒临存托东说念主无法根据存托公约的约定 卖出基础证券、持有的存托凭证无法转到境内其他阛阓进行公开来去或者转让、 存托东说念主无法连接按照存托公约的约定为基金提供相应服务等风险。   存托凭证存续期间，存托凭证神色内容可能发生要紧、骨子变化，包括但不 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金         更新招募讲明书 限于存托凭证与基础证券调治比例发生颐养、红筹公司和存托东说念主可能对存托公约 作出修改、更换存托东说念主、 更换托管东说念主、存托凭证主动退市等。部分变化可能仅 以事前文牍的方式，即对投资者顺利。本基金行为存托凭证投资者可能无法对此 愚弄表决权。   存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻 结、强制履行等情形，本基金行为存托凭证投资者可能濒临失去应有权利的风险。   存托东说念主可能向存托凭证持有东说念主收取存托凭证干系用度。   （8）基金投资其他基金的风险   本基金不错投资于其他公开召募证券投资基金的基金份额，因此本基金所持 有的基金的事迹弘扬、持有基金的基金照料东说念主水对等因素将影响到本基金的基金 事迹弘扬。   本基金除了承担投资其他基金的照料费、托管费和销售用度（其中申购本基 金基金照料东说念主自身照料的其他基金不收取申购费、赎回费（不包括按照干系法则、 基金招募讲明书约定应当收取，并计入基金财产的赎回用度）、销售服务费等） 外，还须承担本基金自己的照料费、托管费和销售用度（其中不收取基金财产中 持有本基金照料东说念主照料的其他基金部分的照料费、本基金托管东说念主托管的其他基金 部分的托管费），因此，本基金最终获取的呈文与径直投资于其他基金获取的回 报存在各异。   本基金主动照料风险指的是基金司理对基金的主动性操作导致的风险。本基 金为主动照料型的债券型基金，在精选基金的操作过程中，基金照料东说念主可能限于 常识、期间、经验等因素而影响其对干系信息、经济步地和证券价钱走势的判断， 其精选出的基金的事迹弘扬并不一定持续的优于其他基金。   本基金投资流通受限基金时，对于阻塞式基金而言，当要卖出基金的时候， 可能会濒临在一定的价钱下无法卖出而要降价卖出的风险；对于流通受限基金而 言，由于流通受限基金的非流通性格，在本基金参与投资后将在一定的期限内无 法流通。   以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊来去风险。   五、操作或期间风险   干系当事东说念主在业务各方法操作过程中，因里面抵制存在劣势或者东说念主为因素造 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金         更新招募讲明书 成操作造作或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违法来去、管帐部门欺骗、 来去过失、IT 系统故障等风险。   在绽放式基金的各式来去行动或者后台运作中，可能因为期间系统的故障或 者差错而影响来去的正常进行或者导致基金份额持有东说念主的利益受到影响。这种技 术风险可能来自基金照料东说念主、登记机构、销售机构、证券、期货来去所、证券登 记结算机构等等。   六、合规性风险   指基金照料或运作过程中，违反国度法律法则的轨则，或者基金投资违反法 规及基金合同干系轨则的风险。   七、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险   本基金法律文献投资章节干系风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券阛阓宽广规定等作念出的概述性形色，代表了一般阛阓情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金照料东说念主直销机构和其他销售机构)根据干系 法律法则对本基金进行风险评价，不同的销售机构采取的评价方法也不同，因此 销售机构的风险等级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才调与产物风险之 间的匹配历练。   八、其他风险 可能导致基金资产的损失。 理东说念主自身径直抵制才调之外的风险，也可能导致基金或者基金份额持有东说念主利益受 损。 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金                更新招募讲明书               第十九部分           侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施方法   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并参议管帐师事 务所见地后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东说念主大会。基金照料东说念主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在 地中国证监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金照料东说念主应以基金份额持有东说念主的原有账户份额为基础， 阐明相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额。当日收到的申购肯求，按照启用 侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回肯求，仅办理主袋账户的赎回 肯求并支付赎回款项。   二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施期间，基金照料东说念主不办理侧袋账户的申购、赎回和调治。基金 份额持有东说念主肯求申购、赎回或调治侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或调治申 请将被拒却。   基金照料东说念主将照章保障主袋账户份额持有东说念主享有基金合同约定的赎回权利， 并根据主袋账户运作情况合理笃定申购事项，具体事项届时将由基金照料东说念主在相 关公告中轨则。   本招募讲明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回轨则适用于主袋 账户份额。多量赎回按照单个绽放日内主袋账户份额净赎回肯求卓越前一绽放日 主袋账户总份额的 10%认定。   （二）基金的投资   侧袋机制实施期间，招募讲明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户； 且本基金的各项投资运作目的和基金事迹目的应当以主袋账户资产为基准。 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金           更新招募讲明书   基金照料东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个来去日内完成对主袋账户投 资组合的颐养，但因资产流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。   基金照料东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操 作。   （三）基金的用度   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取照料费。   基金照料东说念主不错将与侧袋账户干系的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特 定资产变现后方可列支。   主袋账户的照料费和托管费等用度仍按主袋账户基金资产净值行为基数计 提。   （四）基金的收益分配   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额险恶基金合同收益分配条件的情形下， 基金照料东说念主可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。   （五）基金的信息流露   基金照料东说念主应按照招募讲明书“基金的信息流露”部分轨则的基金净值信息 流露方式和频率流露主袋账户份额的基金净值信息。侧袋机制实施期间，基金管 理东说念主应当暂停流露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金照料东说念主应当在基金如期呈文中流露呈文期内特定资产处置进展情况，披 露呈文期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定 资产最终的变现价钱，不行为基金照料东说念主对特定资产最终变现价钱的承诺。   侧袋机制实施期间，基金如期呈文中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行 编制。管帐师事务所对基金年度呈文进行审计时，应付呈文期内基金侧袋机制运 行干系的管帐核算和年度呈文流露等发表审计见地。   基金照料东说念主在启用侧袋机制、处置特定资产、阻隔侧袋机制以及发生其他可 能对投资者利益产生要紧影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及方法、特定资产流动性和 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金         更新招募讲明书 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险指示等弥留信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时期、向侧袋账 户份额持有东说念主支付的款项、干系用度发生情况等弥留信息。   （六）特定资产处置算帐   特定资产以可出售、可转让、复原来去等方式复原流动性后，基金照料东说念主将 按照基金份额持有东说念主利益最大化原则，采取将特定资产给以处置变现等方式，及 时向侧袋账户份额持有东说念主支付的款项。   （七）侧袋的审计   基金照料东说念主应当在启用侧袋机制和阻隔侧袋机制后，实时聘任安妥《中华东说念主 民共和国证券法》轨则的管帐师事务所进行审计并流露专项审计见地。   三、本部分对于侧袋机制的干系轨则，但凡径直援用法律法则或监管国法的 部分，如将来法律法则或监管国法修改导致干系内容被取消或变更的，或将来法 律法则或监管国法针对侧袋机制的内容有进一步轨则的，基金照料东说念主经与基金托 管东说念主协商一致并履行顺应方法后，可径直对本部安分容进行修改和颐养，无需召 开基金份额持有东说念主大会审议。 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金           更新招募讲明书   第二十部分     基金合同的变更、阻隔与基金财产的算帐   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法则轨则 和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金照料东说念主和基 金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议顺利后 2 日内在轨则媒介公告。   二、《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行干系方法后，《基金合同》应当阻隔： 基金托管东说念主相连的；   三、基金财产的算帐 成立算帐小组，基金照料东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 管东说念主、安妥《中华东说念主民共和国证券法》轨则的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》阻隔情形出面前，由基金财产算帐小组统一接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现； 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金          更新招募讲明书   （4）制作算帐呈文；   （5）聘任管帐师事务所对算帐呈文进行外部审计，聘任讼师事务所对算帐 呈文出具法律见地书；   （6）将算帐呈文报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不行实时变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的系数合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配决议，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金 份额比例进行分配。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的干系要紧事项须实时公告；基金财产算帐呈文经安妥《中华东说念主 民共和国证券法》轨则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见地书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐呈文报中国证监会备 案后 5 个服务日内由基金财产算帐小组进行公告。基金财产算帐小组应当将算帐 呈文登载在轨则网站上，并将算帐呈文指示性公告登载在轨则报刊上。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及干系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低 期限。 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金               更新招募讲明书           第二十一部分        基金合同的内容选录   一、基金合同当事东说念主的权利、义务   （一）基金份额持有东说念主的权利和义务   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主行为《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   磨灭类别每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者肯求赎回其持有的基金份额；   （4） 按照轨则要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项愚弄表决权；   （6）查阅或者复制公开流露的基金信息贵府；   （7）监督基金照料东说念主的投资运作；   （8）对基金照料东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构损伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）崇敬阅读并盲从《基金合同》、招募讲明书等信息流露文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）温煦基金信息流露，实时愚弄权利和履行义务；   （4）缴纳基金申购款项及法律法则和《基金合同》所轨则的用度； 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金          更新招募讲明书   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏欠或者《基金合同》阻隔的 有限使命；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东说念主正当权益的举止；   （7）履行顺利的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金来去过程中因任何原因获取的不当得利；   （9）提供基金照料东说念主和监管机构照章要求提供的信息，以实时时的更新和 补充，并保证其真确性；   （10）盲从基金照料东说念主、基金托管东说念主、销售机构和登记机构的干系来去及业 务国法；   （11）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金照料东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》顺利之日起，根据法律法则和《基金合同》零丁运用 并照料基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金照料费以及法律法则轨则或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照轨则召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及干系法律轨则监督基金托管东说念主，如觉得基金托管 东说念主违反了《基金合同》及国度干系法律轨则，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系行动进行监督和处 理；   （9）担任或寄托其他安妥条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获取《基金合同》轨则的用度；   （10）依据《基金合同》及干系法律轨则决定基金收益的分配决议； 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金          更新招募讲明书   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回肯求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司愚弄股东权利，为基金的利 益愚弄因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）代表基金份额持有东说念主的利益愚弄因基金财产投资于证券投资基金所产 生的权利，基金合同另有约定的除外；   （14）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （15）以基金照料东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益愚弄诉讼权利或者 实施其他法律行动；   （16）遴荐、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供服务的外部机构；   （17）在安妥干系法律、法则的前提下，制订和颐养干系基金申购、赎回、 调治、如期定额投资、转托管和非来去过户等业务国法；   （18）在法律法则和基金合同轨则的范围内决定颐养种种基金份额的费率结 构和收费方式；   （19）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》顺利之日起，以敦厚信用、严慎竭力的原则照料和运 用基金财产；   （4）配备满盈的具有专科经历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营方式照料和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务照料及东说念主事照料等轨制， 保证所照料的基金财产和基金照料东说念主的财产相互零丁，对所照料的不同基金分别 照料，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、              《基金合同》过火他干系轨则外,不得利用基金财产 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产； 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金           更新招募讲明书   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取顺应合理的措施使诡计基金份额申购、赎回和刊出价钱的方法符 合《基金合同》等法律文献的轨则，按干系轨则诡计并公告基金净值信息，笃定 种种基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐呈文；   （10）编制季度呈文、中期呈文和年度呈文；   （11） 严格按照《基金法》、                 《基金合同》过火他干系轨则，履行信息流露及 呈文义务；   （12）保守基金买卖好意思妙，不表露基金投资筹划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过火他干系轨则另有轨则外，在基金信息公开流露前应予秘籍，不 向他东说念主表露，但根据监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等 外部专科看护人提供服务需要的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分配决议，实时向基金份额持有 东说念主分配基金收益；   （14）按轨则受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过火他干系轨则召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按轨则保存基金财产照料业务举止的管帐账册、报表、记录和其他相 关贵府不少于法如期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在轨则时期发出，何况 保证投资者约略按照《基金合同》轨则的时期和方式，随时查阅到与基金干系的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到干系贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、 变现和分配；   （19）濒临结果、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时呈文中国证监会 并文牍基金托管东说念主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东说念主正当 权益时，应当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》轨则履行我方的义务，基 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金          更新招募讲明书 金托管东说念主违反《基金合同》形成基金财产损失机，基金照料东说念主应为基金份额持有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金照料东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理干系基 金事务的行动承担使命；   （23）以基金照料东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益愚弄诉讼权利或实施其 他法律行动；   （24）履行顺利的基金份额持有东说念主大会的决议；   （25）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （26）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   （三） 基金托管东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》顺利之日起，照章律法则和《基金合同》的轨则安全 守护基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法则轨则或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金照料东说念主对本基金的投资运作，如发现基金照料东说念主有违反《基 金合同》及国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失的 情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据干系阛阓国法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货来去资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金照料东说念主更换时，提名新的基金照料东说念主；   （7）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以敦厚信用、竭力尽责的原则持有并安全守护基金财产；   （2）确立专门的基金托管部门，具有安妥要求的营业局面，配备满盈的、 及格的熟识基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托职业宜； 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金           更新招募讲明书   （3）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务照料及东说念主事照料等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互零丁；对所托管的不同的基金分别确立账户，零丁核算，分账照料， 保证不同基金之间在账户确立、资金划拨、账册记录等方面相互零丁；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他干系轨则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；   （5）守护由基金照料东说念主代表基金缔结的与基金干系的要紧合同及干系凭证；   （6）按轨则开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金照料东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖好意思妙，除《基金法》、《基金合同》过火他干系轨则另有 轨则外，在基金信息公开流露前给以秘籍，不得向他东说念主表露，但根据监管机构、 司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科看护人提供服务需要的情 况除外；   （8）复核、审查基金照料东说念主诡计的基金资产净值、种种基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务举止干系的信息流露事项；   （10）对基金财务管帐呈文、季度呈文、中期呈文和年度呈文出具见地，说 明基金照料东说念主在各弥留方面的运作是否严格按照《基金合同》的轨则进行；如果 基金照料东说念主有未履行《基金合同》轨则的行动，还应当讲明基金托管东说念主是否采取 了顺应的措施；   （11）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他干系贵府不少于法 如期限；   （12）从基金照料东说念主或其寄托的登记机构处接收并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按轨则制作干系账册并与基金照料东说念主查对；   （14）依据基金照料东说念主的指示或干系轨则向基金份额持有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过火他干系轨则，召集基金份额持有东说念主 大会或配合基金照料东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》及《托管公约》的轨则监督基金照料东说念主 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金         更新招募讲明书 的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和 分配；   （18）濒临结果、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时呈文中国证监会 和银行监管机构，并文牍基金照料东说念主；   （19）因违反《基金合同》及《托管公约》导致基金财产损失机，快活担赔 偿使命，其抵偿使命不因其退任而免除；   （20）按轨则监督基金照料东说念主按法律法则和《基金合同》轨则履行我方的义 务，基金照料东说念主因违反《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主 利益向基金照料东说念主追偿；   （21）履行顺利的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的方法和国法   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主理有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。   （一）召开事由 法律法则、中国证监会或基金合同另有约定的除外：   （1）阻隔《基金合同》；   （2）更换基金照料东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调治基金运作方式；   （5）颐养基金照料东说念主、基金托管东说念主的酬谢圭臬或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资办法、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会方法； 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金            更新招募讲明书   （10）基金照料东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或整个持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东说念主（以基金照料东说念主收到提议当日的基金份额诡计，下同）就磨灭事项书面 要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额 持有东说念主大会的事项。 无骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金照料东说念主和基金托管东说念主协商后修改， 不需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）法律法则要求增多的基金用度的收取；   （2）颐养本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率、变更收费方 式、颐养基金份额类别确立；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生要紧变化；   （5）基金照料东说念主、干系证券/期货来去所和基金登记机构等在法律法则轨则 或中国证监会许可的范围内颐养或修改《业务国法》，包括但不限于干系基金认 购、申购、赎回、调治、基金来去、非来去过户、转托管等内容；   （6）基金推出新业务或服务；   （7）基金照料东说念主颐养基金收益分配原则；   （8）按照法律法则和《基金合同》轨则不需召开基金份额持有东说念主大会的其 他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 金照料东说念主召集； 提议书面提议。基金照料东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金             更新招募讲明书 并书面文牍基金托管东说念主。基金照料东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并文牍基金照料东说念主， 基金照料东说念主应当配合； 求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金照料东说念主提议书面提议。基金照料东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文牍提议提议的基金份额 持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金照料东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额持有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文牍提议提议的基 金份额持有东说念主代表和基金照料东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开，并文牍基金照料东说念主，基金照料东说念主应当配合； 开基金份额持有东说念主大会，而基金照料东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或整个代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基 金照料东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得荆棘、扰乱； 益登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的文牍时期、文牍内容、文牍方式 告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事方法和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄托解释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设连接东说念主姓名及连接电话； 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金          更新招募讲明书   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文牍的其他事项。 中讲明本次基金份额持有东说念主大会所采取的具体通信方式、寄托的公证机关过火联 系方式和连接东说念主、书面表决见地寄交的截止时期和收取方式。 决见地的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文牍基金照料东说念主 到指定地点对表决见地的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行 书面文牍基金照料东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决见地的计票进行监督。基金 照料东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决见地的计票进行监督的，不影响表决见地 的计票服从。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主笃定。 代表出席，现场开会时基金照料东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持 有东说念主大会，基金照料东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开 会同期安妥以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念主 持有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托解释安妥法律法则、《基金合 同》和会议文牍的轨则，何况持有基金份额的凭证与基金照料东说念主理有的登记贵府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证浮现， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东说念主大会。从头召 集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金           更新招募讲明书 体式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前投递至召集东说念主指定的地址或 系统。通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期安妥以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文牍后，在 2 个服务日内连 续公布干系指示性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文牍基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金照料东说念主）到指定地点对书面表决见地的计票进行监督。会议召集东说念主在基 金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金照料东说念主）和公证机关的监督下按 照会议文牍轨则的方式收取基金份额持有东说念主的书面表决见地；基金托管东说念主或基金 照料东说念主经文牍不参加收取书面表决见地的，不影响表决服从；   （3）本东说念主径直出具书面见地或授权他东说念主代表出具书面见地的，基金份额持 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主径直出具书面见地或授权他东说念主代表出具书面见地基金份额持有东说念主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额持有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主径直出具书面见地或授权他东说念主代表出具 书面见地；   （4）上述第（3）项中径直出具书面见地的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主 出具书面见地的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面见地的 代理东说念主出具的寄托东说念主理有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托解释符 正当律法则、《基金合同》和会议文牍的轨则，并与基金登记机构记录相符。 他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有东说念主大 会，或者采取收集、电话或其他方式授权他东说念主代为出席会议并表决，会议方法比 照现场开会和通信方式开会的方法进行。 采取其他非书面方式授权其代理东说念主出席基金份额持有东说念主大会。 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金            更新招募讲明书   （五）议事内容与方法   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定阻隔《基金合同》、更换基金照料东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法则及《基金合同》轨则的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份 额持有东说念主大会磋商的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召荟萃议的文牍后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主理东说念主按照下列第（七）条轨则方法笃定 和公布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经磋商后进行表决，并形成大会决 议。大会主理东说念主为基金照料东说念主授权出席会议的代表，在基金照料东说念主授权代表未能 主理大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；如果基金照料东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有 东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额持有东说念主行为 该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金照料东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主理基 金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的服从。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份解释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主 姓名（或单元称呼）和连接方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文牍的表决 截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和非常决议： 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金           更新招募讲明书 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所轨则的须以 非常决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调治基金运作方式、更换 基金照料东说念主或者基金托管东说念主、阻隔《基金合同》、本基金与其他基金合并以非常 决议通过方为灵验。   基金份额持有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违抗把柄解释，不然提交 安妥会议文牍中轨则的阐明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 安妥会议文牍轨则的书面表决见地视为灵验表决，表决见地拖沓不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面见地的基金份额持有东说念主所代表的基金份额 总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或磨灭项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金照料东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理 东说念主应当在会议开动后晓示在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额持有东说念主自行召集或大会天然由基金照料东说念主或基金托管东说念主召集，可是基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议开动 后晓示在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票 东说念主。基金照料东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的服从。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主理东说念主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异 议，不错在晓示表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东说念主应当进行 从头盘点，从头盘点以一次为限。从头盘点后，大会主理东说念主应当就地公布从头清 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金          更新招募讲明书 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金照料东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的服从。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金照料东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金照料东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对书面表决见地的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）顺利与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起顺利。   基金份额持有东说念主大会决议自顺利之日起 2 日内在轨则媒介上公告。如果采取 通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当履行顺利的基金份额持有东说念主 大会的决议。顺利的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金照料 东说念主、基金托管东说念主均有约束力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主 和侧袋份额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权安妥该等比例，但若干系 基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主 持有或代表的基金份额或表决权安妥该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日干系基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二分 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金           更新招募讲明书 之一）； 于在权益登记日干系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大 会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）干系基金份额的持有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额持有东说念主行为该次基金份额持有东说念主大会的主理 东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   磨灭主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事方法、表 决条件等轨则，但凡径直援用法律法则或监管国法的部分，如将来法律法则或监 管国法修改导致干系内容被取消或变更的，基金照料东说念主与基金托管东说念主协商一致并 提前公告后，可径直对本部安分容进行修改和颐养，无需召开基金份额持有东说念主大 会审议。   （十一）本基金持有的基金召开基金份额持有东说念主大会时，本基金的基金照料 东说念主应现代表其基金份额持有东说念主的利益，参与所持有基金的基金份额持有东说念主大会， 并在解任本基金基金份额持有东说念主利益优先原则的前提下愚弄干系投票权利。基金 照料东说念主需将表决见地事前征求基金托管东说念主的见地，并将表决见地在如期呈文中予 以流露。   三、基金合同撤销和阻隔的事由、方法以及基金财产算帐方式   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法则规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金照料东说念主和 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金           更新招募讲明书 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议顺利后两日内在轨则媒介公告。   （二）《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行干系方法后，《基金合同》应当阻隔： 基金托管东说念主相连的；   （三）基金财产的算帐 成立算帐小组，基金照料东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 管东说念主、安妥《中华东说念主民共和国证券法》轨则的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》阻隔情形出面前，由基金财产算帐小组统一接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐呈文；   （5）聘任管帐师事务所对算帐呈文进行外部审计，聘任讼师事务所对算帐 呈文出具法律见地书；   （6）将算帐呈文报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金          更新招募讲明书 而不行实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的系数合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配决议，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金 份额比例进行分配。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的干系要紧事项须实时公告；基金财产算帐呈文经安妥《中华东说念主 民共和国证券法》轨则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见地书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐呈文报中国证监会备 案后 5 个服务日内由基金财产算帐小组进行公告。基金财产算帐小组应当将算帐 呈文登载在轨则网站上，并将算帐呈文指示性公告登载在轨则报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及干系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低 期限。   四、争议搞定方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与本《基金合同》干系的一切 争议，应通过友好协商或者统一搞定。本《基金合同》当事东说念主不肯通过协商、调 解搞定或者协商、统一不成的，任何一方当事东说念主均有权将争议提交中国外洋经济 贸易仲裁委员会，根据该会其时灵验的仲裁国法进行仲裁，仲裁的地点在北京市， 仲裁裁决是终局的，并对干系各方当事东说念主均有约束力。除非仲裁裁决另有决定， 仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金照料东说念主和基金托管东说念主应坚守各自的职责，连接针织、勤 勉、尽责地履行本《基金合同》轨则的义务，贵重基金份额持有东说念主的正当权益。   本基金合同受中华东说念主民共和国法律（为本基金合同之目的，不包括香港非常 行政区、澳门非常行政区和台湾地区法律）统带。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金         更新招募讲明书   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金照料东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公局面和营业局面查阅。 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金                 更新招募讲明书           第二十二部分          托管公约的内容选录   （一）基金照料东说念主   称呼：汇添富基金照料股份有限公司   注册地址：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号   邮政编码：200010   法定代表东说念主：李文   成立日历：2005 年 2 月 3 日   批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监基金字[2005]5 号   组织体式：股份有限公司   注册成本：东说念主民币 132,724,224 元   存续期间：持续经营   经营范围：基金召募、基金销售、资产照料以及经中国证监会许可的其他业 务。   （二）基金托管东说念主   称呼：中国确立银行股份有限公司(简称：中国确立银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   邮政编码：100033   法定代表东说念主：田国立   成立日历：2004 年 09 月 17 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12 号   组织体式：股份有限公司   注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：持续经营   经营范围：接收公众进款；披发短期、中期、恒久贷款；办理国表里结算； 办理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金            更新招募讲明书 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供守护箱服务；经中 国银行业监督照料机构等监管部门批准的其他业务。   二、基金托管东说念主对基金照料东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据干系法律法则的轨则及《基金合同》的约定，对基金 投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资立场或证券遴荐 圭臬的，基金照料东说念主应将拟投资的标的证券库等各投资品种的具体范围提供给基 金托管东说念主，基金照料东说念主不错根据执行情况的变化，对各投资品种的具体范围给以 更新和颐养并实时文牍基金托管东说念主。基金托管东说念主根据上述投资范围对基金的投资 进行监督。   本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的 股票（含主板、创业板过火他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股 通标的股票、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中 期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府撑持债券、政府撑持机构 债券、地方政府债券、可交换债券、可调治债券（含分离来去可转债）过火他经 中国证监会允许投资的债券）、资产撑持证券、债券回购、同行存单、银行进款 （包含公约进款、如期进款过火他银行进款）、货币阛阓器用、国债期货、经中 国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金（以下简称“证券投资基金”， 不可投资于 QDII 基金、香港互认基金、货币阛阓基金、基金中基金、其他可投 资基金的基金、非磨灭基金照料东说念主照料的基金（境内股票型 ETF 除外）、磨灭基 金司理照料的其他基金；对于上市基金，本基金仅投资于境内股票型 ETF；对于 非上市基金，本基金仅投资于磨灭基金照料东说念主旗下的股票型基金、偏股混杂型基 金）以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须安妥中国证 监会干系轨则）。本基金所指偏股混杂型基金包含以下两类：第一类是在基金合 同中约定投资于股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例在 60%以上的混杂型 证券投资基金；第二类是往常最近 4 个季度如期呈文中流露的股票资产（含存托 凭证）占基金资产的比例均在 60%以上的混杂型证券投资基金。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东说念主在履行顺应 方法后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金           更新招募讲明书 可调治债券的比例不卓越基金资产的 20%（其中投资于港股通标的股票的比例 不卓越股票资产的 50%）；投资于证券投资基金的比例不卓越基金资产净值的 现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例整个不低于基金资产净值的 5%， 本基金所指的现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金照料东说念主在履行 顺应方法后，不错颐养上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东说念主根据干系法律法则的轨则及《基金合同》的约定，对基金 投资比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和颐养期限进行监督： 票型基金、偏股混杂型基金等权益类资产及可交换债券和可调治债券的比例不超 过基金资产的 20%（其中投资于港股通标的股票的比例不卓越股票资产的 50%）； 投资于证券投资基金的比例不卓越基金资产净值的 10%； 保持不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 值不卓越基金资产净值的 10％； 的证券（不含本基金所投资的基金份额），不卓越该证券的 10％，统统按照干系 指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件轨则的比例限制； 净值的 10％； 该资产撑持证券范围的 10％； 益东说念主的种种资产撑持证券，不得卓越其种种资产撑持证券整个范围的 10％； 产，本基金所申报的股票数目不卓越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金            更新招募讲明书 资产净值的 40%，干与寰球银行间同行阛阓进行债券回购的最恒久限为 1 年，债 券回购到期后不得缓期；   本基金在职何来去日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得卓越基金资 产净值的 15%；本基金在职何来去日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得超 过基金持有的债券总市值的 30%；基金在职何来去日内来去（不包括平仓）的国 债期货合约的成交金额不得卓越上一来去日基金资产净值的 30%； 本基金所持 有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约 价值，整个（轧差诡计）应当安妥基金合同对于债券投资比例的不低于基金资产 的 80%的干系约定； 市公司刊行的可流通股票，不得卓越该上市公司可流通股票的 15%；本基金照料 东说念主照料且由本基金托管东说念主托管的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可流通 股票，不得卓越该上市公司可流通股票的 30%；统统按照干系指数的组成比例进 行证券投资的绽放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例 限制； 的市值整个不得卓越本基金资产净值的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停 牌、基金范围变动等基金照料东说念主之外的因素致使基金不安妥该比例限制的，基金 照料东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资； 上市来去的股票合并诡计； 外）持有单只基金不得卓越被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产范围以 最近如期呈文流露的范围为准； 如期呈文流露的基金净资产应当不低于 1 亿元； 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金            更新招募讲明书   因证券阛阓波动、基金范围变动等基金照料东说念主之外的因素致使基金投资不符 合上述第 16 轨则的投资比例的，基金照料东说念主应当在 20 个来去日内进行颐养，但 中国证监会轨则的特殊情形除外。除上述第 2、13、16 情形之外，因证券/期货市 场波动、证券刊行东说念主合并、基金范围变动等基金照料东说念主之外的因素致使基金投资 比例不安妥上述轨则投资比例的，基金照料东说念主应当在 10 个来去日内进行颐养， 但中国证监会轨则的特殊情形除外。法律法则另有轨则的，从其轨则。   基金照料东说念主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的干系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当安妥 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金合同顺利之日 起开动。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金照料东说念主在 履行顺应方法后，则本基金投资不再受干系限制或以变更以后的轨则为准。   （三）基金托管东说念主根据干系法律法则的轨则及《基金合同》的约定，对本托 管公约第十五条第九款基金投资退却行动通过过后监督方式进行监督。   基金照料东说念主运用基金财产买卖基金照料东说念主、基金托管东说念主过火控股股东、执行 抵制东说念主或者与其有其他要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联来去的，应当安妥基金的投资办法和投资策略，解任 基金份额持有东说念主利益优先的原则，戒备利益冲破，建立健全里面审批机制和评估 机制，按照阛阓公说念合理价钱履行。干系来去必须事前得到基金托管东说念主的同意， 并按法律法则给以流露。要紧关联来去应提交基金照料东说念主董事会审议，并经过三 分之二以上的零丁董事通过。基金照料东说念主董事会应至少每半年对关联来去事项进 行审查。本基金投资基金照料东说念主或基金照料东说念主关联方照料基金的情况，不属于前 述要紧关联来去，可是应当按照法律法则或监管轨则的要求履行信息流露义务。   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则基金 照料东说念主在履行顺应方法后，本基金投资不再受干系限制或以变更后的轨则为准。   （四）基金托管东说念主根据干系法律法则的轨则及《基金合同》的约定，对基金 照料东说念主参与银行间债券阛阓进行监督。基金照料东说念主应在基金投资运作之前向基金 托管东说念主提供安妥法律法则及行业圭臬的、经肃肃遴荐的、本基金适用的银行间债 券阛阓来去敌手名单，并约定各来去敌手所适用的来去结算方式。基金照料东说念主应 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金          更新招募讲明书 严格按照来去敌手名单的范围在银行间债券阛阓遴荐来去敌手。基金托管东说念主监督 基金照料东说念主是否按事前提供的银行间债券阛阓来去敌手名单进行来去。基金照料 东说念主不错每半年对银行间债券阛阓来去敌手名单及结算方式进行更新，新名单笃定 前已与本次剔除的来去敌手所进行但尚未结算的来去，仍应按照公约进行结算。 如基金照料东说念主根据阛阓情况需要临时颐养银行间债券阛阓来去敌手名单及结算 方式的，应向基金托管东说念主讲明根由，并在与来去敌手发生来去前 3 个服务日内与 基金托管东说念主协商搞定。若基金照料东说念主未提供来去敌手名单，则视同可与系数来去 敌手进行来去。   基金照料东说念主负责对来去敌手的资信抵制，按银行间债券阛阓的来去国法进行 来去，并负责搞定因来去敌手不履行合同而形成的纠纷及损失，基金托管东说念主不承 担由此形成的任何法律使命及损失。若未践约的来去敌手在基金托管东说念主与基金管 理东说念主笃定的时期前仍未承担违约使命过火他干系法律使命的，基金照料东说念主不错对 相应损失先行给以承担，然后再向干系来去敌手追偿。基金托管东说念主则根据银行间 债券阛阓成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金照料东说念主没 有按照事前约定的来去敌手或来去方式进行来去时，基金托管东说念主应实时提醒基金 照料东说念主，基金托管东说念主不承担由此形成的任何损构怨使命。   （五）基金托管东说念主根据干系法律法则的轨则及《基金合同》的约定，对基金 照料东说念主投资流通受限证券进行监督。   基金照料东说念主投资流通受限证券，应事前根据中国证监会干系轨则，明确基金 投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策进程和风险抵制轨制，戒备流动 性风险、法律风险和操作风险等各式风险。基金托管东说念主对基金照料东说念主是否盲从相 关轨制、流动性风险处置预案以及干系投资额度和比例等的情况进行监督。 拓荒行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可来去证券，不包括 由于发布要紧音信或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购来去 中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁如期但锁如期不解确的证券。   本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限使命公司或中 央国债登记结算有限使命公司负责登记和存管，并可在证券来去所或寰球银行间 债券阛阓来去的证券。   本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金照料东说念主负责 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金         更新招募讲明书 干系服务的落实和协调，并确保基金托管东说念主约略正常查询。因基金照料东说念主原因产 生的流通受限证券登记存管问题，形成基金托管东说念主无法安全守护本基金资产的责 任与损失，及因流通受限证券存管径直影响本基金安全的使命及损失，由基金管 理东说念主承担。   本基金投资流通受限证券，不得预支任何体式的保证金，若法则有新轨则的 按照新的轨则履行。 会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要搞定的基金投资 比例限制失调、基金流动性逶迤以及干系损失的应付搞定措施，以及干系格外情 况的处置。基金照料东说念主应在初度投资流通受限证券前向基金托管东说念主提供基金投资 非公拓荒行股票干系流动性风险处置预案。   基金照料东说念主对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对干系风险 采取积极灵验的措施，在合理的时期内灵验搞定基金运作的流动性问题。如因基 金多量赎回或阛阓发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活逶迤时，基金照料东说念主 应保证提供足额现款确保基金的支付结算，并承担系数损失。对本基金因投资流 通受限证券导致的流动性风险，基金托管东说念主不承担任何使命。如因基金照料东说念主原 因导致本基金出现损失致使基金托管东说念主承担连带抵偿使命的，基金照料东说念主应抵偿 基金托管东说念主由此遭受的损失。 金托管东说念主提交干系书面贵府，并保证向基金托管东说念主提供的干系贵府真确、准确、 齐备。干系贵府如有颐养，基金照料东说念主应实时提供颐养后的贵府。上述书面贵府 包括但不限于：   （1）中国证监会批准刊行非公拓荒行股票的批准文献。   （2）非公拓荒行股票干系刊行数目、刊行价钱、锁如期等刊行贵府。   （3）非公拓荒行股票刊行东说念主与中国证券登记结算有限使命公司或中央国债 登记结算有限使命公司缔结的证券登记及服务公约。   （4）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值。 会轨则媒介流露所投资非公拓荒行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及 总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁如期等信息。 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金           更新招募讲明书   本基金干系投资流通受限证券比例如违反干系限制轨则，在合理期限内未能 进行实时颐养，基金照料东说念主应在两个服务日内编制临时呈文书，给以公告。   （1）本基金投资流通受限证券时的法律法则盲从情况。   （2）在基金投资流通受限证券照料服务方面干系轨制、流动性风险处置预 案的建立与完善情况。   （3）干系比例限制的履行情况。   （4）信息流露情况。   （六）基金托管东说念主根据干系法律法则的轨则及《基金合同》的约定，对基金 资产净值诡计、种种基金份额的基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开 支及收入笃定、基金收益分配、干系信息流露、基金宣传推介材料中登载基金业 绩弘扬数据等进行监督和核查。   （七）基金托管东说念主发现基金照料东说念主的上述事项及投资指示或执行投资运作违 反法律法则、《基金合同》和本托管公约的轨则，应实时以电话提醒或书面指示 等方式文牍基金照料东说念主限期纠正。基金照料东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监 督和核查。基金照料东说念主收到书面文牍后应鄙人一服务日前实时查对并以书面体式 给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，讲明违法原因及 纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金托管东说念主有权 随时对文牍县项进行复查，督促基金照料东说念主改正。基金照料东说念主对基金托管东说念主文牍 的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应呈文中国证监会。   （八）基金照料东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法则、                              《基金合同》 和本托管公约对基金业务履行核查。对基金托管东说念主发出的书面指示，基金照料东说念主 应在轨则时期内答复并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托 管东说念主按照法律法则、《基金合同》和本托管公约的要求需向中国证监会报送基金 监督呈文的事项，基金照料东说念主应积极配合提供干系数据贵府和轨制等。   （九）若基金托管东说念主发现基金照料东说念主依据来去方法还是顺利的指示违反法律、 行政法则和其他干系轨则，或者违反《基金合同》约定的，应当立即文牍基金管 理东说念主，由此形成的损失由基金照料东说念主承担。   （十）基金托管东说念主发现基金照料东说念主有要紧违法行动，应实时呈文中国证监会， 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金           更新招募讲明书 同期文牍基金照料东说念主限期纠正，并将纠正结果呈文中国证监会。基金照料东说念主无正 当根由，拒却、阻滞对方根据本托管公约轨则愚弄监督权，或采取拖延、欺骗等 妙技妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主提议申饬仍不改正的，基 金托管东说念主应呈文中国证监会。   三、基金照料东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金照料东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东说念主安全守护基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需 的账户、复核基金照料东说念主诡计的基金资产净值和种种基金份额的基金份额净值、 根据基金照料东说念主指示办理算帐交收、干系信息流露和监督基金投资运作等行动。   （二）基金照料东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账照料、未履行或无故延伸履行基金照料东说念主资金划拨指示、表露基金投资信息等 违反《基金法》、《基金合同》、本公约过火他干系轨则时，应实时以书面体式通 知基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到文牍后应实时查对并以书面体式给基金 照料东说念主发出回函，讲明违法原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在 上述规如期限内，基金照料东说念主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金托管东说念主改 正。基金托管东说念主应积极配合基金照料东说念主的核查行动，包括但不限于：提交干系资 料以供基金照料东说念主核查托管财产的齐备性和真确性，在轨则时期内答复基金照料 东说念主并改正。   （三）基金照料东说念主发现基金托管东说念主有要紧违法行动，应实时呈文中国证监会， 同期文牍基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果呈文中国证监会。基金托管东说念主无正 当根由，拒却、阻滞对方根据本公约轨则愚弄监督权，或采取拖延、欺骗等妙技 妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金照料东说念主提议申饬仍不改正的，基金管 理东说念主应呈文中国证监会。   四、基金财产的守护   （一）基金财产守护的原则 户。 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金          更新招募讲明书 与零丁。 况两边可另行协商搞定。基金托管东说念主未经基金照料东说念主的指示，不得自走运用、处 分、分配本基金的任何资产（不包含基金托管东说念主依据中国证券登记结算有限使命 公司结算数据完成场内来去交收、开户银行或来去/登记结算机构扣收来去费、 结算费和账户贵重费等用度）。 定到账日历并文牍基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管 东说念主应实时文牍基金照料东说念主采取措施进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金 照料东说念主应负责向干系当事东说念主追偿基金财产的损失，基金托管东说念主对此不承担任何责 任。 管基金财产。   （二）基金银行账户的开立和照料 基金照料东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主 守护和使用。 东说念主和基金照料东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金 的任何账户进行本基金业务除外的举止。 办理基金资产的支付。 用结清过火他应收应付款项资金划转，在确保后续不再发生款项相差后的 10 个 服务日内向基金托管东说念主发出销户肯求。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和照料 基金联名的证券账户。 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金           更新招募讲明书 管东说念主和基金照料东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的举止。 照料和运用由基金照料东说念主负责。   证券账户开户费由基金照料东说念主先行垫付,待托管产物启始运营后,基金照料东说念主 可向基金托管东说念主发送划款指示,将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金 照料东说念主。 结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限使命公司的 一级法东说念主算帐服务，基金照料东说念主应给以积极协助。结算备付金、结算保证金、交 收资金等的收取按照中国证券登记结算有限使命公司的轨则以及基金照料东说念主与 基金托管东说念主签署的《托管银行证券资金结算公约》履行。 金照料东说念主和基金托管东说念主协商阐明主要办理东说念主。账户刊出期间，主要办理东说念主如需另 一方提供配合的，另一方应给以配合。 他投资品种的投资业务，触及干系账户的开立、使用的，若无干系轨则，则基金 托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的轨则履行。   （四）债券托管账户的开设和照料   《基金合同》顺利后，基金照料东说念主负责以本基金的口头肯求并取得干与寰球 银行间同行拆借阛阓的来去经历，并代表基金进行来去；基金托管东说念主根据中国东说念主 民银行、银行间阛阓登记结算机构的干系轨则，以本基金的口头在银行间阛阓登 记结算机构开立债券托管账户，持有东说念主账户和资金结算账户，并代表基金进行银 行间阛阓债券的结算。基金照料东说念主和基金托管东说念主共同代表基金缔结寰球银行间债 券阛阓债券回购主公约。   （五）绽放式基金账户的开设和照料   基金照料东说念主遴荐通过机构投资者场外投资业务平台（简称"FISP"）参与绽放 式基金投资的，应由基金照料东说念主在 FISP 系统登记产物信息，由基金托管东说念主对银 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金           更新招募讲明书 行账户信息进行考证。产物登记顺利后，由基金照料东说念主在线向基金销售机构提交 开户肯求，账户开立信息通过 FISP 反馈基金照料东说念主和基金托管东说念主。   （六）其他账户的开立和照料 合同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果触及干系账户的开设和使用，由 基金照料东说念主协助基金托管东说念主根据干系法律法则的轨则和《基金合同》的约定，开 立干系账户。该账户按干系国法使用并照料。   （七）基金财产投资的干系有价凭证等的守护   基金财产投资的干系什物证券、银行进款开户证实书等有价凭证由基金托管 东说念主存放于基金托管东说念主的守护库，也可存入中央国债登记结算有限使命公司、中国 证券登记结算有限使命公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司、银行间阛阓清 算所股份有限公司或单子营业中心的代守护库，守护凭证由基金托管东说念主理有。实 物证券、银行如期进款证实书等有价凭证的购买和转让，按基金照料东说念主和基金托 管东说念主两边约定办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主除外机构执行灵验抵制或守护的 资产不承担任何使命。   （八）与基金财产干系的要紧合同的守护   与基金财产干系的要紧合同的签署，由基金照料东说念主负责。由基金照料东说念主代表 基金签署的、与基金财产干系的要紧合同的原件分别由基金照料东说念主、基金托管东说念主 守护。除本公约另有轨则外，基金照料东说念主代表基金签署的与基金财产干系的要紧 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息流露公约及基金投资业务中产生 的要紧合同，基金照料东说念主应保证基金照料东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份底本的 原件。基金照料东说念主应在要紧合同签署后实时以加密方式将要紧合同传真给基金托 管东说念主，并在三十个服务日内将底本投递基金托管东说念主处。要紧合同的守护期限不少 于法律法则轨则的期限。   五、基金资产净值诡计和管帐核算   （一）基金资产净值的诡计、复核与完成的时期及方法 按照每个服务日闭市后，种种别基金资产净值除以当日发售在外的该类别基金份 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金            更新招募讲明书 额的余额数目诡计，均精准到 0.0001 元，极少点后第五位四舍五入。基金照料东说念主 不错确立大额赎回情形下的净值精度救急颐养机制。国度另有轨则的，从其轨则。   基金照料东说念主每个服务日诡计基金资产净值及种种基金份额的基金份额净值， 并按轨则公告。 《基金合同》的轨则暂停估值时除外。基金照料东说念主每个服务日对基金资产估值后， 将种种基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后， 由基金照料东说念主按约定对外公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的股票、债券、基金份额、国债期货合约、资产撑持证券、银行 进款本息、应收款项和其它投资等资产及欠债。   本基金所持有的投资品种，按如下原则进行估值 ：   （1）证券来去所上市的有价证券的估值   ①来去所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券来去所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无来去的，最近来去日后经济环境未发生要紧变化 且证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近来去日的市价（收盘 价）估值；如最近来去日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证 券价钱的要紧事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化因素，颐养最 近来去市价，笃定公允价钱；   ②来去所上市来去或挂牌转让的不含权固定收益品种（本基金合同另有轨则 的除外），中式估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   ③来去所上市来去或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方估值 机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；   ④对来去所上市来去的可调治债券，以逐日收盘价行为估值全价；   ⑤来去所上市不存在活跃阛阓的有价证券，采取估值期间笃定公允价值。交 易所阛阓挂牌转让的资产撑持证券，采取估值期间笃定公允价值，在估值期间难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金         更新招募讲明书   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：   ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来去所挂牌的同 一股票的估值方法估值；该日无来去的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   ②初度公拓荒行未上市的股票，采取估值期间笃定公允价值，在估值期间难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   ③对在来去所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情况 下，应以活跃阛阓上未经颐养的报价行为计量日的公允价值进行估值；对于活跃 阛阓报价未能代表计量日公允价值的情况下，应付阛阓报价进行颐养，阐明计量 日的公允价值；对于不存在阛阓举止或阛阓举止很少的情况下，则采取估值期间 笃定公允价值；   ④在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公拓荒行股票、首 次公拓荒行股票时公司股东公拓荒售股份、通过大量来去取得的带限售期的股票 等（不包括停牌、新刊行未上市、回购来去中的质押券等流通受限股票），按监 管机构或行业协会干系轨则笃定公允价值。   （3）对寰球银行间阛阓上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于 含投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权 的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机 构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在明显各异，未上市 期间阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）磨灭债券或股票同期在两个或两个以上阛阓来去的，按债券或股票所 处的阛阓分别估值。   （5）基金投资同行存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值； 采用的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。   （6）国债期货合约以估值日的结算价估值。估值当日无结算价的，且最近 来去日后经济环境未发生要紧变化的，采取最近来去日结算价估值。   （7）本基金持有的回购以成本列示，按合同利率在回购期间内逐日计提应 收或应付利息。 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金          更新招募讲明书   （8）本基金持有的银行进款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计 提利息。   （9）如有可信把柄标明按上述方法进行估值不行客不雅反馈其公允价值的， 基金照料东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。   （10）当发生大额申购或赎回情形时，基金照料东说念主不错采取舞动订价机制， 以确保基金估值的公说念性。   （11）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市来去的股票进行。   （12）估值诡计中触及港币或其他外币币种对东说念主民币汇率的，将依据下列信 息提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币 汇率的中间价，或其他不错反馈公允价值的汇率进行估值。   （13）证券投资基金的估值   ①上市证券投资基金的估值   本基金投资的 ETF 基金，以其估值日收盘价估值。   ②非上市证券投资基金的估值   本基金投资的境内非货币阛阓基金，以其估值日基金份额净值估值。   ③如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无来去等 特殊情况，本基金根据以下原则进行估值： 一致但未公布估值日基金份额净值，按其最新公布的基金份额净值为基础估值； 环境未发生要紧变化，以最近来去日的收盘价估值；如最近来去日后阛阓环境发 生了要紧变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考雷同投资品种的现行 市价及要紧变化因素颐养最近来去市价，笃定公允价值； 金根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、持仓份 额等因素合理笃定公允价值。   ④当本基金照料东说念主觉得所投资基金按前述（1）-（3）项进行估值存在不公允 时，应与基金托管东说念主协商一致采取合理的估值期间或估值圭臬笃定其公允价值。 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金             更新招募讲明书   （14）干系法律法则以及监管部门有强制轨则的，从其轨则。如有新增事项， 按国度最新轨则估值。   如基金照料东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及干系法律法则的轨则或者未能充分贵重基金份额持有东说念主利益时，应立即文牍 对方，共同查明原因，两边协商搞定。   鉴于本基金允许投资由基金照料东说念主照料的非上市基金，基金照料东说念主和基金托 管东说念主需根据已流露的份额净值信息进行估值。如因基金照料东说念主流露的份额净值错 误或无法于两边约定的时期流露份额净值导致的估值过失，干系使命由基金照料 东说念主承担。   根据干系法律法则，基金资产净值诡计和基金管帐核算的义务由基金照料东说念主 承担。本基金的基金管帐使命方由基金照料东说念主担任，因此，就与本基金干系的会 计问题，如经干系各方在对等基础上充分磋商后，仍无法达成一问候见的，基金 照料东说念主向基金托管东说念主出具加盖公章的书面说色泽，按照基金照料东说念主对基金净值信 息的诡计结果对外给以公布，由此给基金份额持有东说念主和基金形成的损失以及因该 来去日基金资产净值诡计顺延过失而引起的损失，基金托管东说念主不承担任何使命。   （1）基金照料东说念主或基金托管东说念主按估值方法的第（9）项进行估值时，所形成 的错误不行为基金资产估值过失处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券/期货来去所及登记结算公司品级三方 机构发送的数据过失等原因，基金照料东说念主和基金托管东说念主天然还是采取必要、顺应、 合理的措施进行查验，但未能发现过失的，由此形成的基金资产估值过失，基金 照料东说念主和基金托管东说念主免除抵偿使命，但基金照料东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必 要的措施摈斥或削弱由此形成的影响。   （三）基金份额净值过失的处理方式 为该类基金份额净值过失；任一类基金份额净值出现过失时，基金照料东说念主应当立 即给以纠正，通报基金托管东说念主，并采取合理的措施戒备损失进一步扩大；过失偏 差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金照料东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国 证监会备案；过失偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金照料东说念主应当通报 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金          更新招募讲明书 基金托管东说念主并报中国证监会备案，同期进行公告；当发生净值诡计过失时，由基 金照料东说念主负责处理，由此给基金份额持有东说念主和基金形成损失的，应由基金照料东说念主 先行赔付，基金照料东说念主按过失情形，有权向其他当事东说念主追偿。 偿时，基金照料东说念主和基金托管东说念主应根据执行情况界定两边承担的使命，经阐明后 按以下条件进行抵偿：   (1)本基金的基金管帐使命方由基金照料东说念主担任，与本基金干系的管帐问题， 如经两边在对等基础上充分磋商后，尚不行达成一致时，按基金照料东说念主的建议执 行，由此给基金份额持有东说念主和基金财产形成的损失，由基金照料东说念主负责赔付。   (2)若基金照料东说念主诡计的种种基金份额的基金份额净值已由基金托管东说念主复核 阐明后公告，而且基金托管东说念主未对诡计过程提议疑义或要求基金照料东说念主书面讲明， 种种基金份额的基金份额净值出错且形成基金份额持有东说念主损失的，应根据法律法 规的轨则对投资者或基金支付抵偿金，就执行向投资者或基金支付的抵偿金额， 基金照料东说念主与基金托管东说念主按照照料费和托管费的比例各自承担相应的使命。   (3)如基金照料东说念主和基金托管东说念主对种种基金份额的基金份额净值的诡计结果， 天然屡次从头诡计和查对，尚不行达成一致时，为幸免不行按时公布种种基金份 额的基金份额净值的情形，以基金照料东说念主的诡计结果对外公布，由此给基金份额 持有东说念主和基金形成的损失，由基金照料东说念主负责赔付。   (4)由于基金照料东说念主提供的信息过失（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致种种基金份额的基金份额净值诡计过失而引起的基金份额持有东说念主和基 金财产的损失，由基金照料东说念主负责赔付。 以基金照料东说念主诡计结果为准。 通行作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 业时； 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金           更新招募讲明书 产价值时； 阐明后，基金照料东说念主应当暂停估值；   （五）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停流露侧袋账户份额净值。   （六）基金管帐轨制   按国度干系部门轨则的管帐轨制履行。   （七）基金账册的建立   基金照料东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐呈文。基金照料东说念主、基金 托管东说念主分别独随即确立、记录和守护本基金的全套账册。若基金照料东说念主和基金托 管东说念主对管帐处理方法存在分歧，应以基金照料东说念主的处理方法为准。若当日查对不 符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的诡计和公告的，以基金 照料东说念主的账册为准。   （八）基金财务报表与呈文的编制和复核   基金财务报表由基金照料东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金照料东说念主编制的基金财务报表后，进行零丁的复核。核 对不符时，应实时文牍基金照料东说念主共同查出原因，进行颐养，直至两边数据统统 一致。   (1)报表的编制   在《基金合同》顺利后，基金招募讲明书或基金产物贵府纲领的信息发生重 大变更的，基金照料东说念主应当在三个服务日内，更新基金招募讲明书或基金产物资 料纲领并登载在轨则网站上，其中基金产物贵府纲领还需要登载在基金销售机构 网站或营业网点；基金招募讲明书或基金产物贵府纲领其他信息发生变更的，基 金照料东说念主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金照料东说念主不再更新基金招募说 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金          更新招募讲明书 明书和基金产物贵府纲领。基金照料东说念主应当在季度末端之日起 15 个服务日内完 成基金季度呈文的编制；在上半年末端之日起两个月内完成基金中期呈文的编制； 在每年末端之日起三个月内完成基金年度呈文的编制。基金年度呈文中的财务会 计呈文应当经安妥《中华东说念主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所审计。《基金 合同》顺利不及两个月的，基金照料东说念主不错不编制当期季度呈文、中期呈文或者 年度呈文。   (2)报表的复核   基金照料东说念主应实时完成报表编制，将干系报表提供基金托管东说念主复核；基金托 管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金照料东说念主和基金托管东说念主应共 同查明原因，进行颐养，颐养以国度干系轨则为准。   基金照料东说念主应留足充分的时期，便于基金托管东说念主复核干系报表及呈文。   （九）基金照料东说念主应在编制季度呈文、中期呈文或者年度呈文之前实时向基 金托管东说念主提供基金事迹比拟基准的基础数据和编制结果。   六、基金份额持有东说念主名册的守护   基金份额持有东说念主名册至少应包括基金份额持有东说念主的称呼和持有的基金份额。 基金份额持有东说念主名册由基金登记机构根据基金照料东说念主的指示编制和守护，保存期 不少于法律法则轨则的期限。基金照料东说念主和基金托管东说念主应分别守护基金份额持有 东说念主名册，保存期不少于法律法则轨则的期限。如不行妥善守护，则按干系法则承 担使命。   在基金托管东说念主要求或编制中期呈文和年度呈文前，基金照料东说念主应将干系贵府 送交基金托管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其真确性、准确性和齐备性。 基金托管东说念主不得将所守护的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他 用途，并应盲从秘籍义务。   七、争议搞定方式   各方当事东说念主同意，因本公约产生或与之干系的一切争议可通过友好协商或者 统一搞定，如未能协商、统一方式搞定的，任何一方均有权将争议提交中国外洋 经济贸易仲裁委员会，按照其时灵验的仲裁国法进行仲裁，仲裁地点为北京市。 仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事东说念主均具有约束力，除非仲裁裁决另有决定， 仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，连接针织、竭力、尽责 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金           更新招募讲明书 地履行《基金合同》和本托管公约轨则的义务，贵重基金份额持有东说念主的正当权益。   本公约受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港非常行政区、澳门特 别行政区和台湾地区法律）统带。   八、托管公约的变更、阻隔与基金财产的算帐   （一）托管公约的变更方法   本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其 内容不得与《基金合同》的轨则有任何冲破。基金托管公约的变更应报中国证监 会备案。   （二）托管公约阻隔的情形   （三）基金财产的算帐 成立算帐小组，基金照料东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 东说念主、安妥《中华东说念主民共和国证券法》轨则的注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事举止。   (1)《基金合同》阻隔情形出面前，由基金财产算帐小组统一接收基金；   (2)对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   (3)对基金财产进行估值和变现；   (4)制作算帐呈文；   (5)聘任管帐师事务所对算帐呈文进行外部审计，聘任讼师事务所对算帐报 告出具法律见地书；   (6)将算帐呈文报中国证监会备案并公告； 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金           更新招募讲明书   (7)对基金剩余财产进行分配。 不行实时变现的，算帐期限相应顺延。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的系数合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产算帐的分配决议，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金 份额比例进行分配。   算帐过程中的干系要紧事项须实时公告；基金财产算帐呈文经安妥《中华东说念主 民共和国证券法》轨则的管帐师事务所审计、并由讼师事务所出具法律见地书后， 报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐呈文报中国证监会 备案后 5 个服务日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将清 算呈文登载在轨则网站上，并将算帐呈文指示性公告登载在轨则报刊上。   基金财产算帐账册及干系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低 期限。 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金             更新招募讲明书         第二十三部分     对基金份额持有东说念主的服务   对于基金份额持有东说念主，基金照料东说念主将根据具体情况提供一系列的服务，并将 根据基金份额持有东说念主的需要和阛阓的变化，增多或变更服务神色。主要服务内容 如下：   一、基金份额持有东说念主登记服务   基金照料东说念主为基金份额持有东说念主提供登记服务。基金照料东说念主将配备安全、完善 的电脑系统及通信系统，准确、实时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的 登记、照料、托管与转托管；基金调治和非来去过户；基金份额持有东说念主名册的管 理；权益分配时红利的登记派发；基金来去份额的算帐过户和基金来去资金的交 收等服务。   二、基金份额持有东说念主来去信息查询及信息定制服务 不错到销售网点查询和打印该项来去的阐明信息，或者通过基金照料东说念主客服电话 及网站进行查询。 份额持有东说念主可自主遴荐对账单的发送方式，如纸制对账单、电子邮件对账单或短 信对账单，或者通过基金照料东说念主网站进行在线对账单的查询与打印。 话、手机短信等通说念提交信息定制肯求。可定制的信息主要有：基金份额净值、 来去阐明、对账单服务等。基金照料东说念主可根据执行业务需要，颐养定制信息的条 件、方式和内容。   三、客户服务中心电话服务   基金照料东说念主客户服务中心提供 24 小时自动语音查询服务，基金份额持有东说念主 可查询基金余额、来去情况、基金产物与服务等干系信息。   客户服务中心在每一服务日提供不少于 12 小时的东说念主工参议服务。基金份额 持有东说念主可通过基金照料东说念主寰球统一客服热线：400-888-9918（免资料话费）享受 业务参议、信息查询、信息定制、通信贵府修改、投诉建议等多项服务。   四、网站服务 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金                       更新招募讲明书    基金份额持有东说念主不错通过基金照料东说念主网站（www.99fund.com）享受管待资讯、 信息流露、账户信息、来去信息、在线参议等多项服务。    基金份额持有东说念主不错通过基金照料东说念主网站“网上来去”办理开户、来去及查询 等业务。干系基金网上来去的公约文本请参见基金照料东说念主网站。    五、投诉受理服务    基金份额持有东说念主不错通过基金照料东说念主客服电话、网站、信函、电子邮件（客 户服务邮箱：service@99fund.com）、传真（021-28932998）等方式对基金照料东说念主、 销售机构所提供的服务进行投诉。现场投诉和见地簿投诉是补充投诉渠说念，由基 金照料东说念主和各销售机构分别照料。    基金照料东说念主客户服务中心负责受理投诉，并承诺在收到投诉后 24 小时（工 作日）之内作念出恢复。    六、如本招募讲明书存在职何您/贵机构无法畅通的内容，可通过上述方式 连接基金照料东说念主。请确保投资前，您/贵机构还是全面畅通了本招募讲明书。 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金                        更新招募讲明书             第二十四部分       其他应流露事项       以下信息流露事项已通过中国证监会轨则媒介进行公开流露。  序号          公告事项               法定流露方式        流露日历        汇添富基金照料股份有限公司旗下部       上交所,公司网站,深交        料纲领                    流露网站                               上交所,上证报,公司网        汇添富基金照料股份有限公司旗下基        金 2023 年第三季度呈文                               金电子流露网站        对于汇添富运用固有资金投资旗下基       上证报,公司网站,中国证        金的公告                   监会基金电子流露网站        对于戒备违警分子冒用汇添富基金名        义进行造孽举止的弥留指示        对于汇添富基金照料股份有限公司终                               上证报,公司网站,中国证                               监会基金电子流露网站        关系的公告                               上交所,上证报,公司网        汇添富基金照料股份有限公司旗下基        金 2023 年第四季度呈文                               金电子流露网站                               上交所,上证报,公司网        汇添富基金照料股份有限公司旗下基        金 2023 年年度呈文                               金电子流露网站        汇添富基金照料股份有限公司对于提                               上证报,公司网站,中国证                               监会基金电子流露网站        的公告        汇添富基金照料股份有限公司对于汇       上交所,上证报,公司网        告                      金电子流露网站                               上交所,上证报,公司网        汇添富基金照料股份有限公司旗下基        金 2024 年第一季度呈文                               金电子流露网站                               上交所,公司网站,深交        汇添富基金照料股份有限公司旗下部        分基金更新基金产物贵府纲领                               流露网站        对于汇添富基金照料股份有限公司终                               上证报,公司网站,中国证                               监会基金电子流露网站        相助关系的公告                               上交所,公司网站,深交        汇添富基金照料股份有限公司旗下部        分基金更新招募讲明书                               流露网站 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金                        更新招募讲明书                               上交所,上证报,公司网       汇添富基金照料股份有限公司旗下基       金 2024 年第二季度呈文                               金电子流露网站       对于汇添富基金照料股份有限公司终                               上证报,公司网站,中国证                               监会基金电子流露网站       司相助关系的公告                               上交所,上证报,公司网       汇添富基金照料股份有限公司旗下基       金 2024 年中期呈文                               金电子流露网站 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金              更新招募讲明书       第二十五部分     招募讲明书的存放和查阅方式   本基金招募讲明书存放于基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所， 供公众查阅、复制。基金投资者在支付工本费后，可在合理时期内取得招募讲明 书的复印件。对投资者按上述方式所获取的文献过火复印件，基金照料东说念主和基金 托管东说念主保证与所公告文本的内容统统一致。   投资者还不错径直登录基金照料东说念主的网站(www.99fund.com)查阅和下载招 募讲明书。 汇添富双盈呈文一年持有期债券型证券投资基金                     更新招募讲明书              第二十六部分           备查文献   一、本基金备查文献包括下列文献： 文献；   二、备查文献的存放地点和投资者查阅方式：   以上备查文献存放在基金照料东说念主和基金托管东说念主的办公局面，在办公时期可供 免费查阅。                                汇添富基金照料股份有限公司