南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招      募说明书（更新）     基金管制东谈主：南边基金管制股份有限公司     基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司       截止日：2024 年 09 月 20 日                         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                         重要教导   本基金经中国证监会 2017 年 9 月 6 日证监许可[2017]1628 号文注册召募。本基金的基 金合同已于 2017 年 10 月 19 日正经告成。   基金管制东谈主保证招募说明书的内容真正、准确、好意思满。本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念出试验性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监会分歧基金的投资价值及阛阓远景等作出实 质性判断或者保证。   本基金主要投资于证券阛阓中的其他公开召募证券投资基金的基金份额，为基金中基金， 基金净值会因为证券阛阓波动、所投资的基金的基金份额净值波动等身分产生波动，投资东谈主 在投老本基金前，应全面了解本基金的产物脾气，充分磋议自身的风险承受智商，并承担基 金投资中出现的种种风险，包括：因政事、经济、社会等环境身分对质券价钱/基金份额净 值产生影响而形成的系统性风险，个别证券/捏有基金独有的非系统性风险，由于基金投资 东谈主连气儿大批赎回基金产生的流动性风险，基金管制东谈主在基金管制实施过程中产生的基金管制 风险，本基金的特定风险等详见招募说明书“风险揭示”章节。本基金投资中小企业私募债 券，中小企业私募债是根据相关法律律例由非上市中小企业接纳非公开方式刊行的债券。由 于弗成公开往还，一般情况下，往还不活跃，潜在较大流动性风险。当发借主体信用质料恶 化时，受阛阓流动性所限，本基金可能无法卖出所捏有的中小企业私募债，由此可能给基金 净值带来更大的负面影响和损失。本基金投资范围包括中国存托凭证,存在中国存托凭证价 格大幅波动致使出现较大升天的风险、与中国存托凭证刊行机制相关的风险等。本基金可投 资公募 REITs，将面对投资公募 REITs 的独有风险。   投资有风险，投资东谈主认购（或申购）基金时应崇敬阅读本基金的《招募说明书》、《基 金合同》及基金产物贵寓概要等信息表示文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决 策，全面意识本基金的风险收益特征和产物脾气，并充分磋议自身的风险承受智商，感性判 断阛阓，严慎作念出投资决策。   基金的过往功绩并不预示其将来发达。   基金管制东谈主依照遵照法守、淳厚信用、严慎勤快的原则管制和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩终点净值上下并不预示其将来功绩表 现；基金管制东谈主管制的其他基金的功绩也不组成对本基金功绩发达的保证。基金管制东谈主提醒 投资东谈主基金投资的“买者自诩”原则，在作出投资决策后，基金运营景色与基金净值变化引 致的投资风险，由投资东谈主自运用命。   本招募说明书照旧本基金托管东谈主复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 9 月 20 日,商量财务数据和净值发达截止日为 2024 年 6 月 30 日（未经审计）。                                                                南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                   南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                   §1 弁言   本基金按照中国法律律例成立并运作，若基金合同、招募说明书的内容与届时灵验的法 律律例的强制性轨则不一致，应当以届时灵验的法律律例的轨则为准。   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作管制办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金 销售管制办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息表示管制办 法》（以下简称“《信息表示办法》”）、)、《公开召募证券投资基金运作指引第 2 号—— 基金中基金指引》、《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险管制轨则》以及《南边全天 候策略羼杂型基金中基金（FOF）基金合同》编写。   基金管制东谈主承诺本招募说明书不存在职何作假记录、误导性叙述或者重要遗漏，并对其 真正性、准确性、好意思满性承担法律使命。本基金是根据本招募说明书所载明的贵寓肯求召募 的。本基金管制东谈主莫得托福或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 当事东谈主之间权柄、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主，其捏有基金份额的步履自己即标明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同终点他商量轨则享有权柄、承担义务。基金投资东谈主欲了解 基金份额捏有东谈主的权柄和义务，应详确查阅基金合同。                        南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                        §2 释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 的任何灵验改进和补充 金中基金（FOF）托管条约》及对该托管条约的任何灵验改进和补充 终点更新 告》 行政规章以终点他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、申诉等 次会议改进，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰宇东谈主民代表大 会常务委员会第十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员会对于修改法>等七部法律的决定》修改的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念 出的改进 投资基金销售管制办法》及颁布机关对其常常作念出的改进 《公开召募证券投资基金信息表示管制办法》及颁布机关对其常常作念出的改进 召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其常常作念出的改进 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险管制轨则》 及颁布机关对其常常作念出的改进                  南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 体，包括基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主 存续或经商量政府部门批准竖立并存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、社会团体或其他组织 括其常常改进）及相关法律律例轨则不错投资于中国境内证券阛阓的中国境外的机构投资者 点办法》（包括其常常改进）及相关法律律例轨则，运用来自境外的东谈主民币资金进行境内证 券投资的境外法东谈主 投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 份额的申购、赎回、调遣、转托管及定投等业务 的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金管制东谈主签订了基金销售服务条约，办理基金销 售业务的机构 账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的证据、计帐和结算、代理披发红利、建 立并看守基金份额捏有东谈主名册和办理非往还过户等 或接受南边基金管制股份有限公司托福代为办理登记业务的机构，本基金的登记机构为南边 基金管制股份有限公司 份额余额终点变动情况的账户 业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 东谈主向中国证监会办理基金备案手续收场，并赢得中国证监会书面证据的日历 计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 个月                         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 金管制东谈主所管制的敞开式证券投资基金登记方面的业务法则，由基金管制东谈主和投资东谈主共同遵 守 份额的步履 份额的步履 求将基金份额兑换为现款的步履 肯求将其捏有基金管制东谈主管制的、某一基金的基金份额调遣为基金管制东谈主管制的其他基金份 额的步履 销售机构的操作 款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申 购肯求的一种投资方式 换中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金调遣中转入肯求份额总额后的余额) 非常上一敞开日基金总份额的 10% 赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往翌日以上的逆回购与银行依期入款（含协 议约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、畅通受限的新股及非公开刊行股票、资产 扶助证券、因刊行东谈主债务失约无法进行转让或往还的债券等 式，将基金治愈投资组合的阛阓冲击成老实拨给试验申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额捏有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受毁伤并得到自制对待                  南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 用后的余额 申购款终点他资产的价值总和 额净值的过程 （包括基金管制东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会电子表示网站）等媒介 置计帐，目的在于灵验阻碍并化解风险，确保投资者得到自制对待，属于流动性风险管制工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，有意账户称为侧袋账户 存在重要不细目性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 重要不细目性的资产；（三）其他资产价值存在重要不细目性的资产   以上释义中触及法律律例、业务法则的内容，法律律例、业务法则改进后，如适用本基 金，相关内容以改进后法律律例、业务法则为准。                          南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                         §3 基金管制东谈主   称呼：南边基金管制股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   成立期间：1998 年 3 月 6 日   法定代表东谈主：周易   注册老本：3.6172 亿元东谈主民币   电话：（0755）82763888   传真：（0755）82763889   商量东谈主：鲍文革 有限公司、厦门国际信赖投资公司、广西信赖投资公司共同发起竖立。2000 年，经中国证 监会证监基金字[2000]78 号文批准进行了增资扩股，注册老本达到 1 亿元东谈主民币。2005 年， 经中国证监会证监基金字[2005]201 号文批准进行增资扩股，注册老本增至 1.5 亿元东谈主民币。 币。 构治愈为华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信赖 有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管制合伙企业（有限合伙） （有限合伙）2.25%、厦门合泽盈企业管制合伙企业（有限合伙）2.32%。   周易先生，诡计机通讯专科学士，中国籍。曾任职江苏省邮电学校、江苏省邮电管制局 电信中心、江苏移动通讯有限公司，曾任江苏贝尔通讯系统有限公司董事长，南京欣网视讯 科技股份有限公司董事长，上海富欣通讯公司副总司理，华泰证券党委副布告、总裁、党委 布告、董事长、党委委员。现任华泰证券股份有限公司首席引申官、引申委员会主任、董事，                            南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 南边基金管制股份有限公司董事长，南边东英资产管制有限公司董事长，华泰金融控股（香 港）有限公司董事，Huatai Securities (Singapore) Pte. Limited 董事。    张辉先生，管制学博士，中国籍。曾任职北京东城区东谈主才交流服务中心、华晨集团上海 工作处、互市控股有限公司、北京联创投资管制有限公司，曾任华泰证券资产管制总部高等 司理、南通姚港路营业部副总司理、上海瑞金一谈营业部总司理、证券投资部副总司理、综 合事务部总司理、东谈主力资源部总司理、党委组织部部长。现任华泰证券股份有限公司引申委 员会委员、董事会秘书、党委委员，南边基金管制股份有限公司董事。    陈莉女士，法学硕士，中国籍，无境外深切居留权。曾任华泰证券深圳民田路营业部总 司理、深圳益田路营业部总司理、研究所副长处、研究所长处、引申委员会主任助理等职务。 现任南边基金管制股份有限公司董事、党委布告。    杜秀峰先生，经济学和经济法学研究生毕业，中国籍。曾任广东省深圳市监察局政策法 规处副主任科员、办公室主任科员，深圳市国资委监督检察处副处长，深圳市国有资产监督 管制局监督检察处副处长、办公室（信访室）副主任、企业指点东谈主员管制处副处长，深圳市 东谈主民政府国有资产监督管制委员会企业指点东谈主员管制处副处长、处长，深圳市投资控股有限 公司党委委员、副总司理。现任深圳市投资控股有限公司党委副布告、董事，兼任深圳市高 新投集团有限公司董事，中国南山开发（集团）股份有限公司副董事长，深圳清华大学研究 院理事、秘书长，深圳市赤湾产业发展有限公司副董事长，南边基金管制股份有限公司董事。    李平先生，工商管制硕士，中国籍。曾任深圳市城市确立开发（集团）有限公司办公室、 董办主管，深圳市投资控股有限公司办公室高等主管、企业三部高等主管、金融发展部副部 长。现任深圳市投资控股有限公司金融发展部部长，兼任深圳市高新投集团有限公司董事， 深圳市高新投融资担保有限公司董事，深圳市城市确立开发（集团）有限公司董事，深圳资 产管制有限公司董事，深圳市投控老本有限公司董事，深圳市投控东海投资有限公司董事， 招商局和善东谈主寿保障股份有限公司监事，金融明白发展研究院理事，深圳市鹏联投资有限公 司引申董事、总司理，深圳市投控联投有限公司引申董事、总司理，南边基金管制股份有限 公司董事。    陈明雅女士，管制学学士，注册司帐师，中国籍。曾任厦门国际信赖有限公司财务部副 总司理、财务部总司理、投资发展部总司理，现任厦门国际信赖有限公司财务总监、财务部 总司理，南边基金管制股份有限公司董事。    王斌先生，医学博士，中国籍。曾任安徽泗县东谈主民病院临床大夫，瑞金病院感染科临床 大夫，兴业证券研究所医药行业研究员、总司理助理、副总监、副总司理（主捏作事）、总 司理。现任兴业证券总裁助理、经济与金融研究院院长、兴证智库主任，南边基金管制股份 有限公司董事。                   南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   杨小松先生，经济学硕士，中国注册司帐师，中国籍，无境外深切居留权。曾任职德勤 国际司帐师行、光大银行证券部、中国证监会等机构，曾任南边基金督察长。现任南边基金 管制股份有限公司董事、总司理、首席信息官，南边东英资产管制有限公司董事。   李心丹先生，金融学博士，国务院特殊津贴众人，栽植部长江学者特聘栽植，中国籍。 曾任东南大学经济管制学院栽植，南京大学工程管制学院院长。现任南京大学新金融研究院 院长、金融工程研究中心主任，南京大学栽植、博士生导师，中国金融学年会常务理事、秘 书长，江苏省老本阛阓研究会荣誉会长，江苏省科技革命协会副会长，江苏银行寂然董事， 汇丰银行（中国）寂然董事，东吴证券股份有限公司寂然董事，上海证券往还所科创板轨制 评估众人委员会主任，南边基金管制股份有限公司寂然董事。   张忠先生，法学硕士，中国籍。曾任北京市东谈主民政府公事员。现任北京市中伦讼师事务 所一级合伙东谈主、老本阛阓业务负责东谈主、证券业务内核负责东谈主，银联商务股份有限公司寂然董 事，中国东方红卫星股份有限公司寂然董事，中国重汽（香港）有限公司寂然非引申董事， 协和新动力（香港）有限公司寂然非引申董事，南边基金管制股份有限公司寂然董事。   林斌先生，司帐学博士，澳大利亚资深注册司帐师，中国籍。曾任中山大学管制学院会 计学系主任，MPAcc 栽植中心主任，广东省审计学会副会长，广东省资产评估协会副会长， 广东省里面审计协会副会长。现任广东省总工会经审会常委，广东管制司帐师协会会长，广 东省里面箝制协会副会长，长城证券股份有限公司寂然董事，中船海洋与防务装备股份有限 公司寂然董事，南边基金管制股份有限公司寂然董事。   郑建彪先生，经济学硕士，高等工商管制硕士，中国注册司帐师，中国籍。曾任北京市 财政局干部，深圳蛇口中华司帐师事务所司理，京都司帐师事务所副主任，北京注册司帐师 协会副会长。现任致同司帐师事务所（特殊普通合伙）管制合伙东谈主，全联（中国）并购公会 常务会长，中国上市公司协会财务总监委员会副主任、并购融资委员会委员，南边基金管制 股份有限公司寂然董事。   徐浩萍女士，司帐学博士，中国籍。曾任职江苏省丝绸相差口股份有限公司、南京环球 杰必克有限使命公司、南京国电南自股份有限公司，复旦大学教练。现任复旦大学管制学院 副栽植，无锡林泰克斯新材料科技股份有限公司寂然董事，苏州海光芯创光电科技股份有限 公司寂然董事，苏州汇科时刻股份有限公司寂然董事，南边基金管制股份有限公司寂然董事。   孙明辉先生，经济学硕士，高等司帐师，中国籍。曾任职深圳动力财务有限公司、深圳 动力集团股份有限公司财务管制部，深圳市投资控股有限公司财务部高等主管、董事会办公 室高等主管、财务部（结算中心）副部长、部长。现任深圳市投资控股有限公司总司帐师， 南边基金管制股份有限公司监事会主席。                  南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   费扬文先生，经济学博士，中国籍。曾任交通银行管制培训生、投资银行部债务融资部 高等名堂司理，华泰证券股份有限公司固定收益部副总司理、资金运营部副总司理、资金运 营部总司理、浙江分公司总司理。现任华泰证券股份有限公司引申委员会主任助理、深圳分 公司总司理，南边基金管制股份有限公司监事。   蔡云霖先生，企业管制专科学士，中级司帐师，中国籍。曾任职天同证券厦门中心营业 部、厦门市生意银行，曾任中国民生银行厦门分行投资银行部投资银行中心副司理、金融市 场部搭理及资产管制中心总司理、机构金融一部总司理助理，厦门市融资担保有限公司投资 发展部总司理。现任厦门国际信赖有限公司党委委员、总司理助理、投资研究部总司理，南 方基金管制股份有限公司监事。   郑可栋先生，经济学硕士，中国籍。曾任国泰君安证券收集金融部高等运筹帷幄司理，兴业 证券政策发展部筹商策画与绩效分析司理、私财委科技金融部策画发展负责东谈主、经纪业务总 部投顾平台运营处总监和搭理策画处总监、资产管制部总司理助理、数智金融部副总司理。 现任兴业证券资产管制部副总司理，南边基金管制股份有限公司监事。   陆文清先生，工商管制硕士，特准金融分析师（CFA），中国籍，无境外深切居留权。 曾任职东联融资租借有限公司，曾任南边基金合肥搭理中心职员、客户关系部高等副总裁、 合肥搭理中心总司理。现任南边基金管制股份有限公司职工监事、客户关系部总司理兼合肥 分公司总司理。   徐刚先生，工商管制硕士，中国籍，无境外深切居留权。曾任深圳中期期货经纪公司交 易部职工、名堂司理，南边基金上海分公司职员、机构业务部职员、待业金业务部主管、上 海分公司副总司理、董事等职务。现任南边基金管制股份有限公司职工监事、待业金业务部 引申董事。   高嘉骏先生，金融学学士，中国籍，无境外深切居留权。曾任职中国东谈主寿保障湖南省分 公司、东风日产汽车金融有限公司、万家基金管制有限公司，南边基金广州营销中心职员。 现任南边基金管制股份有限公司职工监事、深圳分公司董事。   王益平女士，金融学硕士，特准公认司帐师，金融风险管制师，中国籍，无境外深切居 留权。曾任职沃尔玛中国有限公司、安永华明司帐师事务所，南边基金运作保障部职员。现 任南边基金管制股份有限公司职工监事、运作保障部董事。   杨小松先生，总司理、首席信息官，经济学硕士，中国注册司帐师，中国籍，无境外永 久居留权。曾在德勤国际司帐师行、光大银行证券部、中国证监会等机构任职，曾任南边基 金督察长。现任南边基金管制股份有限公司董事、总司理、首席信息官，南边东英资产管制 有限公司董事。                     南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   俞文宏先生，副总司理、董事会秘书，工商管制硕士，经济师，中国籍，无境外深切居 留权。曾在江苏国信集团任职，曾任南边老本管制有限公司董事长、总司理，深圳南边股权 投资基金管制有限公司董事长等职务。现任南边基金管制股份有限公司副总司理、董事会秘 书。   李海鹏先生，副总司理，工商管制硕士，特准金融分析师（CFA），中国籍，无境外永 久居留权。曾任好意思国 AXA Financial 公司投资部高等分析师，南边基金高等研究员、基金 司理助理、基金司理、寰宇社保及国际业务部引申总监、寰宇社保业务部总监、固定收益部 总监、总裁助理兼固定收益投资总监，南边东英资产管制有限公司董事等职务。现任南边基 金管制股份有限公司副总司理、首席投资官（固定收益）。   鲍文革先生，督察长，经济学硕士，中国籍，无境外深切居留权。曾任财政部中华司帐 师事务所审计师，南边证券有限公司投行部及策画财务部总司理助理，南边基金运作保障部 总监、公司监事、财务负责东谈主、总裁助理等职务。现任南边基金管制股份有限公司督察长， 南边老本管制有限公司董事。   蔡忠评先生，财务负责东谈主，经济学硕士，中国注册司帐师、特准公认司帐师公会资深会 员（FCCA），中国籍，无境外深切居留权。曾任中南财经大学助教，招商局蛇口工业区总会 计师室司帐，国信证券有限使命公司资金财务部高等司理，普华永谈司帐师事务所高等审计 师，国投瑞银基金管制有限公司财务部总监等职务。现任南边基金管制股份有限公司财务负 责东谈主兼财务部总司理，南边东英资产管制有限公司董事，南边老本管制有限公司监事，深圳 南边股权投资基金管制有限公司董事。   孙鲁闽先生，副总司理，司帐商学、基金管制商学硕士，中国籍，无境外深切居留权。 曾任厦门国际银行福州分行电脑部主管，南边基金研究员、投资司理、基金司理、投资部副 总监等职务。现任南边基金管制股份有限公司副总司理、联席首席投资官、基金司理兼任私 募资管策画投资司理。   侯利鹏先生，副总司理，工商管制硕士，中国籍，无境外深切居留权。曾任沈阳财政证 券公司往还部司理、客户服务部司理，中融基金管制有限公司副总司理，南边基金北京分公 司总司理、零卖服务部总司理、公司总司理助理、首席阛阓官等职务。现任南边基金管制股 份有限公司副总司理。   茅炜先生，副总司理，经济学学士，中国籍，无境外深切居留权。曾任东方东谈主寿保障股 份有限公司保障精算员，生命东谈主寿保障股份有限公司保障精算员，国金证券股份有限公司研 究员，南边基金研究员、投资司理、基金司理、研究部负责东谈主、权益研究部总司理、权益投 资部总司理等职务。现任南边基金管制股份有限公司副总司理、首席投资官（权益）、权益 研究部总司理、基金司理。                         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   本基金历任基金司理为：柯晓先生，管制期间为 2017 年 10 月 19 日至 2018 年 3 月 8 日； 夏莹莹女士，管制期间为 2017 年 11 月 10 日于今；李文良先生，管制期间为 2018 年 3 月 8 日于今。   夏莹莹女士，香港科技大学工商管制硕士，具有基金从业履历。曾先后履新于晨星资讯 投资管制部、招商银行私东谈主银行部、腾讯支付基础平台与金融应用线金交融作和政策部，历 任投资顾问人、高等分析师、金融产物高等司理。2017 年 3 月加入南边基金，任宏不雅研究与 资产配置部高等研究员。2017 年 11 月 10 日于今，任南边全天候策略基金司理；2022 年 10 月 27 日至 2024 年 8 月 23 日，任南边景气楚荟 3 个月捏有羼杂（FOF）基金司理；2019 年 1 月 17 日于今，任南边合顺多资产基金司理；2021 年 4 月 20 日于今，任南边浩睿跳跃京选 3 个月捏有羼杂（FOF）基金司理；2023 年 5 月 17 日于今，任南边浩盈跳跃精选一年捏有混 合（FOF）基金司理。   李文良先生，四川大学经济学学士，具有基金从业履历。曾先后履新于富士康集团财务 部、晨星资讯全球基金及待业金管制部、招商银行总行基金团队，历任财务报表分析员、基 金数据分析员、投资分析与组合构建组长、基金产物策画司理。2017 年 10 月加入南边基金， 曾任宏不雅研究与资产配置部研究员、FOF 投资部负责东谈主，现任 FOF 投资部总司理；2018 年 3 月 8 日于今，任南边全天候策略基金司理；2021 年 7 月 27 日于今，任南边富瑞稳健养老 （FOF）基金司理；2021 年 9 月 29 日于今，任南边富誉稳健养老主见一年捏有羼杂（FOF） 基金司理；2022 年 4 月 26 日于今，任南边浩益跳跃聚申 3 个月捏有羼杂（FOF）基金司理； 日于今，任南边浩鑫稳健优选 6 个月捏有羼杂（FOF）基金司理；2022 年 11 月 4 日于今， 任南边浩誉稳健 18 个月捏有羼杂（FOF）基金司理；2023 年 4 月 7 日于今，任南边浩恒稳 健优选 6 个月捏有羼杂（FOF）基金司理；2023 年 5 月 18 日于今，任南边浩升稳健优选 6 个月捏有羼杂（FOF）基金司理；2023 年 5 月 23 日于今，任南边浩达稳健优选一年捏有混 合（FOF）基金司理。   副总司理兼联席首席投资官孙鲁闽先生，混结伙产投资部总司理乔羽夫先生，混结伙产 投资部引申董事刘树坤先生，宏不雅策略部联席总司理鱼晋华女士，宏不雅策略部联席总司理兼 数目化投资部总司理唐小东先生，FOF 投资部总司理李文良先生，权益投资部总司理张延闽 先生。                   南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）对所管制的不同基金财产分别管制、分别记账，进行证券投资；   （4）按照基金合同的约定细目基金收益分拨有策画，实时向基金份额捏有东谈主分拨收益；   （5）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐答复；   （6）编制季度答复、中期答复和年度答复；   （7）按商量轨则诡计并表示基金净值信息，细目基金份额申购、赎回价钱；   （8）办理与基金财产管制业务行为商量的信息表示事项；   （9）按照轨则召集基金份额捏有东谈主大会；   （10）保存基金财产管制业务行为的记录、账册、报表和其他相关贵寓；   （11）以基金管制东谈主口头，代表基金份额捏有东谈主利益运用诉讼权柄或者实施其他法律行 为；   （12）法律律例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他职责。 轨制，遴选灵验措施，退守违反《基金法》终点他相关法律律例步履的发生。   （1）将基金管制东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不自制地对待管制的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额捏有东谈主之外的东谈主牟取利益；   （4）向基金份额捏有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）露出因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示他东谈主从事相 关的往还行为；   （7）粗豪职守，不按照轨则履行职责；   （8）法律、行政律例和中国证监会轨则掩饰的其他步履。   为重视基金份额捏有东谈主的正当权益，本基金掩饰从事下列步履：                     南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   （1）承销证券；   （2）违反轨则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕往还、附近证券往还价钱终点他不方正的证券往还行为；   （6）捏有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包括分级基金、香港互认基金和中国证 监会认定的其他基金份额；   （7）法律、行政律例和中国证监会轨则掩饰的其他行为。   基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主终点控股股东、试验箝制东谈主或者 与其他重要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重要关联交 易的，应当得当基金的投资主见和投资策略，遵照基金份额捏有东谈主利益优先的原则，防守利 益突破，得当中国证监会的轨则，并履行信息表示义务。   如法律、行政律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相 关限制。 取最大利益； 容、基金投资策画等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东谈主从事相关的往还行为；   为了保证公司表率运作，灵验地防守和化解管制风险、筹商风险以及操作风险，确保基 金财务和公司财务以终点他信息真正、准确、好意思满，从而最猛进度地保护基金份额捏有东谈主的 利益，本基金管制东谈主建立了科学合理、箝制严实、运行高效的里面箝制轨制。   里面箝制轨制是指公司为竣事里面箝制主见而建立的一系列组织机制、管制方法、操作 措施与箝制措施的总称。里面箝制轨制由里面箝制大纲、基本管制轨制、部门业务规章等组 成。   公司里面箝制大纲是对公司法则轨则的内控原则的细化和伸开，是对各项基本管制轨制 的统治和携带，里面箝制大纲明确了内控主见、内控原则、箝制环境、内控措施等内容。                    南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   基本管制轨制包括里面司帐箝制轨制、风险箝制轨制、投资管制轨制、监察稽核轨制、 基金司帐轨制、信息表示轨制、信息时刻管制轨制、贵寓档案管制轨制、功绩评估窥伺轨制 和要紧应变轨制等。   部门业务规章是在基本管制轨制的基础上，对各部门的主要职责、岗亭建立、岗亭使命、 操作守则等的具体说明。   健全性原则。里面箝制机制必须散失公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员，并 涵盖到决策、引申、监督、反馈等各个运作关节。   灵验性原则。通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控措施，重视内控轨制的灵验 引申。   寂然性原则。公司各机构、部门和岗亭在职能上应当保捏相对寂然，公司基金资产、自 有资产、其他资产的运作应当分离。   彼此制约原则。公司里面部门和岗亭的建立必须权责分明、彼此制衡，并通过切实可行 的措施来实行。   成本效益原则。公司应充分阐扬各机构、各部门及各级职工的作事积极性，运用科学化 的方法尽量裁减筹商运作成本，擢升经济效益，以合理的箝制成本达到最好的里面箝制效率。   （1）里面司帐箝制轨制   公司依据《中华东谈主民共和国司帐法》等国度商量法律、律例制订了基金司帐轨制、公司 财务司帐轨制、司帐作事操作经过和司帐岗亭职责，并针对各个风险箝制点建立严实的司帐 系统箝制。   里面司帐箝制轨制包括凭证轨制、复核轨制、账务处理措施、基金估值轨制和措施、基 金财务计帐轨制和措施、成本箝制轨制、财务收支审批轨制和用度报销管制办法、财产登记 看守和什物质产清点轨制、司帐档案看守和财务顶住轨制等。   （2）风险管制箝制轨制   风险箝制轨制由风险箝制委员会组织各部门制定，风险箝制轨制由风险箝制的机构建立、 风险箝制的措施、风险箝制的具体轨制、风险箝制轨制引申情况的监督等部分组成。   风险箝制的具体轨制主要包括投资风险管制轨制、往还风险管制轨制、财务风险箝制制 度、信息时刻系统风险箝制轨制以及岗亭分离轨制、防火墙轨制、反馈轨制、守秘轨制等程 序性风险管制轨制。   （3）监察稽核轨制   公司竖立督察长，负责监督查验基金和公司运作的正当合规情况及公司里面风险箝制情 况。督察长由总司理提名，董事会聘任，并经整体寂然董事同意。                  南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   督察长负责组织携带公司监察稽核作事。除应当躲闪的情况外，督察长享有充分的知情 权和寂然的看望权。督察长根据履行职责的需要，有权参加或者列席公司董事会以及公司业 务、投资决策、风险管制等相关会议，有权调阅公司相关文献、档案。督察长应当依期或者 不依期向整体董事报送作事答复，并在董事会及董事会下设的相关有意委员会依期会议上报 告基金及公司运作的正当合规情况及公司里面风险箝制情况。   公司竖立监察稽核部门，具体引申监察稽核作事。公司配备了充足及格的监察稽核东谈主员， 明确轨则了监察稽核部门及里面各岗亭的职责和作事经过。   监察稽核轨制包括里面稽核管制办法、里面稽核作事准则等。通过这些轨制的建立，检 查公司各业务部门和东谈主员征服商量法律、律例和规章的情况；查验公司各业务部门和东谈主员执 行公司里面箝制轨制、各项管制轨制和业务规章的情况。                          南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                         §4 基金托管东谈主  （一）基金托管东谈主基本情况   称呼：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号   成立期间：1984 年 1 月 1 日   法定代表东谈主：廖林   注册老本：东谈主民币 35,640,625.7089 万元   商量电话：010-66105799   商量东谈主：郭明   （二）主要东谈主员情况   结果 2024 年 6 月，中国工商银行资产托管部共有职工 210 东谈主，平均年级 38 岁，99% 以上职工领有大学本科以上学历，高管东谈主员均领有研究生以上学历或高等时刻职称。   （三）基金托管业务筹商情况   行为中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服 务以来，收受“淳厚信用、勤快尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险管制和里面箝制 体系、表率的管制模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履行资产托管东谈主职 责，为境表里坚定投资者、金融资产管制机构和企业客户提供安全、高效、专科的托 管服务，展现优异的阛阓形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最锻真金不怕火的产 品线。领有包括证券投资基金、信赖资产、保障资产、社会保障基金、基本养老保障、 企业年金基金、QFI 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司皆集资产管制策画、 证券公司定向资产管制策画、生意银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管制、 QDII 专户资产、ESCROW 等门类皆全的托管产物体系，同期在国内率先开展绩效评估、 风险管制等升值服务，不错为种种客户提供个性化的托管服务。结果 2024 年 6 月，中 国工商银行共托管证券投资基金 1417 只。自 2003 年以来，本行连气儿二十一年赢得香 港《亚洲货币》、英国《全球托管东谈主》、香港《财资》、好意思国《环球金融》、内地《证券 时报》、《上海证券报》等境表里巨擘财经媒体评比的 102 项最好托管银行大奖；是获 得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质赢得国表里金融界限的捏续认同和平凡 好评。                   南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   （四）基金托管东谈主的里面箝制情况   中国工商银行资产托管部在风险管制的实操过程中根据国际公认的里面箝制 COSO 准则从里面环境、风险评估、箝制行为、信息与不异、监督与评价五个方面构建起了 托管业务里面风险箝制体系，并纳入融合的风险管制体系。   中国工商银行资产托管部从成立之日肇端终秉捏表率运作的原则，将建立系统、 高效的风险防守和箝制体系视为作事重心。跟着阛阓环境的变化和托管业务的快速发 展，新问题新情况的不休出现，资产托管部彻首彻尾将风险管制置于与业务发展同等 重要的位置，视风险防守和箝制为托管业务活命与发展的生命线。资产托管部实施全 员风险管制，将风险箝制使命落实到具体业务部门和相关业务岗亭，每位职工均有义 务对我方岗亭职责范围内的风险负责。从 2005 年于今，中国工商银行资产托管部共十 七次胜利通过评估组织里面箝制和安全措施最巨擘的 ISAE3402 审阅，全部赢得无保留 见识的箝制及灵验性答复，充分标明寂然第三方对中国工商银行托管服务在风险管制、 里面箝制方面的健全性和灵验性的全面认同，也讲明中国工商银行托管服务的风险控 制智商照旧与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。   （1）资产托管业务筹商管制正当合规；   （2）促进竣事资产托管业务发展政策和筹商主见；   （3）资产托管业务风险管制的灵验性和资产安全；   （4）擢升资产托管筹商效率和效率；   （5）业务记录、司帐信息和其他筹商管制相关信息的真正、准确、好意思满、实时。   （1）全面性原则。资产托管业务里面箝制应链接决策、引申和监督全过程，散失 资产托管业务各项业务经过和管制行为，散失整个机构、部门和从业东谈主员。   （2）重要性原则。资产托管业务里面箝制应在全面箝制基础上，关小心要业务事 项、重心业务关节和高风险界限。   （3）制衡性原则。资产托管业务里面箝制应在机构建立、权责分拨及业务经过等 方面形成彼此制约、彼此监督的机制，同期兼顾运营效率。   （4）适合性原则。资产托管业务里面箝制应当与筹商界限、业务范围和风险脾气 相适合，并进行动态治愈，以合理成本竣事里面箝制主见。   （5）审慎性原则。资产托管业务里面箝制应坚捏风险为本、审慎筹商的理念，设 立机构或开展各项筹商管制行为均应坚捏内控优先。   （6）成本效益原则。资产托管业务里面箝制应量度实施成本与预期效益，以合理 成本竣事存效箝制。                  南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   资产托管业务里面箝制纳入全行融合的里面箝制体系。   （1）总行资产托管部根据里面箝制基本轨则建立健全资产托管业务里面箝制体系， 行为全行托管业务的牵头管制部门，根据行内里面箝制基本轨则建立健全里面箝制体 系，建立与托管业务条线相适合的里面箝制运行机制，细目各项业务行为的风险箝制 点，制定轨范融合的业务轨制；遴选适当的箝制措施，合理保证托管业务经过的筹商 效率和效率，组织开展资产托管业务里面箝制措施的引申、监督和查验，督促各机构 落实箝制措施。   （2）总行内控合规部负责携带托管业务的内控管制作事，根据年度作事重心，定 期或不依期在全行开展相关业务监督查验，将托管业务查验名堂整合到全行业务监督 查验作事中，将全行托管业务纳入内控评价体系。   （3）总行里面审计局负责对资产托管业务的审计与评价作事。   （4）一级（直属）分行资产托管业务部门行为里面箝制的引申机构，负责组织开 展本机构里面箝制的日常运行及自查作事，实时整改、纠正、处理存在的问题。   工商银行资产托管部疼爱里面箝制轨制着实立，坚捏把风险防守和箝制的理念和 方法融入岗亭职责、轨制确立和作事经过中，建立了一整套里面箝制轨制体系，包括 《资产托管业务管制轨则》、《资产托管业务里面箝制管制办法》、《资产托管业务全面 风险管制办法》、《资产托管业务营运管制办法》、《资产托管业务合同管制办法》、《资 产托管业务档案管制办法》、《资产托管业务系统管制办法》、《资产托管业务重要突发 事件济急预案》、《资产托管业务从业东谈主员管制办法》等，在环境、轨制、经过、岗亭 职责、东谈主员、授权、革命、合同、钤记、服务质料、收费、反洗钱、退守利益突破、 业务连气儿性、窥伺、信息系统等全方面引申里面箝制措施。   资产托管业务切实履行风险管制第一谈防地的主体职责，按照“主动防、智能控、 全面管”的管制念念路，主动将资产托管业务的风险管制纳入全行全面风险管制体系， 以“管住东谈主、管住钱、管好防地、管好底线”为管制重心，搭建适合资产托管业务特 点的风险管制架构，通过鼓励托管业务体制机制与完善集约化营运革新、建立资产托 管风险管制委员会机制、完善资产托管业务轨制体系、加强资产托管业务队伍确立、 科技赋能、建立健全济急灾备体系、建立审计发现问题整改台账、加强东谈主员管制等措 施，灵验箝制操作风险、合规风险、声誉风险、信息科技风险和次生风险。   中国工商银行制订了完善的资产托管业务连气儿性作事策画和济急预案，具备行之 灵验的灾备归附有策画、充足的移动办公开导、同城异城相联结的备份办公时势、必要 的作当事者谈主员、科学明晰的 AB 岗亭建立及依期演练机制。在重要突发事件发生后，可根                  南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 据突发事件的对托管业务连气儿性营运影响进度的评估，应时遴聘或交替启动“原时势 现场+居家”、“部分同城他乡+居家”、“部分异城他乡+居家”、“他乡全部切换”四种方 案，由“总部+总行级营运中心+托管分部+境外营运机构”形周全球、全天候营运收集， 向客户提供连气儿性服务，确保托管产物日常往还的实时计帐和交割。   （五）基金托管东谈主对基金管制东谈主运作基金进行监督的方法和措施   根据《基金法》、基金合同、托管条约和商量基金律例的轨则，基金托管东谈主对基金 的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资掩饰步履、基金参与银行间债券 阛阓、基金资产净值的诡计、基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开支及收 入细目、基金收益分拨、相关信息表示、基金宣传推介材料中登载基金功绩发达数据 等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同告成之后六个月 开端。   基金托管东谈主发现基金管制东谈主违反《基金法》、基金合同、基金托管条约或商量基金 法律律例轨则的步履，应实时以书面花样申诉基金管制东谈主限期纠正，基金管制东谈主收到 申诉后应实时查对，并以书面花样对基金托管东谈主发出回函证据。在限期内，基金托管 东谈主有权随时对申诉县项进行复查，督促基金管制东谈主改正。基金管制东谈主对基金托管东谈主通 知的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应答复中国证监会。 基金托管东谈主发现基金管制东谈主有重要违纪步履，应立即答复中国证监会，同期申诉基金 管制东谈主限期纠正。                               南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                        §5 相关服务机构   称呼：南边基金管制股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东谈主：周易   电话：0755-82763905、82763906   传真：0755-82763900   商量东谈主：张锐珊 南边全天候策略羼杂(FOF)A 代销银行：         序号                    代销机构称呼           代销机构信息                                           兴门内大街 55 号                                           法定代表东谈主：廖林                                           商量东谈主：谢宇晨                                           客服电话：95588                                           网址：www.icbc.com.cn                                           融大街 25 号                                           办公地址：北京市西城区闹                                           市口大街 1 号院 1 号楼                                           法定代表东谈主：张金良                                           电话：010－66275654                                           传真：010－66275654                                           商量东谈主：王嘉朔        南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                    客服电话：95533                    网址：www.ccb.com                    国门内大街 69 号                    办公地址：北京市东城区建                    国门内大街 69 号                    法定代表东谈主：谷澍                    客服电话：95599                    网址：www.abchina.com                    兴门内大街 1 号                    办公地址：北京市西城区复                    兴门内大街 1 号                    法定代表东谈主：葛海蛟                    客服电话：95566                    网址：www.boc.cn                    由贸易试验区银城中路 188                    号                     办公地址：中国（上海）自                    由贸易试验区银城中路 188                    号                    法定代表东谈主：任德奇                    电话：021-58781234                    传真：021-58408483                    商量东谈主：高天                    客服电话：95559                    公    司    网     址    ：                    www.bankcomm.com          南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                      南大路 7088 号招商银行大                      厦                      办公地址：深圳市福田区深                      南大路 7088 号招商银行大                      厦                      法定代表东谈主：缪建民                      商量东谈主：季平伟                      客服电话：95555                      网址：www.cmbchina.com     公司               融大街 3 号                      办公地址：北京市西城区金                      融大街 3 号                      法定代表东谈主：刘建军                      商量东谈主员：李雪萍                      客服电话：95580                      网址：www.psbc.com     公司               路 12 号                      办公地址：上海市中山东一                      路 12 号                      法定代表东谈主：张为忠                      商量东谈主：朱瑛                      商量电话：021-61618888                      客服电话：95528                      网址：www.spdb.com.cn         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、                     办公地址：北京市曙光区光                     华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、                     法定代表东谈主：方合英                     商量东谈主：王晓琳                     电话：010-66637271                     客服电话：95558                     网            址              ：                     http://www.citicbank.com/                     风东路 713 号                     法定代表东谈主：王凯                     客服电话：400-830-8003                     网址：www.cgbchina.com.cn                     兴门内大街 2 号                     办公地址：北京市西城区复                     兴门内大街 2 号                     法定代表东谈主：高迎欣                     商量东谈主：寇静怡                     电话：010-58560666                     客服电话：95568                     网址：www.cmbc.com.cn                     平桥大街 25 号、甲 25 号中                     国光大中心         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     办公地址：北京市西城区太                     平桥大街 25 号中国光大中                     心                     法定代表东谈主：吴利军                     商量东谈主：闵爱勤                     电话：010-63637199                     传真：010-63639709                     客服电话：95595                     网址：www.cebbank.com                     号中山大厦                     办公地址:上海市浦东新区银                     城路 167 号 9 层                     法定代表东谈主:吕家进                     商量东谈主:孙琪虹                     商量电话:021-52629999                     客服电话:95561                     网址:www.cib.com.cn                     办公地址：深圳市深南东路                     法定代表东谈主：谢永林                     商量东谈主：赵杨                     电话：0755-22166574                     客服电话：95511-3                     网址:bank.pingan.com                     河东路 218 号           南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                       办公地址：天津市河东区海                       河东路 218 号                       法定代表东谈主：王锦虹                       商量东谈主：王宏                       电话：022-58314846                       客服电话：95541                       网址：www.cbhb.com.cn                       银城中路 168 号                       办公地址：上海市浦东新区                       银城中路 168 号                       法定代表东谈主：金煜                       商量东谈主：汤征途                       商量电话：021-68475521                       客服电话：95594                       网址：www.bosc.cn                       融大街甲 17 号首层                       办公地址：北京市西城区金                       融大街丙 17 号                       法定代表东谈主：霍学文                       客服电话：95526                       网           址              ：                       www.bankofbeijing.com.cn      公司               坛南街 1 号院 2 号楼                       办公地址：北京市西城区月                       坛南街 1 号院 2 号楼                       法定代表东谈主：关文杰           南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                       商量东谈主：孙烨                       客 服 电 话 ： 010-96198 ；                       网址：www.bjrcb.com                       罘区海港路 25 号                       办公地址：山东省烟台市芝                       罘区海港路 25 号                       法定代表东谈主：曾勇                       商量东谈主：张卓智                       电话：0535-6699671                       传真：0535-6699884                       客服电话：4008-311-777                       网址：www.yantaibank.net      公司               山东二路 70 号                       办公地址：上海市黄浦区中                       山东二路 70 号                       法定代表东谈主：徐力                       商量东谈主：施传荣                       商量电话：021-61899110                       客 服 电 话 ： 021-962999 、                       网址：www.shrcb.com                       号                       办公地址：南京市中华路 26                       号                       法定代表东谈主：葛仁余         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     商量东谈主：徐继军                     电话：025-51811189                     客服电话：95319                     网址：www.jsbchina.cn                     育路 21 号                     办公地址：东莞市莞城区体                     育路 21 号                     法定代表东谈主：程劲松                     商量东谈主：朱杰霞                     商量电话：0769-27239605                     客服电话：956033                     网址：www.dongguanbank.cn                     山区秦岭路 6 号                     办公地址：山东省青岛市崂                     山区秦岭路 6 号                     法定代表东谈主：景在伦                     商量东谈主：陈界交                     商量电话：0832-68629956                     客服电话：（青岛）96588；                     （寰宇）400-66-96588                     网址：www.qdccb.com                     州区宁南南路 700 号                     办公地址：浙江省宁波市鄞                     州区宁东路 345 号                     法定代表东谈主：陆华裕                     商量东谈主：胡技勋           南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                       商量电话：0574-89068340                       客服电话：95574                       网址：www.nbcb.com.cn                       山大街 88 号                       办公地址：南京市建邺区江                       山大街 88 号                       法定代表东谈主：谢宁                       商量东谈主：徐冬琴                       商量电话：025-83076059                       客服电话：95302                       网址：www.njcb.com.cn      公司               城区鸿福东路 2 号                       办公地址：东莞市东城区鸿                       福东路 2 号东莞农商银行大                       厦                       法定代表东谈主：卢国锋                       商量东谈主：洪晓琳                       电话：0769-22866143                       传真：0769-22866282                       客服电话：0769-961122                       网址：www.drcbank.com                       上江街 888 号                       办公地址：哈尔滨市谈里区                       上江街 888 号                       法定代表东谈主：邓新权                       商量东谈主：徐静         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     电话：0451-87792591                     传真：0451-87792682                     客服电话：95537 ，400-60-                     网址：www.hrbb.com.cn                     大路 599 号                     办公地址：乌鲁木皆市会展                     大路 599 号                     法定代表东谈主：任念念宇                     商量东谈主：王小培、杜轩                     电话：0991-4500319、0991-                     传真：0991-4500319                     客服电话：0991-96518                     网址：www.uccb.com.cn      有限公司           良德和居委会拥翠路 2 号                     办公地址：佛山市顺德区大                     良德和居委会拥翠路 2 号                     法定代表东谈主：李宜心                     商量东谈主：陈素莹                     电话：0757-22385879                     传真：0757-22388777                     客服电话：0757-22223388                     网址：www.sdebank.com                     谊路 15 号           南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                       办公地址：天津市河西区友                       谊路 15 号                       法定代表东谈主：于建忠                       商量东谈主：刘凤伟                       电话：022-28405728                       传真：022-28405728                       客服电话：4006-956056                       网           址           ：                       www.bankoftianjin.com      公司               江新城中原路 1 号                       办公地址：广州市河汉区珠                       江新城中原路 1 号                       法定代表东谈主：蔡建                       商量东谈主：肖子昕                       电话：020-28118006                       传真：020-22389031                       客服电话：95313                       网址：www.grcbank.com                       大九洲大路东 1346 号                       办公地址：广东省珠海市吉                       大九洲大路东 1346 号                       法定代表东谈主：宗少俊                       商量东谈主：李阳                       电话：96588(广东省外加拨                       传真：0         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     客服电话：96588(广东省外                     加拨 0756)，4008800338                     网址：www.crbank.com.cn      有限公司           政中路 9 号                     办公地址：常州市武进区延                     政中路 9 号                     法定代表东谈主：陆曙光                     商量东谈主：李仙                     电话：0519-80585939                     传真：0519-89995170                     客服电话：96005                     网址：www.jnbank.com.cn                     办公地址：厦门市湖滨北路                     法定代表东谈主：姚志萍                     商量东谈主：客户服务中心                     客 服 电 话 ： 400-858-8888                     （ 大 陆 地 区 ） 0080-186-                     网          址           ：                     www.xmbankonline.com      有限公司           海区桂城街谈南海大路北 26                     号         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     办公地址：广东省佛山市南                     海区桂城街谈南海大路北 26                     号                     法定代表东谈主：肖光                     商量东谈主： 郭顺子                     电话：0757-86266566                     传真：0757-86250627                     客服电话：960123                     网址：www.nanhaibank.com                     湖区黄山路 28 号四层                     办公地址：广东省广州市天                     河区河汉路 533 号                     法定代表东谈主：周泽荣                     商量东谈主：许悦                     电话：020-38173552                     传真：020-38173857                     客服电话：95091                     网址：www.ghbank.com.cn                     新路 60 号                     办公地址：西安市雁塔区高                     新路 60 号                     法定代表东谈主：梁邦海                     商量东谈主：白智                     电话：029-88992881                     传真：029-88992891                     客服电话：4008696779                     网址：www.xacbank.com         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     由贸易试验区苏州片区苏州                     工业园区钟园路 728 号                     办公地址：中国（江苏）自                     由贸易试验区苏州片区苏州                     工业园区钟园路 728 号                     法定代表东谈主：崔庆军                     商量东谈主：吴骏                     电话：0512-69868373                     传真：0512-69868373                     客服电话：96067                     网址：www.suzhoubank.com                     谈里区友谊路 436 号                     办公地址：黑龙江哈尔滨市                     谈里区友谊路 436 号                     法定代表东谈主：姜春洁                     商量东谈主：闫勇                     电话：0451-85706107                     传真：0451-85706036                     客服电话：4006458888                     网址：www.lj-bank.com                     发区乐山路 27 号资产汇金                     融中心 1 层 01、02 号商铺、                     铺、39-45 层办公室                     办公地址：湛江经济时刻开                     发区乐山路 27 号资产汇金           南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                       融中心 1 层 01、02 号商铺、                       层 01 号商铺、                       法定代表东谈主： 骆传一又                       商量东谈主：邝晓瑜                       电话：020-28308753                       客服电话：4000961818                       网          址              ：                       http://www.gdnybank.com                       园北路 8 号                       办公地址：桂林市临桂区公                       园北路 8 号                       法定代表东谈主： 吴东                       商量东谈主： 李雨珊                       电话：0773-3876895                       传真：0773-3851691                       客服电话：400-86-96299                       网          址              ：                       www.guilinbank.com.cn      公司               侯区科华中路 88 号                       办公地址：四川省成都市武                       侯区科华中路 88 号                       法定代表东谈主：黄建军                       商量东谈主：杨琪                       电话：028-85315412                       传真：028-85190961                       客服电话：95392         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     网址:http://www.cdrcb.com/                     东新区 CBD 商务外环路 23                     号中科金座大厦                     办公地址：河南省郑州市郑                     东新区 CBD 商务外环路 23                     号中科金座大厦                     法定代表东谈主：郭浩                     商量东谈主：田力源                     电话：0371-61910219                     客服电话：95186                     网址：www.zybank.com.cn                     台路 197 号                     办公地址：山东省日照市烟                     台路 197 号                     法定代表东谈主：杨宝峰                     商量东谈主：孔颖                     商量电话：0633-8081590                     客服电话：4006896588                     网          址              ：                     www.bankofrizhao.com.cn                     江路 53 号楷林商务中心 B                     座                     办公地址： 长沙市岳麓区滨                     江路 53 号楷林商务中心 B                     座                     法定代表东谈主： 赵小中                    南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                                商量东谈主： 龙秀芳                                电话：0731-89736250                                传真：0731-89736250                                客服电话：40067-96511                                网          址             ：                                www.bankofchangsha.com 南边全天候策略羼杂(FOF)A 代销券商终点他代销机构： 序号              代销机构称呼         代销机构信息                                法定代表东谈主：张伟                                商量东谈主：庞晓芸                                商量电话：0755-82492193                                客服电话：95597                                网址：www.htsc.com.cn                                号                                办公地址：上海市浦东新区                                长柳路 36 号                                法定代表东谈主：杨华辉                                商量东谈主：乔琳雪                                商量电话：021-38565547                                客服电话：95562                                网址：www.xyzq.com.cn                                岭中路 1012 号国信证券大                                厦十六层至二十六层        南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                    办公地址：深圳市福田区福                    华一谈 125 号国信金融大厦                    法定代表东谈主：张纳沙                    商量东谈主：于智勇                    电话：0755-82130833                    客服电话：95536                    网址：www.guosen.com.cn                    营街 8 号院 1 号楼 7 至 18                    层 101                    办公地址：北京市丰台区西                    营街 8 号院 1 号楼青海金融                    大厦                    法定代表东谈主：王晟                    商量东谈主：辛国政                    商量电话：010-80928123                    客服电话：4008-888-888、                    网          址            ：                    www.chinastock.com.cn                    由贸易试验区商城路 618 号                    办公地址：上海市静安区南                    京西路 768 号国泰君安大厦                    法定代表东谈主：朱健                    商量东谈主：芮敏祺                    电话：021－38676666                    客服电话：4008888666                    网址：www.gtja.com        南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                    七路 86 号                    办公地址：山东省济南市市                    中区经七路 86 号                    法定代表东谈主：王洪                    商量东谈主：张峰源                    电话：021-20315719                    客服电话：95538                    网址：www.zts.com.cn                    号                    办公地址：上海市中山南路                    法定代表东谈主：周杰                    传真：021-63809892                    商量东谈主：徐步夷                    客服电话：95553                    网址：www.htsec.com                    立路 66 号 4 号楼                    办公地址：北京市曙光区景                    辉街 16 号院 1 号楼泰康集团                    大厦 13 层                    法定代表东谈主：王常青                    商量东谈主：谢欢然                    商量电话：010-56135799                    客服电话：4008888108                    网址：www.csc108.com         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     新广州常识城升起一街 2 号                     办公地址：广州市河汉区马                     场路 26 号广发证券大厦                     法定代表东谈主：林传辉                     商量东谈主：黄岚                     客服电话：95575、020-95575                     或致电各地营业网点                     网址：http://www.gf.com.cn                     田街谈金田路 2026 号动力                     大厦南塔楼 10-19 层                     办公地址：深圳市福田区福                     田街谈金田路 2026 号动力                     大厦南塔楼 10-19 层                     法定代表东谈主：王军                     商量东谈主:杨茜淳                     商量电话:0755-83558761                     客 服 电 话 :0755-33680000                     网址：www.cgws.com                     田街谈福华一谈 111 号                     办公地址：深圳市福田区福                     华一谈 111 号招商证券大厦                     法定代表东谈主：霍达                     商量东谈主：业清扬         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     客服电话：95565/0755-95565                     网址：www.cmschina.com                     田区中心三路 8 号额外期间                     广场（二期）北座                     办公地址：北京市曙光区亮                     马桥路 48 号中信证券大厦                     法定代表东谈主：张佑君                     商量东谈主：王一通                     电话：010-60838888                     传真：010-60833739                     客服电话：95548                     网址：www.cs.ecitic.com                     乐路 989 号 45 层                     办公地址：上海市徐汇区长                     乐路 989 号世纪商贸广场 45                     层                     法定代表东谈主：张剑                     商量东谈主：鲍佳琪                     电话：021-33388378                     传真：021-33388224                     客 服 电 话 ： 95523 、                     网址： www.swhysc.com                     路 1508 号                     办公地址:上海市静安区新闸                     路 1508 号         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     法定代表东谈主:刘秋明                     商量东谈主:郁疆                     商量电话:021-22169999                     客服电话：95525                     网址：www.ebscn.com                     田路与福中路接壤处荣超商                     务中心 A 栋第 18 层-21 层及                     第 04 层 01、02、03、05、                     办公地址：深圳市福田区益                     田路 6003 号荣超商务中心                     A 栋第 04、18 层至 21 层                     法定代表东谈主:高涛                     商量东谈主：万玉琳                     商量电话：0755-82026907                     传真 0755-82026539                     客服电话：400-600-8008、                     网址：www.ciccwm.com                     高新区（新市区）北京南路                     办公地址：新疆乌鲁木皆市                     高新区（新市区）北京南路           南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                       法定代表东谈主：王献军                       商量东谈主：梁丽                       商量电话：0991-2307105                       传真：010-88085195                       客 服 电 话 ： 95523          、                       网址： www.swhysc.com                       田街谈福华一谈 119 号安信                       金融大厦                       办公地址：深圳市福田区福                       田街谈福华一谈 119 号安信                       金融大厦                       法定代表东谈主：段文务                       商量东谈主：陈剑虹                       商量电话：0755-81688000                       客服电话：95517                       网            址           ：                       http://www.essence.com.cn/      公司               圳路 222 号 1 号楼 2001                       办公地址：青岛市市南区东                       海西路 28 号龙翔广场东座                       法定代表东谈主：肖海峰                       商量东谈主：赵如意                       商量电话：0532-85725062                       客服电话：95548                       网址：sd.citics.com         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     银城中路 200 号中银大厦                     法定代表东谈主：宁敏                     商量东谈主：初晓                     商量电话：021-20328755                     客服电话：4006208888                     网址：www.bocichina.com                     西城区闹市口大街 9 号院 1                     号楼                     法定代表东谈主：祝瑞敏                     商量东谈主：苏呆板                     商量电话：010-83252161                     传真：010-63080978                     客服电话：95321                     网址：www.cindasc.com                     办公地址：上海市中山南路                     层、25-29 层、32 层、36 层、                     法定代表东谈主：金文忠                     商量东谈主：胡月茹                     商量电话：021-63325888                     客服电话：95503                     网址：www.dfzq.com.cn         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     新区天府二街 198 号华西证                     券大厦                     办公地址：四川省成都市高                     新区天府二街 198 号华西证                     券大厦                     法定代表东谈主：杨炯洋                     商量东谈主：赵静静                     客服电话：95584                     网址：www.hx168.com.cn                     汉区淮海路 88 号                     法定代表东谈主：金才玖                     商量东谈主：奚博宇                     电话：027-65799999                     传真：027-85481900                     客 服 电 话 ： 95579 或 4008-                     网址：www.95579.com                     办公地址：长春市生态大街                     法定代表东谈主：李福春                     商量东谈主:安岩岩                     商量电话:021-20361166                     客服电话:95360                     网址：www.nesc.cn         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     川中路 213 号 7 楼                     办公地址：上海市黄浦区四                     川中路 213 号久事商务大厦                     法定代表东谈主：李海超                     商量东谈主：邵珍珍                     商量电话：021-53686888                     传真：021-53686100-7008                     客服电话：4008918918                     网址：www.shzq.com                     市香坊区赣水路 56 号                     办公地址：黑龙江省哈尔滨                     市松北区革命三路 833 号                     法定代表东谈主：赵洪波                     商量东谈主：王金娇                     电话：18845074611                     传真：0451-82337279                     客服电话：956007                     网址：www.jhzq.com.cn                     太湖新城金融一街 8 号 7-9                     层                     办公地址：江苏省无锡滨湖                     区太湖新城金融一街 8 号 7-                     法定代表东谈主:葛小波                     商量东谈主:郭逸斐         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     商量电话:0510-82832051                     客服电话:95570                     网址:www.glsc.com.cn                     开发区第二大街 42 号写字                     楼 101 室                     办公地址：天津市南开区宾                     水西谈 8 号                     法定代表东谈主：安志勇                     商量东谈主：王星                     电话：022-28451922                     客服电话：956066                     网址：www.ewww.com.cn                     区金田路 4036 号荣超大厦                     办公地址：深圳市福田中心                     区金田路 4036 号荣超大厦                     法定代表东谈主：何之江                     商量东谈主:王阳                     商量电话:021-38637436                     客服电话:95511-8                     网址：stock.pingan.com                     直门南大街 3 号国华投资大                     厦 9 层 10 层         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     办公地址：北京市东城区东                     直门南大街 3 号国华投资大                     厦 9 层 10 层                     法定代表东谈主：翁振杰                     商量东谈主：张晖                     电话：010-87413731                     传真：010-84183311-3389                     客服电话：400-818-8118                     网址：www.guodu.com                     阳街 5 号                     办公地址：苏州工业园区星                     阳街 5 号                     法定代表东谈主：范力                     商量东谈主：陆晓                     电话：0512-62938521                     传真：0512-65588021                     客服电话：95330                     网址：www.dwzq.com.cn                     江大路 395 号 901 室（部位：                     自编 01 号）1001 室（部位：                     自编 01 号）                     办公地址：广州市河汉区临                     江大路 395 号 901 室（部位：                     自编 01 号）1001 室（部位：                     自编 01 号）                     法定代表东谈主：陈可可                     商量东谈主：何雯         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     商量电话：020-88836999                     客服电话: 95548                     网址：www.gzs.com.cn                     办公地址：南京市江东中路                     法定代表东谈主：李剑锋                     商量东谈主：曹梦媛                     商量电话：025-58519529                     客服电话：95386                     网址：www.njzq.com.cn                     湖新区紫云路 1018 号                     办公地址：安徽省合肥市滨                     湖新区紫云路 1018 号                     法定代表东谈主：章宏韬                     商量东谈主：范超                     商量电话：0551-65161821                     客服电话：95318                     网址：www.hazq.com                     星路 201 号浙商证券大楼                     法定代表东谈主：吴承根                     商量东谈主：夏帆                     电话：0571-87901139                     客服电话：95345                     网址：www.stocke.com.cn         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     由贸易试验区浦电路 370 号                     办公地址：中国（上海）自                     由贸易试验区浦电路 370 号                     法定代表东谈主：刘加海                     商量东谈主：闪雨晴                     电话：021-20515465                     传真：021-68408217-7517                     客服电话：4008209898                     网址：www.cnhbstock.com                     西街 69 号山西国际贸易中                     心东塔楼                     办公地址：山西省太原市府                     西街 69 号山西国际贸易中                     心东塔楼                     法定代表东谈主：王怡里                     商量东谈主：郭熠                     商量电话：0351－8686659                     客服电话：400-666-1618，                     网址：www.i618.com.cn                     屏路 27 号 1#楼 3 层                     办公地址：上海市浦东新区                     滨江大路 5129 号陆家嘴滨                     江中心 N1 座         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     法定代表东谈主：苏军良                     商量东谈主：王虹                     电话：021-20655183                     传真：021-20655196                     客服电话：95547                     网址：www.hfzq.com.cn                     桥西区自立路 35 号                     办公地址：河北省石家庄市                     桥西区自立路 35 号庄家金                     融大厦                     法定代表东谈主：张明                     商量东谈主：李鹏                     商量电话：0311-86273126                     客服电话： 95363                     网址：www.95363.com                     区红谷中大路 1619 号国际                     金融大厦 A 座 41 楼                     办公地址：北京市曙光区望                     京东园四区 2 号 中航老本                     大厦 35 层                     法定代表东谈主：戚侠                     商量东谈主：孙健                     电话：010-59562532                     传真：010-59562532                     客服电话：95335                     网           址             ：                     http://www.avicsec.com/         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     山路 18 号                     办公地址：安徽省合肥市梅                     山路 18 号安徽国际金融中                     心 A 座国元证券                     法定代表东谈主：沈和付                     商量东谈主：杨依宁                     商量电话：0551-62201730                     客服电话：95578                     网址：www.gyzq.com.cn                     城区迎宾街 15 号桐城中央                     办公地址：山西省太原市小                     店区长治路 111 号山西世贸                     中心 A 座 F12、F13                     法定代表东谈主：董祥                     商量东谈主：纪肖峰                     电话：0351-4130322                     传真：0351-7219891                     客服电话：4007121212                     网           址             ：                     http://www.dtsbc.com.cn                     湖区天目山路 198 号财通双                     冠大厦西楼                     办公地址：浙江省杭州市西                     湖区天目山路 198 号财通双                     冠大厦西楼         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     法定代表东谈主：章启诚                     商量东谈主：蔡驰宙                     商量电话：0571-87821867                     客 服 电 话 ： 95336,40086-                     网址：www.ctsec.com                     环北路 27 号楼 12 层                     办公地址:北京市曙光区东三                     环北路 27 号楼 12 层                     法定代表东谈主：张威                     商量东谈主：田芳芳                     商量电话：010-83561146　                     客服电话：95399                     网址：www.cctgsc.com.cn                     江东路 11 号 18、19 楼全层                     办公地址：广东省广州市天                     河区珠江东路 13 号高德置                     地广场 E 座 12 层                     法定代表东谈主：王达                     商量东谈主:丁念念                     商量电话：020-83988334                     客服电话:95322                     网址：www.wlzq.cn                     街 95 号                     办公地址：成都市东城根上                     街 95 号         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     法定代表东谈主：冉云                     商量东谈主：刘一君                     商量电话：18500852451                     传真：028-86690126                     客服电话：95310                     网址：www.gjzq.com.cn                     麓区茶子山路 112 号滨江金                     融中心 T2 栋（B 座）26 层                     办公地址：长沙市芙蓉中路                     二段 80 号顺天堂际资产中                     心 26 楼                     法定代表东谈主：刘宛晨                     商量东谈主：郭静                     商量电话：0731-84403347                     客服电话： 95317                     网                     址 :https://stock.hnchasing.co                     m                     市新城区海拉尔东街满世尚                     都办公生意概述楼                     办公地址：内蒙古呼和浩特                     市新城区海拉尔东街满世尚                     都办公生意概述楼                     法定代表东谈主：祝艳辉                     商量东谈主：熊丽                     客服电话：956088                     网址：www.cnht.com.cn         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     岗西路 638 号兰州资产中心                     办公地址：兰州市城关区东                     岗西路 638 号兰州资产中心                     法定代表东谈主：祁建邦                     商量东谈主：周鑫                     电话：0931-4890208                     传真：0931-4890628                     客服电话：95368                     网址：www.hlzq.com                     荣街 23 甲                     办公地址：沈阳市和平区光                     荣街 23 甲                     法定代表东谈主：李安有                     商量东谈主：孙盼                     商量电话：024-23280806                     客服电话：024-95346                     网址：http://www.iztzq.com                     湖新时刻开发区高新大路                     办公地址： 湖北省武汉市武                     昌区中北路 217 号天风大厦                     法定代表东谈主： 庞介民                     商量东谈主：王雅薇         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     电话：027-87107535                     客服电话：4008005000 或                     网址：www.tfzq.com                     定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-                     办公地址： 北京市曙光区安                     定路 5 号院北投投资大厦 A                     座 18 层                     法定代表东谈主：毕劲松                     商量东谈主： 刘宇                     电话：010-81152418                     传真：010-81152982                     客服电话：95381                     网址：www.sczq.com.cn                     山区香港东路 195 号 8 号楼                     办公地址： 北京市曙光区安                     定路 5 号院 3 号楼中建资产                     国际中心 25 层                     法定代表东谈主： 吕春卫                     商量东谈主：王龙                     电话：010-86499479                     传真：010-86499401                     客服电话：956006                     网址：www.lczq.com         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     由贸易试验区成都市高新区                     交子大路 177 号中海国际中                     心 B 座 17 楼                     办公地址：中国（四川）自                     由贸易试验区成都市高新区                     交子大路 177 号中海国际中                     心 B 座 17 楼                     法定代表东谈主：崔秀红                     商量东谈主：林涵茜                     电话：028-86583006                     传真：028-86583002                     客服电话：028-86585518                     网址：www.cczq.com                     市柳梧新区国际总部城 10                     栋楼                     办公地址：上海市徐汇区宛                     平南路 88 号金座东方资产                     大厦                     法定代表东谈主：戴彦                     商量东谈主： 陈亚男                     客服电话：95357                     网址：http://www.18.cn                     田区中心三路 8 号额外期间                     广场（二期）北座 13 层 1301-         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     办公地址：广东省深圳市福                     田区中心三路 8 号额外期间                     广场（二期）北座 13 层 1301-                     法定代表东谈主：窦长宏                     商量东谈主：梁好意思娜                     电话：010-60833079                     传真：021-60819988                     客服电话：400-990-8826                     网址：www.citicsf.com                     宾路 360-1 号三亚阳光金融                     广场 16 层                     办公地址： 北京市曙光区景                     辉街 33 号院 1 号楼阳光金融                     中心                     法定代表东谈主： 李科                     商量东谈主： 王超                     电话：010-59053996                     传真：010-59053929                     客服电话：95510                     网址：www.sinosig.com                     虹路 360 弄 9 号 6 层                     办公地址：上海市闵行区申                     滨南路 1226 号诺亚资产中                     心                     法定代表东谈主：吴卫国                     商量东谈主：黄欣文           南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                       电话：15801943657                       客服电话：400-821-5399                       网址：www.noah-fund.com      公司               岗街谈笋西社区戏班路 8 号                       HALO 广场一期四层 12-13                       室                       办公地址：深圳市罗湖区笋                       岗街谈笋西社区戏班路 8 号                       HALO 广场一期四层 12-13                       室                       法定代表东谈主：薛峰                       商量东谈主：龚江江                       电话：0755-33227950                       传真：0755-33227951                       客服电话：4006-788-887                       网 址 ： www.zlfund.cn 、                       www.jjmmw.com                       大名路 501 号 6211 单元                       办公地址：上海市浦东新区                       张杨路 500 号华润期间广场                       法定代表东谈主：陶怡                       商量东谈主：程艳                       电话：(021) 6807 7516                       传真：(021) 6859 6916                       客服电话：400-700-9665                       网址：www.ehowbuy.com           南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）      公司               公司                       注册地址：浙江省杭州市余                       杭区五常街谈文一西路 969                       号 3 幢 5 层 599 室                       办公地址：浙江省杭州市西                       湖区西溪路 556 号                       法定代表东谈主：王珺                       商量东谈主：韩爱彬                       客服电话：95188-8                       网址： www.fund123.cn                       高翔路 526 号 2 幢 220 室                       办公地址：上海市浦东新区                       东方路 1267 号 11 层                       法定代表东谈主：张跃伟                       商量东谈主：张月蓝                       电话：021-20691831                       传真：021-20691861                       客服电话：400-820-2899                       网址：www.erichfund.com                       田路 190 号 2 号楼 2 层                       办公地址：上海市徐汇区宛                       平南路 88 号金座大楼（东方                       资产大厦）                       法定代表东谈主：其实                       商量东谈主：潘世友                       电话：021-54509977          南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                      传真：021-64385308                      客 服 电 话 ： 95021 /                      网址：www.1234567.com.cn      司               二西路一号元茂大厦 903 室                      办公地址：杭州市余杭区五                      常街谈同顺街 18 号 同花顺                      大楼 4 层                      法定代表东谈主：吴强                      商量东谈主：吴强                      电话：0571-88911818                      传真：0571-86800423                      客服电话：952555                      网址：www.5ifund.com                      国路乙 118 号 16 层 1611                      办公地址：北京市曙光区建                      国路乙 118 号 16 层 1611                      法定代表东谈主：张莲                      客服电话：400-012-5899                      商量东谈主：李艳                      商量电话：010-59497361                      公    司       网   站    ：                      www.prolinkfund.com      有限公司            国路 118 号 24 层 2405、2406                      办公地址：北京市曙光区建                      国路 118 号 24 层 2405、2406         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     法定代表东谈主：胡雄征                     商量东谈主： 魏晨                     电话：13260309352                     客服电话：4006099200                     网址：www.yixinfund.com                     华区确立路 9 号高地中心                     办公地址：四川省成都市金                     牛区西宸天街 B 座 1201                     法定代表东谈主：于海锋                     商量东谈主：陈丹                     电话：+86-15114053620                     传真：028-84252474-8055                     客服电话：400-080-3388                     网           址             ：                     https://www.puyiwm.com/      有限公司           林街谈梅都社区中康路 136                     号深圳新一代产业园 2 栋                     办公地址：北京市丰台区丽                     泽祯祥幸福中心 B 座 7 层                     商量东谈主：孙博文                     电话：19931667791                     传真：010-83363072                     客服电话：400-166-1188                     网址：https://8.jrj.com.cn          南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                      川工业园区创业路 108 号                      办公地址：湖北省武汉市江                      汉区万松街谈后生路 278 号                      中海中心 32F-34F                      法定代表东谈主：邓晖                      商量东谈主：丛瑞丰                      客服电话：95305-8                      网          址           ：                      www.huayuanstock.com                      由贸易试验区临港新片区海                      基六路 70 弄 1 号 208-36 室                      办公地址：上海市虹口区东                      大名路 1098 号浦江国际金                      融广场 53 层                      法定代表东谈主：李兴春                      商量东谈主：张仕钰                      电话：021-60195205                      传真：021-61101630                      客服电话：400-032-5885                      网址：www.leadfund.com.cn      司               陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09                      单元                      办公地址：上海市浦东新区                      陆家嘴环路 1333 号 14 楼                      法定代表东谈主：王之光                      商量东谈主：宁博宇           南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                       电话：021-20665952                       传真：021-22066653                       客服电话：4008219031                       网址：www.lufunds.com                       三环北路 17 号 10 层 1015 室                       办公地址：北京市曙光区东                       三环北路 17 号恒安大厦 10                       层                       法定代表东谈主：张晓杰                       商量东谈主：禹翠杰                       电话： 010-65951887                       客服电话：400-618-0707                       网          址           ：                       www.hongdianfund.com                       环岛东路 3000 号 2719 室                       办公地址：广州市海珠区阅                       江中路 688 号保利国际广场                       北塔 33 层                       法定代表东谈主：肖雯                       商量东谈主：邱湘湘                       电话：020-89629099                       传真：020-89629011                       客服电话：020-89629066                       网址：www.yingmi.cn      公司               藏南路 765 号 602-115 室           南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                       办公地址：上海市黄浦区延                       安东路 1 号凯石大厦 4 楼                       法定代表东谈主： 陈继武                       商量东谈主：高皓辉                       电话：021-63333389-230                       传真：021-63333390                       客服电话：4006-433-389                       网          址           ：                       www.vstonewealth.com      公司               互助区前湾一谈 A 栋 201                       办公地址：深圳市南山区沙                       河西路 1819 号深圳湾科技                       生态园 7 栋 A 座                       法定代表东谈主：顾敏                       客服电话：4009998877                       网址：www.webank.com                       直门外大街 1 号院 2 号楼 17                       层 19C13                       办公地址： 北京市西城区宣                       武门外大街甲 1 号环球财讯                       中心 D 座 401                       法定代表东谈主：王伟刚                       商量东谈主： 王骁骁                       电话：010-62680527                       传真：010-62680827                       客服电话：4006199059                       网址：www.hcfunds.com         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     宁大路 1-5 号                     办公地址：南京市玄武区苏                     宁大路 1-5 号                     法定代表东谈主： 钱燕飞                     商量东谈主： 冯鹏鹏                     电话：025-66996699                     传真：025-66996699                     客服电话：95177                     网址：www.snjijin.com                     由贸易试验区浦明路 1500                     号8层M座                     办公地址： 中国（上海）自                     由贸易试验区浦明路 1500                     号8层M座                     法定代表东谈主：简梦雯                     商量东谈主：朱迪                     电话：021-50712782                     传真：021-50710161                     客服电话：400-799-1888                     网址：www.520fund.com.cn                     远 路 34 号 院 6 号 楼 15 层                     办公地址：北京市曙光区创                     远路 34 号院融新科技中心                     C 座 20 层                     法定代表东谈主：李楠           南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                       商量东谈主：侯芳芳                       电话：010-61840688                       传真：010-84997571                       客服电话：4001599288                       网            址              ：                       https://danjuanfunds.com/                       东路 500 号 30 层 3001 单元                       办公地址：上海市浦东新区                       银城中路 488 号太平金融大                       厦 1503 室                       法定代表东谈主： 王翔                       商量东谈主： 张巍婧                       电话： 021-65370077-255                       传真：021-55085991                       客服电话：400-820-5369                       网址：www.jiyufund.com.cn      公司               海街谈科技园社区科苑路 15                       号科兴科学园 B 栋 B3-1801                       办公地址：深圳市南山区粤                       海街谈科技园社区科苑路 15                       号科兴科学园 B 栋 B3-1801                       法定代表东谈主：赖任军                       商量东谈主：杨嘉祥                       电话：0755-84355914                       传真：0755-26920530                       客服电话：400-8224-888                       网址：www.jfzinv.com           南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）      司                三旗建材城中路 12 号 17 号                       平房 157                       办公地址：        北京市通州区                       亦庄经济时刻开发区科创十                       一街 18 号院京东集团总部                       A 座 17 层                       法定代表东谈主： 李骏                       电话：      95118                       传真：010-89189566                       客服电话： 95118                       网址： kenterui.jd.com                       东风南路东康宁街北 6 号楼                       办公地址：郑州市郑东新区                       东风南路东康宁街北 6 号楼                       法定代表东谈主：温丽燕                       商量东谈主：胡静华                       电话：0371-85518396                       传真：0371-85518397                       客服电话：4000-555-671                       网           址            ：                       http://www.hgccpb.com/      公司               互助区前湾一谈 1 号 A 栋                       务秘书有限公司）          南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                      办公地址：深圳市南山区海                      天二路 33 号腾讯滨海大厦                      法定代表东谈主：刘明军                      商量东谈主：谭广锋                      电 话 ： 0755-86013388 转                      传真：/                      客服电话：95017                      网址：www.tenganxinxi.com      司               北旺东路 10 号院西区 4 号楼                      法定代表东谈主：盛超                      办公地址：北京市海淀区西                      北旺东路 10 号院西区 4 号楼                      机构商量东谈主：陈嘉义                      电话：010-59403028                      传真：010-59403027                      客服电话：95055-4                      网           址           ：                      www.duxiaomanfund.com                      区金融大街 16 号                      办公地址：中国北京市西城                      区金融大街 16 号                      法定代表东谈主：王滨                      商量东谈主：秦泽伟                      电话：010-63631539         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     客服电话：95519                     网址：www.e-chinalife.com                     古城大街特钢公司十一区                     （首特创业基地 A 座）八层                     办公地址：北京市曙光区朝                     外大街 26 号朝外 MEN B 座                     法定代表东谈主： 杜福胜                     商量东谈主： 王玲玲                     电话：010-86340269                     客服电话：010-56693727                     网           址           ：                     http://www.kunyuanfund.com                     国路乙 118 号 10 层 1206                     办公地址：北京市曙光区建                     国路乙 118 号 10 层 1206                     邮编：100020                     法定代表东谈主：彭浩                     商量东谈主：孙小梦                     电话：18339217746                     客服电话：400-004-8821                     网址：www.taixincf.com                     由贸易试验区银城路 116、                     际楼层 6 层）03 室                     南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                                 办公地址：上海市浦东新区                                 银城路 116 号大华银行大厦                                 法定代表东谈主：郑新林                                 商量东谈主：郑经枢                                 传真：021-68889283                                 客服电话：021-68889082                                 网址：www.weonefunds.com                                 花街谈福新社区益田路 5999                                 号基金大厦 19 层                                 办公地址：深圳市福田区莲                                 花街谈福新社区益田路 5999                                 号基金大厦 19 层                                 法定代表东谈主：王德英                                 商量东谈主：崔丹                                 电话：075583169999                                 传真：075583195220                                 客服电话：4006105568                                 网          址           ：                                 www.boserawealth.com 南边全天候策略羼杂(FOF)C 代销银行：      序号             代销机构称呼            代销机构信息                                 兴门内大街 55 号                                 法定代表东谈主：廖林                                 商量东谈主：谢宇晨        南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                    客服电话：95588                    网址：www.icbc.com.cn                    融大街 25 号                    办公地址：北京市西城区闹                    市口大街 1 号院 1 号楼                    法定代表东谈主：张金良                    电话：010－66275654                    传真：010－66275654                    商量东谈主：王嘉朔                    客服电话：95533                    网址：www.ccb.com                    兴门内大街 1 号                    办公地址：北京市西城区复                    兴门内大街 1 号                    法定代表东谈主：葛海蛟                    客服电话：95566                    网址：www.boc.cn                    由贸易试验区银城中路 188                    号                     办公地址：中国（上海）自                    由贸易试验区银城中路 188                    号                    法定代表东谈主：任德奇                    电话：021-58781234                    传真：021-58408483                    商量东谈主：高天          南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                      客服电话：95559                      公    司    网    址    ：                      www.bankcomm.com                      南大路 7088 号招商银行大                      厦                      办公地址：深圳市福田区深                      南大路 7088 号招商银行大                      厦                      法定代表东谈主：缪建民                      商量东谈主：季平伟                      客服电话：95555                      网址：www.cmbchina.com     公司               融大街 3 号                      办公地址：北京市西城区金                      融大街 3 号                      法定代表东谈主：刘建军                      商量东谈主员：李雪萍                      客服电话：95580                      网址：www.psbc.com     公司               路 12 号                      办公地址：上海市中山东一                      路 12 号                      法定代表东谈主：张为忠                      商量东谈主：朱瑛                      商量电话：021-61618888                      客服电话：95528         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     网址：www.spdb.com.cn                     华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、                     办公地址：北京市曙光区光                     华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、                     法定代表东谈主：方合英                     商量东谈主：王晓琳                     电话：010-66637271                     客服电话：95558                     网            址              ：                     http://www.citicbank.com/                     风东路 713 号                     法定代表东谈主：王凯                     客服电话：400-830-8003                     网址：www.cgbchina.com.cn                     兴门内大街 2 号                     办公地址：北京市西城区复                     兴门内大街 2 号                     法定代表东谈主：高迎欣                     商量东谈主：寇静怡                     电话：010-58560666                     客服电话：95568                     网址：www.cmbc.com.cn         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     平桥大街 25 号、甲 25 号中                     国光大中心                     办公地址：北京市西城区太                     平桥大街 25 号中国光大中                     心                     法定代表东谈主：吴利军                     商量东谈主：闵爱勤                     电话：010-63637199                     传真：010-63639709                     客服电话：95595                     网址：www.cebbank.com                     号中山大厦                     办公地址:上海市浦东新区银                     城路 167 号 9 层                     法定代表东谈主:吕家进                     商量东谈主:孙琪虹                     商量电话:021-52629999                     客服电话:95561                     网址:www.cib.com.cn                     办公地址：深圳市深南东路                     法定代表东谈主：谢永林                     商量东谈主：赵杨                     电话：0755-22166574                     客服电话：95511-3           南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                       网址:bank.pingan.com                       河东路 218 号                       办公地址：天津市河东区海                       河东路 218 号                       法定代表东谈主：王锦虹                       商量东谈主：王宏                       电话：022-58314846                       客服电话：95541                       网址：www.cbhb.com.cn                       银城中路 168 号                       办公地址：上海市浦东新区                       银城中路 168 号                       法定代表东谈主：金煜                       商量东谈主：汤征途                       商量电话：021-68475521                       客服电话：95594                       网址：www.bosc.cn                       融大街甲 17 号首层                       办公地址：北京市西城区金                       融大街丙 17 号                       法定代表东谈主：霍学文                       客服电话：95526                       网           址              ：                       www.bankofbeijing.com.cn      公司               坛南街 1 号院 2 号楼           南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                       办公地址：北京市西城区月                       坛南街 1 号院 2 号楼                       法定代表东谈主：关文杰                       商量东谈主：孙烨                       客 服 电 话 ： 010-96198 ；                       网址：www.bjrcb.com                       罘区海港路 25 号                       办公地址：山东省烟台市芝                       罘区海港路 25 号                       法定代表东谈主：曾勇                       商量东谈主：张卓智                       电话：0535-6699671                       传真：0535-6699884                       客服电话：4008-311-777                       网址：www.yantaibank.net      公司               山东二路 70 号                       办公地址：上海市黄浦区中                       山东二路 70 号                       法定代表东谈主：徐力                       商量东谈主：施传荣                       商量电话：021-61899110                       客 服 电 话 ： 021-962999 、                       网址：www.shrcb.com                       号         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     办公地址：南京市中华路 26                     号                     法定代表东谈主：葛仁余                     商量东谈主：徐继军                     电话：025-51811189                     客服电话：95319                     网址：www.jsbchina.cn                     育路 21 号                     办公地址：东莞市莞城区体                     育路 21 号                     法定代表东谈主：程劲松                     商量东谈主：朱杰霞                     商量电话：0769-27239605                     客服电话：956033                     网址：www.dongguanbank.cn                     山区秦岭路 6 号                     办公地址：山东省青岛市崂                     山区秦岭路 6 号                     法定代表东谈主：景在伦                     商量东谈主：陈界交                     商量电话：0832-68629956                     客服电话：（青岛）96588；                     （寰宇）400-66-96588                     网址：www.qdccb.com                     州区宁南南路 700 号           南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                       办公地址：浙江省宁波市鄞                       州区宁东路 345 号                       法定代表东谈主：陆华裕                       商量东谈主：胡技勋                       商量电话：0574-89068340                       客服电话：95574                       网址：www.nbcb.com.cn                       山大街 88 号                       办公地址：南京市建邺区江                       山大街 88 号                       法定代表东谈主：谢宁                       商量东谈主：徐冬琴                       商量电话：025-83076059                       客服电话：95302                       网址：www.njcb.com.cn      公司               城区鸿福东路 2 号                       办公地址：东莞市东城区鸿                       福东路 2 号东莞农商银行大                       厦                       法定代表东谈主：卢国锋                       商量东谈主：洪晓琳                       电话：0769-22866143                       传真：0769-22866282                       客服电话：0769-961122                       网址：www.drcbank.com                       上江街 888 号         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     办公地址：哈尔滨市谈里区                     上江街 888 号                     法定代表东谈主：邓新权                     商量东谈主：徐静                     电话：0451-87792591                     传真：0451-87792682                     客服电话：95537 ，400-60-                     网址：www.hrbb.com.cn                     大路 599 号                     办公地址：乌鲁木皆市会展                     大路 599 号                     法定代表东谈主：任念念宇                     商量东谈主：王小培、杜轩                     电话：0991-4500319、0991-                     传真：0991-4500319                     客服电话：0991-96518                     网址：www.uccb.com.cn      有限公司           良德和居委会拥翠路 2 号                     办公地址：佛山市顺德区大                     良德和居委会拥翠路 2 号                     法定代表东谈主：李宜心                     商量东谈主：陈素莹                     电话：0757-22385879                     传真：0757-22388777                     客服电话：0757-22223388           南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                       网址：www.sdebank.com                       谊路 15 号                       办公地址：天津市河西区友                       谊路 15 号                       法定代表东谈主：于建忠                       商量东谈主：刘凤伟                       电话：022-28405728                       传真：022-28405728                       客服电话：4006-956056                       网           址           ：                       www.bankoftianjin.com      公司               江新城中原路 1 号                       办公地址：广州市河汉区珠                       江新城中原路 1 号                       法定代表东谈主：蔡建                       商量东谈主：肖子昕                       电话：020-28118006                       传真：020-22389031                       客服电话：95313                       网址：www.grcbank.com                       大九洲大路东 1346 号                       办公地址：广东省珠海市吉                       大九洲大路东 1346 号                       法定代表东谈主：宗少俊                       商量东谈主：李阳         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     电话：96588(广东省外加拨                     传真：0                     客服电话：96588(广东省外                     加拨 0756)，4008800338                     网址：www.crbank.com.cn      有限公司           政中路 9 号                     办公地址：常州市武进区延                     政中路 9 号                     法定代表东谈主：陆曙光                     商量东谈主：李仙                     电话：0519-80585939                     传真：0519-89995170                     客服电话：96005                     网址：www.jnbank.com.cn                     办公地址：厦门市湖滨北路                     法定代表东谈主：姚志萍                     商量东谈主：客户服务中心                     客 服 电 话 ： 400-858-8888                     （ 大 陆 地 区 ） 0080-186-                     网          址           ：                     www.xmbankonline.com         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）      有限公司           海区桂城街谈南海大路北 26                     号                     办公地址：广东省佛山市南                     海区桂城街谈南海大路北 26                     号                     法定代表东谈主：肖光                     商量东谈主： 郭顺子                     电话：0757-86266566                     传真：0757-86250627                     客服电话：960123                     网址：www.nanhaibank.com                     新路 60 号                     办公地址：西安市雁塔区高                     新路 60 号                     法定代表东谈主：梁邦海                     商量东谈主：白智                     电话：029-88992881                     传真：029-88992891                     客服电话：4008696779                     网址：www.xacbank.com                     由贸易试验区苏州片区苏州                     工业园区钟园路 728 号                     办公地址：中国（江苏）自                     由贸易试验区苏州片区苏州                     工业园区钟园路 728 号                     法定代表东谈主：崔庆军           南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                       商量东谈主：吴骏                       电话：0512-69868373                       传真：0512-69868373                       客服电话：96067                       网址：www.suzhoubank.com                       谈里区友谊路 436 号                       办公地址：黑龙江哈尔滨市                       谈里区友谊路 436 号                       法定代表东谈主：姜春洁                       商量东谈主：闫勇                       电话：0451-85706107                       传真：0451-85706036                       客服电话：4006458888                       网址：www.lj-bank.com                       园北路 8 号                       办公地址：桂林市临桂区公                       园北路 8 号                       法定代表东谈主： 吴东                       商量东谈主： 李雨珊                       电话：0773-3876895                       传真：0773-3851691                       客服电话：400-86-96299                       网          址            ：                       www.guilinbank.com.cn      公司               侯区科华中路 88 号         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     办公地址：四川省成都市武                     侯区科华中路 88 号                     法定代表东谈主：黄建军                     商量东谈主：杨琪                     电话：028-85315412                     传真：028-85190961                     客服电话：95392                     网址:http://www.cdrcb.com/                     东新区 CBD 商务外环路 23                     号中科金座大厦                     办公地址：河南省郑州市郑                     东新区 CBD 商务外环路 23                     号中科金座大厦                     法定代表东谈主：郭浩                     商量东谈主：田力源                     电话：0371-61910219                     客服电话：95186                     网址：www.zybank.com.cn                     台路 197 号                     办公地址：山东省日照市烟                     台路 197 号                     法定代表东谈主：杨宝峰                     商量东谈主：孔颖                     商量电话：0633-8081590                     客服电话：4006896588                     网          址              ：                     www.bankofrizhao.com.cn                    南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                                江路 53 号楷林商务中心 B                                座                                办公地址： 长沙市岳麓区滨                                江路 53 号楷林商务中心 B                                座                                法定代表东谈主： 赵小中                                商量东谈主： 龙秀芳                                电话：0731-89736250                                传真：0731-89736250                                客服电话：40067-96511                                网          址             ：                                www.bankofchangsha.com 南边全天候策略羼杂(FOF)C 代销券商终点他代销机构： 序号              代销机构称呼         代销机构信息                                法定代表东谈主：张伟                                商量东谈主：庞晓芸                                商量电话：0755-82492193                                客服电话：95597                                网址：www.htsc.com.cn                                号                                办公地址：上海市浦东新区                                长柳路 36 号                                法定代表东谈主：杨华辉                                商量东谈主：乔琳雪        南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                    商量电话：021-38565547                    客服电话：95562                    网址：www.xyzq.com.cn                    岭中路 1012 号国信证券大                    厦十六层至二十六层                    办公地址：深圳市福田区福                    华一谈 125 号国信金融大厦                    法定代表东谈主：张纳沙                    商量东谈主：于智勇                    电话：0755-82130833                    客服电话：95536                    网址：www.guosen.com.cn                    营街 8 号院 1 号楼 7 至 18                    层 101                    办公地址：北京市丰台区西                    营街 8 号院 1 号楼青海金融                    大厦                    法定代表东谈主：王晟                    商量东谈主：辛国政                    商量电话：010-80928123                    客服电话：4008-888-888、                    网          址            ：                    www.chinastock.com.cn                    由贸易试验区商城路 618 号        南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                    办公地址：上海市静安区南                    京西路 768 号国泰君安大厦                    法定代表东谈主：朱健                    商量东谈主：芮敏祺                    电话：021－38676666                    客服电话：4008888666                    网址：www.gtja.com                    七路 86 号                    办公地址：山东省济南市市                    中区经七路 86 号                    法定代表东谈主：王洪                    商量东谈主：张峰源                    电话：021-20315719                    客服电话：95538                    网址：www.zts.com.cn                    号                    办公地址：上海市中山南路                    法定代表东谈主：周杰                    传真：021-63809892                    商量东谈主：徐步夷                    客服电话：95553                    网址：www.htsec.com                    立路 66 号 4 号楼         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     办公地址：北京市曙光区景                     辉街 16 号院 1 号楼泰康集团                     大厦 13 层                     法定代表东谈主：王常青                     商量东谈主：谢欢然                     商量电话：010-56135799                     客服电话：4008888108                     网址：www.csc108.com                     新广州常识城升起一街 2 号                     办公地址：广州市河汉区马                     场路 26 号广发证券大厦                     法定代表东谈主：林传辉                     商量东谈主：黄岚                     客服电话：95575、020-95575                     或致电各地营业网点                     网址：http://www.gf.com.cn                     田街谈金田路 2026 号动力                     大厦南塔楼 10-19 层                     办公地址：深圳市福田区福                     田街谈金田路 2026 号动力                     大厦南塔楼 10-19 层                     法定代表东谈主：王军                     商量东谈主:杨茜淳                     商量电话:0755-83558761                     客 服 电 话 :0755-33680000         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     网址：www.cgws.com                     田街谈福华一谈 111 号                     办公地址：深圳市福田区福                     华一谈 111 号招商证券大厦                     法定代表东谈主：霍达                     商量东谈主：业清扬                     客服电话：95565/0755-95565                     网址：www.cmschina.com                     田区中心三路 8 号额外期间                     广场（二期）北座                     办公地址：北京市曙光区亮                     马桥路 48 号中信证券大厦                     法定代表东谈主：张佑君                     商量东谈主：王一通                     电话：010-60838888                     传真：010-60833739                     客服电话：95548                     网址：www.cs.ecitic.com                     乐路 989 号 45 层                     办公地址：上海市徐汇区长                     乐路 989 号世纪商贸广场 45                     层                     法定代表东谈主：张剑                     商量东谈主：鲍佳琪                     电话：021-33388378         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     传真：021-33388224                     客 服 电 话 ： 95523      、                     网址： www.swhysc.com                     路 1508 号                     办公地址:上海市静安区新闸                     路 1508 号                     法定代表东谈主:刘秋明                     商量东谈主:郁疆                     商量电话:021-22169999                     客服电话：95525                     网址：www.ebscn.com                     田路与福中路接壤处荣超商                     务中心 A 栋第 18 层-21 层及                     第 04 层 01、02、03、05、                     办公地址：深圳市福田区益                     田路 6003 号荣超商务中心                     A 栋第 04、18 层至 21 层                     法定代表东谈主:高涛                     商量东谈主：万玉琳                     商量电话：0755-82026907                     传真 0755-82026539                     客服电话：400-600-8008、                     网址：www.ciccwm.com           南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                       高新区（新市区）北京南路                       办公地址：新疆乌鲁木皆市                       高新区（新市区）北京南路                       法定代表东谈主：王献军                       商量东谈主：梁丽                       商量电话：0991-2307105                       传真：010-88085195                       客 服 电 话 ： 95523 、                       网址： www.swhysc.com                       田街谈福华一谈 119 号安信                       金融大厦                       办公地址：深圳市福田区福                       田街谈福华一谈 119 号安信                       金融大厦                       法定代表东谈主：段文务                       商量东谈主：陈剑虹                       商量电话：0755-81688000                       客服电话：95517                       网            址           ：                       http://www.essence.com.cn/      公司               圳路 222 号 1 号楼 2001         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     办公地址：青岛市市南区东                     海西路 28 号龙翔广场东座                     法定代表东谈主：肖海峰                     商量东谈主：赵如意                     商量电话：0532-85725062                     客服电话：95548                     网址：sd.citics.com                     银 城 中 路 200 号 中 银 大 厦                     法定代表东谈主：宁敏                     商量东谈主：初晓                     商量电话：021-20328755                     客服电话：4006208888                     网址：www.bocichina.com                     西城区闹市口大街 9 号院 1                     号楼                     法定代表东谈主：祝瑞敏                     商量东谈主：苏呆板                     商量电话：010-83252161                     传真：010-63080978                     客服电话：95321                     网址：www.cindasc.com                     办公地址：上海市中山南路         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     层、25-29 层、32 层、36 层、                     法定代表东谈主：金文忠                     商量东谈主：胡月茹                     商量电话：021-63325888                     客服电话：95503                     网址：www.dfzq.com.cn                     新区天府二街 198 号华西证                     券大厦                     办公地址：四川省成都市高                     新区天府二街 198 号华西证                     券大厦                     法定代表东谈主：杨炯洋                     商量东谈主：赵静静                     客服电话：95584                     网址：www.hx168.com.cn                     汉区淮海路 88 号                     法定代表东谈主：金才玖                     商量东谈主：奚博宇                     电话：027-65799999                     传真：027-85481900                     客 服 电 话 ： 95579 或 4008-                     网址：www.95579.com         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     办公地址：长春市生态大街                     法定代表东谈主：李福春                     商量东谈主:安岩岩                     商量电话:021-20361166                     客服电话:95360                     网址：www.nesc.cn                     川中路 213 号 7 楼                     办公地址：上海市黄浦区四                     川中路 213 号久事商务大厦                     法定代表东谈主：李海超                     商量东谈主：邵珍珍                     商量电话：021-53686888                     传真：021-53686100-7008                     客服电话：4008918918                     网址：www.shzq.com                     市香坊区赣水路 56 号                     办公地址：黑龙江省哈尔滨                     市松北区革命三路 833 号                     法定代表东谈主：赵洪波                     商量东谈主：王金娇                     电话：18845074611                     传真：0451-82337279                     客服电话：956007                     网址：www.jhzq.com.cn         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     太湖新城金融一街 8 号 7-9                     层                     办公地址：江苏省无锡滨湖                     区太湖新城金融一街 8 号 7-                     法定代表东谈主:葛小波                     商量东谈主:郭逸斐                     商量电话:0510-82832051                     客服电话:95570                     网址:www.glsc.com.cn                     开发区第二大街 42 号写字                     楼 101 室                     办公地址：天津市南开区宾                     水西谈 8 号                     法定代表东谈主：安志勇                     商量东谈主：王星                     电话：022-28451922                     客服电话：956066                     网址：www.ewww.com.cn                     区金田路 4036 号荣超大厦                     办公地址：深圳市福田中心                     区金田路 4036 号荣超大厦                     法定代表东谈主：何之江                     商量东谈主:王阳         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     商量电话:021-38637436                     客服电话:95511-8                     网址：stock.pingan.com                     直门南大街 3 号国华投资大                     厦 9 层 10 层                     办公地址：北京市东城区东                     直门南大街 3 号国华投资大                     厦 9 层 10 层                     法定代表东谈主：翁振杰                     商量东谈主：张晖                     电话：010-87413731                     传真：010-84183311-3389                     客服电话：400-818-8118                     网址：www.guodu.com                     阳街 5 号                     办公地址：苏州工业园区星                     阳街 5 号                     法定代表东谈主：范力                     商量东谈主：陆晓                     电话：0512-62938521                     传真：0512-65588021                     客服电话：95330                     网址：www.dwzq.com.cn                     江大路 395 号 901 室（部位：                     自编 01 号）1001 室（部位：                     自编 01 号）         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     办公地址：广州市河汉区临                     江大路 395 号 901 室（部位：                     自编 01 号）1001 室（部位：                     自编 01 号）                     法定代表东谈主：陈可可                     商量东谈主：何雯                     商量电话：020-88836999                     客服电话: 95548                     网址：www.gzs.com.cn                     办公地址：南京市江东中路                     法定代表东谈主：李剑锋                     商量东谈主：曹梦媛                     商量电话：025-58519529                     客服电话：95386                     网址：www.njzq.com.cn                     湖新区紫云路 1018 号                     办公地址：安徽省合肥市滨                     湖新区紫云路 1018 号                     法定代表东谈主：章宏韬                     商量东谈主：范超                     商量电话：0551-65161821                     客服电话：95318                     网址：www.hazq.com                     星路 201 号浙商证券大楼         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     法定代表东谈主：吴承根                     商量东谈主：夏帆                     电话：0571-87901139                     客服电话：95345                     网址：www.stocke.com.cn                     由贸易试验区浦电路 370 号                     办公地址：中国（上海）自                     由贸易试验区浦电路 370 号                     法定代表东谈主：刘加海                     商量东谈主：闪雨晴                     电话：021-20515465                     传真：021-68408217-7517                     客服电话：4008209898                     网址：www.cnhbstock.com                     西街 69 号山西国际贸易中                     心东塔楼                     办公地址：山西省太原市府                     西街 69 号山西国际贸易中                     心东塔楼                     法定代表东谈主：王怡里                     商量东谈主：郭熠                     商量电话：0351－8686659                     客服电话：400-666-1618，                     网址：www.i618.com.cn         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     屏路 27 号 1#楼 3 层                     办公地址：上海市浦东新区                     滨江大路 5129 号陆家嘴滨                     江中心 N1 座                     法定代表东谈主：苏军良                     商量东谈主：王虹                     电话：021-20655183                     传真：021-20655196                     客服电话：95547                     网址：www.hfzq.com.cn                     桥西区自立路 35 号                     办公地址：河北省石家庄市                     桥西区自立路 35 号庄家金                     融大厦                     法定代表东谈主：张明                     商量东谈主：李鹏                     商量电话：0311-86273126                     客服电话： 95363                     网址：www.95363.com                     区红谷中大路 1619 号国际                     金融大厦 A 座 41 楼                     办公地址：北京市曙光区望                     京东园四区 2 号 中航老本                     大厦 35 层                     法定代表东谈主：戚侠                     商量东谈主：孙健         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     电话：010-59562532                     传真：010-59562532                     客服电话：95335                     网           址             ：                     http://www.avicsec.com/                     山路 18 号                     办公地址：安徽省合肥市梅                     山路 18 号安徽国际金融中                     心 A 座国元证券                     法定代表东谈主：沈和付                     商量东谈主：杨依宁                     商量电话：0551-62201730                     客服电话：95578                     网址：www.gyzq.com.cn                     城区迎宾街 15 号桐城中央                     办公地址：山西省太原市小                     店区长治路 111 号山西世贸                     中心 A 座 F12、F13                     法定代表东谈主：董祥                     商量东谈主：纪肖峰                     电话：0351-4130322                     传真：0351-7219891                     客服电话：4007121212                     网           址             ：                     http://www.dtsbc.com.cn         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     湖区天目山路 198 号财通双                     冠大厦西楼                     办公地址：浙江省杭州市西                     湖区天目山路 198 号财通双                     冠大厦西楼                     法定代表东谈主：章启诚                     商量东谈主：蔡驰宙                     商量电话：0571-87821867                     客 服 电 话 ： 95336,40086-                     网址：www.ctsec.com                     环北路 27 号楼 12 层                     办公地址:北京市曙光区东三                     环北路 27 号楼 12 层                     法定代表东谈主：张威                     商量东谈主：田芳芳                     商量电话：010-83561146　                     客服电话：95399                     网址：www.cctgsc.com.cn                     江东路 11 号 18、19 楼全层                     办公地址：广东省广州市天                     河区珠江东路 13 号高德置                     地广场 E 座 12 层                     法定代表东谈主：王达                     商量东谈主:丁念念                     商量电话：020-83988334         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     客服电话:95322                     网址：www.wlzq.cn                     街 95 号                     办公地址：成都市东城根上                     街 95 号                     法定代表东谈主：冉云                     商量东谈主：刘一君                     商量电话：18500852451                     传真：028-86690126                     客服电话：95310                     网址：www.gjzq.com.cn                     麓区茶子山路 112 号滨江金                     融中心 T2 栋（B 座）26 层                     办公地址：长沙市芙蓉中路                     二段 80 号顺天堂际资产中                     心 26 楼                     法定代表东谈主：刘宛晨                     商量东谈主：郭静                     商量电话：0731-84403347                     客服电话： 95317                     网                     址 :https://stock.hnchasing.co                     m                     市新城区海拉尔东街满世尚                     都办公生意概述楼         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     办公地址：内蒙古呼和浩特                     市新城区海拉尔东街满世尚                     都办公生意概述楼                     法定代表东谈主：祝艳辉                     商量东谈主：熊丽                     客服电话：956088                     网址：www.cnht.com.cn                     岗西路 638 号兰州资产中心                     办公地址：兰州市城关区东                     岗西路 638 号兰州资产中心                     法定代表东谈主：祁建邦                     商量东谈主：周鑫                     电话：0931-4890208                     传真：0931-4890628                     客服电话：95368                     网址：www.hlzq.com                     荣街 23 甲                     办公地址：沈阳市和平区光                     荣街 23 甲                     法定代表东谈主：李安有                     商量东谈主：孙盼                     商量电话：024-23280806                     客服电话：024-95346                     网址：http://www.iztzq.com         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     湖新时刻开发区高新大路                     办公地址： 湖北省武汉市武                     昌区中北路 217 号天风大厦                     法定代表东谈主： 庞介民                     商量东谈主：王雅薇                     电话：027-87107535                     客服电话：4008005000 或                     网址：www.tfzq.com                     定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-                     办公地址： 北京市曙光区安                     定路 5 号院北投投资大厦 A                     座 18 层                     法定代表东谈主：毕劲松                     商量东谈主： 刘宇                     电话：010-81152418                     传真：010-81152982                     客服电话：95381                     网址：www.sczq.com.cn                     山区香港东路 195 号 8 号楼         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     办公地址： 北京市曙光区安                     定路 5 号院 3 号楼中建资产                     国际中心 25 层                     法定代表东谈主： 吕春卫                     商量东谈主：王龙                     电话：010-86499479                     传真：010-86499401                     客服电话：956006                     网址：www.lczq.com                     由贸易试验区成都市高新区                     交子大路 177 号中海国际中                     心 B 座 17 楼                     办公地址：中国（四川）自                     由贸易试验区成都市高新区                     交子大路 177 号中海国际中                     心 B 座 17 楼                     法定代表东谈主：崔秀红                     商量东谈主：林涵茜                     电话：028-86583006                     传真：028-86583002                     客服电话：028-86585518                     网址：www.cczq.com                     市柳梧新区国际总部城 10                     栋楼                     办公地址：上海市徐汇区宛                     平南路 88 号金座东方资产                     大厦         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     法定代表东谈主：戴彦                     商量东谈主： 陈亚男                     客服电话：95357                     网址：http://www.18.cn                     田区中心三路 8 号额外期间                     广场（二期）北座 13 层 1301-                     办公地址：广东省深圳市福                     田区中心三路 8 号额外期间                     广场（二期）北座 13 层 1301-                     法定代表东谈主：窦长宏                     商量东谈主：梁好意思娜                     电话：010-60833079                     传真：021-60819988                     客服电话：400-990-8826                     网址：www.citicsf.com                     宾路 360-1 号三亚阳光金融                     广场 16 层                     办公地址： 北京市曙光区景                     辉街 33 号院 1 号楼阳光金融                     中心                     法定代表东谈主： 李科                     商量东谈主： 王超                     电话：010-59053996                     传真：010-59053929                     客服电话：95510           南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                       网址：www.sinosig.com                       虹路 360 弄 9 号 6 层                       办公地址：上海市闵行区申                       滨南路 1226 号诺亚资产中                       心                       法定代表东谈主：吴卫国                       商量东谈主：黄欣文                       电话：15801943657                       客服电话：400-821-5399                       网址：www.noah-fund.com      公司               岗街谈笋西社区戏班路 8 号                       HALO 广场一期四层 12-13                       室                       办公地址：深圳市罗湖区笋                       岗街谈笋西社区戏班路 8 号                       HALO 广场一期四层 12-13                       室                       法定代表东谈主：薛峰                       商量东谈主：龚江江                       电话：0755-33227950                       传真：0755-33227951                       客服电话：4006-788-887                       网 址 ： www.zlfund.cn 、                       www.jjmmw.com                       大名路 501 号 6211 单元           南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                       办公地址：上海市浦东新区                       张杨路 500 号华润期间广场                       法定代表东谈主：陶怡                       商量东谈主：程艳                       电话：(021) 6807 7516                       传真：(021) 6859 6916                       客服电话：400-700-9665                       网址：www.ehowbuy.com      公司               公司                       注册地址：浙江省杭州市余                       杭区五常街谈文一西路 969                       号 3 幢 5 层 599 室                       办公地址：浙江省杭州市西                       湖区西溪路 556 号                       法定代表东谈主：王珺                       商量东谈主：韩爱彬                       客服电话：95188-8                       网址： www.fund123.cn                       高翔路 526 号 2 幢 220 室                       办公地址：上海市浦东新区                       东方路 1267 号 11 层                       法定代表东谈主：张跃伟                       商量东谈主：张月蓝                       电话：021-20691831                       传真：021-20691861                       客服电话：400-820-2899          南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                      网址：www.erichfund.com                      田路 190 号 2 号楼 2 层                      办公地址：上海市徐汇区宛                      平南路 88 号金座大楼（东方                      资产大厦）                      法定代表东谈主：其实                      商量东谈主：潘世友                      电话：021-54509977                      传真：021-64385308                      客 服 电 话 ： 95021 /                      网址：www.1234567.com.cn      司               二西路一号元茂大厦 903 室                      办公地址：杭州市余杭区五                      常街谈同顺街 18 号 同花顺                      大楼 4 层                      法定代表东谈主：吴强                      商量东谈主：吴强                      电话：0571-88911818                      传真：0571-86800423                      客服电话：952555                      网址：www.5ifund.com                      国路乙 118 号 16 层 1611                      办公地址：北京市曙光区建                      国路乙 118 号 16 层 1611                      法定代表东谈主：张莲         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     客服电话：400-012-5899                     商量东谈主：李艳                     商量电话：010-59497361                     公      司    网     站       ：                     www.prolinkfund.com      有限公司           国路 118 号 24 层 2405、2406                     办公地址：北京市曙光区建                     国路 118 号 24 层 2405、2406                     法定代表东谈主：胡雄征                     商量东谈主： 魏晨                     电话：13260309352                     客服电话：4006099200                     网址：www.yixinfund.com      有限公司           林街谈梅都社区中康路 136                     号深圳新一代产业园 2 栋                     办公地址：北京市丰台区丽                     泽祯祥幸福中心 B 座 7 层                     商量东谈主：孙博文                     电话：19931667791                     传真：010-83363072                     客服电话：400-166-1188                     网址：https://8.jrj.com.cn                     川工业园区创业路 108 号          南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                      办公地址：湖北省武汉市江                      汉区万松街谈后生路 278 号                      中海中心 32F-34F                      法定代表东谈主：邓晖                      商量东谈主：丛瑞丰                      客服电话：95305-8                      网          址           ：                      www.huayuanstock.com                      由贸易试验区临港新片区海                      基六路 70 弄 1 号 208-36 室                      办公地址：上海市虹口区东                      大名路 1098 号浦江国际金                      融广场 53 层                      法定代表东谈主：李兴春                      商量东谈主：张仕钰                      电话：021-60195205                      传真：021-61101630                      客服电话：400-032-5885                      网址：www.leadfund.com.cn      司               陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09                      单元                      办公地址：上海市浦东新区                      陆家嘴环路 1333 号 14 楼                      法定代表东谈主：王之光                      商量东谈主：宁博宇                      电话：021-20665952                      传真：021-22066653           南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                       客服电话：4008219031                       网址：www.lufunds.com                       三环北路 17 号 10 层 1015 室                       办公地址：北京市曙光区东                       三环北路 17 号恒安大厦 10                       层                       法定代表东谈主：张晓杰                       商量东谈主：禹翠杰                       电话： 010-65951887                       客服电话：400-618-0707                       网          址           ：                       www.hongdianfund.com                       环岛东路 3000 号 2719 室                       办公地址：广州市海珠区阅                       江中路 688 号保利国际广场                       北塔 33 层                       法定代表东谈主：肖雯                       商量东谈主：邱湘湘                       电话：020-89629099                       传真：020-89629011                       客服电话：020-89629066                       网址：www.yingmi.cn      公司               藏南路 765 号 602-115 室                       办公地址：上海市黄浦区延                       安东路 1 号凯石大厦 4 楼                       法定代表东谈主： 陈继武           南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                       商量东谈主：高皓辉                       电话：021-63333389-230                       传真：021-63333390                       客服电话：4006-433-389                       网          址           ：                       www.vstonewealth.com      公司               互助区前湾一谈 A 栋 201                       办公地址：深圳市南山区沙                       河西路 1819 号深圳湾科技                       生态园 7 栋 A 座                       法定代表东谈主：顾敏                       客服电话：4009998877                       网址：www.webank.com                       直门外大街 1 号院 2 号楼 17                       层 19C13                       办公地址： 北京市西城区宣                       武门外大街甲 1 号环球财讯                       中心 D 座 401                       法定代表东谈主：王伟刚                       商量东谈主： 王骁骁                       电话：010-62680527                       传真：010-62680827                       客服电话：4006199059                       网址：www.hcfunds.com                       宁大路 1-5 号         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     办公地址：南京市玄武区苏                     宁大路 1-5 号                     法定代表东谈主： 钱燕飞                     商量东谈主： 冯鹏鹏                     电话：025-66996699                     传真：025-66996699                     客服电话：95177                     网址：www.snjijin.com                     由贸易试验区浦明路 1500                     号8层M座                     办公地址： 中国（上海）自                     由贸易试验区浦明路 1500                     号8层M座                     法定代表东谈主：简梦雯                     商量东谈主：朱迪                     电话：021-50712782                     传真：021-50710161                     客服电话：400-799-1888                     网址：www.520fund.com.cn                     远 路 34 号 院 6 号 楼 15 层                     办公地址：北京市曙光区创                     远路 34 号院融新科技中心                     C 座 20 层                     法定代表东谈主：李楠                     商量东谈主：侯芳芳                     电话：010-61840688           南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                       传真：010-84997571                       客服电话：4001599288                       网            址              ：                       https://danjuanfunds.com/                       东路 500 号 30 层 3001 单元                       办公地址：上海市浦东新区                       银城中路 488 号太平金融大                       厦 1503 室                       法定代表东谈主： 王翔                       商量东谈主： 张巍婧                       电话： 021-65370077-255                       传真：021-55085991                       客服电话：400-820-5369                       网址：www.jiyufund.com.cn      公司               海街谈科技园社区科苑路 15                       号科兴科学园 B 栋 B3-1801                       办公地址：深圳市南山区粤                       海街谈科技园社区科苑路 15                       号科兴科学园 B 栋 B3-1801                       法定代表东谈主：赖任军                       商量东谈主：杨嘉祥                       电话：0755-84355914                       传真：0755-26920530                       客服电话：400-8224-888                       网址：www.jfzinv.com           南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）      司                三旗建材城中路 12 号 17 号                       平房 157                       办公地址：        北京市通州区                       亦庄经济时刻开发区科创十                       一街 18 号院京东集团总部                       A 座 17 层                       法定代表东谈主： 李骏                       电话：      95118                       传真：010-89189566                       客服电话： 95118                       网址： kenterui.jd.com                       东风南路东康宁街北 6 号楼                       办公地址：郑州市郑东新区                       东风南路东康宁街北 6 号楼                       法定代表东谈主：温丽燕                       商量东谈主：胡静华                       电话：0371-85518396                       传真：0371-85518397                       客服电话：4000-555-671                       网           址            ：                       http://www.hgccpb.com/      公司               互助区前湾一谈 1 号 A 栋                       务秘书有限公司）          南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                      办公地址：深圳市南山区海                      天二路 33 号腾讯滨海大厦                      法定代表东谈主：刘明军                      商量东谈主：谭广锋                      电 话 ： 0755-86013388 转                      传真：/                      客服电话：95017                      网址：www.tenganxinxi.com      司               北旺东路 10 号院西区 4 号楼                      法定代表东谈主：盛超                      办公地址：北京市海淀区西                      北旺东路 10 号院西区 4 号楼                      机构商量东谈主：陈嘉义                      电话：010-59403028                      传真：010-59403027                      客服电话：95055-4                      网           址           ：                      www.duxiaomanfund.com                      区金融大街 16 号                      办公地址：中国北京市西城                      区金融大街 16 号                      法定代表东谈主：王滨                      商量东谈主：秦泽伟                      电话：010-63631539         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     客服电话：95519                     网址：www.e-chinalife.com                     古城大街特钢公司十一区                     （首特创业基地 A 座）八层                     办公地址：北京市曙光区朝                     外大街 26 号朝外 MEN B 座                     法定代表东谈主： 杜福胜                     商量东谈主： 王玲玲                     电话：010-86340269                     客服电话：010-56693727                     网           址           ：                     http://www.kunyuanfund.com                     国路乙 118 号 10 层 1206                     办公地址：北京市曙光区建                     国路乙 118 号 10 层 1206                     邮编：100020                     法定代表东谈主：彭浩                     商量东谈主：孙小梦                     电话：18339217746                     客服电话：400-004-8821                     网址：www.taixincf.com                     由贸易试验区银城路 116、                     际楼层 6 层）03 室                           南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                                       办公地址：上海市浦东新区                                       银城路 116 号大华银行大厦                                       法定代表东谈主：郑新林                                       商量东谈主：郑经枢                                       传真：021-68889283                                       客服电话：021-68889082                                       网址：www.weonefunds.com                                       花街谈福新社区益田路 5999                                       号基金大厦 19 层                                       办公地址：深圳市福田区莲                                       花街谈福新社区益田路 5999                                       号基金大厦 19 层                                       法定代表东谈主：王德英                                       商量东谈主：崔丹                                       电话：075583169999                                       传真：075583195220                                       客服电话：4006105568                                       网          址           ：                                       www.boserawealth.com   称呼：南边基金管制股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东谈主：周易   电话：4008898899   商量东谈主：古和鹏                          南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）  称呼：上海市通力讼师事务所  注册地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼  负责东谈主：韩炯  商量东谈主：丁媛  电话: (86 21) 3135 8666  传真: (86 21) 3135 8600  承办讼师：清晨、丁媛  称呼：普华永谈中天司帐师事务所（特殊普通合伙）  住所：中国(上海)解放贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01  办公地址：上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼  引申事务合伙东谈主：李丹  商量东谈主：吴玲玮  商量电话：021-23238888  传真：021-23238800  承办注册司帐师：张振波、吴玲玮                            南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                         §6 基金的召募    本基金由基金管制东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同终点他 商量轨则，并经中国证监会 2017 年 9 月 6 日证监许可[2017]1628 号文注册召募。    本基金为契约型敞开式基金。本基金为羼杂型基金中基金。基金存续期限为不依期。募 集期自 2017 年 9 月 26 日至 2017 年 10 月 16 日止，共召募 3,303,180,799.11 份基金份额， 召募户数为 68579 户。                     南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                 §7 基金合同的告成   一、基金的备案条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份，基金召募 金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下，基金管制东谈主依据法律律例 及招募说明书不错决定罢手基金发售，并在 10 日内聘任法定验资机构验资，自收到验资报 告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金管制东谈主理理收场基金备案手续并取得中国证监会 书面证据之日起，《基金合同》告成；不然《基金合同》不告成。基金管制东谈主在收到中国证 监会证据文献的次日对《基金合同》告成事宜赐与公告。基金管制东谈主应将基金召募期间召募 的资金存入有意账户，在基金召募步履收尾前，任何东谈主不得动用。   二、基金合同的告成   本基金合同于 2017 年 10 月 19 日正经告成。自基金合同告成日起，本基金管制东谈主正经 开端管制本基金。   三、基金存续期内的基金份额捏有东谈主数目和资产界限   《基金合同》告成后，连气儿 20 个作事日出现基金份额捏有东谈主数目发火 200 东谈主或者基金 资产净值低于东谈主民币 5000 万元的，基金管制东谈主应当在依期答复中赐与表示；连气儿 60 个作事 日出现前述情形的，基金管制东谈主应当向中国证监会答复并提倡处置有策画，如调遣运作方式、 与其他基金合并或者闭幕基金合同等，并召开基金份额捏有东谈主大会进行表决。   法律律例或中国证监会另有轨则时，从其轨则。                       南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                §8 基金份额的申购和赎回   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管制东谈主在招募说明 书中或指定网站上列明。基金管制东谈主可根据情况变更或增减销售机构。基金投资东谈主应当在销 售机构办理基金销售业务的营业时势或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与 赎回。若基金管制东谈主或其指定的销售机构灵通电话、传真或网上等往还方式，投资东谈主不错通 过上述方式进行申购与赎回。   基金管制东谈主在敞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理期间为上海证券往还所、深 圳证券往还所的平常往翌日的往还期间，但基金管制东谈主根据法律律例、中国证监会的要求或 基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同告成后，若出现新的证券往还阛阓、证券往还所往还期间变更或其他特殊情况， 基金管制东谈主将视情况对前述敞开日及敞开期间进行相应的治愈，但应在实施日前依照《信息 表示办法》的商量轨则在指定媒介上公告。   基金管制东谈主自基金合同告成之日起不非常 3 个月开端办理申购，具体业务办理期间在申 购开端公告中轨则。   基金管制东谈主自基金合同告成之日起不非常 3 个月开端办理赎回，具体业务办理期间在赎 回开端公告中轨则。   本基金已于 2017 年 11 月 20 日敞开申购和赎回业务。   基金管制东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者期间办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和期间提倡申购、赎回或调遣肯求且登记机构证据接 受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一敞开日基金份额申购、赎回的价钱。                    南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   基金管制东谈主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行治愈。基金管制东谈主必须在新规 则开端实施前依照《信息表示办法》的商量轨则在指定媒介上公告。   投资东谈主必须根据销售机构轨则的措施，在敞开日的具体业务办理期间内提倡申购或赎回 的肯求。   投资东谈主申购基金份额时，必须在轨则的期间内全额托福申购款项，不然所提交的申购申 请不成立。投资东谈主在提交赎回肯求时须捏有实足的基金份额余额，不然所提交的赎回肯求不 成立。投资东谈主托福申购款项，申购成立；登记机构证据基金份额时，申购告成。基金份额捏 有东谈主递交赎回肯求，赎回成立；登记机构证据赎回时，赎复活效。   投资东谈主赎回肯求胜利后，基金管制东谈主将在 T＋10 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生 无数赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款的情形时，款项的支付办法参照 基金合同商量条目处理。如遇证券往还所或往还阛阓数据传输蔓延、通讯系统故障、银行交 换系统故障或其他非基金管制东谈主及基金托管东谈主所能箝制的身分影响了业务经过，则赎回款项 划付期间相应顺延。   基金管制东谈主应以往还期间收尾前受理灵验申购和赎回肯求确今日行为申购或赎回肯求 日(T 日)，在平常情况下，本基金登记机构在 T+2 日内对该往还的灵验性进行证据。T 日提 交的灵验肯求，投资东谈主可在 T+3 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构轨则的其他方 式查询肯求的证据情况。若申购不胜利，则申购款项退还给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定胜利，而仅代表销售机构如实 招揽到肯求。申购、赎回肯求的证据以登记机构或基金管制东谈主的证据结果为准。对于肯求的 证据情况，投资东谈主应实时查询并妥善运用正当权柄。 提下，可根据情况调高初度申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资 东谈主需遵照销售机构的相关轨则。本基金单笔赎回肯求不低于 1 份，投资东谈主全额赎回时不受上 述限制。各销售机构在得当上述轨则的前提下，可根据情况调高单笔最低赎回份额要求，具 体以销售机构公布的为准，投资东谈主需遵照销售机构的相关轨则；                               南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 应当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当权益，具体请参见相关公告； 本基金分歧单个投资东谈主累计捏有的基金份额上限进行限制； 限制。基金管制东谈主必须在治愈实施告成前依照《信息表示办法》的商量轨则在指定媒介上公 告。   (1)本基金 A 类份额的申购费率最高不高于 0.8%，且随申购金额的增多而递减，如下表 所示：            申购金额（M），元               申购费率                    M＜100 万                0.8%                    M≥1000 万            每笔 1000 元   投资东谈主相通申购，须按每次申购所对应的费率层次分别计费。   (2)本基金 C 类份额不收取申购费。   申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的阛阓膨大、销售、登记等 各项用度。   (1)本基金 A 类份额赎回费率最高不非常 1.5%，随肯求份额捏有期间增多而递减。具体 如下表所示（其中 1 个月指 30 天）：            肯求份额捏有期间（N）                 赎回费率            N           N≥6 个月                      0.00%                           南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   投资东谈主可将其捏有的全部或部分基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏 有东谈主承担，在基金份额捏有东谈主赎回基金份额时收取。对于捏有期少于 30 日的基金份额所收 取的赎回费，赎回用度全额归入基金财产；对于捏有期长于 30 日（含）但少于 3 个月的基 金份额所收取的赎回费，赎回用度 75%归入基金财产；对于捏有期长于 3 个月（含）但小于   (2)C 类份额赎回费          肯求份额捏有期间（N）                   赎回费率                 N               N≥30 天                     0   对于捏有期少于 30 日的基金份额所收取的赎回费，赎回用度全额归入基金财产。 等将根据相关法律律例、基金合同和证监会的相关轨则引申。本基金的申购费率、赎回费率 和收费方式由基金管制东谈主根据《基金合同》的轨则细目。基金管制东谈主不错根据《基金合同》 的相关约定治愈费率或收费方式，基金管制东谈主最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信 息表示办法》的商量轨则在指定媒介公告。 情形下，对基金销售用度实行一定的优惠，费率优惠的相关法则和经过详见基金管制东谈主或其 他基金销售机构届时发布的相关公告或申诉。   本基金的申购金额包括申购用度和净申购金额。申购份额的诡计公式为：   净申购金额= 申购金额/（1+申购费率）   申购用度 = 申购金额－净申购金额   申购份额 = 净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值   例：某投资东谈主投资 10 万元申购本基金 A 类份额，假定申购当日基金份额净值为 1.0170 元，对应申购费率为 0.8%，则其可得到的申购份额为：   净申购金额＝100，000/ (1+0.8%）＝99，206.35 元   申购用度＝100，000－99，206.35＝793.65 元   申购份额＝99，206.35/1.0170 =97，548.03 份   本基金的赎回金额诡计公式为：                          南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   赎回用度=赎回份额×赎回当日该类基金份额的基金份额净值×赎回费率   赎回金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额的基金份额净值-赎回用度   例：某投资东谈主申购本基金 A 类份额，捏有 3 个月赎回 10 万份，赎回费率为 0.5%，假定 赎回当日基金份额净值是 1.0170 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回用度＝100，000×1.0170×0.5%＝508.5 元   赎回金额=100，000×1.0170－508.5＝101，191.50 元   T 日的基金份额净值在所投资基金表示净值或万份收益确当日（法定节沐日顺延至第一 个往翌日）诡计，并于 T+2 日公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，不错适当蔓延诡计或 公告。本基金份额净值的诡计，保留到一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。   申购的灵验份额为按试验证据的申购金额在扣除相应的用度后，以当日基金份额净值为 基准诡计。申购触及基金份额、金额的诡计结果均保留到一丝点后 2 位，一丝点后 2 位以后 的部分四舍五入法，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   赎回金额为按试验证据的灵验赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的用度， 诡计结果保留到一丝点后 2 位，一丝点后 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基 金财产。 值的自制性，具体处理原则与操作表率遵影相关法律律例以及监管部门、自律法则的轨则。   投资东谈主申购基金胜利后，基金登记机构在 T+2 日为投资东谈主登记权益并办理登记手续，投 资东谈主自 T+3 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。   投资东谈主赎回基金胜利后，基金登记机构在 T+2 日为投资东谈主理理扣除权益的登记手续。   基金管制东谈主不错在法律律例允许的范围内，对上述登记办理期间进行治愈，但不得试验 影响投资东谈主的正当权益，并最迟于实施前依照《信息表示办法》的商量轨则在指定媒介公告。   发生下列情况时，基金管制东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购肯求：                    南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 购肯求。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃阛阓价钱且接纳估 值时刻仍导致公允价值存在重要不细目性时，经与基金托管东谈主协商证据后，基金管制东谈主应当 暂停接受基金申购肯求。 无法办理申购业务。 停上市或二级阛阓往还停牌，基金管制东谈主无法找到其他合适的可替代的基金品种，或其他可 能对基金功绩产生负面影响的情形。 绩产生负面影响，或其他毁伤现存基金份额捏有东谈主利益的情形。 金销售系统、基金登记系统、基金司帐系统或证券登记结算系统无法平常运行时。 达到或者非常基金份额总额的 50%，或者有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的情 形。   发生上述除第 5、8 项暂停申购情形之一且基金管制东谈主决定暂停申购时，基金管制东谈主应 当根据商量轨则在指定媒介上刊登暂停申购公告。当发生上述第 8 项情形时，基金管制东谈主可 以遴选比例证据等方式对该投资东谈主的申购肯求进行限制，基金管制东谈主有权拒却该等全部或者 部分申购肯求。如果投资东谈主的申购肯求被拒却，被拒却的申购款项将退还给投资东谈主。在暂停 申购的情况捣毁时，基金管制东谈主应实时归附申购业务的办理。   发生下列情形时，基金管制东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或减慢支付赎回款项： 回肯求或减慢支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活 跃阛阓价钱且接纳估值时刻仍导致公允价值存在重要不细目性时，经与基金托管东谈主协商证据 后，基金管制东谈主应当暂停接受基金赎回肯求或减慢支付赎回款项。 无法办理赎回业务。                     南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 资东谈主的赎回肯求。   发生上述情形之一且基金管制东谈主决定暂停接受基金份额捏有东谈主的赎回肯求或者减慢支 付赎回款项时，基金管制东谈主应在当日报中国证监会备案，已证据的赎回肯求，基金管制东谈主应 足额支付；如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分拨 给赎回肯求东谈主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 5 项所述情形，按基金合同的相关条 款处理。基金份额捏有东谈主在肯求赎回时可预先遴聘将当日可能未获受理部分赐与驱除。在暂 停赎回的情况捣毁时，基金管制东谈主应实时归附赎回业务的办理并公告。   若本基金单个敞开日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总额加上基金调遣中转出 肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金调遣中转入肯求份额总额后的余额)非常前一 敞开日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了无数赎回。   当基金出现无数赎回时，基金管制东谈主不错根据基金其时的资产组合景色决定全额赎回或 部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金管制东谈主觉得有智商支付投资东谈主的全部赎回肯求时，按平常赎回 措施引申。   （2）部分宽限赎回：当基金管制东谈主觉得支付投资东谈主的赎回肯求有艰辛或觉得因支付投 资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金管制东谈主在当 日接受赎回比例不低于上一敞开日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回肯求宽限办理。 对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，细目当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错遴聘宽限赎回或取消赎回。选 择宽限赎回的，将自动转入下一个敞开日继续赎回，直到全部赎回为止；遴聘取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回肯求将被驱除。宽限的赎回肯求与下一敞开日赎回肯求一并处理， 无优先权并以下一敞开日的基金份额净值为基础诡计赎回金额，依此类推，直到全部赎回为 止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确遴聘，投资东谈主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。   当基金发生无数赎回，在单个基金份额捏有东谈主非常基金总份额 20%以上的赎回肯求情形 下，基金管制东谈主应当宽限办理赎回肯求。基金管制东谈主对于其非常基金总份额 20%以上部分的                   南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 赎回肯求，实施宽限办理，基金管制东谈主只接受其基金总份额 20%部分行为当日灵验赎回肯求。 对单个基金份额捏有东谈主非常基金总份额 20%以上的赎回肯求宽限赎回。宽限的赎回肯求与下 一敞开日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一敞开日的基金份额净值为基础诡计赎回金额， 依此类推，直到全部赎回为止。宽限部分如遴聘取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求 将被驱除。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确遴聘，投资东谈主未能赎回部分作自动宽限赎回 处理。   （3）暂停赎回：连气儿 2 个敞开日以上(含本数)发生无数赎回，如基金管制东谈主觉得有必 要，可暂停接受基金的赎回肯求；照旧接受的赎回肯求不错减慢支付赎回款项，但不得非常   当发生上述宽限赎回并宽限办理时，基金管制东谈主应当通过邮寄、传真或者其他方式（包 括但不限于短信、电子邮件、公告或由基金销售机构申诉等方式）在 3 个往翌日内申诉基金 份额捏有东谈主，说明商量处理方法，并在两日内在指定媒介上刊登公告。 停公告。 最迟于从头敞开日在指定媒介上刊登从头敞开申购或赎回的公告；也不错根据试验情况在暂 停公告中明确从头敞开申购或赎回的期间，届时不再另行发布从头敞开的公告。   基金管制东谈主不错根据相关法律律例以及基金合同的轨则决定开办本基金与基金管制东谈主 管制的其他基金份额之间的调遣业务，基金调遣不错收取一定的调遣费，相关法则由基金管 理东谈主届时根据相关法律律例及基金合同的轨则制定并公告，并提前见告基金托管东谈主与相关机 构。   基金的非往还过户是指基金登记机构受理收受、捐赠和司法强制引申等情形而产生的非 往还过户以及登记机构认同、得当法律律例的其他非往还过户。岂论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基金份额的投资东谈主。                       南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   收受是指基金份额捏有东谈主归天，其捏有的基金份额由其正当的收受东谈主收受；捐赠指基金 份额捏有东谈主将其正当捏有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社会团体；司法强制引申是 指司法机构依据告成司法文告将基金份额捏有东谈主捏有的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法 东谈主或其他组织。办理非往还过户必须提供基金登记机构要求提供的相关贵寓，对于得当条件 的非往还过户肯求按基金登记机构的轨则办理，并按基金登记机构轨则的轨范收费。   基金份额捏有东谈主可办理已捏有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照轨则的轨范收取转托管费。   基金管制东谈主已于 2017 年 11 月 20 日起灵通本基金的定投业务，具体内容详见 2017 年 11 月 16 日发布的《南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)敞开日常申购、赎回及定投业务的 公告》和其他商量本基金定投业务公告。   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、得当法律律例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登记机 构的相关轨则办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益按照我国法律律例、监管规 章及国度有权机关的要求以及登记机构业务轨则来处理。   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金管制东谈主可受理基金份额捏有东谈主通过中国证监 会认同的往还时势或者通过其他方式进行份额转让的肯求并由登记机构办理基金份额的过 户登记。基金管制东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额捏有东谈主应根据基金 管制东谈主公告的业务法则办理基金份额转让业务。   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的 轨则或相关公告。                  南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   在相关法律律例允许的条件下，基金登记机构可依据其业务法则，受理基金份额质押等 业务，并收取一定的手续用度。                    南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                  §9 基金的投资   本基金是基金中基金，通过大类资产配置，机动投资于多种具有不同风险收益特征的基 金，寻求基金资产的永恒稳健升值。   本基金投资于照章刊行或上市的基金、股票、债券等金融器具及法律律例或中国证监会 允许基金投资的其他金融器具。具体包括：经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金 份额（含 QDII、公开召募基础设施证券投资基金（以下简称“公募 REITs”））、股票（包 含主板、中小板、创业板终点他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证（下同））、权 证、债券（包括国内照章刊行和上市往还的国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债 券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府扶助机构债、政府扶助债券、 场地政府债、可调遣债券、中小企业私募债终点他经中国证监会允许投资的债券）、资产支 捏证券、债券回购、银行入款（包括条约入款、依期入款以终点他银行入款）、同行存单等 固定收益类资产以及现款，以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须 得当中国证监会的相关轨则）。   本基金的投资组合比例为：80%以上基金资产投资于其他经中国证监会照章核准或注册 的公开召募的基金份额（含 QDII、公开召募基础设施证券投资基金），其中，股票基金投 资占基金资产的比例为 0-30%；基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例整个 不低于基金资产净值的 5%。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行适当措施后，可 以将其纳入投资范围。   本基金力图通过合理判断阛阓走势，合理配置基金、股票、债券等投资器具的比例，通 过定量和定性相联结的方法精选具有不同风险收益特征的基金，力图竣事基金资产的明白回 报。   本基金资产配置策略主如果以宏不雅经济分析为重心，基于经济结构治愈过程中相关政策 与律例的变化、证券阛阓环境、金融阛阓利率变化、经济运行周期、投资者情愫以及证券市                     南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 场不同类别资产的风险/收益景色等，判断宏不雅经济发展趋势、政策导向和证券阛阓的将来 发展趋势，细目和构造合适的资产配置比例。   本基金所指的“全天候”是指在对大类资产的深入研究和分析的基础上，运用风险平价 模子的投资念念路，构建适用于中长周期的投资组合，在不同阛阓环境下进行平衡资产配置， 散布风险。本基金的资产配置重心在于使用风险平价模子（Risk Parity Model），风险平 价模子的中枢念念想便是通过治愈种种资产的权重以竣事组合中种种资产的风险孝顺基本均 衡。相对于传统的资产配置模子，风险平价模子不错灵验地减少组合受某些资产波动的影响， 竣事散布化投资，竣事资产价值的稳健增长。   风险平价策略的中枢念念想是指资产组合中种种资产权重对于整个这个词资产组合孝顺不异的 风险。构建风险平价组合分为三步：第一步是挑选资产，如股票类、债券类和大量商品类等 资产，并别离其具有的风险因子；第二步是诡计每种资产对于组合的风险孝顺，重心磋议波 动率参数；第三步是根据每个风险因子对于风险孝顺格外，诡计出每种资产配置的比例。本 基金按照上述投资关节进行资产配置，联结畴昔一年种种资产的历史波动率每季度依期治愈， 况且根据阛阓变化进行动态微调，以竣事组合中种种资产的风险平衡，力图竣事投资主见。   在敞开式基金投资方面，磋议到基金费率优惠等身分，本基金将主要投资于本基金管制 东谈主旗下的基金，同期基于南边基金评价系统对基金管制公司终点管制的基金的评级，将投资 于管制表率、功绩优良的基金管制公司管制的基金，以共享老本阛阓的成长。   在股票基金遴聘上，优选指数基金，指数基金具有高透明度、作风明确、用度低等多项 上风，通过优选指数基金，可配合阛阓、行业板块轮动等，在不同指数基金间调换，同期可 运用事件套利、配对往还等组合策略套利等，增强基金投资收益。被迫管制的指数基金，使 用追踪误差、累计偏离、基金界限、是否是阛阓基准指数、是否敞开申购赎回等身分，遴聘 优越者进行投资。另外对于主动管制的股票基金，使用动量策略，重心参考基金界限、历史 年化收益率、是否敞开申购赎回等身分，遴聘优越者进行投资。   在羼杂基金遴聘上，磋议到羼杂基金投资仓位的变化、基金投资作风、投资标的等身分， 将重心遴聘风险收益特征相对明确的基金进行投资，主如果优选的保本基金、完全收益对冲 策略和避险策略等基金。   对于主动管制的债券基金、货币阛阓基金，接纳永恒投资功绩率先、基金界限较大、流 动性较好、捏有债券的平均久期适当、不错准确识别信用风险况且投资操作作风与当前阛阓 环境相匹配的基金管制东谈主，重心参考基金界限、历史年化收益率、波动率、夏普比例、是否 敞开申购赎回等身分。   大量商品基金遴聘上，重心遴聘具备灵验扞拒通胀，与其他资产的相关度低的基金。   在上市的 ETF、LOF 的套利投资方面，通过量化套利策略以及先进的往还技能，实时捕 捉阛阓的折溢价契机。                      南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   本基金将接纳多种风险箝制策略和器具，对投资组合进行量化风险监测和箝制。风险的 臆想主如果投资组合的风险价值（Value-at-Risk，简称 VaR）来臆想。VaR 指在一定的概率 水平下（置信度），某一金融资产或证券组合在将来特定的一段期间内的最大可能损失。VaR 的脾气是不错用来粗心明晰的表示阛阓风险的大小，对于一般投资者而言不需要进行复杂的 诡计就能简单的对风险的大小进行评判。VaR 不仅不错和其他风险管制方法一样在过后臆想 风险大小，不错在事前诡计风险；不仅能诡计单个金融器具的风险，还能诡计由多个金融工 具组成的投资组合风险。基金管制东谈主还将进行投资组合在较差环境下的压力测试和种种情景 分析，充分磋议并作念好相应的止损准备。   本基金通过定量和定性相联结的方法精选个股。主要需要磋议的方面包括上市公司治理 结构、中枢竞争上风、议价智商、阛阓占有率、成长性、盈利智商、运营效率、财务结构、 现款流情况以及公司基本面变化等，并对上市公司的投资价值进行概述评价，精选具有较高 投资价值的上市公司构建股票组合。   起初根据宏不雅经济分析、资金面动向分析和投资东谈主步履分析判断将来利率期限结构变化， 并充分磋议组合的流动性管制的试验情况，配置债券组合的久期和债券组合结构；其次，结 合信用分析、流动性分析、税收分析等概述影响细目债券组合的类属配置；再次，在上述基 础上利用债券订价时刻，进行个券遴聘，遴聘被低估的债券进行投资。在具体投资操作中， 咱们接纳骑乘操作、放大操作、换券操作等机动种种的操作方式，获取逾额的投资收益。   本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，并联结权证订价模子 寻求其合理估值水平，主要磋议运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、赢利保护策略、 价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。基 金管制东谈主将充分磋议权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属 遴聘，严慎进行投资，追求较明白确当期收益。   资产扶助证券投资枢纽在于对基础资产质料及将来现款流的分析，本基金将在国内资产 证券化产物具体政策框架下，接纳基本面分析和数目化模子相联结，对个券进行风险分析和 价值评估后进行投资。本基金将严格箝制资产扶助证券的总体投资界限并进行散布投资，以 裁减流动性风险。                     南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   本基金将根据法律律例和监管机构的要求，制定存托凭证投资策略，关注刊行东谈主商量信 息表示情况，关注刊行东谈主基本面情况、阛阓估值等身分，通过定性分析和定量分析相联结的 办法，参与存托凭证的投资，严慎决定存托凭证的权重配置和标的遴聘。   本基金可投资公募 REITs。本基金将概述考量宏不雅经济运行情况、基金资产配置策略、 底层资产运营情况、流动性及估值水对等身分，对公募 REITs 的投资价值进行深入研究，精 选出具有较高投资价值的公募 REITs 进行投资。本基金根据投资策略需要或阛阓环境变化， 可遴聘将部分基金资产投资于公募 REITs，但本基金并非势必投资公募 REITs。   基金的投资组合应遵照以下限制：   （1）本基金 80%以上基金资产投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金 份额（含 QDII、公开召募基础设施证券投资基金）；其中，股票（含存托凭证）基金投资 占基金资产的比例为 0-30%；   （2）基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例整个不低于基金资产净值 的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金捏有单只基金的市值，不高于本基金资产净值的 20%，且不捏有其他基金 中基金；   （4）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限不少于 1 年，最近依期答复表示 的基金净资产不低于 1 亿元；   （5）本基金管制东谈主管制的全部基金中基金捏有单只基金（ETF 皆集基金除外）不非常 被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产界限以最近依期答复表示的界限为准；   （6）在本基金敞开日，本基金投资于畅通受限基金不高于本基金资产净值的 10%；流 通受限基金是指禁闭运作基金、依期敞开基金等由基金合同轨则明确在一依期限锁依期内不 可赎回的基金，但不包括 ETF、LOF 等可上市往还的基金；   （7）本基金捏有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的基金份额），其市值不超 过基金资产净值的 10％；   （8）本基金管制东谈主管制的全部基金捏有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的基 金份额），不非常该证券的 10％；   （9）本基金捏有的全部权证，其市值不得非常基金资产净值的 3％；   （10）本基金管制东谈主管制的全部基金捏有的并吞权证，不得非常该权证的 10％；                    南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   （11）本基金在职何往翌日买入权证的总金额，不得非常上一往翌日基金资产净值的   （12）并吞基金管制东谈主管制的全部敞开式基金捏有一家上市公司刊行的可畅通股票，不 得非常该上市公司可畅通股票的 15%；并吞基金管制东谈主管制的全部投资组合捏有一家上市公 司刊行的可畅通股票，不得非常该上市公司可畅通股票的 30%；   （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得非常该基金资产净值的 15%； 因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金管制东谈主之外的身分致使基金不符 合前款所轨则比例限制的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （14）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往还敌手开展逆回 购往还的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保捏一致；   （15）本基金投资于并吞原始权益东谈主的种种资产扶助证券的比例，不得非常基金资产净 值的 10％；   （16）本基金捏有的全部资产扶助证券，其市值不得非常基金资产净值的 20％；   （17）本基金捏有的并吞(指并吞信用级别)资产扶助证券的比例，不得非常该资产扶助 证券界限的 10％；   （18）本基金管制东谈主管制的全部基金投资于并吞原始权益东谈主的种种资产扶助证券，不得 非常其种种资产扶助证券整个界限的 10％；   （19）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产扶助证券。基金捏有资 产扶助证券期间，如果其信用品级下降、不再得当投资轨范，应在评级答复发布之日起 3 个 月内赐与全部卖出；   （20）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不非常本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不非常拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （21）本基金投入寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得非常基金资产净值 的 40%；在寰宇银行间同行阛阓中的债券回购最永恒限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；   （22）本基金捏有的单只中小企业私募债券，其市值不得非常基金资产净值的 10%；   （23）本基金总资产不得非常基金净资产的 140%；   （24）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市往还的股票引申；   （25）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券阛阓波动、基金界限变动等基金管制东谈主之外的身分致使基金投资不得当前款第 （3）项、第（5）项轨则的投资比例的，基金管制东谈主应当在 20 个往翌日内进行治愈，但中 国证监会轨则的特殊情形除外。除上述第（2）项、第（3）项、第（5）项、第（13）项、 第（14）项、第（19）项另有约定外，因证券阛阓波动、证券刊行东谈主合并或基金界限变动等 基金管制东谈主之外的身分致使基金投资比例不得当上述轨则投资比例的，基金管制东谈主应当在                     南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   基金管制东谈主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例得当基金合同 的商量约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当得当基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同告成之日起开端。   如果法律律例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的轨则为准。 法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。   为重视基金份额捏有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违反轨则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕往还、附近证券往还价钱终点他不方正的证券往还行为；   （6）捏有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包括分级基金、香港互认基金和中国证 监会认定的其他基金份额；   （7）法律、行政律例和中国证监会轨则掩饰的其他行为。   运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主终点控股股东、试验箝制东谈主或者与其有其他 重要历害关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重要关联往还的，应 当遵照基金份额捏有东谈主利益优先的原则，防守利益突破，得当国务院证券监督管制机构的规 定，并履行信息表示义务。   如法律、行政律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相 关限制。   本基金功绩相比基准：沪深 300 指数收益率×15%＋上证国债指数收益率×85%。   如果今后法律律例发生变化，或者有更巨擘的、更能为阛阓深切接受的功绩相比基准推 出，或者是阛阓上出现愈加得当用于本基金的功绩基准的指数时，本基金不错在与基金托管 东谈主协商一致的情况下，并按照监管部门要求履行适当措施后变更功绩相比基准并实时公告， 无需召开基金份额捏有东谈主大会。如果本基金功绩相比基准所参照的指数在将来不再发布时， 基金管制东谈主不错按相关监管部门要求履行相关手续后，依据重视基金份额捏有东谈主正当权益的 原则，中式相似的或可替代的指数行为功绩相比基准的参照指数，而无需召开基金份额捏有 东谈主大会，但需在实施日前按照《信息表示办法》的要求在指定媒介公告。                      南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   本基金为基金中基金，“全天候”标明通过投资多种类别的资产，平衡配置风险，从而 减少组合受某类资产波动的影响，竣事风险的散布。本基金相对股票基金和一般的羼杂基金 其预期风险较小，但高于债券基金和货币阛阓基金。 捏有东谈主的利益。   当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大适度保护基金份额捏有东谈主 利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商量司帐师事务所见识后，不错依照 法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩相比基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施措施、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有重要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的轨则。   基金管制东谈主的董事会及董事保证本答复所载贵寓不存在作假记录、误导性叙述或重要遗 漏，并对其内容的真正性、准确性和好意思满性承担个别及连带使命。   基金托管东谈主根据本基金合同轨则复核了本答复中的财务策画、净值发达和投资组合答复 等内容，保证复核内容不存在作假记录、误导性叙述或者重要遗漏。   基金管制东谈主承诺以淳厚信用、勤快尽责的原则管制和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。   基金的过往功绩并不代表其将来发达。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。   本投资组合答复所载数据结果 2024 年 6 月 30 日（未经审计）。                      南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                                               占基金总资产的比     序号          名堂         金额（元）                                                 例（%）           其中：股票             142,205,391.08              8.33           其中：债券              80,858,454.79              4.74                资产扶助证                      -                -           券           其中：买断式回购                        -                -           的买入返售金融资           产           付金整个                                               金额单元：东谈主民币元                                               占基金资产净值比     代码         行业类别       公允价值（元）                                                 例（％） A         农、林、牧、渔业                        -                - B         采矿业                21,923,452.00              1.29 C         制造业               105,802,548.33              6.22                      南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） D           电力、热力、燃气           705,222.00      0.04             及水出产和供应业 E           建筑业               3,497,056.00     0.21 F           批发和零卖业                       -        - G           交通输送、仓储和                     -        -             邮政业 H           住宿和餐饮业                       -        - I           信息传输、软件和          1,643,112.75     0.10             信息时刻服务业 J           金融业               8,634,000.00     0.51 K           房地产业                         -        - L           租借和商务服务业                     -        - M           科学研究和时刻服                     -        -             务业 N           水利、环境和民众                     -        -             设施管制业 O           住户服务、修理和                     -        -             其他服务业 P           栽植                           -        - Q           卫生和社会作事                      -        - R           文化、体育和文娱                     -        -             业 S           概述                           -        -             整个              142,205,391.08     8.36     本基金本答复期末未捏有港股通投资股票。                                  南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 明细                                                           金额单元：东谈主民币元                                                                    占基金资产                                                     公允价值      序号         股票代码           股票称呼   数目（股）                        净值比例                                                      （元）                                                                     （％）                                                           金额单元：东谈主民币元                                                           占基金资产净值比           序号                债券品种      公允价值（元）                                                                   例（％）                         其中：政策性金融                      -                     -                         债                                   南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                         债） 细                                                            金额单元：东谈主民币元                                                                    占基金资产                                                      公允价值      序号         债券代码           债券称呼     数目（张）                      净值比例                                                       （元）                                                                     （％） 券投资明细     本基金本答复期末未捏有资产扶助证券。 明细     本基金本答复期末未捏有贵金属。 细     本基金本答复期末未捏有权证。                       南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   无。   无。   无。   无。   无。 立案看望，或在答复编制日前一年内受到公开非难、处罚的情形。如是，还应 对相关证券的投资决策措施作念出说明。   答复期内基金投资的前十名证券的刊行主体未有被监管部门立案看望，不存在答复编制 日前一年内受到公开非难、处罚的情形。 是，还打发相关股票的投资决策措施作念出说明。                           南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同轨则的备选股票库，本基金管制东谈主从轨制和 经过上要求股票必须先入库再买入。                                                单元：东谈主民币元       序号                      称呼             金额（元）   本基金本答复期末未捏有处于转股期的可调遣债券。   本基金本答复期末投资前十名股票中不存在畅通受限情况。 明细                                                        是否属                                              占基金                                捏有份     公允价             于基金        基金代     基金名       运作方                 资产净  序号                                额    值              管制东谈主            码    称         式                  值比例                                （份）     （元）             及管制                                              （%）                                                        东谈主关联                         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                                                           方所管                                                           理的基                                                               金              远羼杂       敞开式    474.81     842.67              C              元纯债       敞开式    096.99     899.45              债券 C              恒羼杂       敞开式     78.52      22.71              C              元债券       敞开式     94.98      85.98              C              元债券       敞开式     90.09      35.42              债 1-5 年   敞开式     54.54      97.89              国开行              债券指              数C              信用债       敞开式     98.76      15.09              债券 D              裕羼杂       敞开式     00.00      00.00              C                                     南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                       远羼杂       敞开式           23.28      82.65                       A                       瑞享利       敞开式           03.72      83.05                       羼杂 C 集基础设施证券投资基金投资明细                                                                           是否属                                                                           于基金                                                                   占基金     管制东谈主                                             捏有份        公允价          基金代          基金名        运作方                              资产净     及管制  序号                                           额          值              码            称         式                             值比例     东谈主关联                                             （份）        （元）                                                                   （%）     方所管                                                                           理的基                                                                               金                       创水务       禁闭式               00       0.27                       禁闭式                       REIT   整个捏稀有量                  整个捏有份额              整个公允价值              整个占基金资产净        （只）                    （份）                 （元）              值比例（%）                                    南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                                                           其中：往还及捏有基金管制                                     本期用度              名堂                                           东谈主以及管制东谈主关联方所管制                                                             基金产生的用度 当期往还基金产生的申购费                                  2,000.00                          - （元） 当期往还基金产生的赎回费                                          -                         - （元） 当期捏有基金产生的应支付                              827,424.40                  636,943.15 销售服务费（元） 当期捏有基金产生的应支付                             2,176,935.40                1,395,162.51 管制费（元） 当期捏有基金产生的应支付                              492,799.62                  308,491.04 托管费（元）     本答复期内，南边全天候策略捏有的子基金未发生重要影响事件。     基金管制东谈主依照遵照法守、淳厚信用、勤快尽责的原则管制和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其将来发达。投资有风险,投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。     南边全天候策略羼杂（FOF）A                                                 功绩相比                           净值增长      功绩相比              净值增长                               基准收益     阶段                    率轨范差      基准收益                    ①－③         ②－④               率①                                率轨范差                            ②         率③                                                    ④                                 南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 自基金成          33.07%    0.34%     27.00%     0.18%    6.07%    0.16% 立起于今     南边全天候策略羼杂（FOF）C                                             功绩相比                        净值增长      功绩相比              净值增长                           基准收益     阶段                 率轨范差      基准收益                ①－③      ②－④               率①                            率轨范差                         ②         率③                                              ④                               南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 自基金成         27.81%   0.34%     27.00%    0.18%   0.81%    0.16% 立起于今                   南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                  §10 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金捏有的基金份额、种种证券及单子价值、银行入款本息和基金应 收的申购基金款以终点他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据相关法律律例、表狂妄文献为本基金开立资金账户、证券账户、基金账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金销 售机构和基金登记机构自有的财产账户以终点他基金财产账户相寂然。   四、基金财产的看守和刑事使命   本基金财产寂然于基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主保 管。基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产运用请求冻结、扣押或其他权柄。除照章律律例和 《基金合同》的轨则刑事使命外，基金财产不得被刑事使命。   基金管制东谈主、基金托管东谈主因照章落幕、被照章驱除或者被照章宣告歇业等原因进行计帐 的，基金财产不属于其计帐财产。基金管制东谈主管制运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务彼此抵销；基金管制东谈主管制运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制引申。                   南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                 §11 基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券往还时势的往翌日以及国度法律律例轨则需要对 外皮露基金净值的非往翌日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、基金、繁衍器具和其他投资等捏续以公允价值计量的金融资 产及欠债。   三、估值方法   （1）往还所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券往还所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无往还的，且最近往翌日后经济环境未发生重要变化或证券发 行机构未发生影响证券价钱的重要事件的，以最近往翌日的市价（收盘价）估值；如最近交 易日后经济环境发生了重要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的重要事件的，可参考类 似投资品种的现行市价及重要变化身分，治愈最近往还市价，细目公允价钱。   （2）往还所上市实行净价往还的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应品 种的估值净价估值，估值日莫得往还的，且最近往翌日后经济环境未发生重要变化，按最近 往翌日的收盘价或第三方估值机构提供的相应品种的估值净价估值。如最近往翌日后经济环 境发生了重要变化的，可参考雷同投资品种的现行市价及重要变化身分，治愈最近往还市价， 细目公允价钱；   （3）往还所上市未实行净价往还的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应 品种的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估 值日莫得往还的，且最近往翌日后经济环境未发生重要变化，按最近往翌日债券收盘价或第 三方估值机构提供的相应品种的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利 息得到的净价进行估值。如最近往翌日后经济环境发生了重要变化的，可参考雷同投资品种 的现行市价及重要变化身分，治愈最近往还市价，细目公允价钱；   （4）往还所上市不存在活跃阛阓的有价证券，接纳估值时刻细目公允价值。往还所上 市的资产扶助证券，接纳估值时刻细目公允价值，在估值时刻难以可靠计量公允价值的情况 下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往还所挂牌的并吞股票 的估值方法估值；该日无往还的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开刊行未上市的股票、债券和权证，接纳估值时刻细目公允价值，在估值 时刻难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。                     南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   （3）初度公开刊行有明确锁依期的股票，并吞股票在往还所上市后，按往还所上市的 并吞股票的估值方法估值；非公开刊行有明确锁依期的股票，按监管机构或行业协会商量规 定细目公允价值。 定公允价值。   （1）本基金投资于非上市基金的估值。 （含节沐日）的万份收益计提估值日基金收益。   （2）本基金投资于往还所上市基金的估值。 收盘价估值。 估值。 的收盘价估值。 则按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金表示万份（百份）收益，则按所投资 基金前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益。   （3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无往还等特殊情 况，基金管制东谈主根据《基金中基金估值业务指引（试行）》等相关法律律例以及监管部门、 自律法则的轨则进行估值。   （1）上市畅通繁衍品按估值日在证券往还所的收盘价估值；估值日无往还的，以最近 往翌日的收盘价估值；   （2）非上市繁衍品接纳估值时刻细目公允价值，在估值时刻难以可靠计量公允价值的 情况下，按成本估值。 金估值的自制性。 的情况下，按成本估值。 基金管制东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的方法估值。                     南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 国度最新轨则估值。   如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、措施及相关法 律律例的轨则或者未能充分重视基金份额捏有东谈主利益时，应立即申诉对方，共同查明原因， 两边协商处置。   根据商量法律律例，基金资产净值诡计和基金司帐核算的义务由基金管制东谈主承担。本基 金的基金司帐使命方由基金管制东谈主担任，因此，就与本基金商量的司帐问题，如经相关各方 在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的见识，按照基金管制东谈主对基金资产净值的诡计 结果对外赐与公布。   四、估值措施 确到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入。国度另有轨则的，从其轨则。T 日的基金份额 净值在所投资基金表示净值或万份收益确当日（法定节沐日顺延至第一个往翌日）诡计，并 于 T+2 日公告。   基金管制东谈主应每个作事日诡计基金资产净值及基金份额净值，并按轨则表示。 的轨则暂停估值时除外。基金管制东谈主每个作事日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发 送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管制东谈主对外公布。   五、估值舛讹的处理   基金管制东谈主和基金托管东谈主将遴选必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值一丝点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值舛讹时，视为基金份额净 值舛讹。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管制东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的邪恶形成估值舛讹，导致其他当事东谈主遭受损失的，邪恶的使命东谈主应当对由于该 估值舛讹遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述“估值舛讹处理原则”给予抵偿， 承担抵偿使命。   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据诡计差错、 系统故障差错、下达指示差错等。对于因时刻原因引起的差错，若系同行业现存时刻水平不 能预料、弗成幸免、弗成克服，则属不可抗力，按照下述轨则引申。                   南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   由于不可抗力原因形成投资东谈主的往还贵寓灭失或被舛讹处理或形成其他差错，因不可抗 力原因出现差错确当事东谈主分歧其他当事东谈主承担抵偿使命，但因该差错取得欠妥得利确当事东谈主 仍应负有返还欠妥得利的义务。   （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值舛讹使命方应实时协调各方， 实时进行篡改，因篡改估值舛讹发生的用度由估值舛讹使命方承担；由于估值舛讹使命方未 实时篡改已产生的估值舛讹，给当事东谈主形成损失的，由估值舛讹使命方对径直损失承担抵偿 使命；若估值舛讹使命方照旧积极协调，况且有协助义务确当事东谈主有实足的期间进行篡改而 未篡改，则其应当承担相应抵偿使命。估值舛讹使命方打发篡改的情况向商量当事东谈主进行确 认，确保估值舛讹已得到篡改。   （2）估值舛讹的使命方对商量当事东谈主的径直损失负责，分歧迤逦损失负责，况且仅对 估值舛讹的商量径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值舛讹而赢得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值舛讹 使命方仍打发估值舛讹负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得利 形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值舛讹使命方应抵偿受损方的损失，并在其 支付的抵偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权柄；如果赢得 欠妥得利确当事东谈主照旧将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧赢得的抵偿 额加上照旧赢得的欠妥得利返还的总和非常其试验损失的差额部分支付给估值舛讹使命方。   （4）估值舛讹治愈接纳尽量归附至假定未发生估值舛讹的正确情形的方式。   估值舛讹被发现后，商量确当事东谈主应当实时进行处理，处理的措施如下：   （1）查明估值舛讹发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值舛讹发生的原因细目 估值舛讹的使命方；   （2）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛讹形成的损失进行评估；   （3）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛讹的使命方进行篡改和抵偿 损失；   （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金登记机构往还数据的，由基金登记机构 进行篡改，并就估值舛讹的篡改向商量当事东谈主进行证据。   （1）基金份额净值诡计出现舛讹时，基金管制东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主， 并遴选合理的措施退守损失进一步扩大。   （2）舛讹偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管制东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；舛讹偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管制东谈主应当公告。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。                  南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   六、暂停估值的情形 因暂停营业时； 基金应当暂停估值； 产时；   七、基金净值的证据   用于基金信息表示的基金资产净值和基金份额净值由基金管制东谈主负责诡计，基金托管东谈主 负责进行复核。基金管制东谈主应于每个作事日诡计基金资产净值和基金份额净值并发送给基金 托管东谈主。基金托管东谈主对净值诡计结果复核证据后发送给基金管制东谈主，由基金管制东谈主对基金净 值按轨则赐与公布。   八、特殊情况的处理 金资产估值舛讹处理。 计政策变更、阛阓法则变更等，基金管制东谈主和基金托管东谈主固然照旧遴选必要、适当、合理的 措施进行查验，但未能发现舛讹的，由此形成的基金资产估值舛讹，基金管制东谈主和基金托管 东谈主衔命抵偿使命。但基金管制东谈主、基金托管东谈主应当积极遴选必要的措施收缩或捣毁由此形成 的影响。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并表示主袋账户 的基金净值信息，暂停表示侧袋账户份额净值。                    南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                §12 基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关用度后的 余额，基金已竣事收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指结果收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已竣事收益 的孰低数。   三、基金收益分拨原则 金份额每次基金收益分拨比例不得低于基金收益分拨基准日每份基金份额可供分拨利润的 现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资东谈主不遴聘，本基金默许的收益分拨方式是现 金分成； 值减去每单元基金份额收益分拨金额后弗成低于面值；   在不违反法律律例、基金合同的约定以及对基金份额捏有东谈主利益无试验不利影响的前提 下，基金管制东谈主可对基金收益分拨原则进行治愈，不需召开基金份额捏有东谈主大会。   四、收益分拨有策画   基金收益分拨有策画中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨期间、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   五、收益分拨有策画的细目、公告与实施   本基金收益分拨有策画由基金管制东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在指定媒介公 告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润诡计截止日）的期间不得非常 15 个作事日。   六、基金收益分拨中发生的用度                  南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东谈主自行承担。当投资东谈主的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额捏 有东谈主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的诡计方法，依照登记机构相关业务法则执 行。   七、实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书“侧袋机制”部分 的轨则。                      南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                   §13 基金的用度与税收   一、基金用度的种类 的除外；   二、基金用度计提方法、计提轨范和支付方式   本基金投资于本基金管制东谈主所管制的公开召募证券投资基金的部分不收取管制费。本基 金的管制费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。管制费的诡计方法如下：   H＝E×1.0%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金资产净值中扣除本基金捏有的基金管制东谈主自身管制的其他公开召募 证券投资基金部分   基金管制费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管东谈主根据与管制东谈主查对一 致的财务数据，自动在月初 5 个作事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，管制东谈主无需 再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，管制 东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时商量托管东谈主协商处置。   本基金投资于本基金托管东谈主所托管的公开召募证券投资基金的部分不收取托管费。本基 金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的诡计方法如下：   H＝E×0.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值中扣除本基金捏有的基金托管东谈主自身托管的其他公开召募 证券投资基金部分                    南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   基金托管费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管东谈主根据与管制东谈主查对一 致的财务数据，自动在月初 5 个作事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，管制东谈主无需 再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，管制 东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时商量托管东谈主协商处置。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.6%。本 基金销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.6%年费率计提。诡计方法如下：   H＝E×年销售服务费率÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，按月支付。由基金管制东谈主向基金托管东谈主发送基金托管费划付指示， 经基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个作事日内从基金财产中一次性支付给各销售机构，或 一次性支付给基金管制东谈主并由基金管制东谈主代付给各基金销售机构，若遇法定节沐日、休息日， 支付日历顺延至法定节沐日、休息日收尾之日起 5 个作事日内或不可抗力情形捣毁之日起 5 个作事日内支付。   上述“一、基金用度的种类”中第 3－8、10、11 项用度，根据商量律例及相应条约规 定，按用度试验支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   基金管制东谈主运用基金中基金财产申购自身管制的基金的（ETF 除外），应当通过直销渠 谈申购且不得收取申购费、赎回费（按影相关律例、基金招募说明书约定应当收取，并计入 基金财产的赎回用度除外）、销售服务费等销售用度。   三、不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例引申。   五、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户商量的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，商量用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费，详见招募说明书 “侧袋机制”部分的轨则。                     南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                §14 基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 如下原则：如果《基金合同》告成少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度； 按照商量轨则编制基金司帐报表； 式证据。   二、基金的年度审计 司帐师事务所终点注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在指定媒介公告。                     南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                 §15 基金的信息表示   一、本基金的信息表示应得当《基金法》、《运作办法》、《信息表示办法》、《基金 合同》终点他商量轨则。相关法律律例对于信息表示的表示方式、表示内容、登载媒介、报 备方式等轨则发生变化时，本基金从其最新轨则。   二、信息表示义务东谈主   本基金信息表示义务东谈主包括基金管制东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额捏有东谈主大会的基金 份额捏有东谈主等法律律例和中国证监会轨则的当然东谈主、法东谈主和作恶东谈主组织。   本基金信息表示义务东谈主以保护基金份额捏有东谈主利益为根柢起点，按照法律律例和中国 证监会的轨则表示基金信息，并保证所表示信息的真正性、准确性、好意思满性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息表示义务东谈主应当在中国证监会轨则期间内，将应予表示的基金信息通过中国 证监会指定媒介表示，并保证基金投资东谈主或者按照《基金合同》约定的期间和方式查阅或者 复制公开表示的信息贵寓。   三、本基金信息表示义务东谈主承诺公开表示的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开表示的信息应接纳中语文本。如同期接纳外文文本的，基金信息表示义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本发生歧义的，以中语文本为准。   本基金公开表示的信息接纳阿拉伯数字；除特别说明外，货币单元为东谈主民币元。   五、公开表示的基金信息   公开表示的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管条约、基金产物贵寓概要 有东谈主大会召开的法则及具体措施，说明基金产物的脾气等触及基金投资东谈主重要利益的事项的 法律文献。                    南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物脾气、风险揭示、信息表示及基金份额捏有东谈主服 务等内容。《基金合同》告成后，基金招募说明书的信息发生重要变更的，基金管制东谈主应当 在三个作事日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生 变更的，基金管制东谈主至少每年更新一次。基金闭幕运作的，基金管制东谈主不再更新招募说明书。   本基金在招募说明书的权臣位置表示投资中小企业私募债券的流动性风险和信用风险， 并说明投资中小企业私募债券对基金总体风险的影响。   本基金在招募说明书（更新）等文献中表示所捏有基金以下相关情况，并揭示相关风险： （1）投资政策、捏仓情况、损益情况、净值表示期间等；（2）往还及捏有基金产生的用度， 包括申购费、赎回费、销售服务费、管制费、托管费等，列明诡计方法并例如说明；（3） 捏有的基金发生的重要影响事件，如调遣运作方式、与其他基金合并、闭幕基金合同以及召 开基金份额捏有东谈主大会等；（4）基金中基金投资于管制东谈主以及管制东谈主关联方所管制基金的 情况。 动中的权柄、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》告成后，基金产物贵寓概要的信息发生重要变更的，基金管制东谈主应当 在三个作事日内，更新基金产物贵寓概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金产物贵寓概要其他信息发生变更的，基金管制东谈主至少每年更新一次。基金闭幕运作 的，基金管制东谈主不再更新基金产物贵寓概要。基金产物贵寓概要的正文应当包括产物概况、 基金投资与净值发达、投老本基金触及的用度、风险揭示与重要教导等中国证监会轨则的披 露事项，相关内容不得与基金合同、招募说明书有试验性各别。基金管制东谈主将在《信息表示 办法》实施之日起一年内，按照《信息表示办法》、《基金合同》及基金招募说明书轨则的 基金产物贵寓概要编制、表示与更新要求引申。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金管制东谈主在基金份额发售的 3 日前，将基金招募 说明书、《基金合同》纲目登载在指定媒介上；基金管制东谈主、基金托管东谈主应当将《基金合 同》、基金托管条约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管制东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在表示招募说明 书确当日登载于指定媒介上。   （三）《基金合同》告成公告   基金管制东谈主应当在收到中国证监会证据文献的次日在指定媒介上登载《基金合同》告成 公告。   （四）基金净值信息                    南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   《基金合同》告成后，在开端办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东谈主应当至少每周 在指定网站表示一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在开端办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东谈主应当在不晚于每个敞开日的第二个工 作日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点表示敞开日的种种基金份额的基金份 额净值和基金份额累计净值。   基金管制东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的第二个作事日，在指定网站表示半年 度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管制东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息表示文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的诡计方式及商量申购、赎回费率，并保证投资东谈主或者在基金份额销售机构网站或营 业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金依期答复，包括包括基金年度答复、基金中期答复和基金季度答复   基金管制东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度答复，将年度答复登载 在指定网站上，并将年度答复教导性公告登载在指定报刊上。基金年度答复中的财务司帐报 告应当经过具有证券、期货相关业务履历的司帐师事务所审计。   基金管制东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期答复，将中期答复登 载在指定网站上，并将中期答复教导性公告登载在指定报刊上。   基金管制东谈主应当在季度收尾之日起 15 个作事日内，编制完成基金季度答复，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度答复教导性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》告成不及 2 个月的，基金管制东谈主不错不编制当期季度答复、中期答复或者 年度答复。   本基金在季度答复、中期答复、年度答复等依期答复等文献中表示所捏有基金以下相关 情况：（1）投资政策、捏仓情况、损益情况、净值表示期间等；（2）往还及捏有基金产生 的用度，包括申购费、赎回费、销售服务费、管制费、托管费等；（3）捏有的基金发生的 重要影响事件，如调遣运作方式、与其他基金合并、闭幕基金合同以及召开基金份额捏有东谈主 大会等；（4）基金中基金投资于管制东谈主以及管制东谈主关联方所管制基金的情况；（5）基金中 基金管制东谈主参与所捏有基金的基金份额捏有东谈主大会表决见识。   本基金在基金年报及中期答复中表示其捏有的资产扶助证券总额、资产扶助证券市值占 基金净资产的比例和答复期内整个的资产扶助证券明细；在基金季度答复中表示其捏有的资 产扶助证券总额、资产扶助证券市值占基金净资产的比例和答复期末按市值占基金净资产比 例大小排序的前 10 名资产扶助证券明细。   本基金在季度答复、中期答复、年度答复等依期答复等文献中表示中小企业私募债券的 投资情况。                   南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   本基金在基金年报及中期答复中表示其捏有的畅通受限证券总额、畅通受限证券市值占 基金净资产的比例和答复期内整个的畅通受限证券明细。   基金运作期间，如答复期内出现单一投资者捏有基金份额达到或非常基金总份额 20%的 情形，为保障其他投资者的权益，基金管制东谈主至少应当在基金依期答复“影响投资者决策的 其他重要信息”项下表示该投资者的类别、答复期末捏有份额及占比、答复期内捏有份额变 化情况及产物的独有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金捏续运作过程中，应当在基金年度答复和中期答复中表示基金组结伙产情况终点流 动性风险分析等。   （七）临时答复   本基金发生重要事件，商量信息表示义务东谈主应当在 2 日内编制临时答答信，并登载在指 定报刊和指定网站上。   前款所称重要事件，是指可能对基金份额捏有东谈主权益或者基金份额的价钱产生重要影响 的下列事件： 托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东谈主有意基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动非常百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其有意基金托管部门负责东谈主因基金托管业务相关步履受到重要 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有重要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重要关 联往还事项，但中国证监会另有轨则的除外；                    南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 中小企业私募债券的称呼、数目、期限、收益率等信息； 影响的其他事项或中国证监会轨则和基金合同约定的其他事项。   （八）知道公告   在《基金合同》存续期限内，任何民众媒介中出现的或者在阛阓高尚传的音问可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额捏有东谈主权益的，相关 信息表示义务东谈主瞻念察后应当立即对该音问进行公开知道，并将商量情况立即答复中国证监会。   （九）基金份额捏有东谈主大会决议   基金份额捏有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）计帐答复   基金合同闭幕的，基金管制东谈主应当组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并作出清 算答复。基金财产计帐小组应当将计帐答复登载在指定网站上，并将计帐答复教导性公告登 载在指定报刊上。   （十一）实施侧袋机制期间的信息表示   本基金实施侧袋机制的，相关信息表示义务东谈主应当根据法律律例、基金合同和招募说明 书的轨则进行信息表示，详见招募说明书“侧袋机制”部分的轨则。   （十二）中国证监会轨则的其他信息。   六、信息表示事务管制   基金管制东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息表示管制轨制，指定有意部门及高等管制东谈主 员负责管制信息表示事务。   基金信息表示义务东谈主公开表示基金信息，应当得当中国证监会相关基金信息表示内容与 情势准则等律例的轨则。   基金托管东谈主应当按影相关法律律例、中国证监会的轨则和《基金合同》的约定，对基金 管制东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金依期答复、更新                    南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 的招募说明书、基金产物贵寓概要、基金计帐答复等公开表示的相关基金信息进行复核、审 查，并向基金管制东谈主进行书面或电子证据。   基金管制东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中遴聘表示信息的报刊。基金管制东谈主、基金托 管东谈主应当向中国证监会基金电子表示网站报送拟表示的基金信息，并保证相关报送信息的真 实、准确、好意思满、实时。   基金管制东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上表示信息外，还不错根据需要在其他民众 媒介表示信息，可是其他民众媒介不得早于指定媒介表示信息，况且在不同媒介上表示并吞 信息的内容应当一致。   为基金信息表示义务东谈主公开表示的基金信息出具审计答复、法律见识书的专科机构，应 当制作作事底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》闭幕后 10 年。   七、信息表示文献的存放与查阅   照章必须表示的信息发布后，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当按影相关法律律例轨则将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。                   南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                 §16 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施措施   当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大适度保护基金份额捏有东谈主 利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商量司帐师事务所见识后，不错依照 法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额捏有东谈主大会。基金管制东谈主应当 在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。   侧袋机制启用后，基金管制东谈主应实时向基金销售机构教导侧袋机制启用的相关事宜。   侧袋机制启用后五个作事日内，基金管制东谈主应聘任于侧袋机制启用日发表见识的司帐师 事务所针对侧袋机制启用日本基金捏有的特定资产情况出具专项审计见识，内容应包含侧袋 账户的运转资产、份额、净资产等信息。   二、侧袋账户的竖立   侧袋机制启用时，可将多个特定资产一并放入并吞个侧袋账户。基金管制东谈主可为本基金 竖立多个侧袋账户，但每个侧袋账户应单独建立账套，实行寂然核算。   基金管制东谈主打发侧袋账户份额实行寂然管制，主袋账户沿用原基金代码，侧袋账户使用 寂然的基金代码。份额登记系统和销售系统中，侧袋账户份额的称呼应以“产物简称+侧袋 秀气 S+侧袋账户建立日历”情势设定，同期主袋账户份额的称呼增多大写字母 M 秀气行为 后缀。   侧袋机制启用当日，基金管制东谈主和基金服务机构应以原基金账户基金份额捏多情面况为 基础，证据侧袋账户捏有东谈主名册和份额。   侧袋账户资产完全计帐后，基金管制东谈主应刊出侧袋账户。   三、实施侧袋机制期间的基金销售 主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况细目是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回轨则适用于主袋账户份额。无数赎回 按照单个敞开日内主袋账户份额净赎回肯求非常前一敞开日主袋账户总份额的 10%认定。 的赎回肯求并支付赎回款项。在启用侧袋机制之日起（含当日）收到的申购肯求，视为投资 者对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购肯求。                    南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   四、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金的各项投资运作指 标和基金功绩策画应当以主袋账户资产为基准。   基金管制东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往翌日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。   五、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管制东谈主和基金托管东谈主打发主袋账户资产进行估值并表示主 袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户份额净值。   六、实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，招募说明书“基金的收益与分拨”部分轨则的收益分拨约定仅 适用于主袋账户份额。侧袋账户份额不进行收益分拨。   七、实施侧袋账户期间的基金用度   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管制费。   基金管制东谈主不错将与侧袋账户商量的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特定资产变现 后方可列支。因启用侧袋机制产生的商量、审计用度等由基金管制东谈主承担。   八、特定资产的处置变现和支付   当侧袋账户资产归附流动性后，基金管制东谈主应当按照份额捏有东谈主利益最大化原则制定变 现有策画，将侧袋账户资产处置变现。岂论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管制东谈主都应 实时向侧袋账户全部份额捏有东谈主支付已变现部分对应的款项。   基金管制东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   侧袋账户资产全部完成变现后，基金管制东谈主应参照基金计帐答复的相关要求，在闭幕侧 袋机制后实时聘任得当《证券法》轨则的司帐师事务所进行审计并出具专项审计见识。侧袋 账户资产完全计帐后，基金管制东谈主应当刊出侧袋账户，并取消主袋账户份额称呼中的特殊标 识。   九、侧袋机制的信息表示                   南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   在启用侧袋机制、处置特定资产、闭幕侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后，基金管制东谈主应实时发布临时公告；其中，启用和闭幕侧袋机制后，还应披 露司帐师事务所出具的专项审计见识。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及措施、特定资产流动性和估值情况、 对投资者申购赎回的影响、风险教导等重要信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和期间、向侧袋账户份额捏有 东谈主支付的款项、相关用度发生情况等重要信息。   侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管制东谈主在每次处置 变现后均应按影相关法律、律例要求实时发布临时公告。   基金管制东谈主应按照招募说明书“基金的信息表示”部分轨则的基金净值信息表示方式和 频率表示主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停 表示侧袋账户份额净值和份额累计净值。   侧袋机制实施期间，基金依期答复中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋 账户相关信息在依期答复中单独进行表示，包括但不限于：   （一）侧袋账户的基金代码、基金称呼、侧袋账户成立日历等基本信息；   （二）侧袋账户的运转资产、运转欠债；   （三）特定资产的称呼、代码、刊行东谈主等基本信息；   （四）答复期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产相关的用度情况终点他与特 定资产景色相关的信息（如有）；   （五）可能对投资者利益存在重要影响的其他情况及相关风险教导。   基金管制东谈主可根据特定资产处置进展情况表示答复期末特定资产可变现净值或净值区 间，但上述可变现净值或净值区间（如有）不行为基金管制东谈主对于特定资产最终变现价钱的 承诺。   十、本部分对于侧袋机制的相关轨则，如将来法律律例或监管法则修改导致相关内容被 取消或应被变更的，本基金将相应治愈，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。                    南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                   §17 风险揭示   一、本基金独有的风险 的基金。因此种种资产股票阛阓、债券阛阓、国际阛阓等的变化将影响到本基金基金功绩表 现。本基金管制东谈主将阐扬专科研究上风，力图通过种种资产的合理配置，捏续优化组合配置， 以箝制特定风险。 金份额，其中，股票基金投资占基金资产的比例为 0-30%。因此本基金所捏有的基金的功绩 发达、捏有基金的基金管制东谈主水对等身分将影响到本基金的基金功绩发达。相对股票基金和 一般的羼杂基金其预期风险较小，但高于债券基金和货币阛阓基金。 除了捏有的本基金管制东谈主管制的其他基金部分不收取管制费，捏有本基金托管东谈主托管的其他 基金部分不收取托管费，申购本基金管制东谈主管制的其他基金不收取申购费、赎回费（不包括 按照基金合同应归入基金资产的部分）、销售服务费等，基金中基金承担的相关基金用度可 能比普通的敞开式基金高。 从而减少组合受某类资产波动的影响，竣事风险的散布。本基金相对股票基金和一般的羼杂 基金其预期风险较小，但高于债券基金和货币阛阓基金。 绝或暂停申购/赎回、暂停上市或二级阛阓往还停牌，基金管制东谈主无法找到其他合适的可替 代的基金品种，本基金可能暂停或拒却申购、暂停或减慢赎回业务。 企业接纳非公开方式刊行的债券。   由于弗成公开往还，一般情况下，往还不活跃，潜在较大流动性风险。外部评级机构一 般分歧这类债券进行外部评级，可能也会裁减阛阓对该类债券的认同度，从而影响该类债券 的阛阓流动性。同期由于债券刊行主体的资产界限较小、筹商的波动性较大，且种种材料不 公开发布，也大大擢升了分析并追踪发借主体信用基本面的难度。   当发借主体信用质料恶化时，受阛阓流动性所限，本基金可能无法卖出所捏有的中小企 业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。 面对在一定的价钱下无法卖出而要降价卖出的风险；对于畅通受限基金而言，由于畅通受限 基金的非畅通脾气，在本基金参与投资后将在一定的期限内无法畅通，在面对基金大界限赎 回的情况下有可能因为无法变现形成流动性风险。                    南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   另外，无数赎回风险是敞开式基金所独有的一种风险，即当单个往翌日基金的净赎回申 请非常基金总份额的百分之十时，本基金将可能无法实时赎回捏有的全部基金份额，影响本 基金的资金安排。 净值会也会因此发生波动。禁闭式基金的价钱与基金的净值之间是相关的，一般来说基本是 同标的变动的，如果基金净值严重着落，一般禁闭式基金的价钱也会着落。而敞开式基金的 价钱便是基金份额净值，敞开式基金的申购和赎回价钱会跟着净值的着落而着落。是以本基 金会面对基金价钱变动的风险。如果基金价钱下降到买入成本之下，在不磋议分成身分影响 的情况下，本基金会面对升天风险。   （1）信用风险：信用风险是指资产扶助证券参与主体对它们所承诺的种种合约的失约 所形成的可能损失。节约单意旨上讲，信用风险发达为证券化资产所产生的现款流弗成扶助 本金和利息的实时支付而给投资者带来损失。   （2）利率风险：是指资产扶助证券行为固定收益证券的一种，也具故意率风险，即资 产扶助证券的价钱受利率波动发生变动而形成的风险。   （3）流动性风险：是指资产扶助证券弗成赶快、低成土产货变现的风险。   （4）提前偿付风险：是指若合同约定债务东谈主有权在产物到期前偿还，则存在由于提前 偿付而使投资者遭受损失的可能性。   （5）操作风险：是指相关各方在业务操作过程中，因操作作假或违反操作规程而引起 的风险。   （6）法律风险：是指因资产扶助证券往还结构较为复杂、参与方较多、往还文献较多， 而存在的法律风险和践约风险。   （1）本基金的申购、赎回安排   本基金接纳敞开方式运作，基金管制东谈主在敞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理 期间为上海证券往还所、深圳证券往还所的平常往翌日的往还期间，但基金管制东谈主根据法律 律例、中国证监会的要求或基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。基金管制东谈主自基金 合同告成之日起不非常 3 个月开端办理申购和赎回业务，具体业务办理期间在申购赎回开端 公告中轨则。   （2）投资阛阓、行业及资产的流动性风险评估   本基金以投资公开召募证券投资基金为主，投资比例限制接纳散布投资原则，公募基金 阛阓容量较大，或者自恃本基金日常运作要求，不会对阛阓形成冲击。                   南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   根据《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险管制轨则》的相关要求，本基金所投资 或捏有的基金份额的基金管制东谈主实施流动性风险管制，也会审慎评估所投资资产的流动性， 并针对性制定流动性风险管制措施，因此本基金流动性风险也不错得到灵验箝制。   对于股票、羼杂基金，所投资的资产大部分是股票等，股票的阛阓价钱受到经济身分、 政事身分、投资热枕和往还轨制等种种身分的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，虽 然不错通过投资种种化来散布非系统风险，但弗成完全规避。由于在整个敞开日，股票、混 合基金的基金管制东谈主有义务接受投资东谈主的赎回，但如果出现较大数额的赎回肯求，则使基金 资产变现艰辛，基金面对流动性风险。本基金在股票基金遴聘上，重心遴聘管制表率、功绩 优良的基金管制公司管制的基金，概述参考基金的收益风险配比，遴聘优越者进行投资。   对于债券基金，所投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%，因此，债券基金除承担 由于阛阓利率波动形成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发借主体信用 恶化形成的信用风险。债券基金投资组合中的投资品种会因种种原因面对流动性风险，使证 券往还的引申难度擢升，买入成本或变现成本增多。此外，其在整个敞开日管制东谈主有义务接 受投资东谈主的赎回，如果出现无数赎回的情形，可能形成基金仓位治愈和资产变现艰辛，加重 流动性风险。在债券基金的投资上，遴聘永恒投资功绩率先、基金界限较大、流动性较好、 捏有债券的平均久期适当、不错准确识别信用风险况且投资操作作风与当前阛阓环境相匹配 的基金管制东谈主，重心参考基金界限、历史年化收益率、波动率、夏普比例、是否敞开申购赎 回等身分。   对于货币阛阓基金，其流动性风险是指投资东谈主提交了赎回肯求后，基金管制东谈主无法实时 变现，导致赎回款交收资金不及的风险；或者为应付赎回款，变现冲击成本较高，给基金资 产形成较大的损失的风险。货币阛阓基金投资的大部分债券品种流动性较好，也存在部分企 业债、资产证券化、回购等品种流动性相对较差的情况，如果阛阓短期间内发生较大变化或 基金赎回量较大可能会影响到流动性和投资收益。在货币阛阓基金的投资上，遴聘永恒投资 功绩率先、基金界限较大、流动性较好、不错准确识别信用风险况且投资操作作风与当前市 场环境相匹配的基金管制东谈主，重心参考基金界限、历史年化收益率等。   （3）无数赎回情形下的流动性风险管制措施   当单个往翌日基金的净赎回肯求非常基金总份额的百分之十时，本基金将可能无法实时 赎回捏有的全部基金份额，即觉得是发生了无数赎回。当基金出现无数赎回时，基金管制东谈主 不错根据基金其时的资产组合景色决定全额赎回或部分宽限赎回。连气儿 2 个敞开日以上(含 本数)发生无数赎回，如基金管制东谈主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；照旧接受的 赎回肯求不错减慢支付赎回款项，但不得非常 20 个作事日，并应当在指定媒介上进行公告。 当基金发生无数赎回，在单个基金份额捏有东谈主非常基金总份额 20%以上的赎回肯求情形下， 基金管制东谈主应当宽限办理赎回肯求。基金管制东谈主对于其非常基金总份额 20%以上部分的赎回 肯求，实施宽限办理，基金管制东谈主只接受其基金总份额 20%部分行为当日灵验赎回肯求。对                     南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 单个基金份额捏有东谈主非常基金总份额 20%以上的赎回肯求宽限赎回。宽限的赎回肯求与下一 敞开日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一敞开日的基金份额净值为基础诡计赎回金额， 依此类推，直到全部赎回为止。宽限部分如遴聘取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求 将被驱除。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确遴聘，投资东谈主未能赎回部分作自动宽限赎回 处理。   （4）实施备用的流动性风险管制器具的情形、措施及对投资者的潜在影响   本基金在面对大界限赎回的情况下有可能因为无法变现形成流动性风险。   如果出现流动性风险，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到自制对待的 前提下，可实施备用的流动性风险管制器具，包括但不限于暂停接受赎回肯求、减慢支付赎 回款项、收取短期赎回费、舞动订价、暂停基金估值等，行为特定情形下基金管制东谈主流动性 风险管制的辅助措施，同期基金管制东谈主应时刻防守可能产生的流动性风险，对流动性风险进 行日常监控，保护捏有东谈主的利益。当实施备用的流动性风险管制器具时，有可能无法按合同 约定的时限支付赎回款项。   本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的存托凭证（“中国存托凭证”），除与其他 仅投资于沪深阛阓股票的基金所面对的共同风险外，本基金还将面对中国存托凭证价钱大幅 波动致使出现较大升天的风险，以及与中国存托凭证刊行机制相关的风险，包括存托凭证捏 有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的股东在法律地位、享有权柄等方面存在各别可能激发的风险； 存托凭证捏有东谈主在分成派息、运用表决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存托条约自动 敛迹存托凭证捏有东谈主的风险；因多地上市形成存托凭证价钱各别以及波动的风险；存托凭证 捏有东谈主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在捏续 信息表示监管方面与境内可能存在各别的风险；境表里法律轨制、监管环境各别可能导致的 其他风险。   （1）价钱波动风险。公募 REITs 大部分资产投资于基础设施名堂，具有权益属性，受 经济环境、运营管制等身分影响，基础设施名堂阛阓价值及现款流情况可能发生变化，可能 引起公募 REITs 价钱波动，致使存在基础设施名堂遭受顶点事件（如地震、台风等）发生较 大损失而影响基金价钱的风险。   （2）基础设施名堂运营风险。公募 REITs 投资采集度高，收益率很猛进度依赖基础设 施名堂运营情况，基础设施名堂可能因经济环境变化或运营不善等身分影响，导致试验现款 流大幅低于测算现款流，存在基金收益率欠安的风险，基础设施名堂运营过程中房钱、收费 等收入的波动也将影响基金收益分拨水平的明白。此外，公募 REITs 可径直或迤逦对外借款， 存在基础设施名堂筹商不达预期，基金无法偿还借款的风险。                   南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   （3）基金份额往还价钱折溢价风险。公募 REITs 基金合同告成后，将根据相关法律法 规肯求在往还所上市，在每个往翌日的往还期间将根据相关往还法则细目往还价钱，该往还 价钱可能受诸多身分影响；此外，公募 REITs 还将按影相关业务法则、基金合同约定进行估 值并表示基金份额净值等信息。由于基金份额往还价钱与基金份额净值形成机制以及影响因 素不同，存在基金份额往还价钱相对于基金份额净值折溢价的风险。   （4）流动性风险。公募 REITs 遴选禁闭式运作，不灵通申购赎回，只可在二级阛阓交 易，存在流动性不及的风险。此外，公募 REITs 捏有基础设施资产扶助证券全部份额，如发 生特殊情况需要处置基础设施资产扶助证券，可能会由于基础设施资产扶助证券流动性较弱 而带来损失（如证券弗成卖出或贬值出售等）。基础设施资产扶助证券通过名堂公司捏有的 基础设施资产可能会存在无法处置及变现的风险。   （5）政策治愈风险。公募 REITs 存在因相关法律律例或监管机构政策修改等基金管制 东谈主无法箝制的身分的变化，使基金或投资者利益受到影响的风险，例如：公募 REITs 运作过 程中可能触及基金捏有东谈主、公募基金、资产扶助证券、名堂公司等多层面税负，如果国度税 收等政策发生治愈，可能影响投资运作与基金收益；监管机构基金估值政策的修改导致基金 估值方法的治愈而引起基金净值波动；相关律例的修改导致基金投资范围变化，基金管制东谈主 为治愈投资组合而引起基金净值波动等。   （6）闭幕上市风险。公募 REITs 运作过程中可能因触发法律律例或往还所轨则的闭幕 上市情形而闭幕上市，导致本基金无法在二级阛阓往还。   二、阛阓风险   证券阛阓价钱受到经济身分、政事身分、投资热枕和往还轨制等种种身分的影响，导致 基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 发生变化，导致阛阓价钱波动而产生风险； 基金投资于国债与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险； 响着国债的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债和股票，其收益 水平会受到利率变化的影响； 阛阓远景、行业竞争、东谈主员修养等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的 上市公司筹商不善，其股票价钱可能着落，或者或者用于分拨的利润减少，使基金投资收益 下降。固然基金不错通过投资种种化来散布这种非系统风险，但弗成完全规避；                    南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 影响而导致购买力下降，从而使基金的试验收益下降； 能会损失掉大部分的投资，这主要体当今企业债中； 商量的风险，单一的久期策画并弗成充分响应这一风险的存在； 响，这与利率上涨所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当利率 下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将赢得较少的收益率。   三、管制风险   在基金管制运作过程中基金管制东谈主的常识、教学、判断、决策、技能等，会影响其对信 息的占有和对经济时势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平，形成管制风险。   四、流动性风险   本基金属敞开式基金，在整个敞开日管制东谈主有义务接受投资东谈主的赎回。如果出现较大数 额的赎回肯求，则使基金资产变现艰辛，基金面对流动性风险。   五、其他风险   六、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节商量风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场深切礼貌等作念出的概述性态状，代表了一般阛阓情况下本基金的永恒风险收益特征。销售 机构(包括基金管制东谈主直销机构和其他销售机构)根据相关法律律例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构接纳的评价方法也不同，因此销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风 险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承 受智商与产物风险之间的匹配考试。   七、实施侧袋机制对投资者的影响                  南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   侧袋机制是一种流动性风险管制器具，是将特定资产分离至有意的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额捏有东谈主进行支付，目的在于灵验阻碍并化解风险，确 保投资者得到自制对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手表示基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和调遣，仅主袋账户份额平常敞开赎回，因此启用侧袋机制时捏有基 金份额的捏有东谈主将在启用侧袋机制后同期捏有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 弗成赎回，其对应特定资产的变现期间具有不细目性，最终变现价钱也具有不细目性况且有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定资产的估值，基金份额捏有东谈主可能因此面对损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不表示侧袋账户份额的净值，即便基金管制东谈主在基金依期 答复中表示答复期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不行为特定资产最终变现价钱的 承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管制东谈主不承担任何保证和承诺的 使命。   基金管制东谈主将根据主袋账户运作情况合理细目申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管制东谈主诡计各项投资运作策画和基金功绩策画时仅需磋议主袋账 户资产，并根据相关轨则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理， 因此本基金表示的功绩策画弗成响应特定资产的真不二价值及变化情况。                   南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）        §18 基金合同的变更、闭幕和基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额捏有东谈主大会决议通过。对于法律律例轨则和基金合同约定可不经 基金份额捏有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 效后 2 日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的闭幕事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当闭幕： 相连的；   三、基金财产的计帐 组，基金管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券、期货相关业务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财 产计帐小组不错聘用必要的作当事者谈主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》闭幕情形出当前，由基金财产计帐小组融合招揽基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐答复；   （5）聘任具有证券、期货相关业务履历的司帐师事务所对计帐答复进行外部审计，聘 请讼师事务所对计帐答复出具法律见识书；   （6）将计帐答复报中国证监会备案并公告；                     南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   （7）对基金剩余财产进行分拨。 为故意的计帐方法，本基金财产的计帐可按该方法进行，并实时公告，不需召开基金份额捏 有东谈主大会。相关法律律例或监管部门另有轨则的，按相关法律律例或监管部门的要求办理。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨有策画，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的基金份额比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的商量重要事项须实时公告；基金财产计帐答复经具有证券、期货相关业务 履历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报中国证监会备案并公告。基金 财产计帐公告于基金财产计帐答复报中国证监会备案后 5 个作事日内由基金财产计帐小组 进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐答复登载在指定网站上，并将计帐答复教导性公告 登载在指定报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及商量文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。                    南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                §19 基金合同的内容纲目   一、基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主的权柄、义务   （一）基金管制东谈主的权柄与义务   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》告成之日起，根据法律律例和《基金合同》寂然运用并管制基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律律例轨则或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照轨则召集基金份额捏有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及商量法律轨则监督基金托管东谈主，如觉得基金托管东谈主违反了《基 金合同》及国度商量法律轨则，应申报中国证监会和其他监管部门，并遴选必要措施保护基 金投资东谈主的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关步履进行监督和处理；   （9）担任或托福其他得当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务；   （10）依据《基金合同》及商量法律轨则决定基金收益的分拨有策画；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回肯求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司运用股东权柄，为基金的利益运用因基 金财产投资于证券所产生的权柄，代表其份额捏有东谈主的利益，参与所捏有基金的份额捏有东谈主 大会，并在遵照基金中基金份额捏有东谈主利益优先原则的前提下运用相关投票权柄；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管制东谈主的口头，代表基金份额捏有东谈主的利益运用诉讼权柄或者实施其他法 律步履；   （15）遴聘、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；   （16）在得当商量法律、律例的前提下，制订和治愈商量基金认购、申购、赎回、调遣、 非往还过户和定投等业务法则，在法律律例和本基金合同轨则的范围内决定和治愈除管制费 率、托管费率之外的基金相关费率结构和收费方式；   （17）托福第三方机构办理本基金的往还、计帐、估值、结算等业务；   （18）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权柄。                  南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》告成之日起，以淳厚信用、严慎勤快的原则管制和运用基金财产；   （4）配备实足的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹商方式 管制和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险箝制、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制，保证所管制 的基金财产和基金管制东谈主的财产彼此寂然,对所管制的不同基金分别管制，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》终点他商量轨则外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）遴选适当合理的措施使诡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法得当《基 金合同》等法律文献的轨则，按商量轨则诡计并表示基金净值信息，细目基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐答复；   （10）编制季度答复、中期答复和年度答复；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》终点他商量轨则，履行信息表示及答复义务；   （12）保守基金生意神秘，不露出基金投资策画、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》终点他商量法律律例或监管机构另有轨则或要求外，在基金信息公开表示前应予守秘， 不向他东谈主露出，但向监管机构、司法机关或因审计、法律等外部专科顾问人提供服务而向其提 供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定细目基金收益分拨有策画，实时向基金份额捏有东谈主分拨基金 收益；   （14）按轨则受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》终点他商量轨则召集基金份额捏有东谈主大会或配合 基金托管东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；   （16）按轨则保存基金财产管制业务行为的司帐账册、报表、记录和其他相关贵寓 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资东谈主提供的各项文献或贵寓在轨则期间发出，况且保证投资东谈主 或者按照《基金合同》轨则的期间和方式，随时查阅到与基金商量的公开贵寓，并在支付合 理成本的条件下得到商量贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变现和分拨；                    南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   （19）面对落幕、照章被驱除或者被照章宣告歇业时，实时答复中国证监会并申诉基金 托管东谈主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额捏有东谈主正当权益时，应 当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而衔命；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和《基金合同》轨则履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》形成基金财产损失机，基金管制东谈主应为基金份额捏有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；   （22）当基金管制东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理商量基金事务的行 为承担使命；   （23）以基金管制东谈主口头，代表基金份额捏有东谈主利益运用诉讼权柄或实施其他法律步履；   （24）基金管制东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成告成，基金 管制东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期收尾后   （25）引申告成的基金份额捏有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额捏有东谈主名册；   （27）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东谈主的权柄与义务   （1）自《基金合同》告成之日起，照章律律例和《基金合同》的轨则安全看守基金财 产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律律例轨则或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金管制东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管制东谈主有违反《基金合同》及 国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成重要损失的情形，应申报中国证监 会，并遴选必要措施保护基金投资东谈主的利益；   （4）根据相关阛阓法则，为基金开设证券账户、资金账户、基金账户等投资所需账户， 为基金办理证券往还资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额捏有东谈主大会；   （6）在基金管制东谈主更换时，提名新的基金管制东谈主；   （7）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权柄。   （1）以淳厚信用、勤快尽责的原则捏有并安全看守基金财产；   （2）竖立有意的基金托管部门，具有得当要求的营业时势，配备实足的、及格的老成 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；                   南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   （3）建立健全里面风险箝制、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产彼此寂然；对 所托管的不同的基金分别建立账户，寂然核算，分账管制，保证不同基金之间在账户建立、 资金划拨、账册记录等方面彼此寂然；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》终点他商量轨则外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；   （5）看守由基金管制东谈主代表基金签订的与基金商量的重要合同及商量凭证；   （6）按轨则开设基金财产的资金账户、证券账户和基金账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管制东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金生意神秘，除《基金法》、《基金合同》终点他商量法律律例或监管机 构另有轨则或要求外，在基金信息公开表示前赐与守秘，不得向他东谈主露出，但向监管机构、 司法机关或因审计、法律等外部专科顾问人提供服务而向其提供的的情况除外；   （8）复核、审查基金管制东谈主诡计的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为商量的信息表示事项；   （10）对基金财务司帐答复、季度答复、中期答复和年度答复出具见识，说明基金管制 东谈主在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的轨则进行；如果基金管制东谈主有未引申 《基金合同》轨则的步履，还应当说明基金托管东谈主是否遴选了适当的措施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他相关贵寓 15 年以上；   （12）建立并保存基金份额捏有东谈主名册；   （13）按轨则制作相关账册并与基金管制东谈主查对；   （14）依据基金管制东谈主的指示或商量轨则向基金份额捏有东谈主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》终点他商量轨则，召集基金份额捏有东谈主大会或配 合基金管制东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；   （16）按照法律律例、《基金合同》和《托管条约》的轨则监督基金管制东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变现和分拨；   （18）面对落幕、照章被驱除或者被照章宣告歇业时，实时答复中国证监会和银行业监 督管制机构，并申诉基金管制东谈主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，承诺担抵偿使命，其抵偿使命不因其 退任而衔命；   （20）按轨则监督基金管制东谈主按法律律例和《基金合同》轨则履行我方的义务，基金管 理东谈主因违反《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额捏有东谈主利益向基金管制东谈主追偿；   （21）引申告成的基金份额捏有东谈主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。                    南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   （三）基金份额捏有东谈主   基金投资东谈主捏有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 东谈主自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额捏有东谈主和《基金合同》确当事东谈主， 直至其不再捏有本基金的基金份额。基金份额捏有东谈主行为《基金合同》当事东谈主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。   并吞类别每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章肯求赎回或转让其捏有的基金份额；   （4）按照轨则要求召开基金份额捏有东谈主大会或者召集基金份额捏有东谈主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额捏有东谈主大会，对基金份额捏有东谈主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开表示的基金信息贵寓；   （7）监督基金管制东谈主的投资运作；   （8）对基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权柄。 限于：   （1）崇敬阅读并征服《基金合同》、招募说明书等信息表示文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关注基金信息表示，实时运用权柄和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所轨则的用度；   （5）在其捏有的基金份额范围内，承担基金升天或者《基金合同》闭幕的有限使命；   （6）不从事任何有损基金终点他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；   （7）引申告成的基金份额捏有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金往还过程中因任何原因赢得的欠妥得利；   （9）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额捏有东谈主大会召集、议事及表决的措施和法则                     南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   基金份额捏有东谈主大会由基金份额捏有东谈主组成，基金份额捏有东谈主的正当授权代表有权代表 基金份额捏有东谈主出席会议并表决。基金份额捏有东谈主捏有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额捏有东谈主大会不设日常机构。   （一）召开事由 中国证监会另有轨则或基金合同另有约定的除外：   （1）闭幕《基金合同》；   （2）更换基金管制东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调遣基金运作方式；   （5）治愈基金管制东谈主、基金托管东谈主的酬报轨范；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主见、范围或策略；   （9）变更基金份额捏有东谈主大会措施；   （10）基金管制东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额捏有东谈主大会；   （11）单独或整个捏有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额捏有东谈主（以 基金管制东谈主收到提议当日的基金份额诡计，下同）就并吞事项书面要求召开基金份额捏有东谈主 大会；   （12）对基金合同当事东谈主权柄和义务产生重要影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额捏有东谈主大会 的事项。   （1）法律律例要求增多的基金用度的收取和其他应由基金承担的用度；   （2）在法律律例和《基金合同》轨则的范围内治愈本基金的申购费率、调低赎回费率 或在对现存基金份额捏有东谈主利益无试验性不利影响的前提下变更收费方式；   （3）在不违反法律律例、《基金合同》的轨则以及对基金份额捏有东谈主利益无试验性不 利影响的情况下，治愈商量基金认购、申购、赎回、调遣、非往还过户、转托管等业务的规 则；   （4）在不违反法律律例、基金合同的约定以及对基金份额捏有东谈主利益无试验性不利影 响的情况下，增多、减少或治愈基金份额类别建立及对基金份额分类办法、法则进行治愈；   （5）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （6）对《基金合同》的修改对基金份额捏有东谈主利益无试验性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东谈主权柄义务关系发生重要变化；                   南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   （7）按照法律律例和《基金合同》轨则不需召开基金份额捏有东谈主大会的其他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 集。 议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管东谈主。 基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金管制东谈主，基金管制东谈主应当配合。 额捏有东谈主大会，应当向基金管制东谈主提倡书面提议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提倡提议的基金份额捏有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管制东谈主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东谈主决定不召集，单独或合 计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托 管东谈主提倡书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面 见告提倡提议的基金份额捏有东谈主代表和基金管制东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书 面决定之日起 60 日内召开并见告基金管制东谈主，基金管制东谈主应当配合。 基金份额捏有东谈主大会，而基金管制东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或整个代表基金份额 10% 以上（含 10%）的基金份额捏有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基 金份额捏有东谈主照章自行召集基金份额捏有东谈主大会的，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当配合，不 得阻滞、喧阗。   （三）召开基金份额捏有东谈主大会的申诉期间、申诉内容、申诉方式 额捏有东谈主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的期间、地点和会议花样；   （2）会议拟审议的事项、议事措施和表决方式；   （3）有权出席基金份额捏有东谈主大会的基金份额捏有东谈主的权益登记日；   （4）授权托福讲明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递期间和地点；   （5）会务常设商量东谈主姓名及商量电话；                   南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要申诉的其他事项。 基金份额捏有东谈主大会所遴选的具体通讯方式、托福的公证机关终点商量方式和商量东谈主、表决 见识寄交的截止期间和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面申诉基金管制东谈主到指定地点对表决见识 的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额捏有东谈主，则应另行书面申诉基金管制东谈主和基金托管东谈主 到指定地点对表决见识的计票进行监督。基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决见识的 计票进行监督的，不影响表决见识的计票着力。   （四）基金份额捏有东谈主出席会议的方式   基金份额捏有东谈主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律律例和监管机关允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主细目。 现场开会时基金管制东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额捏有东谈主大会，基金管制东谈主 或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开会同期得当以下条件时，不错进行 基金份额捏有东谈主大会议程：   （1）亲身出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主捏有基金份 额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福讲明得当法律律例、《基金合同》和会议申诉的轨则， 况且捏有基金份额的凭证与基金管制东谈主捏有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证显现，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在 原公告的基金份额捏有东谈主大会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召 集基金份额捏有东谈主大会。从头召集的基金份额捏有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 现场方式在表决截止日以前投递至召集东谈主指定的地址或系统。通讯开会应以召集东谈主申诉的非 现场方式进行表决。   在同期得当以下条件时，通讯开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议申诉后，在 2 个作事日内连气儿公布相关 教导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定申诉基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对表决见识的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托管东谈主                  南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 为召集东谈主，则为基金管制东谈主）和公证机关的监督下按照会议申诉轨则的方式收取基金份额捏 有东谈主的表决见识；基金托管东谈主或基金管制东谈主经申诉不参加收取表决见识的，不影响表决着力；   （3）本东谈主径直出具表决见识或授权他东谈主代表出具表决见识的，基金份额捏有东谈主所捏有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主径直出具表 决见识或授权他东谈主代表出具表决见识基金份额捏有东谈主所捏有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额捏有东谈主大会召开期间的 3 个月以后、 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的捏有东谈主径直出具表决见识或授权他东谈主 代表出具表决见识；   （4）上述第（3）项中径直出具表决见识的基金份额捏有东谈主或受托代表他东谈主出具表决意 见的代理东谈主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具表决见识的代理东谈主出具的托福东谈主捏 有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福讲明得当法律律例、《基金合同》和会议通 知的轨则，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额捏有东谈主不错接纳书面、收集、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由 会议召集东谈主细目并在会议申诉中列明。 授权方式不错接纳书面、收集、电话、短信或其他方式，具体方式在会议申诉中列明。   （五）议事内容与措施   议事内容为关系基金份额捏有东谈主利益的重要事项，如《基金合同》的重要修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管制东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律律例及《基金 合同》轨则的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份额捏有东谈主大会辩论的其他事项。   基金份额捏有东谈主大会的召集东谈主发出召集结议的申诉后，对原有提案的修改应当在基金份 额捏有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额捏有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起初由大会主捏东谈主按照下列第七条文定措施细目和公布监票东谈主， 然后由大会主捏东谈主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决议。大会主捏东谈主为基金管制 东谈主授权出席会议的代表，在基金管制东谈主授权代表未能主捏大会的情况下，由基金托管东谈主授权 其出席会议的代表主捏；如果基金管制东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主捏大会， 则由出席大会的基金份额捏有东谈主和代理东谈主所捏表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产                   南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 生别称基金份额捏有东谈主行为该次基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主。基金管制东谈主和基金托管东谈主拒 不出席或主捏基金份额捏有东谈主大会，不影响基金份额捏有东谈主大会作出的决议的着力。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份讲明文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主姓名（或单元称呼）和 商量方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，起初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所申诉的表决截止日历后 2 个作事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额捏有东谈主所捏每份基金份额有同等表决权。   基金份额捏有东谈主大会决议分为一般决议和特别决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所轨则的须以特别决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调遣基金运作方式、与其他基金合并、更换基金 管制东谈主或者基金托管东谈主、闭幕《基金合同》以特别决议通过方为灵验。   基金份额捏有东谈主大会遴选记名方式进行投票表决。   遴选通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的违反凭据讲明，不然提交得当会议通 知中轨则的证据投资东谈主身份文献的表决视为灵验出席的投资东谈主，口头得当会议申诉轨则的表 决见识视为灵验表决，表决见识糊涂不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 见识的基金份额捏有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额捏有东谈主大会的各项提案或并吞项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   在上述法则的前提下，具体法则以召集东谈主发布的基金份额捏有东谈主大融会知为准。   （七）计票   （1）如大会由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主应当在会 议开端后晓谕在出席会议的基金份额捏有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额捏有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额捏有东谈主自行召集或大会固然 由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，可是基金管制东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额捏 有东谈主大会的主捏东谈主应当在会议开端后晓谕在出席会议的基金份额捏有东谈主中选举三名基金份 额捏有东谈主代表担任监票东谈主。基金管制东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的着力。                    南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   （2）监票东谈主应当在基金份额捏有东谈主表决后立即进行清点并由大会主捏东谈主马上公布计票 结果。   （3）如果会议主捏东谈主或基金份额捏有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行从头清点。监票东谈主应当进行从头清点，从头清点以 一次为限。从头清点后，大会主捏东谈主应当马上公布从头清点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的着力。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管制东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程赐与公证。基金管制东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表决见识的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。   （八）告成与公告   基金份额捏有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额捏有东谈主大会的决议自表决通过之日起告成。   基金份额捏有东谈主大会决议自告成之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果接纳通讯方式进 行表决，在公告基金份额捏有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。   基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主应当引申告成的基金份额捏有东谈主大会的决议。 告成的基金份额捏有东谈主大会决议对整体基金份额捏有东谈主、基金管制东谈主、基金托管东谈主均有敛迹 力。   （九）本基金捏有的基金召开基金份额捏有东谈主大会时，本基金的基金管制东谈主应现代表其 基金份额捏有东谈主的利益，参与所捏有基金的基金份额捏有东谈主大会，并在遵照本基金基金份额 捏有东谈主利益优先原则的前提下运用相关投票权柄。基金管制东谈主需将表决见识预先征求基金托 管东谈主的见识，并将表决见识在依期答复中赐与表示。   （十）实施侧袋机制期间基金份额捏有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额捏有东谈主和侧袋份额 捏有东谈主分别捏有或代表的基金份额或表决权得当该等比例，但若相关基金份额捏有东谈主大会召 集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额捏有东谈主捏有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）；                    南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日相关基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额捏有东谈主大会召开期间的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额捏有东谈主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）相关基金份额的捏有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额捏有东谈主大会投票； 举产生别称基金份额捏有东谈主行为该次基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   并吞主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十一）本部分对于基金份额捏有东谈主大会召开事由、召开条件、议事措施、表决条件等 轨则，但凡径直援用法律律例的部分，如将来法律律例修改导致相关内容被取消或变更的， 基金管制东谈主与基金托管东谈主根据新颁布的法律律例或监管法则协商一致并提前公告后，可径直 对本部老实容进行修改和治愈，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。   三、基金收益分拨原则、引申方式   （一）基金收益分拨原则 金份额每次基金收益分拨比例不得低于基金收益分拨基准日每份基金份额可供分拨利润的 现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资东谈主不遴聘，本基金默许的收益分拨方式是现 金分成； 值减去每单元基金份额收益分拨金额后弗成低于面值；   在不违反法律律例、基金合同的约定以及对基金份额捏有东谈主利益无试验不利影响的前提 下，基金管制东谈主可对基金收益分拨原则进行治愈，不需召开基金份额捏有东谈主大会。   （二）收益分拨有策画的细目、公告与实施                    南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   本基金收益分拨有策画由基金管制东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在指定媒介公 告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润诡计截止日）的期间不得非常 15 个作事日。   四、与基金财产管制、运作商量用度的索要、支付方式与比例   本基金投资于本基金管制东谈主所管制的公开召募证券投资基金的部分不收取管制费。本基 金的管制费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。管制费的诡计方法如下：   H＝E×1.0%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金资产净值中扣除本基金捏有的基金管制东谈主自身管制的其他公开召募 证券投资基金部分   基金管制费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管东谈主根据与管制东谈主查对一 致的财务数据，自动在月初 5 个作事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，管制东谈主无需 再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，管制 东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时商量托管东谈主协商处置。   本基金投资于本基金托管东谈主所托管的公开召募证券投资基金的部分不收取托管费。本基 金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的诡计方法如下：   H＝E×0.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值中扣除本基金捏有的基金托管东谈主自身托管的其他公开召募 证券投资基金部分   基金托管费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管东谈主根据与管制东谈主查对一 致的财务数据，自动在月初 5 个作事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，管制东谈主无需 再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，管制 东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时商量托管东谈主协商处置。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.6%。本 基金销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.6%年费率计提。诡计方法如下：   H＝E×年销售服务费率÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值                   南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）    销售服务费逐日计提，按月支付。由基金管制东谈主向基金托管东谈主发送基金托管费划付指示， 经基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个作事日内从基金财产中一次性支付给各销售机构，或 一次性支付给基金管制东谈主并由基金管制东谈主代付给各基金销售机构，若遇法定节沐日、休息日， 支付日历顺延至法定节沐日、休息日收尾之日起 5 个作事日内或不可抗力情形捣毁之日起 5 个作事日内支付。    基金管制东谈主运用基金中基金财产申购自身管制的基金的（ETF 除外），应当通过直销渠 谈申购且不得收取申购费、赎回费（按影相关律例、基金招募说明书约定应当收取，并计入 基金财产的赎回用度除外）、销售服务费等销售用度。    五、基金财产的投资标的和投资限制    （一）投资标的    本基金投资于照章刊行或上市的基金、股票、债券等金融器具及法律律例或中国证监会 允许基金投资的其他金融器具。具体包括：经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金 份额（QDII、公开召募基础设施证券投资基金）、股票（包含主板、中小板、创业板终点他 经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证（下同））、权证、债券（包括国内照章刊行和 上市往还的国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超 短期融资券、次级债券、政府扶助机构债、政府扶助债券、场地政府债、可调遣债券、中小 企业私募债终点他经中国证监会允许投资的债券）、资产扶助证券、债券回购、银行入款 （包括条约入款、依期入款以终点他银行入款）、同行存单等固定收益类资产以及现款，以 及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须得当中国证监会的相关规 定）。    本基金的投资组合比例为：80%以上基金资产投资于其他经中国证监会照章核准或注册 的公开召募的基金份额（QDII、公开召募基础设施证券投资基金），其中，股票基金投资占 基金资产的比例为 0-30%；基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例整个不低 于基金资产净值的 5%。    如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行适当措施后，可 以将其纳入投资范围。    （二）投资限制    基金的投资组合应遵照以下限制：    （1）本基金 80%以上基金资产投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金 份额（QDII、公开召募基础设施证券投资基金）；其中，股票基金投资占基金资产的比例为                     南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   （2）基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例整个不低于基金资产净值 的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金捏有单只基金的市值，不高于本基金资产净值的 20%，且不捏有其他基金 中基金；   （4）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限不少于 1 年，最近依期答复表示 的基金净资产不低于 1 亿元；   （5）本基金管制东谈主管制的全部基金中基金捏有单只基金（ETF 皆集基金除外）不非常 被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产界限以最近依期答复表示的界限为准；   （6）在本基金敞开日，本基金投资于畅通受限基金不高于本基金资产净值的 10%；流 通受限基金是指禁闭运作基金、依期敞开基金等由基金合同轨则明确在一依期限锁依期内不 可赎回的基金，但不包括 ETF、LOF 等可上市往还的基金；   （7）本基金捏有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的基金份额），其市值不超 过基金资产净值的 10％；   （8）本基金管制东谈主管制的全部基金捏有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的基 金份额），不非常该证券的 10％；   （9）本基金捏有的全部权证，其市值不得非常基金资产净值的 3％；   （10）本基金管制东谈主管制的全部基金捏有的并吞权证，不得非常该权证的 10％；   （11）本基金在职何往翌日买入权证的总金额，不得非常上一往翌日基金资产净值的   （12）并吞基金管制东谈主管制的全部敞开式基金捏有一家上市公司刊行的可畅通股票，不 得非常该上市公司可畅通股票的 15%；并吞基金管制东谈主管制的全部投资组合捏有一家上市公 司刊行的可畅通股票，不得非常该上市公司可畅通股票的 30%；   （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得非常该基金资产净值的 15%； 因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金管制东谈主之外的身分致使基金不符 合前款所轨则比例限制的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （14）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往还敌手开展逆回 购往还的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保捏一致；   （15）本基金投资于并吞原始权益东谈主的种种资产扶助证券的比例，不得非常基金资产净 值的 10％；   （16）本基金捏有的全部资产扶助证券，其市值不得非常基金资产净值的 20％；   （17）本基金捏有的并吞(指并吞信用级别)资产扶助证券的比例，不得非常该资产扶助 证券界限的 10％；   （18）本基金管制东谈主管制的全部基金投资于并吞原始权益东谈主的种种资产扶助证券，不得 非常其种种资产扶助证券整个界限的 10％；                     南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   （19）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产扶助证券。基金捏有资 产扶助证券期间，如果其信用品级下降、不再得当投资轨范，应在评级答复发布之日起 3 个 月内赐与全部卖出；   （20）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不非常本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不非常拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （21）本基金投入寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得非常基金资产净值 的 40%；在寰宇银行间同行阛阓中的债券回购最永恒限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；   （22）本基金捏有的单只中小企业私募债券，其市值不得非常基金资产净值的 10%；   （23）本基金总资产不得非常基金净资产的 140%；   （24）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市往还的股票引申；   （25）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券阛阓波动、基金界限变动等基金管制东谈主之外的身分致使基金投资不得当前款第 （3）项、第（5）项轨则的投资比例的，基金管制东谈主应当在 20 个往翌日内进行治愈，但中 国证监会轨则的特殊情形除外。除上述第（2）项、第（3）项、第（5）项、第（13）项、 第（14）项、第（19）项另有约定外，因证券阛阓波动、证券刊行东谈主合并或基金界限变动等 基金管制东谈主之外的身分致使基金投资比例不得当上述轨则投资比例的，基金管制东谈主应当在   基金管制东谈主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例得当基金合同 的商量约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当得当基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同告成之日起开端。   如果法律律例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的轨则为准。 法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。   为重视基金份额捏有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违反轨则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕往还、附近证券往还价钱终点他不方正的证券往还行为；   （6）捏有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包括分级基金、香港互认基金和中国证 监会认定的其他基金份额；   （7）法律、行政律例和中国证监会轨则掩饰的其他行为。   运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主终点控股股东、试验箝制东谈主或者与其有其他 重要历害关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重要关联往还的，应                     南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 当遵照基金份额捏有东谈主利益优先的原则，防守利益突破，得当国务院证券监督管制机构的规 定，并履行信息表示义务。   如法律、行政律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相 关限制。   六、基金资产净值的诡计方法和公告方式 确到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入。国度另有轨则的，从其轨则。T 日的基金份额 净值在所投资基金表示净值或万份收益确当日（法定节沐日顺延至第一个往翌日）诡计并于 T+2 日公告。   基金管制东谈主应每个作事日诡计基金资产净值及基金份额净值，并按轨则表示。 同的轨则暂停估值时除外。基金管制东谈主每个作事日对基金资产估值后，将基金份额净值结果 发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管制东谈主对外公布。 每周在指定网站表示一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在开端办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东谈主应当在不晚于每个敞开日的次日，通 过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点表示敞开日的种种基金份额的基金份额净值和 基金份额累计净值。   基金管制东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站表示半年度和年度 终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   七、基金合同消释和闭幕的事由、措施以及基金财产的计帐方式   （一）《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额捏有东谈主大会决议通过。对于法律律例轨则和基金合同约定可不 经基金份额捏有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案。 效后 2 日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的闭幕事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当闭幕：                     南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 相连的；   （三）基金财产的计帐 组，基金管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券、期货相关业务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财 产计帐小组不错聘用必要的作当事者谈主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》闭幕情形出当前，由基金财产计帐小组融合招揽基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐答复；   （5）聘任具有证券、期货相关业务履历的司帐师事务所对计帐答复进行外部审计，聘 请讼师事务所对计帐答复出具法律见识书；   （6）将计帐答复报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 为故意的计帐方法，本基金财产的计帐可按该方法进行，并实时公告，不需召开基金份额捏 有东谈主大会。相关法律律例或监管部门另有轨则的，按相关法律律例或监管部门的要求办理。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨有策画，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的商量重要事项须实时公告；基金财产计帐答复经具有证券、期货相关业务 履历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报中国证监会备案并公告。基金                    南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 财产计帐公告于基金财产计帐答复报中国证监会备案后 5 个作事日内由基金财产计帐小组 进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐答复登载在指定网站上，并将计帐答复教导性公告 登载在指定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及商量文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。   八、争议处置方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》商量的一切争议，如经友 好协商未能处置的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国 际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾 的，对当事东谈主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，继续古道、勤快、尽责地履行基金 合同轨则的义务，重视基金份额捏有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统治。   九、基金合同存放地和投资东谈主取得合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资东谈主在基金管制东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公时势 和营业时势查阅。                          南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                   §20 基金托管条约的内容纲目    一、基金托管条约当事东谈主    称呼：南边基金管制股份有限公司    住所：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼    法定代表东谈主：周易    成立期间：1998 年 3 月 6 日    批准竖立机关及批准竖立文号：中国证券监督管制委员会证监基字[1998]4 号    注册老本：3.6172 亿元东谈主民币    组织花样: 股份有限公司    筹商范围：基金召募；基金销售；资产管制以及中国证监会许可的其他业务    存续期间：捏续筹商    电话：0755-82763888    传真：0755-82763889    商量东谈主：鲍文革    （二）基金托管东谈主    称呼：中国工商银行股份有限公司    住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）    法定代表东谈主：陈四清    电话：（010）66105799    传真：（010）66105798    商量东谈主：郭明    成立期间：1984 年 1 月 1 日    组织花样：股份有限公司    注册老本：东谈主民币 34,932,123.46 万元    批准竖立机关和竖立文号：国务院《对于中国东谈主民银行有意运用中央银行职能的决定》 （国发[1983]146 号）    存续期间：捏续筹商    筹商范围：办理东谈主民币入款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单子承兑、贴现、 转贴现、种种汇兑业务；代理资金计帐；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理刊行、 代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金计帐业务（银证转账）； 保障代理业务；代理政策性银行、异邦政府和国际金融机构贷款业务；看守箱服务；刊行金 融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管制 服务；年金账户管制服务；敞开式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信看望、咨                   南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 询、见证业务；贷款承诺；企业、个东谈主财务顾问人服务；组织或参加银团贷款；外汇入款；外 汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单子承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发 行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融 繁衍业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国 务院银行业监督管制机构批准的其他业务。    二、基金托管东谈主对基金管制东谈主的业务监督和核查    （一）基金托管东谈主对基金管制东谈主的投资步履运用监督权 投资对象进行监督。    本基金投资于照章刊行或上市的基金、股票、债券等金融器具及法律律例或中国证监会 允许基金投资的其他金融器具。具体包括：经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金 份额（含 QDII、公开召募基础设施证券投资基金）、股票（包含主板、中小板、创业板及 其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证（下同））、权证、债券（包括国内照章发 行和上市往还的国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、 超短期融资券、次级债券、政府扶助机构债、政府扶助债券、场地政府债、可调遣债券、中 小企业私募债终点他经中国证监会允许投资的债券）、资产扶助证券、债券回购、银行入款 （包括条约入款、依期入款以终点他银行入款）、同行存单等固定收益类资产以及现款，以 及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须得当中国证监会的相关规 定）。    如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行适当措施后，可 以将其纳入投资范围。    本基金不得投资于相关法律、律例、部门规章及《基金合同》掩饰投资的投资器具。 进行监督：    （1）按法律律例的轨则及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：80%以 上基金资产投资于其他经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金份额（含 QDII、公 开召募基础设施证券投资基金），其中，股票（含存托凭证）基金投资占基金资产的比例为    因基金界限或阛阓变化等身分导致投资组合不得当上述轨则的，基金管制东谈主应在合理的 期限内治愈基金的投资组合，以得当上述比例适度。法律律例另有轨则时，从其轨则。    如法律律例或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行适当措施后， 不错将其纳入投资范围，并可依据届时灵验的法律律例应时合理地治愈投资范围。                    南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   （2）根据法律律例的轨则及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵照以下投资限制： 额（含 QDII、公开召募基础设施证券投资基金）；其中，股票（含存托凭证）基金投资占 基金资产的比例为 0-30%； 中基金; 基金净资产不低于 1 亿元； 捏有单只基金不非常被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产界限以最近依期答复表示 的界限为准； 受限基金是指禁闭运作基金、依期敞开基金等由基金合同轨则明确在一依期限锁依期内不可 赎回的基金，但不包括 ETF、LOF 等可上市往还的基金； 基金资产净值的 10％； 含本基金所投资的基金份额），不非常该证券的 10％； 该权证的 10％； 非常该上市公司可畅通股票的 15%；并吞基金管制东谈主管制的全部投资组合捏有一家上市公司 刊行的可畅通股票，不得非常该上市公司可畅通股票的 30%； 证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金管制东谈主之外的身分致使基金不得当 前款所轨则比例限制的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资； 往还的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保捏一致；                     南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 的 10％； 券界限的 10％； 类资产扶助证券，不得非常其种种资产扶助证券整个界限的 10％； 扶助证券期间，如果其信用品级下降、不再得当投资轨范，应在评级答复发布之日起 3 个月 内赐与全部卖出； 所申报的股票数目不非常拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   如果法律律例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的轨则为准。 法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。   （3）律例允许的基金投资比例治愈期限   因证券阛阓波动、基金界限变动等基金管制东谈主之外的身分致使基金投资不得当前款第 3） 项、第 5）项轨则的投资比例的，基金管制东谈主应当在 20 个往翌日内进行治愈，但中国证监 会轨则的特殊情形除外。除上述第 2）项、第 3）项、第 5）项、第 13）项、第 14）项、第 的原因导致的投资组合不得当上述约定的比例，不在限制之内，但基金管制东谈主应在 10 个交 易日内进行治愈，以达到轨则的投资比例限制要求，但中国证监会轨则的特殊情形除外。法 律律例另有轨则的从其轨则。   基金管制东谈主应在出现可预料资产界限大幅变动的情况下，至少提前 2 个作事日正经向基 金托管东谈主发函说明基金可能变动界限和公司打发措施，便于托管东谈主实施往还监督。   除投资资产配置外，基金托管东谈主对基金投资的监督和查验自《基金合同》告成之日起开 始。基金管制东谈主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例得当基金合同的 商量约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当得当基金合同的约定。                     南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 为进行监督：   根据法律律例的轨则及《基金合同》的约定，本基金掩饰从事下列步履：   （1）承销证券；   （2）违反轨则向他东谈主贷款或提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）捏有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包括分级基金、香港互认基金和中国证 监会认定的其他基金份额；   （5）向基金管制东谈主、基金托管东谈主出资。   如法律律例或监管部门取消上述掩饰性轨则，则本基金可不受上述轨则的限制。 间债券阛阓进行监督。   （1）基金托管东谈主按以下方式对基金管制东谈主参与银行间阛阓往还的往还敌手资信风险控 制措施进行监督。   基金管制东谈主向基金托管东谈主提供得当法律律例及行业轨范的银行间阛阓往还敌手的名单， 并按照审慎的风险箝制原则在该名单中约定各往还敌手所适用的往还结算方式。基金托管东谈主 在收到名单后 2 个作事日内回函证据收到该名单。基金管制东谈主应依期或不依期对银行间阛阓 现券及回购往还敌手的名单进行更新，名单中增多或减少银行间阛阓往还敌手时须提前书面 申诉基金托管东谈主，基金托管东谈主于 2 个作事日内回函证据收到后，对名单进行更新。基金管制 东谈主收到基金托管东谈主书面证据后，被证据治愈的名单开端告成，新名单告成前已与本次剔除的 往还敌手所进行但尚未结算的往还，仍应按照条约进行结算。   如果基金托管东谈主发现基金管制东谈主与不在名单内的银行间阛阓往还敌手进行往还，应实时 提醒基金管制东谈主驱除往还，经提醒后基金管制东谈主仍引申往还并形成基金资产损失的，基金托 管东谈主不承担使命，发生此种情形时，托管东谈主有权答复中国证监会。   （2）基金托管东谈主对于基金管制东谈主参与银行间阛阓往还的往还方式的箝制   基金管制东谈主在银行间阛阓进行现券买卖和回购往还时，需按往还敌手名单中约定的该交 易敌手所适用的往还结算方式进行往还。如果基金托管东谈主发现基金管制东谈主莫得按照预先约定 的往还方式进行往还时，基金托管东谈主应实时提醒基金管制东谈主与往还敌手从头细目往还方式， 经提醒后仍未改正时形成基金资产损失的，基金托管东谈主不承担使命。   （3）基金管制东谈主参与银行间阛阓往还的中枢往还敌手为中国工商银行、中国银行、中 国确立银行、中国农业银行和交通银行，基金管制东谈主在申诉基金托管东谈主后，不错根据其时的 阛阓情况治愈中枢往还敌手名单。基金管制东谈主有使命箝制往还敌手的资信风险，在与中枢交 易敌手之外的往还敌手进行往还时，由于往还敌手资信风险引起的损失不错先由基金管制东谈主                   南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 承担，后来有权要求相关使命东谈主进行抵偿。基金托管东谈主的监督使命仅限于根据已提供的名单， 审核往还敌手是否在名单内列明。   本基金投资银行入款的信用风险主要包括入款银行的信用品级、入款银行的支付智商等 触及到入款银行遴聘方面的风险。本基金中枢入款银行名单为中国工商银行、中国银行、中 国确立银行、中国农业银行和交通银行，本基金投资除中枢入款银行之外的银行入款出现由 于入款银行信用风险而形成的损失机，不错先由基金管制东谈主负责抵偿，之后有权要求相关责 任东谈主进行抵偿。基金管制东谈主在申诉基金托管东谈主后，不错根据其时的阛阓情况对于中枢入款银 行名单进行治愈。基金托管东谈主的监督使命仅限于根据已提供的名单，审核中枢入款银行是否 在名单内列明。   （1）基金投资畅通受限证券，应征服《对于基金投资非公开刊行股票等畅通受限证券 商量问题的申诉》等商量法律律例轨则。   （2）畅通受限证券，包括由《上市公司证券刊行管制办法》表率的非公开刊行股票、 公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可往还证券,不包括由于发布 重要音问或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购往还中的质押券等畅通受 限证券。   （3）基金管制东谈主应在基金初度投资畅通受限证券前，向基金托管东谈主提供经基金管制东谈主 董事会批准的商量基金投资畅通受限证券的投资决策经过、风险箝制轨制。基金投资非公开 刊行股票，基金管制东谈主还应提供基金管制东谈主董事会批准的流动性风险处置预案。上述贵寓应 包括但不限于基金投资畅通受限证券的投资额度和投资比例箝制情况。   基金管制东谈主应至少于初度引申投资指示之前两个作事日将上述贵寓书面发至基金托管 东谈主，保证基金托管东谈主有实足的期间进行审核。基金托管东谈主应在收到上述贵寓后两个作事日内， 以书面或其他两边认同的方式证据收到上述贵寓。   （4）基金投资畅通受限证券前，基金管制东谈主应向基金托管东谈主提供得当法律律例要求的 商量书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行 价钱、锁依期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已捏有 畅通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付期间等。基金管制东谈主应保证上述信息的真正、 好意思满，并应至少于拟引申投资指示前两个作事日将上述信息书面发至基金托管东谈主，保证基金 托管东谈主有实足的期间进行审核。   （5）基金托管东谈主应按照《对于基金投资非公开刊行股票等畅通受限证券商量问题的通 知》轨则，对基金管制东谈主是否征服法律律例进行监督，并审核基金管制东谈主提供的商量书面信 息。基金托管东谈主觉得上述贵寓可能导致基金出现风险的，有权要求基金管制东谈主在投资畅通受 限证券前就该风险的捣毁或防守措施进行补充书面说明，并保留观察基金管制东谈主风险管制部                    南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 门就基金投资畅通受限证券出具的风险评估答复等备查贵寓的权柄。不然，基金托管东谈主有权 拒却引申商量指示。因拒却引申该指示形成基金财产损失的，基金托管东谈主不承担任何使命， 并有权答复中国证监会。   如基金管制东谈主和基金托管东谈主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求处置。如果基金 托管东谈主切实履行监督职责，则不承担任何使命。如果基金托管东谈主莫得切实履行监督职责，导 致基金出现风险，基金托管东谈主承诺担连带使命。   （二）基金托管东谈主应根据商量法律律例的轨则及《基金合同》的约定，对基金资产净值 诡计、基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开支及收入细目、基金收益分拨、相关 信息表示、基金宣传推介材料中登载基金功绩发达数据等进行监督和核查。   （三）基金托管东谈主发现基金管制东谈主的投资运作终点他运作违反《基金法》、《基金合 同》、基金托管条约商量轨则时，应实时以书面花样申诉基金管制东谈主限期纠正，基金管制东谈主 收到申诉后应不才一个作事日实时查对，并以书面花样向基金托管东谈主发出回函，进行解释或 举证。   在限期内，基金托管东谈主有权随时对申诉县项进行复查，督促基金管制东谈主改正。基金管制 东谈主对基金托管东谈主申诉的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应答复中国证监会。基金 托管东谈主有义务要求基金管制东谈主抵偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失。   对于依据往还措施尚未成交的且基金托管东谈主在往还前或者监控的投资指示，基金托管东谈主 发现该投资指示违反关法律律例轨则或者违反《基金合同》约定的，应当拒却引申，立即通 知基金管制东谈主，并向中国证监会答复。   对于必须于估值完成后方可获知的监控策画或依据往还措施照旧成交的投资指示，基金 托管东谈主发现该投资指示违反法律律例或者违反《基金合同》约定的，应当立即申诉基金管制 东谈主，并答复中国证监会。   基金管制东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，必须在轨则期间内回答基金托 管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按照律例要求需向中国证 监会报送基金监督答复的，基金管制东谈主应积极配合提供相关数据贵寓和轨制等。   基金托管东谈主发现基金管制东谈主有重要违纪步履，应立即答复中国证监会，同期申诉基金管 理东谈主限期纠正。   基金管制东谈主无方正情理，拒却、不容基金托管东谈主根据本条约轨则运用监督权，或遴选拖 延、诓骗等技能妨碍基金托管东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主提倡警告仍不改正 的，基金托管东谈主应答复中国证监会。   三、基金管制东谈主对基金托管东谈主的业务核查   基金管制东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管 东谈主安全看守基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、基金账户等投资所需账户、复                    南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 核基金管制东谈主诡计的基金资产净值和基金份额净值、根据管制东谈主指示办理计帐交收、相关信 息表示和监督基金投资运作等步履。   基金管制东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管制、无故未执 行或无故蔓延引申基金管制东谈主资金划拨指示、露出基金投资信息等违反《基金法》、《基金 合同》、本托管条约终点他商量轨则时，基金管制东谈主应实时以书面花样申诉基金托管东谈主限期 纠正，基金托管东谈主收到申诉后应实时查对质据并以书面花样向基金管制东谈主发出回函。在限期 内，基金管制东谈主有权随时对申诉县项进行复查，督促基金托管东谈主改正，并予协助配合。基金 托管东谈主对基金管制东谈主申诉的违纪事项未能在限期内纠正的，基金管制东谈主应答复中国证监会。 基金管制东谈主有义务要求基金托管东谈主抵偿基金因此所遭受的损失。   基金管制东谈主发现基金托管东谈主有重要违纪步履，应立即答复中国证监会和银行业监督管制 机构，同期申诉基金托管东谈主限期纠正。   基金托管东谈主应积极配合基金管制东谈主的核查步履，包括但不限于：提交相关贵寓以供基金 管制东谈主核查托管财产的好意思满性和真正性，在轨则期间内回答基金管制东谈主并改正。   基金托管东谈主无方正情理，拒却、不容基金管制东谈主根据本条约轨则运用监督权，或遴选拖 延、诓骗等技能妨碍基金管制东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金管制东谈主提倡警告仍不改正 的，基金管制东谈主应答复中国证监会。   四、基金财产看守   （一）基金财产看守的原则 分、分拨基金的任何财产。 户。 他基金的托管业求实行严格的分账管制，确保基金财产的好意思满与寂然。 商量当事东谈主细目到账日历并申诉基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金托管东谈主处的，基 金托管东谈主应实时申诉基金管制东谈主遴选措施进行催收。由此给基金形成损失的，基金管制东谈主应 负责向商量当事东谈主追偿基金的损失，基金托管东谈主对此不承担使命。   （二）召募资金的考证   召募期内销售机构按销售与服务代理条约的约定，将认购资金划入基金管制东谈主在具有托 管履历的生意银行开设的南边基金管制有限公司基金认购专户。该账户由基金管制东谈主或其委 托的登记机构开立并管制。基金召募期满，召募的基金份额总额、基金召募金额、基金份额                  南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 捏有东谈主东谈主数得当《基金法》、《运作办法》等商量轨则后，由基金管制东谈主聘任具有从事证券 业务履历的司帐师事务所进行验资，出具验资答复，出具的验资答复应由参加验资的 2 名以 上（含 2 名）中国注册司帐师署名灵验。验资完成，基金管制东谈主应将召募的属于本基金财产 的全部资金划入基金托管东谈主为基金开立的资产托管专户中，基金托管东谈主在收到资金当日出具 证据文献。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》告成的条件，由基金管制东谈主按轨则办理退 款事宜。   （三）基金的银行账户的开立和管制   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在其营业机构开设资产托管专户，看守基金的银行入款。 该账户的开设和管制由基金托管东谈主承担。本基金的一切货币收支行为，均需通过基金托管东谈主 的资产托管专户进行。   资产托管专户的开立和使用，限于自恃开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金管制 东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行本基 金业务之外的行为。   资产托管专户的管制应得当《东谈主民币银行结算账户管制办法》、《现款管制暂行条 例》、《东谈主民币利率管制轨则》、《利率管制暂行轨则》、《支付结算办法》以及银行业监 督管制机构的其他轨则。   （四）基金所投资的其他基金的基金账户的开立和管制 知在相关登记机构开立本基金拟投资基金的基金账户。 东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何基金账户，亦不得使用基金的任何基金账户 进行本基金业务之外的行为。 运用由基金管制东谈主负责。   （五）基金证券账户与证券往还资金账户的开设和管制   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公 司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限使命公司上海分公司/深圳分 公司开立基金证券往还资金账户，用于证券计帐。   基金证券账户的开立和使用，限于自恃开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金管制 东谈主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户进行 本基金业务之外的行为。   （六）债券托管账户的开立和管制                   南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 业拆借阛阓的往还履历，并代表基金进行往还；基金托管东谈主负责以基金的口头在中央国债登 记结算有限使命公司和银行间阛阓计帐所股份有限公司开设银行间债券阛阓债券托管自营 账户，并由基金托管东谈主负责基金的债券的后台匹配及资金的计帐。 议，蓝本由基金托管东谈主看守，基金管制东谈主保存副本。   （七）其他账户的开设和管制   在本托管条约缔结日之后，本基金被允许从事得当法律律例轨则和《基金合同》约定的 其他投资品种的投资业务时，如果触及相关账户的开设和使用，由基金管制东谈主协助托管东谈主根 据商量法律律例的轨则和《基金合同》的约定，开立商量账户。该账户按商量法则使用并管 理。   （八）基金财产投资的商量什物证券、银行依期入款存单等有价凭证的看守   基金财产投资的商量什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的看守库；其中什物证券 也可存入中央国债登记结算有限使命公司或中国证券登记结算有限使命公司上海分公司/深 圳分公司或单子营业中心的代看守库。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金管制 东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主试验灵验箝制下的什物证券在基金托管东谈主看守期间的损坏、 灭失，由此产生的使命应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主之外机构试验灵验控 制或看守的证券不承担看守使命。   （九）与基金财产商量的重要合同的看守   由基金管制东谈主代表基金签署的与基金商量的重要合同的原件分别应由基金托管东谈主、基金 管制东谈主看守。除本条约另有轨则外，基金管制东谈主在代表基金签署与基金商量的重要合同期应 保证基金一方捏有两份以上的蓝本，以便基金管制东谈主和基金托管东谈主至少各捏有一份蓝本的原 件。基金管制东谈主在合同签署后 5 个作事日内通过专东谈主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件 投递基金托管东谈主处。合同原件应存放于基金管制东谈主和基金托管东谈主各自文献看守部门 15 年以 上。   五、基金资产净值诡计和司帐核算   （一）基金资产净值的诡计   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。基金份额净值是指诡计日某类基金 资产净值除以该诡计日该类基金份额总份额后的数值。基金份额净值的诡计保留到一丝点后   基金管制东谈主应每作事日对基金资产估值。估值原则应得当《基金合同》、《证券投资基 金司帐核算业务指引》终点他法律、律例的轨则。用于基金信息表示的基金资产净值和基金                   南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 份额净值由基金管制东谈主负责诡计，基金托管东谈主复核。基金管制东谈主应于每个作事日诡计基金份 额资产净值并以两边认同的方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值诡计结果复核后以双 方认同的方式发送给基金管制东谈主，由基金管制东谈主对基金净值赐与公布。T 日的基金份额净值 在所投资基金表示净值或万份收益确当日（法定节沐日顺延至第一个往翌日）诡计，并于 T+2 日公告。   根据《基金法》，基金管制东谈主诡计并公告基金资产净值，基金托管东谈主复核、审查基金管 理东谈主诡计的基金资产净值。因此，本基金的司帐使命方是基金管制东谈主，就与本基金商量的会 计问题，如经相关各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的见识，按照基金管制东谈主 对基金资产净值的诡计结果对外赐与公布。法律律例以及监管部门有强制轨则的，从其轨则。 如有新增事项，按国度最新轨则估值。   （二）基金资产估值方法   基金所领有的基金、股票、债券、繁衍器具和其他投资等捏续以公允价值计量的金融资 产及欠债。   本基金的估值方法为：   （1）证券往还所上市的有价证券的估值 价（收盘价）估值；估值日无往还的，且最近往翌日后经济环境未发生重要变化或证券刊行 机构未发生影响证券价钱的重要事件的，以最近往翌日的市价（收盘价）估值；如最近往还 日后经济环境发生了重要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的重要事件的，可参考雷同 投资品种的现行市价及重要变化身分，治愈最近往还市价，细目公允价钱。 的估值净价估值，估值日莫得往还的，且最近往翌日后经济环境未发生重要变化，按最近交 易日的收盘价或第三方估值机构提供的相应品种的估值净价估值。如最近往翌日后经济环境 发生了重要变化的，可参考雷同投资品种的现行市价及重要变化身分，治愈最近往还市价， 细目公允价钱； 种的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值 日莫得往还的，且最近往翌日后经济环境未发生重要变化，按最近往翌日债券收盘价或第三 方估值机构提供的相应品种的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息 得到的净价进行估值。如最近往翌日后经济环境发生了重要变化的，可参考雷同投资品种的 现行市价及重要变化身分，治愈最近往还市价，细目公允价钱；                     南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 的资产扶助证券，接纳估值时刻细目公允价值，在估值时刻难以可靠计量公允价值的情况下， 按成本估值。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 估值方法估值；该日无往还的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 一股票的估值方法估值；非公开刊行有明确锁依期的股票，按监管机构或行业协会商量轨则 细目公允价值。   （3）寰宇银行间债券阛阓往还的债券、资产扶助证券等固定收益品种，接纳估值时刻 细目公允价值。   （4）基金估值方法   A.本基金投资于非上市基金的估值。 （含节沐日）的万份收益计提估值日基金收益。   B.本基金投资于往还所上市基金的估值。 收盘价估值。 估值。 的收盘价估值。 则按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金表示万份（百份）收益，则按所投资 基金前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益。   C、如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无往还等特殊情况， 基金管制东谈主根据《基金中基金估值业务指引（试行）》等相关法律律例以及监管部门、自律 法则的轨则进行估值。   （5）繁衍品估值方法 易日的收盘价估值；                  南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 况下，按成本估值。   （6）当基金发生大额申购或赎回情形时，基金管制东谈主不错接纳舞动订价机制，以确保 基金估值的自制性。   （7）中小企业私募债，接纳估值时刻细目公允价值，在估值时刻难以可靠计量公允价 值的情况下，按成本估值。   （8）如有可信凭据标明按原有方法进行估值弗成客不雅响应上述资产或欠债公允价值的， 基金管制东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的方法估值。   （9）本基金投资存托凭证的估值核算依照内地上市往还的股票引申。   （10）相关法律律例以及监管部门、自律法则另有轨则的，从其轨则。如有新增事项， 按国度最新轨则估值。   （三）估值差错处理   因基金估值舛讹给投资者形成损失的应先由基金管制东谈主承担，基金管制东谈主对不应由其承 担的使命，有权向邪恶东谈主追偿。   当基金管制东谈主诡计的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管东谈主复核证据后公告的， 由此形成的投资者或基金的损失，应根据法律律例的轨则对投资者或基金支付抵偿金，就实 际向投资者或基金支付的抵偿金额，由基金管制东谈主与基金托管东谈主按护士制费率和托管费率的 比例各自承担相应的使命。   由于一方当事东谈主提供的信息舛讹，另一方当事东谈主在遴选了必要合理的措施后仍弗成发现 该舛讹，进而导致基金资产净值、基金份额净值诡计舛讹形成投资者或基金的损失，以及由 此形成以后往翌日基金资产净值、基金份额净值诡计顺延舛讹而引起的投资者或基金的损失， 由提供舛讹信息确当事东谈主一方负责抵偿。   由于证券往还所终点登记结算公司发送的数据舛讹，或由于其他不可抗力原因，基金管 理东谈主和基金托管东谈主固然照旧遴选必要、适当、合理的措施进行查验，可是未能发现该舛讹的， 由此形成的基金资产估值舛讹，基金管制东谈主和基金托管东谈主不错衔命抵偿使命。但基金管制东谈主 和基金托管东谈主应当积极遴选必要的措施捣毁或收缩由此形成的影响。   当基金管制东谈主诡计的基金资产净值与基金托管东谈主的诡计结果不一致时，相关各方应本着 勤快尽责的立场从头诡计查对，如果终末仍无法达成一致，应以基金管制东谈主的诡计结果为准 对外公布，由此形成的损失以及因该往翌日基金资产净值诡计顺延舛讹而引起的损失由基金 管制东谈主承担抵偿使命，基金托管东谈主不负抵偿使命。   （四）基金账册的建立   基金管制东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》告成后，应按影相关各方约定的并吞记账方法 和司帐处理原则，分别寂然时建立、登录和看守本基金的全套账册，对相关各方各自的账册                    南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 依期进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以 基金管制东谈主的处理方法为准。   经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管制东谈主和基金托管东谈主必须实时查明原因并 纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日查对不符，暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金资产净值的诡计和公告的，以基金管制东谈主的账册为准。   （五）基金依期答复的编制和复核   基金财务报表由基金管制东谈主和基金托管东谈主每月分别寂然编制。月度报表的编制，应于每 月晦了后 5 个作事日内完成。   在《基金合同》告成后每六个月收尾之日起 45 日内，基金管制东谈主对招募说明书更新一 次并登载在网站上，并将更新后的招募说明书纲目登载在指定媒介上。基金管制东谈主在每个季 度收尾之日起 15 个作事日内完成季度答复编制并公告；在司帐年度半年终了后 60 日内完成 半年答复编制并公告；在司帐年度收尾后 90 日内完成年度答复编制并公告。   基金管制东谈主在 5 个作事日内完成月度答复，在月度答复完成当日，对答复加盖公章后， 以加密传真方式将商量答复提供基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在 3 个作事日内进行复核，并 将复核结果实时书面申诉基金管制东谈主。基金管制东谈主在 7 个作事日内完成季度答复，在季度报 告完成当日，将商量答复提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 7 个作事日内进行复核， 并将复核结果书面申诉基金管制东谈主。基金管制东谈主在 30 日内完成半年度答复，在半年报完成 当日，将商量答复提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 30 日内进行复核，并将复核 结果书面申诉基金管制东谈主。基金管制东谈主在 45 日内完成年度答复，在年度答复完成当日，将 商量答复提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 45 日内复核，并将复核结果书面申诉 基金管制东谈主。   基金托管东谈主在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，基金管制东谈主和基金托管东谈主 应共同查明原因，进行治愈，治愈以相关各方认同的账务处理方式为准。查对无误后，基金 托管东谈主在基金管制东谈主提供的答复上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意 见书，相关各方各自留存一份。如果基金管制东谈主与基金托管东谈主弗成于应当发布公告之日之前 就相关报抒发成一致，基金管制东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就 相关情况报证监会备案。   基金托管东谈主在对财务司帐答复、半年答复或年度答复复核收场后，需盖印证据或出具相 应的复核证据书，以备有权机构对相关文献审核时教导。   基金依期答复应当在公开表示的第 2 个作事日，分别报中国证监会和基金管制东谈主主要办 公时势所在地中国证监会派出机构备案。   六、基金份额捏有东谈主名册的看守                     南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   基金管制东谈主和基金托管东谈主须分别妥善看守的基金份额捏有东谈主名册，包括《基金合同》生 效日、《基金合同》闭幕日、基金份额捏有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额捏有东谈主名册。基金份额捏有东谈主名册的内容必须包括基金份额捏有东谈主的称呼和捏 有的基金份额。   基金份额捏有东谈主名册由基金的基金注册登记机构根据基金管制东谈主的指示编制和看守，基 金管制东谈主和基金托管东谈主应按照目下相关法则分别看守基金份额捏有东谈主名册。看守方式不错采 用电子或文档的花样。基金份额登记机构的保存期限自基金账户销户之日起不得少于 20 年。   基金管制东谈主应当实时向基金托管东谈主提交下列日历的基金份额捏有东谈主名册：《基金合同》 告成日、《基金合同》闭幕日、基金份额捏有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额捏有东谈主名册。基金份额捏有东谈主名册的内容必须包括基金份额捏有东谈主的名 称和捏有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额捏有东谈主名册应于下月前十个作事日内 提交；《基金合同》告成日、《基金合同》闭幕日等触及到基金重要事项日历的基金份额捏 有东谈主名册应于发寿辰后十个作事日内提交。   基金托管东谈主以电子版花样妥善看守基金份额捏有东谈主名册，并依期刻成光盘备份，保存期 限为 15 年以上。基金托管东谈主不得将所看守的基金份额捏有东谈主名册用于基金托管业务之外的 其他用途，并应征服守秘义务。   若基金管制东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善看守基金份额捏有东谈主名册，应按商量 律例轨则各自承担相应的使命。   七、争议处置方式   相关各方当事东谈主同意，因本条约而产生的或与本条约商量的一切争议，除经友好协商可 以处置的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会其时灵验的仲裁法则进行仲裁，仲 裁的地点在北京，仲裁裁决是结尾性的并对相关各方均有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，相关各方当事东谈主应坚守基金管制东谈主和基金托管东谈主职责，继续古道、勤快、 尽责地履行《基金合同》和托管条约轨则的义务，重视基金份额捏有东谈主的正当权益。   本条约受中国法律统治。   八、托管条约的变更和闭幕   本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约的内容进行变更。变更后的托管条约，其内 容不得与《基金合同》的轨则有任何突破。基金托管条约的变更报中国证监会备案。   发生以下情况，本托管条约闭幕：   （1）《基金合同》闭幕；                南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） （2）基金托管东谈主落幕、照章被驱除、歇业或有其他基金托管东谈主招揽基金资产； （3）基金管制东谈主落幕、照章被驱除、歇业或有其他基金管制东谈主招揽基金管制权； （4）发生法律律例或《基金合同》轨则的闭幕事项。                     南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）               §21 基金份额捏有东谈主服务   对基金份额捏有东谈主的服务主要由基金管制东谈主及销售机构提供，以下是基金管制东谈主提供的 主要服务内容。基金管制东谈主根据基金份额捏有东谈主的需要和阛阓的变化，有权在得当法律律例 的前提下，增多和修改相关服务名堂。如因系统、第三方或不可抗力等原因，导致下述服务 无法提供，基金管制东谈主不承担任何使命。   若本基金包含在中国香港特别行政区销售的 H 类份额，则该 H 类份额捏有东谈主享有的服务 名堂一般情况下限于客户服务中心电话服务、投资东谈主投诉及建议受理服务和网站资讯等服务。   一、网上开户及往还服务   投资东谈主可通过基金管制东谈主网站（www.nffund.com）、微信公众号（可搜索“南边基金” 或“NF4008898899”）或 APP 客户端办理开户、认购/申购、赎回及信息查询等业务。商量 基金管制东谈主电子直销具体法则请参见基金管制东谈主网站相关公告和业务法则。   二、信息查询及往还证据服务   （一）基金信息查询服务   投资东谈主通过基金管制东谈主网站等平台可享有基金往还查询、账户查询和基金管制东谈主照章披 露的种种基金信息等服务，包括基金产物基本信息（包括基金称呼、管制东谈主称呼、基金代码、 风险品级、捏有份额、单元净值、收益情况等）、基金的法律文献、基金公告、依期答复和 基金管制东谈主最新动态等种种贵寓。   （二）基金往还证据服务   基金管制东谈主以电子邮件、微信或其他与投资东谈主约定的花样实时向通过基金管制东谈主直销渠 谈投资并捏有本公司基金份额的捏有东谈主见告其认购、申购、赎回的基金称呼以及基金份额的 证据日历、证据份额和金额等信息。基金份额捏有东谈主通过非直销销售机构办理基金管制东谈主基 金份额往还业务的，相关信息证据服务请参照各销售机构试验业务经过及轨则。   三、基金保多情况信息服务   基金管制东谈主至少每年度以电子邮件、微信或其他与投资东谈主约定的花样向通过基金管制东谈主 直销渠谈投资并捏有基金管制东谈主基金份额的捏有东谈主提供基金保多情况信息。   基金份额捏有东谈主可通过以下方式订阅或查阅基金保多情况信息： 对账单。                     南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 情况及对账单。 网上服务等渠谈查询基金保多情况信息。   由于投资东谈主预留的商量方式省略、舛讹、未实时变更，未关注微信公众号或者关注后未 绑定账号，通讯故障、延误等原因有可能形成对账单无法按时或准确投递。因上述原因无法 平常收取对账单的投资东谈主，敬请实时通过基金管制东谈主网站，或拨打基金管制东谈主客服热线查询、 查对、变更预留商量方式。   四、资讯服务   投资东谈主瞻念察并同意基金管制东谈主可根据投资东谈主的个东谈主信息不依期通过电话、短信、邮件、 微信等任一或多种方式为投资东谈主提供与投资东谈主相关的账户服务申诉、往还证据申诉、重要公 告申诉、行为音问、营销信息、客户柔和等资讯及升值服务，投老本基金前请详阅南边基金 官网服务先容和秘籍政策。如需取消相应资讯服务，可按影相关指引退订，或通过基金管制 东谈主客户服务中心热线 400-889-8899、在线服务等东谈主工服务方式退订。   五、客户服务中心电话及在线服务   （一）电话服务   投资东谈主拨打基金管制东谈主客户服务中心热线 400-889-8899 可享有如下服务： 东谈主不错通过该热线赢得投资商量、业务商量、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项 服务。   （二）在线服务   投资东谈主通过基金管制东谈主网站、微信公众号或 APP 客户端可享有如下服务： 东谈主可通过该方式赢得投资商量、业务商量、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服 务。   六、投诉及建议受理服务   投资东谈主不错通过基金管制东谈主客户服务中心东谈主工热线、在线客服、书信、电子邮件、短信 及各销售机构网点柜台等不同的渠谈对基金管制东谈主和销售网点所提供的服务进行投诉或提 出建议。                         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                       §22 其他应表示事项              标题                           公告日历 南边全天候策略羼杂型基金中基金              2024-08-31 (FOF)2024 年中期答复 南边全天候策略羼杂型基金中基金              2024-07-19 (FOF)2024 年第 2 季度答复 南边基金管制股份有限公司对于旗下基金投          2024-07-19 资关联方承销证券的关联往还公告 南边全天候策略羼杂型基金中基金              2024-04-22 (FOF)2024 年第 1 季度答复 南边全天候策略羼杂型基金中基金              2024-03-30 (FOF)2023 年年度答复 南边基金对于旗下部分基金增多博时资产为          2024-01-25 销售机构及灵通相关业务的公告 南边全天候策略羼杂型基金中基金              2024-01-22 (FOF)2023 年第 4 季度答复 南边基金管制股份有限公司对于旗下基金投          2024-01-06 资关联方承销证券的关联往还公告 南边基金管制股份有限公司对于旗下基金投          2023-12-01 资关联方承销证券的关联往还公告 南边基金对于旗下部分基金增多中航证券为          2023-11-22 销售机构及灵通相关业务的公告 南边全天候策略羼杂型基金中基金              2023-10-25 (FOF)2023 年第 3 季度答复   注：其他表示事项详见基金管制东谈主发布的相关公告                  南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）          §23 招募说明书存放终点查阅方式   本招募说明书存放在本基金管制东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公时势，投资东谈主可在办 公期间免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件，但应以招募说明书蓝本 为准。   基金管制东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。                  南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）               §24 备查文献                               南边基金管制股份有限公司