南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招      募评释书（更新）    基金管制东说念主：南边基金管制股份有限公司    基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司      截止日：2024 年 09 月 20 日                          南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                          症结指示   本基金经中国证监会 2016 年 1 月 20 日证监许可[2016]141 号文注册召募。本基金的基 金合同于 2016 年 03 月 03 日庄重奏效。   基金管制东说念主保证招募评释书的内容真实、准确、完好。本招募评释书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念出骨子性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监会分歧基金的投资价值及市集远景等作出实 质性判断或者保证。   本基金投资于境外证券市集，基金资产净值会因为境外证券市集波动等身分产生波动。 在投老本基金前，投资东说念主应全面了解本基金的居品脾气，充分斟酌自身的风险承受才气，理 性判断市集，对认购基金的意愿、时机、数目等投资行动作出零丁决策，获取基金投资收益， 并承担基金投资中出现的风险，基金在投资运作过程中可能靠近多样风险，既包括市集风险， 也包括基金自身的管制风险、投资风险、运气派险、大都赎回风险、合规与说念德风险等。投 资有风险，投资东说念主认购（或申购）基金时应厚爱阅读本招募评释书。   本基金同期以东说念主民币和好意思元销售，东说念主民币份额的启动面值为 1.00 元，在市集波动等因 素的影响下，存在单元份额净值跌破 1.00 元启动面值的风险；好意思元发售价钱为 1.00 元东说念主民 币按基金召募期终末一日中国东说念主民银行最新公布的好意思元对东说念主民币汇率中间价折算的好意思元金 额，并以此策动投资东说念主最终以好意思元认购的基金份额，投资东说念主需承担召募期内的好意思元汇率波动 的风险。好意思元申购、赎回价钱为按照东说念主民币基金份额净值除以中国东说念主民银行最新公布的好意思元 对东说念主民币汇率中间价策动的好意思元折算净值，由于存在汇率波动，可能导致以好意思元策动的收益 率和以东说念主民币策动的收益率有所互异。   本基金仅在基金管制东说念主指定的销售机构办理好意思元等外币销售业务，基金管制东说念主指定办理 认购、申购及赎回的此类销售机构或有不同。投资东说念主应关注基金管制东说念主发布的关联公告。投 资东说念主在投老本基金之前，请仔细阅读本基金的招募评释书、基金合同及基金居品府上概要等 信息败露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，全面意志本基金的风险收益 特征和居品脾气，并充分斟酌自身的风险承受才气，感性判断市集，严慎作念出投资决策。基 金的过往功绩并不预示其异日推崇。   基金管制东说念主依照恪尽责守、真挚信用、严慎长途的原则管制和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管制东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者自夸”原则， 在投资东说念主作出投资决策后，基金运营气象与基金净值变化及基金份额上市交易价钱波动引致 的投资风险，由投资东说念主自行负责。   本招募评释书依然本基金托管东说念主复核。本招募评释书所载内容截止日为 2024 年 9 月 20 日,关联财务数据和净值推崇截止日为 2024 年 6 月 30 日（未经审计）。                                                                 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                   §1 前言   本基金按照中国法律律例成立并运作，若基金合同、招募评释书的内容与届时灵验的法 律律例的强制性端正不一致，应当以届时灵验的法律律例的端正为准。   本招募评释书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公 开召募证券投资基金运作管制办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管制 办法》（以下简称《销售办法》）、《公开召募证券投资基金信息败露管制办法》（以下简 称《信息败露办法》）、《证券投资基金信息败露内容与模式准则第 5 号容与模式>》、《及格境内机构投资者境外证券投资管制试行办法》（以下简称《试行办 法》）、《对于实施关联问题的文书》 （以下简称《文书》、《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险管制端正》等关联法律法 规以及《南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金基金合同》编写。   基金管制东说念主承诺本招募评释书不存在职何乌有纪录、误导性述说或者症结遗漏，并对其 真实性、准确性、完好性承担法律使命。本基金是根据本招募评释书所载明的府上肯求召募 的。本基金管制东说念主莫得托福或授权任何其他东说念主提供未在本招募评释书中载明的信息,或对本 招募评释书作任何解释或者评释。   本招募评释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 当事东说念主之间权柄、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额握有东说念主和基金合同确当事东说念主，其握有基金份额的行动本人即标明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同过甚他关联端正享有权柄、承担义务。基金投资东说念主欲了解 基金份额握有东说念主的权柄和义务，应详实查阅基金合同。                         南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                         §2 释义   本《招募评释书》中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金提供境外资产托管服务的境外金融机构 本基金境外证券投资提供证券买卖建议或投资组合管制等服务的境外金融机构 任何灵验改进和补充 证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验改进和补充 书》过甚更新 过甚更新 行政规章以过甚他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、文书等 次会议改进，自 2013 年 6 月 1 日起实施, 并经 2015 年 4 月 24 日第十二届天下东说念主民代表大 会常务委员会第十四次会议《天下东说念主民代表大会常务委员会对于修改法>等七部法律的决定》修改的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念 出的改进 投资基金销售管制办法》及颁布机关对其时常作念出的改进 《公开召募证券投资基金信息败露管制办法》及颁布机关对其时常作念出的改进 召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其时常作念出的改进 《及格境内机构投资者境外证券投资管制试行办法》及颁布机关对其时常作念出的改进                       南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 于实施关联问题的文书》及颁布机关对其 时常作念出的改进 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险管制端正》 及颁布机关对其时常作念出的改进 体，包括基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主 存续或经关联政府部门批准成立并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会团体或其他组织 括其时常改进）及联系法律律例端正不错投资于中国境内证券市集的中国境外的机构投资者 点办法》（包括其时常改进）及联系法律律例端正，运用来自境外的东说念主民币资金进行中国境 内证券投资的境外法东说念主 投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 份额的申购、赎回、支持、非交易过户、转托管及按时定额投资等业务 的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金管制东说念主订立了基金销售服务代理契约，代为办 理基金销售业务的机构 账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的阐发、算帐和结算、代理披发红利、建 立并看守基金份额握有东说念主名册和办理非交易过户等 或接受南边基金管制股份有限公司托福代为办理登记业务的机构 份额余额过甚变动情况的账户                           南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 的基金份额变动及结余情况的账户 东说念主向中国证监会办理基金备案手续结束，并获取中国证监会书面阐发的日历 算帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 个月 金管制东说念主所管制的怒放式证券投资基金登记方面的业务王法，由基金管制东说念主和投资东说念主共同遵 守 份额的行动 份额的行动 求将基金份额兑换为现款的行动 肯求将其握有基金管制东说念主管制的、某一基金的基金份额支持为基金管制东说念主管制的其他基金基 金份额的行动 销售机构的操作 款花样，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申 购肯求的一种投资花样 换中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金支持中转入肯求份额总和后的余额) 率先上一怒放日基金总份额的 10%                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行按时入款（含协 议约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、疏导受限的新股及非公开刊行股票、资产 撑握证券、因刊行东说念主债务背信无法进行转让或交易的债券等。法律律例或中国证监会另有规 定的，从其端正 用后的余额 他资产的价值总和 额净值的过程 （包括基金管制东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会电子败露网站）等媒介 置算帐，目的在于灵验障碍并化解风险，确保投资者得到公说念对待，属于流动性风险管制工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 存在症结不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 症结不确定性的资产；（三）其他资产价值存在症结不确定性的资产   以上释义中触及法律律例、业务王法的内容，法律律例、业务王法改进后，如适用本基 金，联系内容以改进后法律律例、业务王法为准。                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                 §3 风险揭示   本基金投资于境外证券市集，基金资产净值会因为境外证券市集波动等身分产生波动。 基金投资中可能靠近的风险包括投资风险、运气派险、合规与说念德风险、不可抗力风险、特 有风险等。   一、本基金独到的风险   本基金受到各个国度或地区宏不雅经济运行情况、货币政策、财政政策、产业政策、税法、 汇率、交易王法、结算、托管以过甚他运气派险等多种身分的影响，上述身分的波动和变化 可能会使本基金资产靠近潜在风险。此外，本基金所投资的国度或地区也存在选定某些管制 措施的可能，如老本或外汇管制、对公司或行业的国有化、充公资产以及征收高额税收等， 从而对基金收益以及基金资产带来不利影响。此外，由于各个国度或地区适用不同法律、法 规的原因，可能导致本基金的某些投资行动在部分国度或地区受到限制或合同不行正常实践， 从而使得基金资产靠近损失的可能性。   本基金可能对亚洲国度或地区的投资比例相对较高，系统性投资风险相应较大。   本基金将在里面及外部研究机构的撑握下，密切关注列国、特别是亚洲国度或地区的政 治、经济和产业政策的变化，当令调整投资策略以草率国度或地区风险的变化。   二、 投资风险 波动的身分相比复杂，包括经济发展、政策变化、资金供求、公司盈利的变化、利率汇率波 动等，都将影响基金资产净值的升跌。 货币兑换进行限制、限制老本外流、征收高额税收等，会对基金投资变成影响。 交易可能被新的监管层或监管体系认定为非法交易，或受到更严格的管制，将导致基金运作 承受监管风险。基金运作可能被动进行调整，由此可能对基金资产净值产生影响。 暴 动等，可能出现市集大幅波动，对基金资产净值产生不利影响。 的供需不屈衡和本基金较大的流动性需求，使得市集在交易过程中产生不利的暂时价钱变动， 增多交易成本和交易难度。当某国/地区的老本市集限度较小，金融市集不发达，某金融品 种疏导市值较低，参与机构数目较少，成交不活跃，以及基金需要在短时刻内进行大宗交易                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 时，有可能发生流动性风险，导致基金难以实时建仓，或在出现大额赎回时，被动在不利价 格大宗抛售证券，使基金资产净值遭遇不利影响。   （1）本基金的申购、赎回安排   本基金接纳怒放花样运作，本基金的怒放日为上海证券交易所、深圳证券交易所及境外 主要投资市集的共同交易日。本基金投资的主要市集详见《招募评释书》。基金管制东说念主在开 放日办理基金份额的申购和赎回，但基金管制东说念主根据法律律例、中国证监会的要求或本基金 合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。   （2）投资市集、行业及资产的流动性风险评估   本基金投资于固定收益类金融器具，包括公司债券、政府债券、可支持债券、住房按揭 撑握证券、资产撑握证券等及经中国证监会认同的国际金融组织刊行的证券；已与中国证监 会签署双边监管相助原谅备忘录的国度或地区证券市集挂牌交易的优先股；银行入款、可转 让存单、银行承兑汇票、银行单子、生意单子、回购契约、短期政府债券等货币市集器具； 在已与中国证监会签署双边监管相助原谅备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公 募债券型及货币型基金；与固定收益、信用等标的物挂钩的结构性投资居品、远期合约、互 换及经中国证监会认同的境酬酢易所上市交易的期权、期货等金融繁衍居品。本基金主要投 资于亚洲市集好意思元债券，投资标的均在证监会及联系法律律例端正的正当范围之内，且一般 具备精熟的市集流动性和可投资性。根据《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险管制规 定》的联系要求，本基金会审慎评估所投资资产的流动性，并针对性制定流动性风险管制措 施，因此本基金流动性风险也不错得到灵验遏抑。   （3）大都赎回情形下的流动性风险管制措施   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总和加上基金支持中转出 肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金支持中转入肯求份额总和后的余额)率先前一 怒放日的基金总份额的 10%，即合计是发生了大都赎回。当基金出现大都赎回时，基金管制 东说念主不错根据基金那时的资产组合气象决定全额赎回或部分脱期赎回。一语气 2 个怒放日以上 (含本数)发生大都赎回，如基金管制东说念主合计有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；依然接受 的赎回肯求不错降速支付赎回款项，但不得率先 20 个做事日，并应当在指定媒介上进行公 告。   当基金发生大都赎回，在单个基金份额握有东说念主率先基金总份额 50%以上的赎回肯求情形 下，基金管制东说念主不错脱期办理赎回肯求。如基金管制东说念主对于其率先基金总份额 50%以上部分 的赎回肯求实施脱期办理，脱期的赎回肯求与下一怒放日赎回肯求一并处理，无优先权并以 下一怒放日的基金份额净值为基础策动赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止；如基金管 理东说念主只接受其基金总份额 50%部分算作当日灵验赎回肯求，基金管制东说念主不错根据“全额赎回” 或“部分脱期赎回”的约定花样对该部分灵验赎回肯求与其他基金份额握有东说念主的赎回肯求一 并办理。基金份额握有东说念主在肯求赎回时可预先采纳将当日可能未获受理部分给予撤废；脱期                  南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 部分如采纳取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被撤废。如投资东说念主在提交赎回肯求 时未作明确采纳，投资东说念主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。   （4）实施备用的流动性风险管制器具的情形、模范及对投资者的潜在影响   本基金在靠近大限度赎回的情况下有可能因为无法变现变成流动性风险。如果出现流动 性风险，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到公说念对待的前提下，可实施备 用的流动性风险管制器具，算作特定情形下基金管制东说念主流动性风险管制的辅助措施，包括但 不限于脱期办理大都赎回肯求、暂停接受赎回肯求、降速支付赎回款项、收取短期赎回费、 暂停基金估值以及中国证监会认定的其他措施。同期基金管制东说念主应时刻注意可能产生的流动 性风险，对流动性风险进行日常监控，保护握有东说念主的利益。当实施备用的流动性风险管制工 具时，有可能无法按基金合同约定的时限支付赎回款项。 率挂钩，汇率大幅波动也可能加大净值波动的幅度。 响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。 本基金将严慎地使用繁衍品进行投资，但繁衍品仍可能给基金带来罕见风险，包括杠杆风险、 交易敌手的信用风险、繁衍品价钱与其基础品种的联系度裁汰带来的风险等，由此可能会增 加基金资产净值的波动幅度。在本基金中，繁衍品将仅用于避险和进行组合的灵验管制。 评估等，辅助其作念出投资决策。然而金融模子时常是建立在一系列的学术假设之上的，投资 实践和学术假设之间存在一定的差距；而且金融模子论断的准确性时常受制于模子使用的数 据的精准性。因此，基金管制东说念主在使用金融模子时，靠近出现错误论断的可能性，形成投资 风险。 行东说念主出现背信、拒却支付到期本息，都可能导致基金资产损结怨收益变化。   三、 运气派险 障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资东说念主的利益受到影响。这种操气派险可能来自 基金管制公司、基金登记机构、销售机构、交易敌手、托管行、证券交易所、证券登记结算 机构等等。 风险或错误，时常是指基金管制东说念主在策动、整理、制证、填单、登账、编表、看守过甚联系                  南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 业务处理中，由于客不雅原因与非主不雅特意所变成的行动邪恶，从而对基金收益变成影响的风 险。 场可能要求基金就股息、利息、老本利得等收益向当地税务机构缴征税金，使基金收益受到 一定影响。此外，基金所投资市集的法律及税收端正可能发生变化，有可能对基金变成不利 影响。 证券交易体系以及证券经纪商的监管体系和轨制与国内不同。证券交易交割时刻、资金算帐 时刻有可能比国内需要更万古刻。此外，在基金的投资交易中，因交易的敌手方无法履行对 一位或多位的交易敌手的支付义务而使得基金在投资交易中蒙受损失。 易敌手方（即证券借入方）背信，则基金可能靠近到期无法获取证券假贷收入以至借出证券 无法奉赵的风险，从而导致基金资产发生损失。证券回购中的风险体现为，在回购交易中， 交易敌手方可能因财务气象或其它原因不行履行付款或结算的义务，从而对基金资产价值造 成不利影响。   四、合规与说念德风险   合规风险是指因公司及职工违背法律律例、行业准则、职业操守和职业说念德而可能引起 法律制裁、症结财务损失或者声誉损失的风险。说念德风险是指职工挣扎职业说念德、律例和公 司轨制，通过内幕信息、利用做事模范中的间隙或其它非法技能谋取不梗直利益所带来的风 险。   五、 不可抗力风险   干戈、当然灾害等不可抗力可能导致基金资产遭遇损失。基金管制东说念主、基金托管东说念主、证 券交易所、登记结算机构和销售机构等可能因不可抗力无法正常做事,从而影响基金的各项 业务按正常时限完成、使投资东说念主和握有东说念主无法实时查询权益、进行日常交易以致利益受损。   六、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场普遍轨则等作念出的详尽性形色，代表了一般市集情况下本基金的持久风险收益特征。销售 机构(包括基金管制东说念主直销机构和其他销售机构)根据联系法律律例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构接纳的评价方法也不同，因此销售机构的风险品级评价与法律文献中风险收 益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能 力与居品风险之间的匹配历练。                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   七、实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险管制器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额握有东说念主进行支付，目的在于灵验障碍并化解风险，确 保投资者得到公说念对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手败露基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和支持，仅主袋账户份额正常怒放赎回，因此启用侧袋机制时握有基 金份额的握有东说念主将在启用侧袋机制后同期握有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 不行赎回，其对应特定资产的变刻下刻具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性而况有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定资产的估值，基金份额握有东说念主可能因此靠近损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不败露侧袋账户份额的净值，即便基金管制东说念主在基金按时 陈述中败露陈述期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不算作特定资产最终变现价钱的 承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管制东说念主不承担任何保证和承诺的 使命。   基金管制东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管制东说念主策动各项投资运作谋略和基金功绩谋略时仅需斟酌主袋账 户资产，并根据联系端正对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理， 因此本基金败露的功绩谋略不行反馈特定资产的真不二价值及变化情况。                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                 §4 基金的投资   本基金通过分析亚洲区域列国度和地区的宏不雅经济气象以及发借主体的微不雅基本面，寻 找各样债券的投资契机，在严慎前提下力求已毕持久褂讪的投资禀报。   本基金投资于固定收益类金融器具，包括公司债券、政府债券、可支持债券、住房按揭 撑握证券、资产撑握证券等及经中国证监会认同的国际金融组织刊行的证券；已与中国证监 会签署双边监管相助原谅备忘录的国度或地区证券市集挂牌交易的优先股；银行入款、可转 让存单、银行承兑汇票、银行单子、生意单子、回购契约、短期政府债券等货币市集器具； 在已与中国证监会签署双边监管相助原谅备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公 募债券型及货币型基金；与固定收益、信用等标的物挂钩的结构性投资居品、远期合约、互 换及经中国证监会认同的境酬酢易所上市交易的期权、期货等金融繁衍居品。   本基金投资于债券比例不低于基金资产的 80%，其中，投资于亚洲市集好意思元债券的资产 占非现款基金资产的比例不低于 80%；现款或者到期日在一年以内的政府债券比例所有这个词不低 于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金 不投资普通股票和权证等。   “亚洲市集好意思元债券”包括亚洲国度或地区的政府刊行的的好意思元计价债券，登记注册在 亚洲国度或地区或主要业务收入/资产在亚洲国度或地区的机构、企业等刊行的好意思元计价的 债券。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行适当模范后，可 以将其纳入投资范围。如法律律例或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管制东说念主在 与基金托管东说念主协商一致并履行联系模范后，可相应调整本基金的投资比例端正   （一）资产配置策略   本基金将密切关注经济运行趋势，分析财政与货币政策对异日宏不雅经济运行以及投资环 境的影响。本基金将根据宏不雅经济、基准利率水平，分析债券类、货币类等大类资产的预期 收益率水平，结合各样别资产的波动性以及流动性气象分析，作念出最好的资产配置及风险控 制。   （二）债券投资策略                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   本基金接纳从上至下的宏不雅分析和从下到上的信用分析相结合的方法，挖掘相对价值被 低估的债券，构建散播化的投资组合。   以宏不雅经济走势与财政与货币政策标的为起点，选定从上至下的分析方法，评估异日 宏不雅基本面的变化趋势。要点关注经济合座运行的质地与效率，通过经济增长谋略和流动性 谋略判断异日经济走势；列国度和地区引申的财政、货币政策以及政策风险，长远分析其对 异日宏不雅经济运行以及投资环境的影响；在行业方面，要点考察各行业周期脾气及竞争情况， 判断不同行业在不同国度中的景气度和投资远景，采纳刊行主体具有露馅行业上风的债券进 行投资。   对于有标普、穆迪或惠誉评级的债券，基金管制东说念主将主要参考外部评级。对于莫得标普 和穆迪评级的债券，基金管制东说念主将利用里面评级系统对拟投资的标的进行里面评级，以估计 投资标的的信用风险。针对信用风险里面评级的主要参数包括：   （1）运营风险：包括行业风险、行业地位及竞争上风、增长后劲、盈利才气、股东结 构等。   （2）财务风险：包括杠杆水平、老本结构、融资才气、融资成本等。   （3）流动性风险：包括现款流气象、流动性气象等。   （4）其他风险：包括财务报表质地等。   （5）保护条目和债券结构：包括利息保障倍数、杠杆率测试、典质品、债券优先级等。   本基金投资莫得标普或穆迪评级的债券的所有这个词比例不率先基金资产净值的 10%。   在宏不雅分析和信用分析的基础上，主要从四个层面分析债券的相对投资价值：   （1）访佛信用质地的公司相比；   （2）归拢公司自身不同期限债券的相比；   （3）归拢债券历史价钱的相比；   （4）不同信用质地公司的价钱判袂及与市集平均水平的对比。   基金管制东说念主通过相对价值分析判断该债券是否具有较好的投资价值，如果该债券高傲出 较好的风险禀报比，基金管制东说念主会将其纳入投资组合，如果其订价偏高导致风险禀报比欠安， 则会纳入不雅察名单待价钱改善时再斟酌加入投资组合。   (1)国度关联法律、律例和基金合同的关联端正。照章决策是本基金进行投资的前提。                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   (2)宏不雅经济发展态势、微不雅经济运行环境和证券市集走势。这是本基金投资决策的基 础。   (3)投资对象收益和风险的配比关系。在充均量度投资对象的收益和风险的前提下作出 投资决策，是本基金顾惜投资东说念主利益的症结保障。   (1)决定主要投资原则：投资决策委员会是公司投资的最高决策机构，决定基金的主要 投资原则，确立基金的投资方针及投资标的，刚毅基金的资产及行业配置有谋略。   (2)提议投资建议：投资研究团队依据对宏不雅经济、股票市集运行趋势的判断，结合基 金合同、投资轨制向基金司理提议股票资产的投资建议。   (3)制定投资决策：基金司理在战胜投资决策委员会制定的投资原则前提下，根据研究 员提供的投资建议以及我方的分析判断，作念出具体的投资决策。   (4)进行风险评估：风险管制部门对公司旗下基金投资组合的风险进行监测和评估，并 出具风险监控陈述。   (5)评估和调整决策模范：基金管制东说念主有权根据环境的变化和推行的需要调整决策的程 序。   （1）本基金投资于债券比例不低于基金资产的 80%，其中，投资于亚洲市集好意思元债券 的资产占非现款基金资产的比例不低于 80%。   （2）基金握有归拢家银行的入款不得率先基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存 款不错不受上述限制。本款所称银行应当是中资生意银行在境外成立的分行或在最近一个会 计年度达到中国证监会认同的信用评级机构评级的境外银行。   （3）基金握有归拢机构（政府、国际金融组织除外）刊行的证券市值不得率先基金净 值的 10%。   （4）基金握有与中国证监会签署双边监管相助原谅备忘录国度或地区除外的其他国度 或地区证券市集挂牌交易的证券资产不得率先基金资产净值的 10%，其中握有任一国度或地 区市集的证券资产不得率先基金资产净值的 3%。   （5）基金管制东说念主管制的全部基金不得握有归拢机构 10%以上具有投票权的证券刊行总 量。   （6）基金握有非流动性资产市值不得率先基金资产净值的 10%。   前项非流动性资产是指法律或基金合同端正的疏导受限证券以及中国证监会认定的其 他资产。                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （7）基金握有境外基金的市值所有这个词不得率先基金资产净值的 10%。但握有货币市集基 金不错不受上述限制。   （8）归拢基金管制东说念主管制的全部基金握有任何一只境外基金，不得率先该境外基金总 份额的 20%。   （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有这个词不得率先基金资产净值的 15%；因 证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金管制东说念主之外的身分致使基金不稳妥 该比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资。   （10）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保握一致。   除上述第（9）、（10）项外，若基金率先上述投资比例限制，应当在率先比例后 30 个 做事日内接纳合理的生意措施减仓以稳妥投资比例限制要求，但中国证监会端正的特殊情形 除外。中国证监会根据证券市集发展情况或基金具体个案，不错调整上述投资比例限制。   本基金投资繁衍品应当仅限于投资组合避险或灵验管制，不得用于投契或放大交易，同 时应当严格战胜下列端正：   （1）本基金的金融繁衍品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。   （2）本基金投资期货支付的启动保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交 易繁衍品支付的启动用度的总额不得高于基金资产净值的 10%。   （3）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融繁衍品，应当稳妥以下要求： 用评级机构评级。 值隔拒绝易。   （4）基金管制东说念主应当在本基金管帐年度扫尾后 60 个做事日内向中国证监会提交包括衍 生品头寸及风险分析年度陈述。   （1）通盘参与交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有中国证监会认同的信用评 级机构评级。   （2）应当选定市值计价轨制进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的   （3）借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的通盘股息、利息和分成。 一朝借方背信，本基金根据契约和关联法律有权保留和处置担保物以温存索赔需要。   （4）除中国证监会另有端正外，担保物不错所以下金融器具或品种：                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 为交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可撤废信用证。   （5）本基金有权在职何时候隔绝证券假贷交易并在正常市集旧例的合理期限内要求归 还任一或通盘已借出的证券。   （6）基金管制东说念主应当对基金参与证券假贷交易中发生的任何损失负相应使命。   （1）通盘参与正回购交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有中国证监会认同的 信用评级机构信用评级。   （2）参与正回购交易，应当选定市值计价轨制对卖出收益进行调整以确保现款不低于 已售出证券市值的 102%。一朝买方背信，本基金根据契约和关联法律有权保留或处置卖出 收益以温存索赔需要。   （3）买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的通盘股息、利息和 分成。   （4）参与逆回购交易，应当对购入证券选定市值计价轨制进行调整以确保已购入证券 市值不低于支付现款的 102%。一朝卖方背信，本基金根据契约和关联法律有权保留或处置 已购入证券以温存索赔需要。   （5）基金管制东说念主应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相 应使命。   （6）基金参与证券假贷交易、正回购交易，通盘已借出而未奉赵证券总市值或通盘已 售出而未回购证券总市值均不得率先基金总资产的 50%。   前项比例限制策动，基金因参与证券假贷交易、正回购交易而握有的担保物、现款不得 计入基金总资产。   为顾惜基金份额握有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）购买不动产；   （2）购买房地产典质按揭；   （3）购买宝贵金属或代表宝贵金属的凭证；   （4）购买什物商品；   （5）除应付赎回、交易算帐等临时用途除外，借入现款。该临时用途借入现款的比例 不得率先本基金资产净值的 10%；                      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （6）利用融资购买证券，但投资金融繁衍品除外；   （7）参与未握有基础资产的卖空交易；   （8）承销证券；   （9）违背端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （10）从事承担无穷使命的投资；   （11）购买证券用于遏抑或影响刊行该证券的机构或其管制层；   （12）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （13）从事内幕交易、掌握证券交易价钱过甚他不梗直的证券交易行径；   （14）径直投资与什物商品联系的繁衍品；   （15）那时灵验的法律、行政律例、中国证监会及基金合同端正掩饰从事的其他行径。   基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主过甚控股股东、推行遏抑东说念主或者 与其有症结锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他症结关联交 易的，应当稳妥基金的投资见识和投资策略，罢职基金份额握有东说念主利益优先的原则，注意利 益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公说念合理价钱实践。联系交易必须事 先得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例给予败露。症结关联交易应提交基金管制东说念主董事会 审议，并经过三分之二以上的零丁董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联交易事 项进行审查。 投资掩饰行动和投资组合比例限制被修改或取消，本基金相应调整掩饰行动和投资限制端正。   基金管制东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳妥基金合同 的约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳妥基金合同的约定。基金托管 东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起开始。   基金管制东说念主的董事会及董事保证本陈述所载府上不存在乌有纪录、误导性述说或症结遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完好性承担个别及连带使命。   基金托管东说念主根据本基金合同端正复核了本陈述中的财务谋略、净值推崇和投资组合陈述 等内容，保证复核内容不存在乌有纪录、误导性述说或者症结遗漏。   基金管制东说念主承诺以真挚信用、长途尽责的原则管制和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。   基金的过往功绩并不代表其异日推崇。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募评释书。                         南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）      本投资组合陈述所载数据限制 2024 年 6 月 30 日（未经审计）。 序号               样貌      金额（东说念主民币元）            占基金总资产的比例（%）        其中：普通股                            -                 -             存托凭证                         -                 -        其中：债券              4,469,530,067.47             93.60             资产撑握证券                       -                 -        其中：远期                11,453,940.18               0.24             期货                           -                 -             期权                           -                 -             权证                           -                 -        其中：买断式回购的买入返                      -                 -        售金融资产      无。      本基金本陈述期末未握有股票或存托凭证。                                      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）         本基金本陈述期末未握有股票或存托凭证。 托凭证投资明细         本基金本陈述期末未握有股票或存托凭证。          债券信用品级                  公允价值（东说念主民币元）              占基金资产净值比例（％） AAA 至 AA-                             1,147,607,044.40                  25.10 A+ 至 A-                               2,261,782,995.37                  49.46 BBB+ 至 BBB-                           1,060,140,027.70                  23.18         注：本债券投资组合主要接纳标准普尔、穆迪等机构提供的债券信用评级信息，未提供 评级信息的可适用里面评级。 细                                                                金额单元：东说念主民币元                                                   公允价值（东说念主民           占基金资产净 序号        债券代码          债券称呼         数目（张）                                                          币元）        值比例（％）          A60          11/13/24          T27          31/03/2028                                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 券投资明细         本基金本陈述期末未握有资产撑握证券。 投资明细                                             公允价值（东说念主民             占基金资产净值比  序号       繁衍品类别             繁衍品称呼                                                  币元）                例（%） 细         本基金本陈述期末未握有基金。 立案造访，或在陈述编制日前一年内受到公开贬低、处罚的情形。如是，还应 对子系证券的投资决策模范作念出评释         陈述期内基金投资的前十名证券的刊行主体未有被监管部门立案造访，不存在陈述编制 日前一年内受到公开贬低、处罚的情形。                        南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 是，还草率联系股票的投资决策模范作念出评释   根据基金合同端正，本基金的投资范围不包括股票。                                         单元：东说念主民币元       序号                  称呼          金额（元）   本基金本陈述期末未握有处于转股期的可支持债券。   本基金本陈述期末未握有股票。   本基金的功绩相比基准为好意思元一年银行按时入款利率（税后）+2%。   好意思元一年期银行按时入款利率接纳 4 大国有银行公布并实践的好意思元一年期按时入款利 率的算术平均值。4 大国有银行分别为中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、 中国农业银行股份有限公司及中国开采银行股份有限公司。                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   如果今后法律律例发生变化，或者有更泰斗的、更能为市集普遍接受的功绩相比基准推 出，或者是市集上出现愈加恰当用于本基金功绩基准时，经与基金托管东说念主协商一致，本基金 不错在报中国证监会备案后变更功绩相比基准并实时公告，而无需召开基金份额握有东说念主大会。   本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风险与收益高于货 币市集基金，低于夹杂型基金和股票型基金。前款关联风险收益特征的表述是基于投资范围、 投资比例、证券市集普遍轨则等作念出的详尽性形色，代表了一般市集情况下本基金的持久风 险收益特征。销售机构(包括基金管制东说念主直销机构和其他销售机构)根据联系法律律例对本基 金进行风险评价，不同销售机构接纳的评价方法也不同，因此销售机构的风险品级评价与基 金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同。本基金的风险品级可能有相应变化，具体 风险评级结果应以销售机构的评级结果为准。 握有东说念主权柄，保护基金份额握有东说念主的利益。   当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额握有东说念主 利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商讨管帐师事务所意见后，不错依照 法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩相比基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施模范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有症结影响的事项详见招募评释书“侧袋机制”部分的端正。   （一）本基金在功绩败露中将接纳全球投资推崇标准（GIPS）。GIPS 是一套确保公司 推崇得到公说念陈述和充分败露的投资推崇陈述说念德标准。                                 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 其互异；    （二）基金管制东说念主依照恪尽责守、真挚信用、长途尽责的原则管制和运用基金资产,但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其异日推崇。投资有风 险,投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募评释书。    南边亚洲好意思元收益债券（QDII）A（东说念主民币）                                           功绩相比                        净值增长     功绩相比              净值增长                         基准收益    阶段                  率标准差     基准收益               ①－③       ②－④               率①                          率标准差                         ②        率③                                            ④                                 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 自基金成          0.36%     0.34%     15.59%    0.00%   -15.23%    0.34% 立起于今    南边亚洲好意思元收益债券（QDII）C（东说念主民币）                                            功绩相比                        净值增长     功绩相比              净值增长                          基准收益    阶段                  率标准差     基准收益                ①－③       ②－④               率①                           率标准差                         ②        率③                                             ④ 自基金成          -3.77%    0.34%     15.59%    0.00%   -19.36%    0.34% 立起于今                          南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                         §5 基金管制东说念主   称呼：南边基金管制股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街说念益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   成立时刻：1998 年 3 月 6 日   法定代表东说念主：周易   注册老本：3.6172 亿元东说念主民币   电话：（0755）82763888   传真：（0755）82763889   磋议东说念主：鲍文革 有限公司、厦门国际信赖投资公司、广西信赖投资公司共同发起成立。2000 年，经中国证 监会证监基金字[2000]78 号文批准进行了增资扩股，注册老本达到 1 亿元东说念主民币。2005 年， 经中国证监会证监基金字[2005]201 号文批准进行增资扩股，注册老本增至 1.5 亿元东说念主民币。 币。 构调整为华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信赖 有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管制合伙企业（有限合伙） （有限合伙）2.25%、厦门合泽盈企业管制合伙企业（有限合伙）2.32%。   周易先生，策动机通讯专科学士，中国籍。曾任职江苏省邮电学校、江苏省邮电管制局 电信中心、江苏迁移通讯有限公司，曾任江苏贝尔通讯系统有限公司董事长，南京欣网视讯 科技股份有限公司董事长，上海富欣通讯公司副总司理，华泰证券党委副文牍、总裁、党委 文牍、董事长、党委委员。现任华泰证券股份有限公司首席实践官、实践委员会主任、董事，                             南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 南边基金管制股份有限公司董事长，南边东英资产管制有限公司董事长，华泰金融控股（香 港）有限公司董事，Huatai Securities (Singapore) Pte. Limited 董事。    张辉先生，管制学博士，中国籍。曾任职北京东城区东说念主才交流服务中心、华晨集团上海 办事处、互市控股有限公司、北京联创投资管制有限公司，曾任华泰证券资产管制总部高等 司理、南通姚港路营业部副总司理、上海瑞金一王人营业部总司理、证券投资部副总司理、综 合事务部总司理、东说念主力资源部总司理、党委组织部部长。现任华泰证券股份有限公司实践委 员会委员、董事会秘书、党委委员，南边基金管制股份有限公司董事。    陈莉女士，法学硕士，中国籍，无境外永远居留权。曾任华泰证券深圳民田路营业部总 司理、深圳益田路营业部总司理、研究所副长处、研究所长处、实践委员会主任助理等职务。 现任南边基金管制股份有限公司董事、党委文牍。    杜秀峰先生，经济学和经济法学研究生毕业，中国籍。曾任广东省深圳市监察局政策法 规处副主任科员、办公室主任科员，深圳市国资委监督稽察处副处长，深圳市国有资产监督 管制局监督稽察处副处长、办公室（信访室）副主任、企业指导东说念主员管制处副处长，深圳市 东说念主民政府国有资产监督管制委员会企业指导东说念主员管制处副处长、处长，深圳市投资控股有限 公司党委委员、副总司理。现任深圳市投资控股有限公司党委副文牍、董事，兼任深圳市高 新投集团有限公司董事，中国南山开发（集团）股份有限公司副董事长，深圳清华大学研究 院理事、秘书长，深圳市赤湾产业发展有限公司副董事长，南边基金管制股份有限公司董事。    李平先生，工商管制硕士，中国籍。曾任深圳市城市开采开发（集团）有限公司办公室、 董办主管，深圳市投资控股有限公司办公室高等主管、企业三部高等主管、金融发展部副部 长。现任深圳市投资控股有限公司金融发展部部长，兼任深圳市高新投集团有限公司董事， 深圳市高新投融资担保有限公司董事，深圳市城市开采开发（集团）有限公司董事，深圳资 产管制有限公司董事，深圳市投控老本有限公司董事，深圳市投控东海投资有限公司董事， 招商局柔柔东说念主寿保障股份有限公司监事，金融褂讪发展研究院理事，深圳市鹏联投资有限公 司实践董事、总司理，深圳市投控联投有限公司实践董事、总司理，南边基金管制股份有限 公司董事。    陈明雅女士，管制学学士，注册管帐师，中国籍。曾任厦门国际信赖有限公司财务部副 总司理、财务部总司理、投资发展部总司理，现任厦门国际信赖有限公司财务总监、财务部 总司理，南边基金管制股份有限公司董事。    王斌先生，医学博士，中国籍。曾任安徽泗县东说念主民病院临床医师，瑞金病院感染科临床 医师，兴业证券研究所医药行业研究员、总司理助理、副总监、副总司理（主握做事）、总 司理。现任兴业证券总裁助理、经济与金融研究院院长、兴证智库主任，南边基金管制股份 有限公司董事。                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   杨小松先生，经济学硕士，中国注册管帐师，中国籍，无境外永远居留权。曾任职德勤 国际管帐师行、光大银行证券部、中国证监会等机构，曾任南边基金督察长。现任南边基金 管制股份有限公司董事、总司理、首席信息官，南边东英资产管制有限公司董事。   李心丹先生，金融学博士，国务院特殊津贴行家，辅助部长江学者特聘教化，中国籍。 曾任东南大学经济管制学院教化，南京大学工程管制学院院长。现任南京大学新金融研究院 院长、金融工程研究中心主任，南京大学教化、博士生导师，中国金融学年会常务理事、秘 书长，江苏省老本市集研究会荣誉会长，江苏省科技调动协会副会长，江苏银行零丁董事， 汇丰银行（中国）零丁董事，东吴证券股份有限公司零丁董事，上海证券交易所科创板轨制 评估行家委员会主任，南边基金管制股份有限公司零丁董事。   张忠先生，法学硕士，中国籍。曾任北京市东说念主民政府公事员。现任北京市中伦讼师事务 所一级合伙东说念主、老本市集业务负责东说念主、证券业务内核负责东说念主，银联商务股份有限公司零丁董 事，中国东方红卫星股份有限公司零丁董事，中国重汽（香港）有限公司零丁非实践董事， 协和新动力（香港）有限公司零丁非实践董事，南边基金管制股份有限公司零丁董事。   林斌先生，管帐学博士，澳大利亚资深注册管帐师，中国籍。曾任中山大学管制学院会 计学系主任，MPAcc 辅助中心主任，广东省审计学会副会长，广东省资产评估协会副会长， 广东省里面审计协会副会长。现任广东省总工会经审会常委，广东管制管帐师协会会长，广 东省里面遏抑协会副会长，长城证券股份有限公司零丁董事，中船海洋与防务装备股份有限 公司零丁董事，南边基金管制股份有限公司零丁董事。   郑建彪先生，经济学硕士，高等工商管制硕士，中国注册管帐师，中国籍。曾任北京市 财政局干部，深圳蛇口中华管帐师事务所司理，京都管帐师事务所副主任，北京注册管帐师 协会副会长。现任致同管帐师事务所（特殊普通合伙）管制合伙东说念主，全联（中国）并购公会 常务会长，中国上市公司协会财务总监委员会副主任、并购融资委员会委员，南边基金管制 股份有限公司零丁董事。   徐浩萍女士，管帐学博士，中国籍。曾任职江苏省丝绸相差口股份有限公司、南京环球 杰必克有限使命公司、南京国电南自股份有限公司，复旦大学锤真金不怕火。现任复旦大学管制学院 副教化，无锡林泰克斯新材料科技股份有限公司零丁董事，苏州海光芯创光电科技股份有限 公司零丁董事，苏州汇科技巧股份有限公司零丁董事，南边基金管制股份有限公司零丁董事。   孙明辉先生，经济学硕士，高等管帐师，中国籍。曾任职深圳动力财务有限公司、深圳 动力集团股份有限公司财务管制部，深圳市投资控股有限公司财务部高等主管、董事会办公 室高等主管、财务部（结算中心）副部长、部长。现任深圳市投资控股有限公司总管帐师， 南边基金管制股份有限公司监事会主席。                  南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   费扬文先生，经济学博士，中国籍。曾任交通银行管制培训生、投资银行部债务融资部 高等样貌司理，华泰证券股份有限公司固定收益部副总司理、资金运营部副总司理、资金运 营部总司理、浙江分公司总司理。现任华泰证券股份有限公司实践委员会主任助理、深圳分 公司总司理，南边基金管制股份有限公司监事。   蔡云霖先生，企业管制专科学士，中级管帐师，中国籍。曾任职天同证券厦门中心营业 部、厦门市生意银行，曾任中国民生银行厦门分行投资银行部投资银行中心副司理、金融市 场部贯通及资产管制中心总司理、机构金融一部总司理助理，厦门市融资担保有限公司投资 发展部总司理。现任厦门国际信赖有限公司党委委员、总司理助理、投资研究部总司理，南 方基金管制股份有限公司监事。   郑可栋先生，经济学硕士，中国籍。曾任国泰君安证券相聚金融部高等筹划司理，兴业 证券政策发展部经营谋略与绩效分析司理、私财委科技金融部策动发展负责东说念主、经纪业务总 部投顾平台运营处总监和贯通策动处总监、资产管制部总司理助理、数智金融部副总司理。 现任兴业证券资产管制部副总司理，南边基金管制股份有限公司监事。   陆文清先生，工商管制硕士，特准金融分析师（CFA），中国籍，无境外永远居留权。 曾任职东联融资租出有限公司，曾任南边基金合肥贯通中心职员、客户关系部高等副总裁、 合肥贯通中心总司理。现任南边基金管制股份有限公司职工监事、客户关系部总司理兼合肥 分公司总司理。   徐刚先生，工商管制硕士，中国籍，无境外永远居留权。曾任深圳中期期货经纪公司交 易部职工、样貌司理，南边基金上海分公司职员、机构业务部职员、待业金业务部主管、上 海分公司副总司理、董事等职务。现任南边基金管制股份有限公司职工监事、待业金业务部 实践董事。   高嘉骏先生，金融学学士，中国籍，无境外永远居留权。曾任职中国东说念主寿保障湖南省分 公司、东风日产汽车金融有限公司、万家基金管制有限公司，南边基金广州营销中心职员。 现任南边基金管制股份有限公司职工监事、深圳分公司董事。   王益平女士，金融学硕士，特准公认管帐师，金融风险管制师，中国籍，无境外永远居 留权。曾任职沃尔玛中国有限公司、安永华明管帐师事务所，南边基金运作保障部职员。现 任南边基金管制股份有限公司职工监事、运作保障部董事。   杨小松先生，总司理、首席信息官，经济学硕士，中国注册管帐师，中国籍，无境外永 久居留权。曾在德勤国际管帐师行、光大银行证券部、中国证监会等机构任职，曾任南边基 金督察长。现任南边基金管制股份有限公司董事、总司理、首席信息官，南边东英资产管制 有限公司董事。                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   俞文宏先生，副总司理、董事会秘书，工商管制硕士，经济师，中国籍，无境外永远居 留权。曾在江苏国信集团任职，曾任南边老本管制有限公司董事长、总司理，深圳南边股权 投资基金管制有限公司董事长等职务。现任南边基金管制股份有限公司副总司理、董事会秘 书。   李海鹏先生，副总司理，工商管制硕士，特准金融分析师（CFA），中国籍，无境外永 久居留权。曾任好意思国 AXA Financial 公司投资部高瓜分析师，南边基金高等研究员、基金 司理助理、基金司理、天下社保及国际业务部实践总监、天下社保业务部总监、固定收益部 总监、总裁助理兼固定收益投资总监，南边东英资产管制有限公司董事等职务。现任南边基 金管制股份有限公司副总司理、首席投资官（固定收益）。   鲍文革先生，督察长，经济学硕士，中国籍，无境外永远居留权。曾任财政部中华管帐 师事务所审计师，南边证券有限公司投行部及谋略财务部总司理助理，南边基金运作保障部 总监、公司监事、财务负责东说念主、总裁助理等职务。现任南边基金管制股份有限公司督察长， 南边老本管制有限公司董事。   蔡忠评先生，财务负责东说念主，经济学硕士，中国注册管帐师、特准公认管帐师公会资深会 员（FCCA），中国籍，无境外永远居留权。曾任中南财经大学助教，招商局蛇口工业区总会 计师室管帐，国信证券有限使命公司资金财务部高等司理，普华永说念管帐师事务所高等审计 师，国投瑞银基金管制有限公司财务部总监等职务。现任南边基金管制股份有限公司财务负 责东说念主兼财务部总司理，南边东英资产管制有限公司董事，南边老本管制有限公司监事，深圳 南边股权投资基金管制有限公司董事。   孙鲁闽先生，副总司理，管帐商学、基金管制商学硕士，中国籍，无境外永远居留权。 曾任厦门国际银行福州分行电脑部主管，南边基金研究员、投资司理、基金司理、投资部副 总监等职务。现任南边基金管制股份有限公司副总司理、联席首席投资官、基金司理兼任私 募资管谋略投资司理。   侯利鹏先生，副总司理，工商管制硕士，中国籍，无境外永远居留权。曾任沈阳财政证 券公司交易部司理、客户服务部司理，中融基金管制有限公司副总司理，南边基金北京分公 司总司理、零卖服务部总司理、公司总司理助理、首席市集官等职务。现任南边基金管制股 份有限公司副总司理。   茅炜先生，副总司理，经济学学士，中国籍，无境外永远居留权。曾任东方东说念主寿保障股 份有限公司保障精算员，生命东说念主寿保障股份有限公司保障精算员，国金证券股份有限公司研 究员，南边基金研究员、投资司理、基金司理、研究部负责东说念主、权益研究部总司理、权益投 资部总司理等职务。现任南边基金管制股份有限公司副总司理、首席投资官（权益）、权益 研究部总司理、基金司理。                        南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   本基金历任基金司理为：苏炫纲先生，管制时刻为 2016 年 3 月 3 日至 2023 年 1 月 31 日；王子赟先生，管制时刻为 2022 年 9 月 30 日于今。   王子赟先生，香港科技大学通讯专科硕士，特准金融分析师（CFA），具有基金从业资 格。曾履新于 Wavecom 无线（后被 Sierra Wireless 收购）、交银国际、复星集团、深蓝国 际投资（香港）、中原基金（香港），历任软件工程师、金融工程师、投资组合司理、投资 部董事。2022 年 8 月加入南边基金，2022 年 9 月 30 日于今，任南边亚洲好意思元债基金司理。   首席居品官吴增涛先生，南边东英资产管制有限公司总裁丁晨女士，国际业务部总司理 黄亮先生，国际业务部高等副总裁张越女士，国际业务部董事王士聪先生。   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）对所管制的不同基金财产分别管制、分别记账，进行证券投资；   （4）按照基金合同的约定确定基金收益分派有谋略，实时向基金份额握有东说念主分派收益；   （5）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐陈述；   （6）编制季度陈述、中期陈述和年度陈述；   （7）策动并败露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价钱；   （8）办理与基金财产管制业务行径关联的信息败露事项；   （9）按照端正召集基金份额握有东说念主大会；   （10）保存基金财产管制业务行径的记录、账册、报表和其他联系府上；   （11）以基金管制东说念主口头，代表基金份额握有东说念主利益期骗诉讼权柄或者实施其他法律行 为；   （12）法律律例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他职责。 轨制，选定灵验措施，顾惜违背《基金法》过甚他联系法律律例行动的发生。                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （1）将基金管制东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公说念地对待管制的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额握有东说念主除外的东说念主牟取利益；   （4）向基金份额握有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、透露他东说念主从事相 关的交易行径；   （7）随意使命，不按照端正履行职责；   （8）法律、行政律例和中国证监会端正掩饰的其他行动。   为顾惜基金份额握有东说念主的正当权益，本基金掩饰从事下列行动： 得率先本基金资产净值的 10%；   法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受联系限制。 取最大利益；                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 容、基金投资谋略等信息，或利用该信息从事或者昭示、透露他东说念主从事联系的交易行径；   为了保证公司表率运作，灵验地注意和化解管制风险、经营风险以及操气派险，确保基 金财务和公司财务以过甚他信息真实、准确、完好，从而最猛进度地保护基金份额握有东说念主的 利益，本基金管制东说念主建立了科学合理、遏抑严实、运行高效的里面遏抑轨制。   里面遏抑轨制是指公司为已毕里面遏抑见识而建立的一系列组织机制、管制方法、操作 模范与遏抑措施的总称。里面遏抑轨制由里面遏抑大纲、基本管制轨制、部门业务规章等组 成。   公司里面遏抑大纲是对公司轨则端正的内控原则的细化和伸开，是对各项基本管制轨制 的统治和指导，里面遏抑大纲明确了内控见识、内控原则、遏抑环境、内控措施等内容。   基本管制轨制包括里面管帐遏抑轨制、风险遏抑轨制、投资管制轨制、监察稽核轨制、 基金管帐轨制、信息败露轨制、信息技巧管制轨制、府上档案管制轨制、功绩评估考核轨制 和症结应变轨制等。   部门业务规章是在基本管制轨制的基础上，对各部门的主要职责、岗亭树立、岗亭使命、 操作守则等的具体评释。   健全性原则。里面遏抑机制必须掩饰公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并 涵盖到决策、实践、监督、反馈等各个运作法子。   灵验性原则。通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控模范，顾惜内控轨制的灵验 实践。   零丁性原则。公司各机构、部门和岗亭在职能上应当保握相对零丁，公司基金资产、自 有资产、其他资产的运作应当分离。   相互制约原则。公司里面部门和岗亭的树立必须权责分明、相互制衡，并通过切实可行 的措施来实行。   成本效益原则。公司应充分表现各机构、各部门及各级职工的做事积极性，运用科学化 的方法尽量裁汰经营运作成本，擢升经济效益，以合理的遏抑成本达到最好的里面遏抑成果。   （1）里面管帐遏抑轨制                  南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   公司依据《中华东说念主民共和国管帐法》等国度关联法律、律例制订了基金管帐轨制、公司 财务管帐轨制、管帐做事操作经过和管帐岗亭职责，并针对各个风险遏抑点建立严实的管帐 系统遏抑。   里面管帐遏抑轨制包括凭证轨制、复核轨制、账务处理模范、基金估值轨制和模范、基 金财务算帐轨制和模范、成本遏抑轨制、财务收支审批轨制和用度报销管制办法、财产登记 看守和什物质产清点轨制、管帐档案看守和财务布置轨制等。   （2）风险管制遏抑轨制   风险遏抑轨制由风险遏抑委员会组织各部门制定，风险遏抑轨制由风险遏抑的机构树立、 风险遏抑的模范、风险遏抑的具体轨制、风险遏抑轨制实践情况的监督等部分组成。   风险遏抑的具体轨制主要包括投资风险管制轨制、交易风险管制轨制、财务风险遏抑制 度、信息技巧系统风险遏抑轨制以及岗亭分离轨制、防火墙轨制、反馈轨制、守密轨制等程 序性风险管制轨制。   （3）监察稽核轨制   公司成立督察长，负责监督查验基金和公司运作的正当合规情况及公司里面风险遏抑情 况。督察长由总司理提名，董事会聘任，并经全体零丁董事同意。   督察长负责组织指导公司监察稽核做事。除应当侧目的情况外，督察长享有充分的知情 权和零丁的造访权。督察长根据履行职责的需要，有权进入或者列席公司董事会以及公司业 务、投资决策、风险管制等联系会议，有权调阅公司联系文献、档案。督察长应当按时或者 不按时向全体董事报送做事陈述，并在董事会及董事会下设的联系专门委员会按时会议上报 告基金及公司运作的正当合规情况及公司里面风险遏抑情况。   公司成立监察稽核部门，具体实践监察稽核做事。公司配备了充足及格的监察稽核东说念主员， 明确端正了监察稽核部门及里面各岗亭的职责和做事经过。   监察稽核轨制包括里面稽核管制办法、里面稽核做事准则等。通过这些轨制的建立，检 查公司各业务部门和东说念主员战胜关联法律、律例和规章的情况；查验公司各业务部门和东说念主员执 行公司里面遏抑轨制、各项管制轨制和业务规章的情况。                  南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）               §6 境外投资参谋人   本基金当今不设境外投资参谋人。基金管制东说念主有权采纳、聘任、更换或撤废境外投资参谋人， 并根据法律律例和《基金合同》的关联端正公告。                           南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                        §7 基金的召募    本基金由基金管制东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同过甚他 关联端正，并经中国证监会 2016 年 1 月 20 日证监许可[2016]141 号文批准召募。    本基金为契约型怒放式基金。基金存续期限为不按时。召募期自 2016 年 2 月 15 日至                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                 §8 基金合同的奏效   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份，基金召募 金额不少于 2 亿元东说念主民币（好意思元折算为东说念主民币）且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下，基 金管制东说念主依据法律律例及招募评释书不错决定住手基金发售，并在 10 日内遴聘法定验资机 构验资，自收到验资陈述之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金管制东说念主理理结束基金备案手续并取得中国证监会 书面阐发之日起，《基金合同》奏效；不然《基金合同》不奏效。基金管制东说念主在收到中国证 监会阐发文献的次日对《基金合同》奏效事宜给予公告。基金管制东说念主应将基金召募期间召募 的资金存入专门账户，在基金召募行动扫尾前，任何东说念主不得动用。   二、基金合同的奏效   本基金合同于 2016 年 03 月 03 日庄重奏效。自基金合同奏效日起，本基金管制东说念主庄重 开始管制本基金。   三、基金存续期内的基金份额握有东说念主数目和资产限度   《基金合同》奏效后，一语气 20 个做事日出现基金份额握有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金 资产净值低于 5000 万元的，基金管制东说念主应当在按时陈述中给予败露；一语气 60 个做事日出现 前述情形的，基金管制东说念主应当向中国证监会陈述并提议措置有谋略，如支持运作花样、与其他 基金合并或者隔绝基金合同等，并召开基金份额握有东说念主大会进行表决。   法律律例或中国证监会另有端正时，从其端正。                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                §9 基金份额的申购和赎回   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管制东说念主在招募评释 书中或指定网站上列明。基金管制东说念主可根据情况变更或增减销售机构。基金投资东说念主应当在销 售机构办理基金销售业务的营业场地或按销售机构提供的其他花样办理基金份额的申购与 赎回。   基金投资东说念主应当在销售机构办理基金销售业务的营业场地或按销售机构提供的其他方 式办理基金份额的申购与赎回。若基金管制东说念主或其指定的销售机构灵通电话、传真或网上等 交易花样，投资东说念主不错通过上述花样进行申购与赎回。   投资东说念主可在基金管制东说念主指定的销售机构申购和赎回好意思元等外币销售的基金份额，基金管 理东说念主将于基金开始办理申购、赎回业务前公告办理好意思元等外币销售业务的销售机构名单，基 金管制东说念主可增多或减少此类指定销售机构并给予公告。   本基金的怒放日为上海证券交易所、深圳证券交易所及境外主要投资市集的共同交易日， 基金管制东说念主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，但基金管制东说念主根据法律律例、中国证监会 的要求或基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。本基金当今投资的主要市集为香港证 券市集。若本基金投资的主要市集发生变更，将在招募评释书（更新）中进行列示。投资东说念主 在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券交易所、深圳证券交易所的 正常交易日的交易时刻。基金管制东说念主可与销售机构约定，在怒放日的其他时刻或非怒放日受 理或者拒却投资东说念主的申购、赎回肯求，届时以基金管制东说念主或者销售机构的公告为准。如果本 基金接受投资东说念主在非怒放时刻或非怒放日提议的申购、赎回肯求的，其基金份额申购、赎回 价钱为下次办理基金份额申购、赎回时刻所在怒放日的价钱。   基金合同奏效后，若出现新的证券、期货交易市集，证券、期货交易所交易时刻变更或 其他特殊情况，基金管制东说念主将视情况对前述怒放日及怒放时刻进行相应的调整，但应在实施 日前依照《信息败露办法》的关联端正在指定媒介上公告。   基金管制东说念主自基金合同奏效之日起不率先 3 个月开始办理申购，具体业务办理时刻在申 购开始公告中端正。                       南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   基金管制东说念主自基金合同奏效之日起不率先 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时刻在赎 回开始公告中端正。   本基金已于 2016 年 6 月 1 日怒放申购和赎回业务。   基金管制东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购或者赎回或 者支持。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时刻提议申购、赎回或支持肯求且登记机构确 认接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一怒放日基金份额申购、赎回的价钱。 份额净值为基准进行策动；好意思元申购与赎回价钱以受理肯求当日对应份额的好意思元折算净值为 基准策动； 元销售。各份额类别及销售币种分别树立代码和简称。好意思元销售不错使用现钞账户或现汇账 户进行，为了以示区别将接纳不同的代码和简称。本基金当今暂不灵通好意思元现钞的销售，将 来若灵通好意思元现钞的销售，基金管制东说念主将另行公告。投资者在申购时可自行采纳基金份额类 别及申购币种。赎回币种与其对应份额的认购/申购币种雷同。   基金管制东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管制东说念主必须在新规 则开始实施前依照《信息败露办法》的关联端正在指定媒介上公告。   投资东说念主必须根据销售机构端正的模范，在怒放日的具体业务办理时刻内提议申购或赎回 的肯求。   投资东说念主理理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时刻、处理王法等在遵 守基金合同和招募评释书端正的前提下，以各销售机构的具体端正为准。   投资东说念主申购基金份额时，必须在端正的时刻内全额托福申购款项，不然所提交的申购申 请不成立。投资东说念主在提交赎回肯求时须握有充足的基金份额余额，不然所提交的赎回肯求不 成立。投资东说念主托福申购款项，申购成立；登记机构阐发基金份额时，申购奏效。基金份额握 有东说念主递交赎回肯求，赎回成立；登记机构阐发赎回时，赎复活效。                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   投资东说念主赎回肯求得胜后，基金管制东说念主将在 T＋10 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生 大都赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款的情形时，款项的支付办法参照 基金合同关联条目处理。如遇基金投资所处的主要市集或外汇市集正常或非正常停市、外管 局联系端正或本基金所投资市集的交易算帐王法变更，或证券/期货交易所或交易市集数据 传输蔓延、通讯系统故障、银行交换系统故障或其他非基金管制东说念主及基金托管东说念主所能遏抑的 身分影响了业务经过，则赎回款项划付时刻相应顺延。   基金管制东说念主应以交易时刻扫尾前受理灵验申购和赎回肯求确今日算作申购或赎回肯求 日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+2 日内对该交易的灵验性进行阐发。T 日提 交的灵验肯求，投资东说念主应在 T+3 日后(包括该日)实时到销售机构柜台或以销售机构端正的其 他花样查询肯求的阐发情况。若申购不得胜，则申购款项退还给投资东说念主。   基金销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定得胜，而仅代表销售机构如实 采纳到肯求。申购、赎回肯求的阐发以登记机构或基金管制东说念主的阐发结果为准。对于肯求的 阐发情况，投资东说念主应实时查询并妥善期骗正当权柄。不然，由此产生的投资东说念主任何损失由投 资东说念主自行承担。   基金管制东说念主不错在法律律例允许的范围内，对上述业务办理王法进行调整，并在调整实 施前按照《信息败露办法》的关联端正在指定媒介上公告。 追加申购单笔最低名额为 1 元；   好意思元现汇基金份额：投资东说念主通过销售机构以好意思元现汇初次申购的单笔最低名额为 100 好意思 元，追加申购单笔最低名额为 100 好意思元；   各销售机构对最低申购名额及交易级差有其他端正的，以各销售机构的业务端正为准。 （以上金额均含申购费） 稳妥上述端正的前提下，可根据情况调高单笔最低赎回份额要求，具体以销售机构公布的为 准，投资东说念主需罢职销售机构的联系端正； 端正的除外。 有权选定设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权益，具体请参见联系公告。                            南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 限制。基金管制东说念主必须在调整实施前依照《信息败露办法》的关联端正在指定媒介上公告。   本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取花样的不同，将基金份额分为不同的类别。 其中，A 类在投资东说念主认购/申购时收取认购/申购费，不收取销售服务费；C 类不收取认购/申 购费，销售服务费年费率为 0.5%。在每一份额类别内，根据认购、申购、赎回计价币种的 不同，分为东说念主民币销售和好意思元销售。   （1）好意思元申购费率   好意思元申购费率最高不高于 0.8%，且随申购金额的增多而递减，如下表所示：                申购金额（M，好意思元）          申购费率                M＜10 万              0.8%                M≥100 万             每笔 100 好意思元   （2）东说念主民币申购费率   东说念主民币申购费率最高不高于 0.8%，且随申购金额的增多而递减，如下表所示：            申购金额（M,东说念主民币元）         申购费率            M＜100 万              0.8%            M≥1000 万             每笔东说念主民币 1000 元            肯求赎回份额握巧合刻（N）               赎回费率            N＜7 日                       1.5%            N≥2 年                       0                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   本基金 A 类、C 类基金份额均收取赎回费，赎回费由赎回东说念主承担，在投资东说念主赎回基金 份额时收取。投资东说念主可将其握有的全部或部分基础份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的基 金份额握有东说念主承担，本基金的赎回用度在基金份额握有东说念主赎回基金份额时收取，对握续握有 期少于 7 日的投资东说念主收取的赎回费全额计入基金财产，对握续握有期不少于 7 日的投资东说念主收 取的赎回费，不低于赎回费总额的 25%应归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手 续费。 于新的费率或收费花样实施日前依照《信息败露办法》的关联端正在指定媒介上公告。 情形下，对基金销售用度实行一定的优惠，费率优惠的联系王法和经过详见基金管制东说念主或其 他基金销售机构届时发布的联系公告或文书。   （1）当投资东说念主采纳申购 A 类基金份额时，申购份额的策动方法如下：   ①东说念主民币申购份额的策动   申购用度适用比例费率时，申购份额的策动方法如下：   净申购金额＝申购金额/（1＋东说念主民币申购费率）   东说念主民币申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T 日 A 类东说念主民币基金份额净值   申购用度为固定金额时，申购份额的策动方法如下：   东说念主民币申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－东说念主民币申购用度   申购份额＝净申购金额/T 日 A 类东说念主民币基金份额净值   ②好意思元申购份额的策动   申购用度适用比例费率时，申购份额的策动方法如下：   净申购金额＝申购金额/（1＋好意思元申购费率）   好意思元申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额好意思元折算净值   申购用度为固定金额时，申购份额的策动方法如下：   好意思元申购用度＝固定金额                             南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   净申购金额=申购金额－好意思元申购用度   申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额好意思元折算净值   T 日 A 类基金份额的好意思元折算净值=T 日 A 类东说念主民币基金份额净值/T 日中国东说念主民银行最 新公布的东说念主民币对好意思元汇率中间价，策动结果按照四舍五入方法，保留一丝点后四位，由此 产生的过失计入基金资产。   （2）当投资东说念主采纳申购 C 类基金份额时，申购份额的策动方法如下：   ①东说念主民币申购份额的策动   申购份额＝申购金额/T 日 C 类东说念主民币基金份额净值   （3）基金份额按照四舍五入方法，保留一丝点后两位，由此过失产生的损失由基金财 产承担，产生的收益归基金财产通盘。   例五：假设 T 日基金的 C 类东说念主民币基金份额净值为 1.2000 元，东说念主民币申购金额为 10 万 元，则申购获取的基金份额策动如下：   申购份额＝100,000/1.2000=83,333.33 份   即投资东说念主 T 日以 10 万元东说念主民币申购本基金 C 类基金份额，得到 83,333.33 份 C 类东说念主民 币基金份额。   例六：假设 T 日基金的 A 类东说念主民币基金份额净值为 1.2100 元，东说念主民币申购金额为 10 万 元，则申购获取的基金份额策动如下：   申购用度适用比例费率时，申购份额的策动方法如下：   净申购金额＝100,000/（1＋0.8%）   东说念主民币申购用度＝100,000－99206.35=793.65 元   申购份额＝99206.35/1.2100= 81988.72 份   即投资东说念主 T 日以 10 万元东说念主民币申购本基金 A 类基金份额，得到 81988.72 份 C 类东说念主民币 基金份额。   例七：假设 T 日 A 类份额好意思元折算净值为 0.1671 好意思元，投资东说念主以好意思元申购本基金 A 类 份额 5000 好意思元，则申购获取的 A 类基金份额策动如下：   净申购金额＝5000/（1＋0.8%）=4960.32 好意思元   好意思元申购用度＝5000－4960.32=39.68 好意思元   申购份额＝4960.32/0.1671=29684.74 份   即投资东说念主 T 日以 5000.00 好意思元申购本基金 A 类基金份额，得到 29684.74 份 A 类好意思元基 金份额。   （1）当投资东说念主赎回 A 类基金份额时，赎回金额的策动方法如下：   ①东说念主民币赎回金额的策动                            南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   赎回金额＝赎回份额×T 日 A 类东说念主民币基金份额净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额-赎回用度   ②好意思元赎回金额的策动   赎回金额＝赎回份额×T 日 A 类基金份额好意思元折算净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额-赎回用度   （2）当投资东说念主赎回 C 类基金份额时，赎回金额的策动方法如下：   ①东说念主民币赎回金额的策动   赎回金额＝赎回份额×T 日 C 类东说念主民币基金份额净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额-赎回用度   ②好意思元赎回金额的策动   赎回金额＝赎回份额×T 日 C 类基金份额好意思元折算净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额-赎回用度   例七：假设某投资东说念主在 T 日赎回 10,000 份东说念主民币申购的 A 类基金份额，握有期限 10 天， 该日 A 类东说念主民币基金份额净值为 1.2500 元，则其获取的赎回金额策动如下：   赎回总金额=10,000.00×1.2500=12,500.00 元   赎回用度＝12,500.00×0.1％＝12.50 元   净赎回金额=12,500.00-12.50＝12,487.50 元   即投资东说念主 T 日赎回以东说念主民币申购的 A 类基金份额，对应的赎回费率为 0.1%，投资东说念主取 得的赎回金额为 12,487.50 元。   例八：假设某投资东说念主在 T 日赎回 5,000 份好意思元申购的 A 类基金份额，握有期限 20 天， 该日 A 类好意思元折算净值为 0.1971 好意思元，则其获取的赎回金额策动如下：   赎回总金额=5,000.00×0.1971=985.50 好意思元   赎回用度=985.50×0.1％=0.99 好意思元   净赎回金额=985.50-0.99=984.51 好意思元   即投资东说念主 T 日赎回以好意思元申购的 A 类基金份额，对应的赎回费率为 0.1%，投资东说念主取得 的赎回金额为 984.51 好意思元。   例九：假设某投资东说念主在 T 日赎回 10,000 份东说念主民币申购的 C 类基金份额，握有期限 10 天， 该日 C 类东说念主民币基金份额净值为 1.2500 元，则其获取的赎回金额策动如下：   赎回总金额=10,000.00×1.2500=12,500.00 元   赎回用度＝12,500.00×0.1％＝12.50 元                            南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   净赎回金额=12,500.00-12.50＝12,487.50 元   即投资东说念主 T 日赎回以东说念主民币申购的 C 类基金份额，对应的赎回费率为 0.1%，投资东说念主取 得的赎回金额为 12,487.50 元。   例十：假设某投资东说念主在 T 日赎回 5,000 份好意思元申购的 C 类基金份额，握有期限 20 天， 该日 C 类好意思元折算净值为 0.1971 好意思元，则其获取的赎回金额策动如下：   赎回总金额=5,000.00×0.1971=985.50 好意思元   赎回用度=985.50×0.1％=0.99 好意思元   净赎回金额=985.50-0.99=984.51 好意思元   即投资东说念主 T 日赎回以好意思元申购的 A 类基金份额，对应的赎回费率为 0.1%，投资东说念主取得 的赎回金额为 984.51 好意思元。   （3）T 日的东说念主民币基金份额净值在 T+1 日内策动，并在 T+2 日内公告。各个基金份额 类别单独策动东说念主民币基金份额净值，策动公式为估值日该类别基金资产净值除以估值日发售 在外的该类别基金份额总和。东说念主民币基金份额净值的策动保留到一丝点后 4 位，一丝点后第 场情况发生变化，或推行情况需要，经中国证监会允许，本基金可相应调整基金净值策动和 公告时刻或频率并提前公告。 内公告。T 日各样别的好意思元折算净值为 T 日各样别东说念主民币基金份额净值按中国东说念主民银行最新 公布的东说念主民币对好意思元汇率中间价折算的好意思元金额。好意思元折算净值保留到一丝点后 4 位，一丝 点后第 5 位四舍五入。如遇特殊情况，基金管制东说念主不错适当蔓延策动或公告。基金也可根据 推行情况调整好意思元折算净值策动和公告时刻或频率并提前公告。将来，若出现中国东说念主民银行 住手发布东说念主民币对好意思元汇率中间价等情况，则基金管制东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可对好意思 元折算汇率进行调整，并实时公告。   本基金申购与赎回的注册登记业务按照登记机构的关联端正办理，投资东说念主申购基金得胜 后，正常情况下，登记机构在 T+2 日为投资东说念主登记权益并办理登记手续，投资东说念主自 T+3 日 （含该日）后有权赎回该部分基金份额。   投资东说念主赎回基金得胜后，正常情况下，登记机构在 T+2 日为投资东说念主理理扣除权益的注记 手续。   基金管制东说念主不错在法律律例允许的范围内，照章对上述登记办理时刻进行调整，并最迟 于开始实施前依照《信息败露办法》的关联端正在指定媒介公告。                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   发生下列情况时，基金管制东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购肯求： 购肯求。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且接纳估 值技巧仍导致公允价值存在症结不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金管制东说念主应当 暂停接受基金申购肯求。 无法策动当日基金资产净值或者无法办理申购业务。 绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额握有东说念主利益的情形。 金销售系统、基金登记结算系统、基金管帐系统等无法正常运行。 限度上限时；或使本基金当日申购金额率先基金管制东说念主端正确当日申购金额上限时；或该投 资东说念主累计握有的份额率先单个投资东说念主累计握有的份额上限时；或该投资东说念主当日申购金额率先 单个投资东说念主当日申购金额上限时。 发生暂停交易或其他症结事件，陆续接受申购可能会影响或毁伤其他基金份额握有东说念主利益时。 局的审批及市集情况进行调整）。 达到或者率先基金份额总和的 50%，或者有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的情 形。   发生上述除第 6、8、10 项暂停申购情形之一且基金管制东说念主决定暂停申购时，基金管制 东说念主应当根据关联端正在指定媒介上刊登暂停申购公告。当发生上述第 10 项情形时，基金管 理东说念主不错选定比例阐发等花样对该投资东说念主的申购肯求进行限制，基金管制东说念主有权拒却该等全 部或者部分申购肯求。如果投资东说念主的申购肯求被拒却，被拒却的申购款项将退还给投资东说念主。 在暂停申购的情况排斥时，基金管制东说念主应实时规复申购业务的办理。                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   发生下列情形时，基金管制东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或降速支付赎回款项： 回肯求或降速支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活 跃市集价钱且接纳估值技巧仍导致公允价值存在症结不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发 后，基金管制东说念主应当暂停接受基金赎回肯求或降速支付赎回款项。 无法策动当日基金资产净值或者无法办理赎回。 赎回肯求。 暂停交易或其他症结事件，陆续接受赎回可能会影响或毁伤其他基金份额握有东说念主利益时。   发生上述情形之一且基金管制东说念主决定暂停接受基金份额握有东说念主的赎回肯求或者降速支 付赎回款项时，基金管制东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐发的赎回肯求，基金管制东说念主应 足额支付；如暂时不行足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分派 给赎回肯求东说念主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的联系条 款处理。基金份额握有东说念主在肯求赎回时可预先采纳将当日可能未获受理部分给予撤废。在暂 停赎回的情况排斥时，基金管制东说念主应实时规复赎回业务的办理并公告。   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总和加上基金支持中转出 肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金支持中转入肯求份额总和后的余额)率先前一 怒放日的基金总份额的 10%，即合计是发生了大都赎回。   当基金出现大都赎回时，基金管制东说念主不错根据基金那时的资产组合气象决定全额赎回或 部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金管制东说念主合计有才气支付投资东说念主的全部赎回肯求时，按正常赎回 模范实践。                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （2）部分脱期赎回：当基金管制东说念主合计支付投资东说念主的赎回肯求有波折或合计因支付投 资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，基金管制东说念主在当 日接受赎回比例不低于上一怒放日基金总份额的 回肯求量占赎回肯求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在 提交赎回肯求时不错采纳脱期赎回或取消赎回。采纳脱期赎回的，将自动转入下一个怒放日 陆续赎回，直到全部赎回为止；采纳取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被撤废。 脱期的赎回肯求与下一怒放日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一怒放日的东说念主民币基金份 额净值（或好意思元折算净值）为基础策动赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主 在提交赎回肯求时未作明确采纳，投资东说念主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。   当基金发生大都赎回，在单个基金份额握有东说念主率先基金总份额 50%以上的赎回肯求情形 下，基金管制东说念主不错脱期办理赎回肯求。如基金管制东说念主对于其率先基金总份额 50%以上部分 的赎回肯求实施脱期办理，脱期的赎回肯求与下一怒放日赎回肯求一并处理，无优先权并以 下一怒放日的基金份额净值为基础策动赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止；如基金管 理东说念主只接受其基金总份额 50%部分算作当日灵验赎回肯求，基金管制东说念主不错根据前述“（1） 全额赎回”或“（2）部分脱期赎回”的约定花样对该部分灵验赎回肯求与其他基金份额握 有东说念主的赎回肯求一并办理。基金份额握有东说念主在肯求赎回时可预先采纳将当日可能未获受理部 分给予撤废；脱期部分如采纳取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被撤废。如投资 东说念主在提交赎回肯求时未作明确采纳，投资东说念主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。   （3）暂停赎回：一语气 2 个怒放日以上(含本数)发生大都赎回，如基金管制东说念主合计有必 要，可暂停接受基金的赎回肯求；依然接受的赎回肯求不错降速支付赎回款项，但不得率先   当发生上述大都赎回并脱期办理时，基金管制东说念主应当通过邮寄、传真或者其他花样（包 括但不限于短信、电子邮件、公告或由基金销售机构文书等花样）在 3 个交易日内文书基金 份额握有东说念主，评释关联处理方法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。 停公告。 最迟于再行怒放日在指定媒介上刊登再行怒放申购或赎回的公告；也不错根据推行情况在暂 停公告中明确再行怒放申购或赎回的时刻，届时不再另行发布再行怒放的公告。                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   基金管制东说念主不错根据联系法律律例以及基金合同的端正决定开办本基金与基金管制东说念主 管制的其他基金之间的支持业务，基金支持不错收取一定的支持费，联系王法由基金管制东说念主 届时根据联系法律律例及基金合同的端正制定并公告，并提前奉告基金托管东说念主与联系机构。   基金份额握有东说念主可办理已握有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照端正的标准收取转托管费。   基金管制东说念主不错为投资东说念主理理定投谋略，具体王法由基金管制东说念主另行端正。投资东说念主在办 理定投谋略时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管制东说念主在联系公告或 更新的招募评释书中所端正的定投谋略最低申购金额。本基金已于 2016 年 06 月 01 日起开 通定投业务。   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制实践等情形而产生的非 交易过户以及登记机构认同、稳妥法律律例的其它非交易过户。非论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错握有本基金基金份额的投资东说念主。   继承是指基金份额握有东说念主归天，其握有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；捐赠指基金 份额握有东说念主将其正当握有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会团体；司法强制实践是 指司法机构依据奏效司法文书将基金份额握有东说念主握有的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法 东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的联系府上，对于稳妥条件 的非交易过户肯求按基金登记机构的端正办理，并按基金登记机构端正的标准收费。   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、稳妥法律律例的其他情况下的冻结与解冻。                  南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金管制东说念主可受理基金份额握有东说念主通过中国证监 会认同的交易场地或者交易花样进行基金份额转让的肯求并由登记机构办理基金份额的过 户登记。基金管制东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额握有东说念主应根据基金 管制东说念主公告的业务王法办理基金份额转让业务。   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购与赎回安排详见招募评释书“侧袋机制”部分的 端正。                       南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                    §10 基金的用度与税收   一、基金用度的种类 交易、算帐、登记等各项用度； 印花税及预扣提税（以及与前述各项关联的任何利息及用度）（简称“税收”）； 境外托管东说念主飘动新基金托管东说念主、境外托管东说念主所引起的用度，但因基金管制东说念主或基金托管东说念主、 境外托管东说念主自身原因导致被更换的情形除外；   二、基金用度计提方法、计提标准和支付花样   本基金的管制费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管制费的策动方法如下：   H＝E×0.5%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金资产净值   基金管制费逐日策动，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东说念主向基金托管东说念主发 送基金管制费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个做事日内从基金财产中一次性支付 给基金管制东说念主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的策动方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   基金托管费逐日策动，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东说念主向基金托管东说念主发 送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个做事日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   销售服务费可用于本基金市集扩展、销售以及基金份额握有东说念主服务等各项用度。本基金 份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A 类不收取销售服务费，C 类销售 服务费年费率为 0.5%。   各基金份额类别的销售服务费策动方法如下：   H＝E×R÷当年天数   H 为各基金份额类别逐日应计提的销售服务费   E 为各基金份额类别前一日基金资产净值   R 为各基金份额类别适用的销售服务费率   销售服务费逐日计提，按月支付。由基金管制东说念主向基金托管东说念主发送销售服务费划付指示， 经基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个做事日内从基金财产中划出，经登记机构分别支付给 各个基金销售机构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金的管制费的具体使用由基金管制东说念主主管；如果托福境外投资参谋人，基金的管制费 不错部分算作境外投资参谋人的用度，具体支付由基金管制东说念主与境外投资参谋人在关联契约中进 行约定。   本基金的托管费的具体使用由基金托管东说念主主管；如果托福境外托管东说念主，其中不错部分作 境外托管东说念主的用度，具体支付由基金托管东说念主与境外托管东说念主在关联契约中进行约定。   上述“一、基金用度的种类中第 4－13 项用度”，根据关联律例及相应契约端正，按费 用推行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的样貌   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、用度调整   基金管制东说念主和基金托管东说念主可根据基金限度等身分协商一致，酌情调低基金管制费率、基 金托管费率、销售服务费率，不必召开基金份额握有东说念主大会。除根据法律律例要求擢升该等                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 报答标准除外，擢升上述费率需经基金份额握有东说念主大会决议通过。基金管制东说念主必须于新的费 率实施日前根据《信息败露办法》的关联端正在指定媒介上公告。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例实践。   六、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费，详见招募评释书 “侧袋机制”部分的端正。                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                  §11 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各样证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的申购基金款 以过甚他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据联系法律律例、表随心文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主、基金 销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相零丁。   四、基金财产的看守和责罚   本基金财产零丁于基金管制东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主和基金销售机构的财产，并由 基金托管东说念主和/或其托福的境外托管东说念主看守。基金管制东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主、基金 登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律使命，其债权东说念主不得对本基金财 产期骗请求冻结、扣押或其他权柄。除照章律律例和《基金合同》的端正责罚外，基金财产 不得被责罚。   基金管制东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主因照章驱散、被照章撤废或者被照章宣告歇业等 原因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金管制东说念主管制运作基金财产所产生的债权， 不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管制东说念主管制运作不同基金的基金财产所产生的 债权债务不得相互抵销。非因基金财产本人承担的债务，不得对基金财产强制实践。   境外托管东说念主根据基金财产所在地法律律例、证券交易所王法、市集旧例过甚与基金托管 订立的主次托管契约握有并看守基金财产。基金托管东说念主在已根据《试行办法》的要求严慎、 尽责的原则采纳、委任和监督境外托管东说念主，且境外托管东说念主已按照当地法律律例、基金合同及 托管契约的要求看守托管资产的前提下，资产托管东说念主对境外托管东说念主歇业产生的损失不承担责 任。但基金托管东说念主根据资产管制东说念主的指示选定措施进行追偿，基金管制东说念主配合基金托管东说念主进 行追偿。除非基金管制东说念主、基金托管东说念主过甚境外托管东说念主存在邪恶、果决、诓骗或特意欠妥行 为，基金管制东说念主、基金托管东说念主分歧境外托管东说念主依据当地法律律例、证券交易所王法、市集惯 例的算作或不算作承担使命。                  南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                §12 基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金的怒放日以及国度法律律例端正需要对外败露基金净值的非 怒放日。   二、估值对象   基金所领有的股票、基金、债券、繁衍器具和其它投资等握续以公允价值计量的金融资 产及欠债。   三、估值方法   （1）已上市疏导的有价证券的估值   上市疏导的有价证券以其估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近 交易日的收盘价估值。   （2）处于未上市期间的有价证券应远隔如下情况处理： 估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 值，在估值技巧难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 一股票的估值方法估值；非公开刊行有明确锁按时的股票，按监管机构或行业协会关联端正 确定公允价值。   （1）上市疏导的基金按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近 交易日的收盘价估值；   （2）非上市疏导基金以估值截止时点大略取得的最新基金份额净值进行估值。   （1）对于上市疏导的债券，证券交易所市集实行净价交易的债券按估值日在证券交易 所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。证券交易所市集未实行净 价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值， 估值日莫得交易的，按最近交易日债券收盘价减去所含的最近交易日债券应收利息后得到的 净价估值。   （2）对于非上市债券，参照主要作念市商或其他泰斗价钱提供机构的报价进行估值。                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （1）上市疏导繁衍品按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近 交易日的收盘价估值。   （2）非上市繁衍品接纳估值技巧确定公允价值，在估值技巧难以可靠计量公允价值的 情况下，按成本估值。 收盘价或报价；根据不同交易市集的刊行量之比确定该证券的主要交易市集。个别市集有特 殊交易结算王法的，根据该市集王法处理。   （1）本基金外币资产价值策动中，触及港币、好意思元、英镑、欧元、日元等主要货币对 东说念主民币汇率的，应当以基金估值日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币汇率中间价为准。   （2）触及到其它币种与东说念主民币之间的汇率，参照数据服务商提供确当日多样货币兑好意思 元折算率接纳套算的方法进行折算。   若本基金现行估值汇率不再发布或发生症结变更，或市集上出现更为公允、更恰当本基 金的估值汇率时，基金管制东说念主与基金托管东说念主协商一致后可根据推行情况调整本基金的估值汇 率，并实时报中国证监会备案，无需召开基金份额握有东说念主大会。   若无法取得上述汇率价钱信息时，以基金托管东说念主或境外托管东说念主所提供的合理公开外汇市 场交易价钱为准。   对于按照中国法律律例和基金投资所在地的法律律例端正应缴纳的各项税金，本基金将 按权责发生制原则进行估值；对于因税收端正调整或其他原因导致基金推行交征税金与估算 的应交税金有互异的，基金将在联系税金调整日或推行支付日进行相应的估值调整。 基金管制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的方法估值。 家最新端正估值。   如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、模范及联系法 律律例的端正或者未能充分顾惜基金份额握有东说念主利益时，应立即文书对方，共同查明原因， 两边协商措置。   根据关联法律律例，基金资产净值策动和基金管帐核算的义务由基金管制东说念主承担。本基 金的基金管帐使命方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金关联的管帐问题，如经联系各方 在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的意见，按照基金管制东说念主对基金资产净值的策动 结果对外给予公布。   四、估值模范                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 以当日基金份额的余额数目策动，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入。国度另有 端正的，从其端正。各样别的好意思元折算净值为各样别东说念主民币基金份额净值按中国东说念主民银行最 新公布的东说念主民币对好意思元汇率中间价折算的好意思元金额。好意思元折算净值保留到一丝点后 4 位，小 数点后第 5 位四舍五入。   每个估值日策动基金资产净值及各样别/币种基金份额的基金份额净值，并按端正败露。 定暂停估值时除外。基金管制东说念主每个估值日对基金资产估值后，将各样别/币种基金份额的 基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管制东说念主对外公布。   五、估值错误的处理   基金管制东说念主和基金托管东说念主将选定必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为基金份额净值 错误。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管制东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的障碍变成估值错误，导致其他当事东说念主遭遇损失的，障碍的使命东说念主应当对由于该 估值错误遭遇损欠妥事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值错误处理原则”给予补偿， 承担补偿使命。   上述估值错误的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数据策动差错、 系统故障差错、下达指示差错等。对于因技巧原因引起的差错，若系同行业现存技巧水平不 能预见、不行幸免、不行克服，则属不可抗力，按照下述端正实践。   由于不可抗力原因变成投资东说念主的交易府上灭失或被错误处理或变成其他差错，因不可抗 力原因出现差错确当事东说念主分歧其他当事东说念主承担补偿使命，但因该差错取得欠妥得利确当事东说念主 仍应负有返还欠妥得利的义务。   （1）估值错误已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值错误使命方应实时融合各方， 实时进行更正，因更正估值错误发生的用度由估值错误使命方承担；由于估值错误使命方未 实时更正已产生的估值错误，给当事东说念主变成损失的，由估值错误使命方对径直损失承担补偿 使命；若估值错误使命方依然积极融合，而况有协助义务确当事东说念主有充足的时刻进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿使命。估值错误使命方草率更正的情况向关联当事东说念主进行确 认，确保估值错误已得到更正。   （2）估值错误的使命方对关联当事东说念主的径直损失负责，分歧障碍损失负责，而况仅对 估值错误的关联径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （3）因估值错误而获取欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值错误 使命方仍草率估值错误负责。如果由于获取欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得利 变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值错误使命方应补偿受损方的损失，并在其 支付的补偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权柄；如果获取 欠妥得利确当事东说念主依然将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其依然获取的补偿 额加上依然获取的欠妥得利返还的总和率先其推行损失的差额部分支付给估值错误使命方。   （4）估值错误调整接纳尽量规复至假设未发生估值错误的正确情形的花样。   估值错误被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的模范如下：   （1）查明估值错误发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值错误发生的原因确定 估值错误的使命方；   （2）根据估值错误处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值错误变成的损失进行评估；   （3）根据估值错误处理原则或当事东说念主协商的方法由估值错误的使命方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值错误的更正向关联当事东说念主进行阐发。   （1）基金份额净值策动出现错误时，基金管制东说念主应当立即给予纠正，通报基金托管东说念主， 并选定合理的措施顾惜损失进一步扩大。   （2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管制东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管制东说念主应当公告。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有端正的，从其端正处理。   六、暂停估值的情形 其他原因暂停营业时； 基金应当暂停估值； 有东说念主的利益，决定蔓延估值； 评估基金资产的；   七、基金净值的阐发                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   用于基金信息败露的基金资产净值和各样别/币种基金份额的基金份额净值由基金管制 东说念主负责策动，基金托管东说念主负责进行复核。基金管制东说念主应于每个估值日后一做事日策动估值日 的基金资产净值和各样别/币种基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主 对净值策动结果复核阐发后发送给基金管制东说念主，由基金管制东说念主对基金净值按端正给予公布。   八、特殊情况的处理 金资产估值错误处理。 误等，基金管制东说念主和基金托管东说念主诚然依然选定必要、适当、合理的措施进行查验，但未能发 现错误的，由此变成的基金资产估值错误，基金管制东说念主和基金托管东说念主免除补偿使命。但基金 管制东说念主、基金托管东说念主应当积极选定必要的措施松开或排斥由此变成的影响。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并败露主袋账户 的净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值，详见招募评释书“侧袋机制”部分的端正。                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                §13 基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除联系用度后的 余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指限制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已已毕收益 的孰低数。   三、基金收益分派原则 金份额每次基金收益分派比例不得低于基金收益分派基准日每份基金份额可供分派利润的 现款红利自动转为归拢类别的基金份额进行再投资；好意思元认购/申购份额的红利再投资按所 对应的好意思元折算净值为基准策动；若投资东说念主不采纳，本基金默许的收益分派花样是现款分成； 份额净值减去每单元该类别基金份额收益分派金额后不行低于东说念主民币份额面值，但对于好意思元 份额，由于汇率身分影响，存在收益分派后好意思元份额的基金份额净值低于对应的基金份额面 值的可能； 基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同。本基金归拢类别的每份基金份额享有同瓜分 配权；   四、收益分派有谋略   基金收益分派有谋略中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时刻、分派数额及比例、分派花样等内容。   五、收益分派有谋略简直定、公告与实施   本基金收益分派有谋略由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在指定媒介公 告。   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润策动截止日）的时刻不得率先 15 个做事日。   六、基金收益分派中发生的用度                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东说念主自行承担。当投资东说念主的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额握 有东说念主的现款红利自动转为归拢类别的基金份额。红利再投资的策动方法，依照登记机构联系 业务王法实践。   七、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募评释书“侧袋机制”部分 的端正。                      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                §14 基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 如下原则：如果《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度败露； 按照关联端正编制基金管帐报表； 式阐发。   二、基金的年度审计 管帐师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在指定媒介公告。                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                 §15 基金的信息败露   一、本基金的信息败露应稳妥《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、《基金 合同》过甚他关联端正。联系法律律例对于信息败露的败露内容、败露花样、登载媒介、报 备花样等端正发生变化时，本基金从其最新端正。   二、信息败露义务东说念主   本基金信息败露义务东说念主包括基金管制东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额握有东说念主大会的基金 份额握有东说念主等法律律例和中国证监会端正的当然东说念主、法东说念主和非法东说念主组织。   本基金信息败露义务东说念主以保护基金份额握有东说念主利益为根蒂起点，按照法律律例和中国 证监会的端正败露基金信息，并保证所败露信息的真实性、准确性、完好性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息败露义务东说念主应当在中国证监会端正时刻内，将应予败露的基金信息通过中国 证监会指定媒介败露，并保证基金投资东说念主大略按照《基金合同》约定的时刻和花样查阅或者 复制公开败露的信息府上。   三、本基金信息败露义务东说念主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开败露的信息应接纳汉文文本。如同期接纳外文文本的，基金信息败露义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开败露的信息接纳阿拉伯数字；除特别评释外，货币单元为东说念主民币元。   五、公开败露的基金信息   公开败露的基金信息包括：   （一）基金招募评释书、《基金合同》、基金托管契约、基金居品府上概要 有东说念主大会召开的王法及具体模范，评释基金居品的脾气等触及基金投资东说念主症结利益的事项的 法律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品脾气、风险揭示、信息败露及基金份额握有东说念主服 务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募评释书的信息发生症结变更的，基金管制东说念主应当                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 在三个做事日内，更新基金招募评释书并登载在指定网站上；基金招募评释书其他信息发生 变更的，基金管制东说念主至少每年更新一次。基金隔绝运作的，基金管制东说念主不再更新招募评释书。 动中的权柄、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》奏效后，基金居品府上概要的信息发生症结变更的，基金管制东说念主应当 在三个做事日内，更新基金居品府上概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金居品府上概要其他信息发生变更的，基金管制东说念主至少每年更新一次。基金隔绝运作 的，基金管制东说念主不再更新基金居品府上概要。基金居品府上概要的正文应当包括居品概况、 基金投资与净值推崇、投老本基金触及的用度、风险揭示与症结指示等中国证监会端正的披 露事项，联系内容不得与基金合同、招募评释书有骨子性互异。基金管制东说念主将在《信息败露 办法》实施之日起一年内，按照《信息败露办法》、《基金合同》及基金招募评释书端正的 基金居品府上概要编制、败露与更新要求实践。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金管制东说念主在基金份额发售的 3 日前，将基金招募 评释书、《基金合同》纲目登载在指定媒介上；基金管制东说念主、基金托管东说念主应当将《基金合 同》、基金托管契约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管制东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在败露招募评释 书确当日登载于指定媒介上。   （三）《基金合同》奏效公告   基金管制东说念主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在指定媒介上登载《基金合同》奏效 公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》奏效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东说念主应当至少每周 在指定网站败露一次各样别/币种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东说念主应当在不晚于每个怒放日之后的 2 个 做事日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点败露怒放日的各样别/币种基金份 额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管制东说念主应不晚于半年度和年度终末一日之后的 2 个做事日，在指定网站败露半年度 和年度终末一日的各样别/币种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管制东说念主应当在《基金合同》、招募评释书等信息败露文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的策动花样及关联申购、赎回费率，并保证投资东说念主大略在基金份额销售机构网站或营 业网点查阅或者复制前述信息府上。                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （六）基金按时陈述，包括包括基金年度陈述、基金中期陈述和基金季度陈述   基金管制东说念主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度陈述，将年度陈述登载 在指定网站上，并将年度陈述指示性公告登载在指定报刊上。基金年度陈述中的财务管帐报 告应当经过具有证券、期货联系业务阅历的管帐师事务所审计。   基金管制东说念主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期陈述，将中期陈述登 载在指定网站上，并将中期陈述指示性公告登载在指定报刊上。   基金管制东说念主应当在季度扫尾之日起 15 个做事日内，编制完成基金季度陈述，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度陈述指示性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金管制东说念主不错不编制当期季度陈述、中期陈述或者 年度陈述。   基金运作期间，如陈述期内出现单一投资者握有基金份额达到或率先基金总份额 20%的 情形，为保障其他投资者的权益，基金管制东说念主至少应当在基金按时陈述“影响投资者决策的 其他症结信息”项下败露该投资者的类别、陈述期末握有份额及占比、陈述期内握有份额变 化情况及居品的独到风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金握续运作过程中，应当在基金年度陈述和中期陈述中败露基金组联合产情况过甚流 动性风险分析等。   （七）临时陈述   本基金发生症结事件，关联信息败露义务东说念主应当在 2 日内编制临时陈述书，并登载在指 定报刊和指定网站上。   前款所称症结事件，是指可能对基金份额握有东说念主权益或者基金份额的价钱产生症结影响 的下列事件： 事务所； 托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动；                      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动率先百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务联系行动受到症结 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有症结锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他症结关 联交易事项，但中国证监会另有端正的除外； 发生变更； 影响的其他事项或中国证监会端正和基金合同约定的其他事项。   （八）澄澈公告   在《基金合同》存续期限内，任何各人媒介中出现的或者在市集艰深传的音书可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额握有东说念主权益的，联系 信息败露义务东说念主洞悉后应当立即对该音书进行公开澄澈，并将关联情况立即陈述中国证监会。   （九）基金份额握有东说念主大会决议   基金份额握有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   （十）算帐陈述   基金合同隔绝的，基金管制东说念主应当组织基金财产算帐小组对基金财产进行算帐并作出清 算陈述。基金财产算帐小组应当将算帐陈述登载在指定网站上，并将算帐陈述指示性公告登 载在指定报刊上。   （十一）实施侧袋机制期间的信息败露   本基金实施侧袋机制的，联系信息败露义务东说念主应当根据法律律例、基金合同和招募评释 书的端正进行信息败露，详见招募评释书的端正。                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （十二）中国证监会端正的其他信息。   六、信息败露事务管制   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息败露管制轨制，指定专门部门及高等管制东说念主 员负责管制信息败露事务。   基金信息败露义务东说念主公开败露基金信息，应当稳妥中国证监会联系基金信息败露内容与 模式准则等律例的端正。   基金托管东说念主应当按照联系法律律例、中国证监会的端正和《基金合同》的约定，对基金 管制东说念主编制的基金资产净值、各样别/币种基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价 格、基金按时陈述、更新的招募评释书、基金居品府上概要、基金算帐陈述等公开败露的相 关基金信息进行复核、审查，并向基金管制东说念主进行书面或者电子阐发。   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中采纳败露信息的报刊。基金管制东说念主、基金托 管东说念主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金信息，并保证联系报送信息的真 实、准确、完好、实时。   基金管制东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上败露信息外，还不错根据需要在其他各人 媒介败露信息，然而其他各人媒介不得早于指定媒介败露信息，而况在不同媒介上败露归拢 信息的内容应当一致。   为基金信息败露义务东说念主公开败露的基金信息出具审计陈述、法律意见书的专科机构，应 当制作做事底稿，并将联系档案至少保存到《基金合同》隔绝后 10 年。   七、信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法律律例端正将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延信息败露的情形   当出现下述情况时，基金管制东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延信息败露： 管制东说念主和基金托管东说念主特意或邪恶的情形。                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                 §16 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施模范   当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额握有东说念主 利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商讨管帐师事务所意见后，不错依照 法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额握有东说念主大会。基金管制东说念主应当 在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。   侧袋机制启用后，基金管制东说念主应实时向基金销售机构指示侧袋机制启用的联系事宜。   侧袋机制启用后五个做事日内，基金管制东说念主应遴聘于侧袋机制启用日发表意见的管帐师 事务所针对侧袋机制启用日该基金握有的特定资产情况出具专项审计意见，内容应包含侧袋 账户的启动资产、份额、净资产等信息。   二、侧袋账户的成立   侧袋机制启用时，可将多个特定资产一并放入归拢个侧袋账户。基金管制东说念主可为本基金 成立多个侧袋账户，但每个侧袋账户应单独树立账套，实行零丁核算。   基金管制东说念主草率侧袋账户份额实行零丁管制，主袋账户沿用原基金代码，侧袋账户使用 零丁的基金代码。份额登记系统和销售系统中，侧袋账户份额的称呼应以“居品简称+侧袋 符号 S+侧袋账户建立日历”模式设定，同期主袋账户份额的称呼增多大写字母 M 符号算作 后缀。   侧袋机制启用当日，基金管制东说念主和基金服务机构应以原基金账户基金份额握多情面况为 基础，阐发侧袋账户握有东说念主名册和份额。   侧袋账户资产实足算帐后，基金管制东说念主应刊出侧袋账户。   三、实施侧袋机制期间的基金销售 主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 募评释书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回端正适用于主袋账户份额。大都赎回 按照单个怒放日内主袋账户份额净赎回肯求率先前一怒放日主袋账户总份额的 10%认定。 的赎回肯求并支付赎回款项。在启用侧袋机制之日起（含当日）收到的申购肯求，视为投资 者对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购肯求。                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   四、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募评释书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金的各项投资运作指 标和基金功绩谋略应当以主袋账户资产为基准。   基金管制东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会端正的情形除外。   五、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管制东说念主和基金托管东说念主草率主袋账户资产进行估值并败露主 袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。   六、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，招募评释书“基金的收益分派”部分端正的收益分派约定仅适 用于主袋账户份额。侧袋账户份额不进行收益分派。   七、实施侧袋账户期间的基金用度   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管制费。   基金管制东说念主不错将与侧袋账户关联的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特定资产变现 后方可列支。因启用侧袋机制产生的商讨、审计用度等由基金管制东说念主承担。   八、特定资产的处置变现和支付   当侧袋账户资产规复流动性后，基金管制东说念主应当按照份额握有东说念主利益最大化原则制定变 现有谋略，将侧袋账户资产处置变现。非论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管制东说念主都应 实时向侧袋账户全部份额握有东说念主支付已变现部分对应的款项。   基金管制东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   侧袋账户资产全部完成变现后，基金管制东说念主应参照基金算帐陈述的联系要求，在隔绝侧 袋机制后实时遴聘稳妥《证券法》端正的管帐师事务所进行审计并出具专项审计意见。侧袋 账户资产实足算帐后，基金管制东说念主应当刊出侧袋账户，并取消主袋账户份额称呼中的特殊标 识。   九、侧袋机制的信息败露                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   在启用侧袋机制、处置特定资产、隔绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后，基金管制东说念主应实时发布临时公告；其中，启用和隔绝侧袋机制后，还应披 露管帐师事务所出具的专项审计意见。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及模范、特定资产流动性和估值情况、 对投资者申购赎回的影响、风险指示等症结信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时刻、向侧袋账户份额握有 东说念主支付的款项、联系用度发生情况等症结信息。   侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管制东说念主在每次处置 变现后均应按照联系法律、律例要求实时发布临时公告。   基金管制东说念主应按照招募评释书“基金的信息败露”部分端正的基金净值信息败露花样和 频率败露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停 败露侧袋账户份额净值和份额累计净值。   侧袋机制实施期间，基金按时陈述中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋 账户联系信息在按时陈述中单独进行败露，包括但不限于：   （一）侧袋账户的基金代码、基金称呼、侧袋账户成立日历等基本信息；   （二）侧袋账户的启动资产、启动欠债；   （三）特定资产的称呼、代码、刊行东说念主等基本信息；   （四）陈述期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产联系的用度情况过甚他与特 定资产气象联系的信息（如有）；   （五）可能对投资者利益存在症结影响的其他情况及联系风险指示。   基金管制东说念主可根据特定资产处置进展情况败露陈述期末特定资产可变现净值或净值区 间，但上述可变现净值或净值区间（如有）不算作基金管制东说念主对于特定资产最终变现价钱的 承诺。   十、本部分对于侧袋机制的联系端正，如将来法律律例或监管王法修改导致联系内容被 取消或应被变更的，本基金将相应调整，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）        §17 基金合同的变更、隔绝和基金财产的算帐   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律律例端正和基金合同约定可不经 基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 效后 2 日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的隔绝事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当隔绝： 衔接的；   三、基金财产的算帐 组，基金管制东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 从事证券、期货联系业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财 产算帐小组不错聘用必要的做事主说念主员。 现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》隔绝情形出刻下，由基金财产算帐小组长入经受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐陈述；   （5）遴聘具有证券、期货联系业务阅历的管帐师事务所对算帐陈述进行外部审计，聘 请讼师事务所对算帐陈述出具法律意见书；   （6）将算帐陈述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 为有意的算帐方法，本基金财产的算帐可按该方法进行，并实时公告，不需召开基金份额握 有东说念主大会。联系法律律例或监管部门另有端正的，按联系法律律例或监管部门的要求办理。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派有谋略，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按各样基金份额在基金合同隔绝事由发生时各自基金 份额资产净值的比例确定剩余财产在各样基金份额中的分派比例，并在各样基金份额可分派 的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额握有东说念主握有的基金份额比例进行分派。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的关联症结事项须实时公告；基金财产算帐陈述经具有证券、期货联系业务 阅历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金 财产算帐公告于基金财产算帐陈述报中国证监会备案后 5 个做事日内由基金财产算帐小组 进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐陈述登载在指定网站上，并将算帐陈述指示性公告 登载在指定报刊上。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。                         南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       §18 基金托管东说念主  （一）基金托管东说念主基本情况   称呼：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号   成立时刻：1984 年 1 月 1 日   法定代表东说念主：廖林   注册老本：东说念主民币 35,640,625.7089 万元   磋议电话：010-66105799   磋议东说念主：郭明   （二）主要东说念主员情况   限制 2024 年 6 月，中国工商银行资产托管部共有职工 210 东说念主，平均年齿 38 岁，99% 以上职工领有大学本科以上学历，高管东说念主员均领有研究生以上学历或高等技巧职称。   （三）基金托管业务经营情况   算作中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服 务以来，承袭“真挚信用、长途尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险管制和里面遏抑 体系、表率的管制模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履行资产托管东说念主职 责，为境表里重大投资者、金融资产管制机构和企业客户提供安全、高效、专科的托 管服务，展现优异的市集形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最闇练的产 品线。领有包括证券投资基金、信赖资产、保障资产、社会保障基金、基本养老保障、 企业年金基金、QFI 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司麇集资产管制谋略、 证券公司定向资产管制谋略、生意银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管制、 QDII 专户资产、ESCROW 等门类王人全的托管居品体系，同期在国内率先开展绩效评估、 风险管制等升值服务，不错为各样客户提供个性化的托管服务。限制 2024 年 6 月，中 国工商银行共托管证券投资基金 1417 只。自 2003 年以来，本行一语气二十一年获取香 港《亚洲货币》、英国《全球托管东说念主》、香港《财资》、好意思国《环球金融》、内地《证券 时报》、《上海证券报》等境表里泰斗财经媒体评比的 102 项最好托管银行大奖；是获 得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品性获取国表里金融鸿沟的握续认同和普通 好评。                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （四）基金托管东说念主的里面遏抑情况   中国工商银行资产托管部在风险管制的实操过程中根据国际公认的里面遏抑 COSO 准则从里面环境、风险评估、遏抑行径、信息与疏通、监督与评价五个方面构建起了 托管业务里面风险遏抑体系，并纳入长入的风险管制体系。   中国工商银行资产托管部从成立之日肇永远秉握表率运作的原则，将建立系统、 高效的风险注意和遏抑体系视为做事要点。跟着市集环境的变化和托管业务的快速发 展，新问题新情况的不断出现，资产托管部通首至尾将风险管制置于与业务发展同等 症结的位置，视风险注意和遏抑为托管业务糊口与发展的生命线。资产托管部实施全 员风险管制，将风险遏抑使命落实到具体业务部门和联系业务岗亭，每位职工均有义 务对我方岗亭职责范围内的风险负责。从 2005 年于今，中国工商银行资产托管部共十 七次班师通过评估组织里面遏抑和安全措施最泰斗的 ISAE3402 审阅，全部获取无保留 意见的遏抑及灵验性陈述，充分标明零丁第三方对中国工商银行托管服务在风险管制、 里面遏抑方面的健全性和灵验性的全面认同，也解释中国工商银行托管服务的风险控 制才气依然与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。   （1）资产托管业务经营管制正当合规；   （2）促进已毕资产托管业务发展政策和经营见识；   （3）资产托管业务风险管制的灵验性和资产安全；   （4）擢升资产托管经营效率和成果；   （5）业务记录、管帐信息和其他经营管制联系信息的真实、准确、完好、实时。   （1）全面性原则。资产托管业务里面遏抑应荟萃决策、实践和监督全过程，掩饰 资产托管业务各项业务经过和管制行径，掩饰通盘机构、部门和从业东说念主员。   （2）症结性原则。资产托管业务里面遏抑应在全面遏抑基础上，关提神要业务事 项、要点业务法子和高风险鸿沟。   （3）制衡性原则。资产托管业务里面遏抑应在机构树立、权责分派及业务经过等 方面形成相互制约、相互监督的机制，同期兼顾运营效率。   （4）适当性原则。资产托管业务里面遏抑应当与经营限度、业务范围和风险脾气 相适当，并进行动态调整，以合理成本已毕里面遏抑见识。   （5）审慎性原则。资产托管业务里面遏抑应坚握风险为本、审慎经营的理念，设 立机构或开展各项经营管制行径均应坚握内控优先。   （6）成本效益原则。资产托管业务里面遏抑应量度实施成本与预期效益，以合理 成本已毕存效遏抑。                  南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   资产托管业务里面遏抑纳入全行长入的里面遏抑体系。   （1）总行资产托管部根据里面遏抑基本端正建立健全资产托管业务里面遏抑体系， 算作全行托管业务的牵头管制部门，根据行内里面遏抑基本端正建立健全里面遏抑体 系，建立与托管业务条线相适当的里面遏抑运行机制，确定各项业务行径的风险遏抑 点，制定标准长入的业务轨制；选定适当的遏抑措施，合理保证托管业务经过的经营 效率和成果，组织开展资产托管业务里面遏抑措施的实践、监督和查验，督促各机构 落实遏抑措施。   （2）总行内控合规部负责指导托管业务的内控管制做事，根据年度做事要点，定 期或不按时在全行开展联系业务监督查验，将托管业务查验样貌整合到全行业务监督 查验做事中，将全行托管业务纳入内控评价体系。   （3）总行里面审计局负责对资产托管业务的审计与评价做事。   （4）一级（直属）分行资产托管业务部门算作里面遏抑的实践机构，负责组织开 展本机构里面遏抑的日常运行及自查做事，实时整改、纠正、处理存在的问题。   工商银行资产托管部青睐里面遏抑轨制的开采，坚握把风险注意和遏抑的理念和 方法融入岗亭职责、轨制开采和做事经过中，建立了一整套里面遏抑轨制体系，包括 《资产托管业务管制端正》、《资产托管业务里面遏抑管制办法》、《资产托管业务全面 风险管制办法》、《资产托管业务营运管制办法》、《资产托管业务合同管制办法》、《资 产托管业务档案管制办法》、《资产托管业务系统管制办法》、《资产托管业务症结突发 事件救急预案》、《资产托管业务从业东说念主员管制办法》等，在环境、轨制、经过、岗亭 职责、东说念主员、授权、调动、合同、钤记、服务质地、收费、反洗钱、顾惜利益突破、 业务一语气性、考核、信息系统等全方面实践里面遏抑措施。   资产托管业务切实履行风险管制第一说念防地的主体职责，按照“主动防、智能控、 全面管”的管制念念路，主动将资产托管业务的风险管制纳入全行全面风险管制体系， 以“管住东说念主、管住钱、管好防地、管好底线”为管制要点，搭建适当资产托管业务特 点的风险管制架构，通过鼓吹托管业务体制机制与完善集约化营运篡改、建立资产托 管风险管制委员会机制、完善资产托管业务轨制体系、加强资产托管业务军队开采、 科技赋能、建立健全救急灾备体系、建立审计发现问题整改台账、加强东说念主员管制等措 施，灵验遏抑操气派险、合规风险、声誉风险、信息科技风险和次生风险。   中国工商银行制订了完善的资产托管业务一语气性做事谋略和救急预案，具备行之 灵验的灾备规复有谋略、充足的迁移办公设备、同城异城相结合的备份办公场地、必要 的做事主说念主员、科学表露的 AB 岗亭树立及按时演练机制。在症结突发事件发生后，可根                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 据突发事件的对托管业务一语气性营运影响进度的评估，当令采纳或按序启动“原场地 现场+居家”、“部分同城外乡+居家”、“部分异城外乡+居家”、“外乡全部切换”四种方 案，由“总部+总行级营运中心+托管分部+境外营运机构”形周全球、全天候营运相聚， 向客户提供一语气性服务，确保托管居品日常交易的实时算帐和交割。   （五）基金托管东说念主对基金管制东说念主运作基金进行监督的方法和模范   根据《基金法》、基金合同、托管契约和关联基金律例的端正，基金托管东说念主对基金 的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资掩饰行动、基金参与银行间债券 市集、基金资产净值的策动、基金份额净值策动、应收资金到账、基金用度开支及收 入确定、基金收益分派、联系信息败露、基金宣传推介材料中登载基金功绩推崇数据 等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同奏效之后六个月 开始。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主违背《基金法》、基金合同、基金托管契约或关联基金 法律律例端正的行动，应实时以书面体式文书基金管制东说念主限期纠正，基金管制东说念主收到 文书后应实时查对，并以书面体式对基金托管东说念主发出回函阐发。在限期内，基金托管 东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金管制东说念主改正。基金管制东说念主对基金托管东说念主通 知的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应陈述中国证监会。 基金托管东说念主发现基金管制东说念主有症结违法行动，应立即陈述中国证监会，同期文书基金 管制东说念主限期纠正。                               南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                             §19 境外托管东说念主     （一 ）基本情况     称呼：好意思国北好意思信赖银行（The Northern Trust Company）     办公地址：好意思国伊利诺伊州芝加哥南拉萨尔街 50 号（50 South LaSalle Street, Chicago, Illinois, U.S.A）     法定代表东说念主：Michael O’Grady（Chairman & CEO - 董事长兼首席实践官）     成立时刻：1889 年     组织体式：股份有限公司     存续期间：握续经营     北好意思信赖集团是一家在好意思国纳斯达克交易所上市的金融控股公司，好意思国北好意思信赖银行是 北好意思     信赖集团的主要子公司。北好意思信赖在全球范围为公司、机构及个东说念主客户提供全球托管和 资产管制     服务，北好意思信赖的主要业务均通过北好意思信赖银行开展。     北好意思信赖由拜伦史姑娘先生于 1889 年创立，自创立起就开始提供信赖和托管服务。当 好意思国     职工退休收入安全法案在 1974 年推出后，北好意思信赖将托管业务确立为主营业务。从     始，北好意思信赖开始提供全球托管业务，并于 1985 年在伦敦建立了全球托管运营中心以 撑握全球     业务的发展。     北好意思信赖是全球具有率先地位的，为企业、机构和富饶个东说念主提供投资服务、资产和基金 管     理，以及信赖和银行服务有谋略的金融机构。跟着不断增长，北好意思信赖已在全球 26 国度 和地区拥     有服务机构。     限制 2023 年 12 月 31 日，北好意思信赖托管资产达到 15.4 万亿好意思元（含行政管制资 产），管     理资产达到 1.4 万亿好意思元。托管资产和管制资产水平逐年擢升，标普持久信用评级为 AA－。北好意思     信赖具有浑朴的财求实力，老本充足率达 14.2％， 中枢老本充足率达 11.4％。     （二）托管业务先容                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   通过公司与机构服务部和资产管制部，北好意思信赖要点服务两类客户：公司与机构服务部 负责   为公司和机构客户提供全球托管和资产管制服务；资产管制部负责为个东说念主客户提供个东说念主 信赖、托   管和贯通服务。这些业务均由运营与信息技巧部和北好意思信赖环球投资管制部提供撑握。 运营与信   息技巧部提供让北好意思信赖保握全球率先地位所必备的握续可靠的全球基础设施。北好意思信 托环球投   资管制部提供多样资产类型的投资管制。   北好意思信赖在好意思国 25 个州建有办公室，在加拿大、欧洲、中东以及亚太地区等 27 个地 方设   有分支机构，全球全职职工达到 23000 多名，客户普遍全球 53 个国度和地区。并在 全球 99 个市   场领有一个完好的托管相聚。北好意思信赖在阿布扎比、阿姆斯特丹、班加罗尔、北京、芝 加哥、都   柏林、格恩西岛、香港、泽西岛、利默里克、伦敦、卢森堡、纽约、墨尔本、新加坡、 东京、韩   国、马来西亚、菲律宾、斯德哥尔摩和多伦多等地都设有服务和居品中心，为世界各地 的客户提   供资产服务和资产管制。   北好意思信赖于 2005 年在北京成立代表处，并于 2010 年将代表处升格为分行。北京分行 当今   主要为境内机构投资者赴外洋投资提供全球托管客户服务，包括触及管帐核算、绩效评 估、投资   指引合规监察和证券假贷等关联问询。   （三）境外托管东说念主的职责   · 资产看守   · 账户开立和证券登记   · 算帐和估值   · 收入托收   · 收入税预扣及退税   · 公司行动                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）     · 现款管制     · 货币兑换     （四）托管部门东说念主员配备、安全看守禀赋条件评释     北好意思信赖领有原土化的客户服务团队，除了在托管运营上依托我行全球一体化的服务模 式     外，我行北京客服团队径直向北京分行行长讲述，不再设有区域客服管制团队，真实意 义上作念到     了中国客户由土产货客服团队来服务，在华业务由土产货管制团队来管制的具有中国特色的 原土化服务。     北好意思信赖通过公司与机构服务部和运营与信息技巧部为客户提供全球托管服务。     公司与机构服务部负责客户服务和客户关系管制。运营与信息技巧部负责逐日运营处理 以及     系统技巧调动。该部门分两条线管制，分别是地域线和功能线。咱们通过这种管制方法 确保全球     交易处理的准确性和一致性，同期更好地来了解客户投资的市集以温存客户特别的要求。 地区线     管制主要按照北好意思、欧洲中东非洲、亚太地区进行远隔。我行在芝加哥、伦敦、新加坡 和印度的     班加罗尔均设有全球托管运营中心。北好意思信赖伦敦分行负责通盘全球托管及联系行径； 新加坡分     行负责处理亚太地区投资管制东说念主的交易；芝加哥分行负责通盘北好意思地区的交易及联系活 动。 班加     罗尔分行通过为各地区处理中心提供备份来加强咱们的全球业务一语气性。功能性管制主 若是从资     产服务、逐日估值和客户陈述、数据管制、老本市集运营、技巧应用和客户措置有谋略、 技巧构建     和运营这几方面来管制。     北好意思信赖银行稳妥《及格境内机构投资者境外证券投资管制试行办法》第十九条文定的 境外     资产托管东说念主禀赋要求。     北好意思信赖建立了一个经过精熟策动的合规监控、风险管制和公司治理结构，荟萃从董事 会到                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）     各业务部门的每个层面。在董事会层面，业务风险委员会及审计委员会对风险管制和合 规监控活     动提供董事会层面上的政策与督导。 在实践层面，企业风险委员会对风险管制行径提 供标的和管     理。该委员会由资产/欠债委员会、信贷政策委员会、操气派险委员会、信赖风险委员 会、合规监     控委员会组成。此外，由风险管制行家及业务司理组成的做事组，也将风险管制政策纳 入到日常     业务操作中。     我行接纳好多企业层面谋略来评估操气派险。举例： 职工流失率、要津风险岗亭数目、 所     确定的症结审计点数目、合规问题、风险与遏抑气象、损失事件历史、要津风险问题的 评估等。     这些谋略连同各业务部门风险管制官员的意见，均包含在“业务部门风险概况”陈述中。     为了遏抑和注意包括操气派险在内的其它风险点，公司为每一参与层开发了最好经过模 式。     主要模式之一是关注对风险起源的管制。这一模式包括七步经过，以保证风险被正确地 辩别和管     理，并不与遏抑措施脱节。     （五）托管业务主要轨制管制     北好意思信赖银行依照好意思国法律不错从事托管业务，并建立了健全的法东说念主治理结构、灵验的 里面     管制轨制、严实的风险遏抑机制、灵验的托管资产障碍轨制，具有安全高效的托管系统 和不幸处     置系统。     北好意思信赖设有专门的里面审计部，负责查验监控里面操作模范和做事指引。此外，咱们 还聘     用毕马威管帐师事务所为咱们进行外部审计。     里面审计部对里面操作运营部门进行不按时审查。北好意思信赖领有一个由财务、运营、信 息技     术等行家组成的里面审计部门，并在芝加哥、都柏林、伦敦、洛杉矶、迈阿密、新加坡 和班加罗     尔都有东说念主员树立。                  南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   里面审计部门负责对主要的操作经过和风险进行零丁和客不雅的评估，分析遏抑法子的充 足性   和灵验性，并将审计结果通报给管制层和专门的审计和监督委员会。里面审计部门罢职 里面审计   协会制定的准则和指引以及联系法律律例进行里面审计。                               南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       §20 联系服务机构   称呼：南边基金管制股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街说念益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东说念主：周易   电话：0755-82763905、82763906   传真：0755-82763900   磋议东说念主：张锐珊 南边亚洲好意思元收益债券(QDII)A(东说念主民币)代销银行：  序号           代销机构称呼                       代销机构信息                                 法定代表东说念主：廖林                                 磋议东说念主：谢宇晨                                 客服电话：95588                                 网址：www.icbc.com.cn                                 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1                                 号楼                                 法定代表东说念主：张金良                                 电话：010－66275654                                 传真：010－66275654                                 磋议东说念主：王嘉朔                                 客服电话：95533                                 网址：www.ccb.com                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                      办公地址：北京市东城区开国门内大街 69 号                      法定代表东说念主：谷澍                      客服电话：95599                      网址：www.abchina.com                      办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号                      法定代表东说念主：葛海蛟                      客服电话：95566                      网址：www.boc.cn                      中路 188 号                       办公地址：中国（上海）解放贸易试验区银                      城中路 188 号                      法定代表东说念主：任德奇                      电话：021-58781234                      传真：021-58408483                      磋议东说念主：高天                      客服电话：95559                      公司网址：www.bankcomm.com                      商银行大厦                      办公地址：深圳市福田区深南大路 7088 号招                      商银行大厦                      法定代表东说念主：缪建民                      磋议东说念主：季平伟                      客服电话：95555                      网址：www.cmbchina.com                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）      司                办公地址：北京市西城区金融大街 3 号                       法定代表东说念主：刘建军                       磋议东说念主员：李雪萍                       客服电话：95580                       网址：www.psbc.com      司                办公地址：上海市中山东一王人 12 号                       法定代表东说念主：张为忠                       磋议东说念主：朱瑛                       磋议电话：021-61618888                       客服电话：95528                       网址：www.spdb.com.cn                       楼 6-30 层、32-42 层                       办公地址：北京市曙光区光华路 10 号院 1 号                       楼 6-30 层、32-42 层                       法定代表东说念主：方合英                       磋议东说念主：王晓琳                       电话：010-66637271                       客服电话：95558                       网址：http://www.citicbank.com/                       法定代表东说念主：王凯                       客服电话：400-830-8003                       网址：www.cgbchina.com.cn                       办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号                       法定代表东说念主：高迎欣                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       磋议东说念主：寇静怡                       电话：010-58560666                       客服电话：95568                       网址：www.cmbc.com.cn                       甲 25 号中国光大中心                       办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中                       国光大中心                       法定代表东说念主：吴利军                       磋议东说念主：闵爱勤                       电话：010-63637199                       传真：010-63639709                       客服电话：95595                       网址：www.cebbank.com                       办公地址:上海市浦东新区银城路 167 号 9 层                       法定代表东说念主:吕家进                       磋议东说念主:孙琪虹                       磋议电话:021-52629999                       客服电话:95561                       网址:www.cib.com.cn                       办公地址：深圳市深南东路 5047 号                       法定代表东说念主：谢永林                       磋议东说念主：赵杨                       电话：0755-22166574                       客服电话：95511-3                       网址:bank.pingan.com                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     办公地址：北京市东城区开国门内大街 22 号                     法定代表东说念主：李民吉                     磋议东说念主:王者凡                     磋议电话：010-85238890                     客服电话:95577                     网址：www.hxb.com.cn                     办公地址：天津市河东区海河东路 218 号                     法定代表东说念主：王锦虹                     磋议东说念主：王宏                     电话：022-58314846                     客服电话：95541                     网址：www.cbhb.com.cn                     行大厦                     办公地址：杭州市下城区庆春路 46 号杭州银                     行大厦                     法定代表东说念主：宋剑斌                     磋议东说念主：蔡捷                     磋议电话：0571-85109708                     客服电话：95398                     网址：www.hzbank.com.cn                     办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号                     法定代表东说念主：金煜                     磋议东说念主：汤征途                     磋议电话：021-68475521                     客服电话：95594                     网址：www.bosc.cn                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                      层                      办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号                      法定代表东说念主：霍学文                      客服电话：95526                      网址：www.bankofbeijing.com.cn      司               楼                      办公地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号                      楼                      法定代表东说念主：关文杰                      磋议东说念主：孙烨                      客服电话：010-96198；4008896198                      网址：www.bjrcb.com                      办公地址：山东省烟台市芝罘区海港路 25 号                      法定代表东说念主：曾勇                      磋议东说念主：张卓智                      电话：0535-6699671                      传真：0535-6699884                      客服电话：4008-311-777                      网址：www.yantaibank.net      司               办公地址：上海市黄浦区中山东二路 70 号                      法定代表东说念主：徐力                      磋议东说念主：施传荣                      磋议电话：021-61899110                      客服电话：021-962999、4006962999                      网址：www.shrcb.com                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     办公地址：南京市中华路 26 号                     法定代表东说念主：葛仁余                     磋议东说念主：徐继军                     电话：025-51811189                     客服电话：95319                     网址：www.jsbchina.cn                     办公地址：东莞市莞城区体育路 21 号                     法定代表东说念主：程劲松                     磋议东说念主：朱杰霞                     磋议电话：0769-27239605                     客服电话：956033                     网址：www.dongguanbank.cn                     办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号                     法定代表东说念主：景在伦                     磋议东说念主：陈界交                     磋议电话：0832-68629956                     客服电话：（青岛）96588；（天下）400-66-                     网址：www.qdccb.com                     号                     办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                     法定代表东说念主：陆华裕                     磋议东说念主：胡技勋                     磋议电话：0574-89068340                     客服电话：95574                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       网址：www.nbcb.com.cn                       办公地址：南京市建邺区山河大街 88 号                       法定代表东说念主：谢宁                       磋议东说念主：徐冬琴                       磋议电话：025-83076059                       客服电话：95302                       网址：www.njcb.com.cn      司                秀路 2028 号农商银行大厦                       办公地址：深圳市宝安区新安街说念海旺社区海                       秀路 2028 号农商银行大厦                       法定代表东说念主：李光安                       磋议东说念主：沈念念敏                       磋议电话：0755－25188098                       传真：0755-25188785                       客服电话：4001961200                       网址：www.4001961200.com      司                办公地址：东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农                       商银行大厦                       法定代表东说念主：卢国锋                       磋议东说念主：洪晓琳                       电话：0769-22866143                       传真：0769-22866282                       客服电话：0769-961122                       网址：www.drcbank.com                       办公地址：乌鲁木王人市会展大路 599 号                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     法定代表东说念主：任念念宇                     磋议东说念主：王小培、杜轩                     电话：0991-4500319、0991-4563677                     传真：0991-4500319                     客服电话：0991-96518                     网址：www.uccb.com.cn                     银行大厦                     办公地址：广州市河汉区珠江东路 30 号广州                     银行大厦                     法定代表东说念主：丘斌                     磋议东说念主：蒋伟                     电话：020-22386433                     传真：020-28302021                     客服电话：020-96699                     网址：www.gzcb.com.cn                     办公地址：石家庄市吉祥北大街 28 号                     法定代表东说念主：梅爱斌                     磋议东说念主：李博                     电话：0311-88627587                     传真：0311-88627027                     客服电话：400-612-9999                     网址：www.hebbank.com                     大厦                     办公地址：安徽省合肥市云谷路 1699 号徽银                     大厦                     法定代表东说念主：严琛                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                      磋议东说念主：顾伟平                      电话：0551-65898103                      传真：0551-65898120                      客服电话：4008896588(安徽省外)、96588(安                      徽省内)                      网址：www.hsbank.com.cn      限公司             路2号                      办公地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠                      路2号                      法定代表东说念主：李宜心                      磋议东说念主：陈素莹                      电话：0757-22385879                      传真：0757-22388777                      客服电话：0757-22223388                      网址：www.sdebank.com                      办公地址：天津市河西区友谊路 15 号                      法定代表东说念主：于建忠                      磋议东说念主：刘凤伟                      电话：022-28405728                      传真：022-28405728                      客服电话：4006-956056                      网址：www.bankoftianjin.com      司               办公地址：广州市河汉区珠江新城中原路 1 号                      法定代表东说念主：蔡建                      磋议东说念主：肖子昕                      电话：020-28118006                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       传真：020-22389031                       客服电话：95313                       网址：www.grcbank.com                       号                       办公地址：广东省珠海市吉大九洲大路东 1346                       号                       法定代表东说念主：宗少俊                       磋议东说念主：李阳                       电话：96588(广东省外加拨 0756)                       传真：0                       客 服 电 话 ： 96588( 广 东 省 外 加 拨 0756) ，                       网址：www.crbank.com.cn      限公司              办公地址：常州市武进区延政中路 9 号                       法定代表东说念主：陆曙光                       磋议东说念主：李仙                       电话：0519-80585939                       传真：0519-89995170                       客服电话：96005                       网址：www.jnbank.com.cn                       办公地址：四川省成都市锦江区下东大街 258                       号                       法定代表东说念主：黄毅                       磋议东说念主：赵梓伊                       电话：028-67678865                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                      客服电话：400-16-96869                      网址：www.tf.cn                      号                      办公地址：云南省昆明市西山区西园路 1912                      号                      法定代表东说念主：代军                      磋议东说念主：戴秋娟                      电话：0871-63111959                      传真：0871-63122311                      客服电话：4008896533                      网址：http://www.fudian-bank.com/      司               办公地址： 浙江省杭州市江干区丹桂街 8 号                      汉嘉国际大厦                      法定代表东说念主： 江建法                      磋议东说念主： 沈斯诺                      电话：0571-81915683                      传真：0571-81915662                      客服电话：95343                      网址：www.mintaibank.com      限公司             大路北 26 号                      办公地址：广东省佛山市南海区桂城街说念南海                      大路北 26 号                      法定代表东说念主：肖光                      磋议东说念主： 郭顺子                      电话：0757-86266566                      传真：0757-86250627                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       客服电话：960123                       网址：www.nanhaibank.com                       四层                       办公地址：广东省广州市河汉区河汉路 533 号                       法定代表东说念主：周泽荣                       磋议东说念主：许悦                       电话：020-38173552                       传真：020-38173857                       客服电话：95091                       网址：www.ghbank.com.cn                       办公地址：西安市雁塔区高新路 60 号                       法定代表东说念主：梁邦海                       磋议东说念主：白智                       电话：029-88992881                       传真：029-88992891                       客服电话：4008696779                       网址：www.xacbank.com                       片区苏州工业园区钟园路 728 号                       办公地址：中国（江苏）解放贸易试验区苏州                       片区苏州工业园区钟园路 728 号                       法定代表东说念主：崔庆军                       磋议东说念主：吴骏                       电话：0512-69868373                       传真：0512-69868373                       客服电话：96067                       网址：www.suzhoubank.com                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       办公地址：山西省太原市小店区长风街 59 号                       法定代表东说念主：郝强                       磋议东说念主：孟春霖                       电话：0351-7812445                       客服电话：9510-5588                       网址：www.jshbank.com                       办公地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段                       法定代表东说念主：黄卫忠                       磋议东说念主：闾娇蓉                       电话：0731-89828182                       传真：0731- 89828806                       客服电话：0731-96599                       网址：http://www.hunan-bank.com                       资产汇金融中心 1 层 01、02 号商铺、2 层 01                       号商铺、3 层 01 号商铺、39-45 层办公室                       办公地址：湛江经济技巧开发区乐山路 27 号                       资产汇金融中心 1 层 01、02 号商铺、2 层 01                       号商铺、3 层 01 号商铺、39-45 层办公室                       法定代表东说念主： 骆传一又                       磋议东说念主：邝晓瑜                       电话：020-28308753                       客服电话：4000961818                       网址：http://www.gdnybank.com                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                      办公地址：桂林市临桂区公园北路 8 号                      法定代表东说念主： 吴东                      磋议东说念主： 李雨珊                      电话：0773-3876895                      传真：0773-3851691                      客服电话：400-86-96299                      网址：www.guilinbank.com.cn      司               号                      办公地址：四川省成都市武侯区科华中路 88                      号                      法定代表东说念主：黄建军                      磋议东说念主：杨琪                      电话：028-85315412                      传真：028-85190961                      客服电话：95392                      网址:http://www.cdrcb.com/                      号                      办公地址：辽宁省锦州市松山新区科技路 68                      号                      法定代表东说念主：魏学坤                      磋议东说念主：吴舒钰                      电话：0416-4516095                      传真：0416-3220186                      客服电话：400-66-96178                      网址：www.jinzhoubank.com      司               号                  南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                      办公地址：浙江省杭州市上城区望江东路 59                      号                      法定代表东说念主：王钧                      磋议东说念主：刘苗                      电话：18701965080                      传真：0571-87788818                      客服电话：400-88-96575                      网址：www.zjtlcb.com      份有限公司           街 72 号                      办公地址：浙江省杭州市临平区南苑街说念南大                      街 72 号                      法定代表东说念主：朱晓龙                      磋议东说念主：蔡亮                      电话：0571-86175625                      传真：0571-86137150                      客服电话：96596，4008896596                      网址：www.yhrcb.com      限公司             号第 1 幢                      办公地址：杭州市富阳区鹿山街说念依江路 501                      号第 1 幢                      法定代表东说念主：丁松茂                      磋议东说念主：陈硕                      电话：0571-63280253                      传真：0571-63360418                      客服电话：4008896596                      网址：www.fyrcbk.com                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                      号                      办公地址：山东省淄博市张店区东说念主民西路 212                      号                      法定代表东说念主：李大鹏                      磋议东说念主：焦浦                      电话：0533-2178888-90736                      传真：0533-6120373                      客服电话：96588                      网址：www.qsbank.cc                      外环路 23 号中科金座大厦                      办公地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务                      外环路 23 号中科金座大厦                      法定代表东说念主：郭浩                      磋议东说念主：田力源                      电话：0371-61910219                      客服电话：95186                      网址：www.zybank.com.cn      限公司             办公地址：杭州市萧山区东说念主民路 258 号                      法定代表东说念主：林时益                      磋议东说念主：朱光锋                      电话：0571-82739513                      传真：0571-82739513                      客服电话：96596                      网址：http://www.zjxsbank.com      限公司             办公地址： 南京市建邺区江东中路 381 号                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     磋议东说念主： 樊林                     电话：025-88866344                     传真：025-88866502                     客服电话：025-96855                     网址：www.zjrcbank.com                     号汉街总部国际 8 栋                     办公地址：武汉市武昌区生果湖街中北路 86                     号汉街总部国际 8 栋                     法定代表东说念主：赵军                     磋议东说念主： 李昕雅                     电话：027-87139129                     传真：027-87139230                     客服电话：（湖北）96599 （天下）400-85-                     网址：www.hubeibank.cn                     办公地址：山东省日照市烟台路 197 号                     法定代表东说念主：杨宝峰                     磋议东说念主：孔颖                     磋议电话：0633-8081590                     客服电话：4006896588                     网址：www.bankofrizhao.com.cn                     务中心 B 座                     办公地址： 长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商                     务中心 B 座                     法定代表东说念主： 赵小中                     磋议东说念主： 龙秀芳                      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                        电话：0731-89736250                        传真：0731-89736250                        客服电话：40067-96511                        网址：www.bankofchangsha.com                        银行大厦 1-6 层                        办公地址：福建省厦门市念念明区鹭江说念 8-10                        号国际银行大厦                        法定代表东说念主：王晓健                        电话：0592-2078888                        磋议东说念主：郭景波                        客服电话：956085                        网址：www.xib.com.cn                        办公地址： 郑州市郑东新区商务外环路 22 号                        法定代表东说念主： 赵飞                        磋议东说念主： 陈威任                        电话：0371-67009917                        传真：0371-67009097                        客服电话：95097                        网址：www.zzbank.cn                        打银行大厦                        法定代表东说念主：张晓蕾                        客服电话：400-888-8083                        网址：https://www.sc.com/cn/ 南边亚洲好意思元收益债券(QDII)A(东说念主民币)代销券商过甚他代销机构： 序号    代销机构称呼           代销机构信息                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                      法定代表东说念主：张伟                      磋议东说念主：庞晓芸                      磋议电话：0755-82492193                      客服电话：95597                      网址：www.htsc.com.cn                      办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号                      法定代表东说念主：杨华辉                      磋议东说念主：乔琳雪                      磋议电话：021-38565547                      客服电话：95562                      网址：www.xyzq.com.cn                      信证券大厦十六层至二十六层                      办公地址：深圳市福田区福华一王人 125 号国信                      金融大厦                      法定代表东说念主：张纳沙                      磋议东说念主：于智勇                      电话：0755-82130833                      客服电话：95536                      网址：www.guosen.com.cn                      办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼                      青海金融大厦                      法定代表东说念主：王晟                      磋议东说念主：辛国政                      磋议电话：010-80928123                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                      客服电话：4008-888-888、95551                      网址：www.chinastock.com.cn                      路 618 号                      办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰                      君安大厦                      法定代表东说念主：朱健                      磋议东说念主：芮敏祺                      电话：021－38676666                      客服电话：4008888666                      网址：www.gtja.com                      办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号                      法定代表东说念主：王洪                      磋议东说念主：张峰源                      电话：021-20315719                      客服电话：95538                      网址：www.zts.com.cn                      办公地址：上海市中山南路 888 号                      法定代表东说念主：周杰                      传真：021-63809892                      磋议东说念主：徐步夷                      客服电话：95553                      网址：www.htsec.com                      办公地址：北京市曙光区景辉街 16 号院 1 号                      楼泰康集团大厦 13 层                      法定代表东说念主：王常青                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     磋议东说念主：谢欢然                     磋议电话：010-56135799                     客服电话：4008888108                     网址：www.csc108.com                     一街 2 号 618 室                     办公地址：广州市河汉区马场路 26 号广发证                     券大厦                     法定代表东说念主：林传辉                     磋议东说念主：黄岚                     客服电话：95575、020-95575 或致电各地营业                     网点                     网址：http://www.gf.com.cn                     办公地址：深圳市福田区福田街说念金田路                     法定代表东说念主：王军                     磋议东说念主:杨茜淳                     磋议电话:0755-83558761                     客服电话:0755-33680000        4006666888                     网址：www.cgws.com                     办公地址：深圳市福田区福华一王人 111 号招商                     证券大厦 24 楼                     法定代表东说念主：霍达                     磋议东说念主：业清扬                     客服电话：95565/0755-95565                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       网址：www.cmschina.com                       超卓期间广场（二期）北座                       办公地址：北京市曙光区亮马桥路 48 号中信                       证券大厦                       法定代表东说念主：张佑君                       磋议东说念主：王一通                       电话：010-60838888                       传真：010-60833739                       客服电话：95548                       网址：www.cs.ecitic.com                       办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商                       贸广场 45 层                       法定代表东说念主：张剑                       磋议东说念主：鲍佳琪                       电话：021-33388378                       传真：021-33388224                       客服电话：95523、4008895523                       网址： www.swhysc.com                       办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号                       法定代表东说念主:刘秋明                       磋议东说念主:郁疆                       磋议电话:021-22169999                       客服电话：95525                       网址：www.ebscn.com                       处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层录取 04 层                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超                       商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层                       法定代表东说念主:高涛                       磋议东说念主：万玉琳                       磋议电话：0755-82026907                       传真 0755-82026539                       客服电话：400-600-8008、95532                       网址：www.ciccwm.com                       北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                       办公地址：新疆乌鲁木王人市高新区（新市区）                       北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                       法定代表东说念主：王献军                       磋议东说念主：梁丽                       磋议电话：0991-2307105                       传真：010-88085195                       客服电话：95523、4008895523                       网址： www.swhysc.com                       号新南城商务中心 A 栋 11 楼                       办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198                       号新南城商务中心 A 栋 11 楼                       法定代表东说念主：高振营                       磋议东说念主：江恩前                       磋议电话：021-50295432                       客服电话：95351                       网址：www.xcsc.com                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       办公地址：深圳市福田区福田街说念福华一王人                       法定代表东说念主：段文务                       磋议东说念主：陈剑虹                       磋议电话：0755-81688000                       客服电话：95517                       网址：http://www.essence.com.cn/      司                2001                       办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔                       广场东座                       法定代表东说念主：肖海峰                       磋议东说念主：赵如意                       磋议电话：0532-85725062                       客服电话：95548                       网址：sd.citics.com                       银大厦 39F                       法定代表东说念主：宁敏                       磋议东说念主：初晓                       磋议电话：021-20328755                       客服电话：4006208888                       网址：www.bocichina.com                       法定代表东说念主：祝瑞敏                       磋议东说念主：苏板滞                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     磋议电话：010-83252161                     传真：010-63080978                     客服电话：95321                     网址：www.cindasc.com                     路8号                     办公地址：中国（上海）解放贸易试验区浦明                     路8号                     法定代表东说念主：顾伟                     磋议东说念主：曹宇鑫                     磋议电话：021-80508504                     客服电话：95376                     网址：www.mszq.com                     层、23 层、25 层-29 层                     办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 13                     层、21 层-23 层、25-29 层、32 层、36 层、39                     层、40 层                     法定代表东说念主：金文忠                     磋议东说念主：胡月茹                     磋议电话：021-63325888                     客服电话：95503                     网址：www.dfzq.com.cn                     幢 1 层 A2112 室                     办公地址：北京市曙光区曙光门北大街 18 号                     中国东说念主保寿险大厦 12-18 层                     法定代表东说念主：张海文                     基金业务磋议东说念主：孙燕波                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     磋议电话：010-85556048                     传真：010-85556088                     客服电话：95390                     网址：www.crsec.com.cn                     号华西证券大厦                     办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198                     号华西证券大厦                     法定代表东说念主：杨炯洋                     磋议东说念主：赵静静                     客服电话：95584                     网址：www.hx168.com.cn                     法定代表东说念主：金才玖                     磋议东说念主：奚博宇                     电话：027-65799999                     传真：027-85481900                     客服电话：95579 或 4008-888-999                     网址：www.95579.com                     海大路 5073 号民生互联网大厦 C 座 1401-                     办公地址：深圳市南山区梦海大路 5073 号华                     海金融调动中心 C 座 16-19 层                     法定代表东说念主：李剑峰                     磋议东说念主：陆玮璐                     磋议电话：13901892665                     客服电话：956019                     网址：www.csco.com.cn                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     办公地址：长春市生态大街 6666 号                     法定代表东说念主：李福春                     磋议东说念主:安岩岩                     磋议电话:021-20361166                     客服电话:95360                     网址：www.nesc.cn                     办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事                     商务大厦 7 楼                     法定代表东说念主：李海超                     磋议东说念主：邵珍珍                     磋议电话：021-53686888                     传真：021-53686100-7008                     客服电话：4008918918                     网址：www.shzq.com                     办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区调动三路                     法定代表东说念主：赵洪波                     磋议东说念主：王金娇                     电话：18845074611                     传真：0451-82337279                     客服电话：956007                     网址：www.jhzq.com.cn                     街 8 号 7-9 层                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     办公地址：江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一                     街 8 号 7-9 层                     法定代表东说念主:葛小波                     磋议东说念主:郭逸斐                     磋议电话:0510-82832051                     客服电话:95570                     网址:www.glsc.com.cn                     金源中心                     办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路 1 号                     金源中心                     法定代表东说念主：陈照星                     磋议东说念主:彭淑娴                     磋议电话：0769-22220327                     客服电话：95328                     网址:www.dgzq.com.cn                     办公地址：天津市南开区宾水西说念 8 号                     法定代表东说念主：安志勇                     磋议东说念主：王星                     电话：022-28451922                     客服电话：956066                     网址：www.ewww.com.cn                     荣超大厦 16-20 层                     办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号                     荣超大厦 16-20 层                     法定代表东说念主：何之江                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       磋议东说念主:王阳                       磋议电话:021-38637436                       客服电话:95511-8                       网址：stock.pingan.com                       华投资大厦 9 层 10 层                       办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国                       华投资大厦 9 层 10 层                       法定代表东说念主：翁振杰                       磋议东说念主：张晖                       电话：010-87413731                       传真：010-84183311-3389                       客服电话：400-818-8118                       网址：www.guodu.com                       办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号                       法定代表东说念主：范力                       磋议东说念主：陆晓                       电话：0512-62938521                       传真：0512-65588021                       客服电话：95330                       网址：www.dwzq.com.cn                       室（部位：自编 01 号）1001 室（部位：自编                       办公地址：广州市河汉区临江大路 395 号 901                       室（部位：自编 01 号）1001 室（部位：自编                       法定代表东说念主：陈可可                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     磋议东说念主：何雯                     磋议电话：020-88836999                     客服电话: 95548                     网址：www.gzs.com.cn                     办公地址：南京市江东中路 389 号                     法定代表东说念主：李剑锋                     磋议东说念主：曹梦媛                     磋议电话：025-58519529                     客服电话：95386                     网址：www.njzq.com.cn                     办公地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路                     法定代表东说念主：章宏韬                     磋议东说念主：范超                     磋议电话：0551-65161821                     客服电话：95318                     网址：www.hazq.com                     红塔大厦 9 楼                     办公地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号                     红塔大厦 9 楼                     法定代表东说念主：沈春晖                     磋议东说念主：杨敏珺                     磋议电话：0871-63582843                     客服电话：956060                     网址：http://www.hongtastock.com                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       路 370 号 2、3、4 层                       办公地址：中国（上海）解放贸易试验区浦电                       路 370 号 2、3、4 层                       法定代表东说念主：刘加海                       磋议东说念主：闪雨晴                       电话：021-20515465                       传真：021-68408217-7517                       客服电话：4008209898                       网址：www.cnhbstock.com                       大厦 20 楼                       办公地址:深圳市福田区福华一王人 115 号投行                       大厦 18 楼                       法定代表东说念主:吴礼顺                       磋议东说念主:单晶                       磋议电话:0755-23838750                       客服电话：95358                       网址:www.firstcapital.com.cn                       层                       办公地址：上海市浦东新区滨江大路 5129 号                       陆家嘴滨江中心 N1 座                       法定代表东说念主：苏军良                       磋议东说念主：王虹                       电话：021-20655183                       传真：021-20655196                       客服电话：95547                       网址：www.hfzq.com.cn                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     南边大厦 21、22 层                     办公地址：深圳市南山区创业路 1777 号海信                     南边大厦 21、22 层                     法定代表东说念主：李永湖                     磋议电话：0755-82943755                     客服电话：95329                     网址：www.zszq.com                     办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号                     法定代表东说念主：鲁智礼                     磋议东说念主：程月艳 李盼盼                     电话：0371-69099881、0371-69099882                     传真：0371-65585899                     客服电话：95377                     网址：www.ccnew.com                     证券总部大楼                     法定代表东说念主：吴坚                     磋议东说念主：杜巧                     磋议电话：023-67500573                     客服电话：95355                     网址：www.swsc.com.cn                     办公地址：上海市黄浦区中山东二路 600 号上                     海 BFC 外滩金融中心 N1 栋 7 层                     法定代表东说念主：武晓春                     磋议东说念主：王芙佳                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     电话：021-68761616                     传真：021-68767032                     客服电话：4008888128                     网址：www.tebon.com.cn                     办公地址：北京市曙光区望京东园四区 2 号                     中航老本大厦 35 层                     法定代表东说念主：戚侠                     磋议东说念主：孙健                     电话：010-59562532                     传真：010-59562532                     客服电话：95335                     网址：http://www.avicsec.com/                     办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国                     际金融中心 A 座国元证券                     法定代表东说念主：沈和付                     磋议东说念主：杨依宁                     磋议电话：0551-62201730                     客服电话：95578                     网址：www.gyzq.com.cn                     办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大                     说念 1115 号北京银行大楼                     法定代表东说念主:徐丽峰                     磋议东说念主:占文驰                     磋议电话:0791-88250812                     客服电话：956080                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       网址:www.gszq.com                       办公地址：北京市开国门外大街 1 号国贸 2 座                       法定代表东说念主：陈亮                       磋议东说念主：刘澜                       磋议电话：010-65051166                       客服电话：400-820-9068                       网址：www.cicc.com.cn                       桐城中央 21 层                       办公地址：山西省太原市小店区长治路 111 号                       山西世贸中心 A 座 F12、F13                       法定代表东说念主：董祥                       磋议东说念主：纪肖峰                       电话：0351-4130322                       传真：0351-7219891                       客服电话：4007121212                       网址：http://www.dtsbc.com.cn                       办公地址：北京市曙光区北四环中路盘古大不雅                       A 座 40 层                       法定代表东说念主：施华                       磋议东说念主：胡创                       磋议电话：010-59355997                       客服电话：95571                       网址：www.foundersc.com                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     号财通双冠大厦西楼                     办公地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198                     号财通双冠大厦西楼                     法定代表东说念主：章启诚                     磋议东说念主：蔡驰宙                     磋议电话：0571-87821867                     客服电话：95336,40086-96336                     网址：www.ctsec.com                     广场 18 楼                     办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东                     海证券大厦                     法定代表东说念主：王文卓                     电话：021-20333333                     传真：021-50498825                     客服电话：95531；400-8888-588                     网址：www.longone.com.cn                     办公地址：陕西省西安市东新街 319 号 8 幢                     法定代表东说念主：徐朝日                     磋议东说念主：张吉安                     电话：029-87211668                     客服电话：95582                     网址：https://www.west95582.com                     层                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     办公地址:北京市曙光区东三环北路 27 号楼 12                     层                     法定代表东说念主：张威                     磋议东说念主：田芳芳                     磋议电话：010-83561146　                     客服电话：95399                     网址：www.cctgsc.com.cn                     办公地址：深圳市深南大路 4001 号期间金融                     中心 17 层                     法定代表东说念主：陆涛                     磋议东说念主：刘萍                     磋议电话：0755-83025693                     客服电话：95372                     网址：www.jyzq.cn                     办公地址：广东省广州市河汉区珠江东路 13                     号高德置地广场 E 座 12 层                     法定代表东说念主：王达                     磋议东说念主:丁念念                     磋议电话：020-83988334                     客服电话:95322                     网址：www.wlzq.cn                     办公地址：成都市东城根上街 95 号                     法定代表东说念主：冉云                     磋议东说念主：刘一君                     磋议电话：18500852451                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     传真：028-86690126                     客服电话：95310                     网址：www.gjzq.com.cn                     号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层                     办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天堂                     际资产中心 26 楼                     法定代表东说念主：刘宛晨                     磋议东说念主：郭静                     磋议电话：0731-84403347                     客服电话： 95317                     网址:https://stock.hnchasing.com                     资产中心 21 楼                     办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州                     资产中心 19 楼                     法定代表东说念主：祁建邦                     磋议东说念主：周鑫                     电话：0931-4890208                     传真：0931-4890628                     客服电话：95368                     网址：www.hlzq.com                     深 南 大 说念 7888 号 东 海 国 际 中 心 一 期 A 栋                     办公地址：上海市黄浦区福州路 666 号                     法定代表东说念主：俞洋                     磋议东说念主：刘熠                     电话：021-54967387                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     传真：021-54967280                     客服电话：95323，4001099918                     网址：http://www.cfsc.com.cn                     十、三十一层                     办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦六                     层                     法定代表东说念主：段光明                     磋议东说念主：林培鑫                     磋议电话：0755-83637967                     客服电话：4000-188-688                     网址：www.ydsc.com.cn                     办公地址：沈阳市和平区光荣街 23 甲                     法定代表东说念主：李安有                     磋议东说念主：孙盼                     磋议电话：024-23280806                     客服电话：024-95346                     网址：http://www.iztzq.com                     区控股中心 19、22、23 层                      办公地址：广州市黄埔区科学大路 60 号开发                     区控股中心 19、22、23 层                      法定代表东说念主：严亦斌                      磋议东说念主：彭莲                      磋议电话：020-81007761                      客服电话：95564                      公司网址：http://www.ykzq.com                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     B座5层                     办公地址：陕西省西安市雁塔区芙蓉西路 62                     号开源证券                     法定代表东说念主：李刚                     磋议东说念主：杨淑涵                     电话：029-88365805                     传真：029-88365835                     客服电话：95325                     网址：www.kysec.cn                     办公地址：四川省成都市锦江区东说念主民南路二段                     法定代表东说念主：吴玉明                     磋议东说念主：彭昱                     电话：028-86199358                     传真：028-86199382                     客服电话：95304                     网址：www.hxzq.cn                     办公地址： 沈阳市沈河区吵杂路 49 号恒信大                     厦C座                     法定代表东说念主：宋成                     磋议东说念主：贾丽媛                     电话：024-22955523                     传真：024-22955531                     客服电话：400-618-3355                     网址：www.wxzq.com                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     新大路 446 号天风证券大厦 20 层                     办公地址： 湖北省武汉市武昌区中北路 217                     号天风大厦 2 号楼 19 层                     法定代表东说念主： 庞介民                     磋议东说念主：王雅薇                     电话：027-87107535                     客服电话：4008005000 或 95391                     网址：www.tfzq.com                     楼 A 座 11-21 层                     办公地址： 北京市曙光区清静路 5 号院北投                     投资大厦 A 座 18 层                     法定代表东说念主：毕劲松                     磋议东说念主： 刘宇                     电话：010-81152418                     传真：010-81152982                     客服电话：95381                     网址：www.sczq.com.cn                     办公地址： 北京市曙光区清静路 5 号院 3 号                     楼中建资产国际中心 25 层                     法定代表东说念主： 吕春卫                     磋议东说念主：王龙                     电话：010-86499479                     传真：010-86499401                     客服电话：956006                     网址：www.lczq.com                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       都市高新区交子大路 177 号中海国际中心 B                       座 17 楼                       办公地址：中国（四川）解放贸易试验区成都                       市高新区交子大路 177 号中海国际中心 B 座                       法定代表东说念主：崔秀红                       磋议东说念主：林涵茜                       电话：028-86583006                       传真：028-86583002                       客服电话：028-86585518                       网址：www.cczq.com                       总部城 10 栋楼                       办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座                       东方资产大厦                       法定代表东说念主：戴彦                       磋议东说念主： 陈亚男                       客服电话：95357                       网址：http://www.18.cn                       超卓期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、                       办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号                       超卓期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、                       法定代表东说念主：窦长宏                       磋议东说念主：梁好意思娜                       电话：010-60833079                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       传真：021-60819988                       客服电话：400-990-8826                       网址：www.citicsf.com                       亚阳光金融广场 16 层                       办公地址： 北京市曙光区景辉街 33 号院 1 号                       楼阳光金融中心                       法定代表东说念主： 李科                       磋议东说念主： 王超                       电话：010-59053996                       传真：010-59053929                       客服电话：95510                       网址：www.sinosig.com                       城二期 3 幢                       办公地址：南京市建邺区江东中路 399 号金融                       城二期 A4 栋 2103 室                       法定代表东说念主： 储开荣                       磋议东说念主： 张苏怡                       电话：025-52278981                       传真：025-52278733                       客服电话：4008281288                       网址：www.ftol.com.cn                       号 10 层 1001-1004、1011-1016 房                       办公地址：广州市河汉区临江大路 1 号之一                       法定代表东说念主：胡智                       磋议东说念主： 刘梦                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       电话：0755-23914981                       传真：0755-82777490                       客服电话：4006280888                       网址：http://www.htfc.com/                       层                       办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺                       亚资产中心                       法定代表东说念主：吴卫国                       磋议东说念主：黄欣文                       电话：15801943657                       客服电话：400-821-5399                       网址：www.noah-fund.com      司                园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                       办公地址：深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区梨                       园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                       法定代表东说念主：薛峰                       磋议东说念主：龚江江                       电话：0755-33227950                       传真：0755-33227951                       客服电话：4006-788-887                       网址：www.zlfund.cn、www.jjmmw.com                       单元                       办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润                       期间广场 10F、11F、14F                       法定代表东说念主：陶怡                       磋议东说念主：程艳                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       电话：(021) 6807 7516                       传真：(021) 6859 6916                       客服电话：400-700-9665                       网址：www.ehowbuy.com      司                注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一                       西路 969 号 3 幢 5 层 599 室                       办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号                       法定代表东说念主：王珺                       磋议东说念主：韩爱彬                       客服电话：95188-8                       网址： www.fund123.cn                       幢 220 室                       办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11                       层                       法定代表东说念主：张跃伟                       磋议东说念主：张月蓝                       电话：021-20691831                       传真：021-20691861                       客服电话：400-820-2899                       网址：www.erichfund.com                       办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座                       大楼（东方资产大厦）                       法定代表东说念主：其实                       磋议东说念主：潘世友                       电话：021-54509977                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                      传真：021-64385308                      客服电话：95021 / 4001818188                      网址：www.1234567.com.cn      司               层 604、607                      办公地址：北京曙光区北四环中路 27 号院 5                      号楼 A 座 6 层 11 室                      磋议东说念主：武文佳                      电话：010-59601338                      客服电话：4008188000                      网址：www.myfund.com                      厦 903 室                      办公地址：杭州市余杭区五常街说念同顺街 18                      号 同花顺大楼 4 层                      法定代表东说念主：吴强                      磋议东说念主：吴强                      电话：0571-88911818                      传真：0571-86800423                      客服电话：952555                      网址：www.5ifund.com                      层 1611                      办公地址：北京市曙光区开国路乙 118 号 16                      层 1611                      法定代表东说念主：张莲                      客服电话：400-012-5899                      磋议东说念主：李艳                      磋议电话：010-59497361                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       公司网站：www.prolinkfund.com                       大厦 10 层                       办公地址：北京市曙光区朝外大街 22 号泛利                       大厦 10 层                       法定代表东说念主：章知方                       磋议东说念主：陈慧慧                       电话：010-85657353                       传真：010-65884788                       客服电话：4009200022                       网址：licaike.hexun.com      限公司              2405、2406                       办公地址：北京市曙光区开国路 118 号 24 层                       法定代表东说念主：胡雄征                       磋议东说念主： 魏晨                       电话：13260309352                       客服电话：4006099200                       网址：www.yixinfund.com                       地中心 1101 室                       办公地址：四川省成都市金牛区西宸天街 B                       座 1201                       法定代表东说念主：于海锋                       磋议东说念主：陈丹                       电话：+86-15114053620                       传真：028-84252474-8055                       客服电话：400-080-3388                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                      网址：https://www.puyiwm.com/                      办公地址：北京市曙光区开国门外大街 21 号                      北京国际俱乐部 C 座写字楼 11 层                      法定代表东说念主：张峰                      磋议东说念主：闫欢                      电话：010-85097302                      传真：010-65185678                      客服电话：400-021-8850                      网址：www.harvestwm.cn      限公司             康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401                      办公地址：北京市丰台区丽泽吉祥幸福中心 B                      座7层                      磋议东说念主：孙博文                      电话：19931667791                      传真：010-83363072                      客服电话：400-166-1188                      网址：https://8.jrj.com.cn                      办公地址：湖北省武汉市江汉区万松街说念后生                      路 278 号中海中心 32F-34F                      法定代表东说念主：邓晖                      磋议东说念主：丛瑞丰                      客服电话：95305-8                      网址：www.huayuanstock.com                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       号楼 17 层 1735                       办公地址：北京市石景山区城通街 26 号院 2                       号楼 17 层 1735                       法定代表东说念主：王利刚                       磋议东说念主：王利刚                       电话：010-59422766                       传真：010-57569671                       客服电话：010-59422766                       网址：www.qianjing.com      司                楼-4 至 43 层 101 内 3 层 09A                       办公地址： 北京市丰台区金泽路 161 号 1 号                       楼 3 层 309                       法定代表东说念主：梁蓉                       磋议东说念主：魏素清                       电话：010-66154828-8048                       传真：010-63583991                       客服电话：010-66154828                       网址：www.5irich.com                       路 8 号 402 室                       办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼                       法定代表东说念主：巩巧丽                       磋议东说念主：刘晖                       电话：021-60206991                       传真：021-80133413                       客服电话：400-808-1016                       网址：www.fundhaiyin.com                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       办公地址：上海浦东杨高南路 428 路 1 号楼 10-                       法定代表东说念主： 张俊                       磋议东说念主：邢锦超                       电话：021-20219988（35374）                       传真：021-20219923                       客服电话：021-20292031                       网址：http://www.wg.com.cn                       办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号                       法定代表东说念主：尹彬彬                       磋议东说念主：陈东                       电话：021-52822063                       传真：021-52975270                       客服电话：400-118-1188                       网址：http://www.66liantai.com                       新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                       办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦                       江国际金融广场 53 层                       法定代表东说念主：李兴春                       磋议东说念主：张仕钰                       电话：021-60195205                       传真：021-61101630                       客服电话：400-032-5885                       网址：www.leadfund.com.cn                      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                        室 A 区 056 单元                        办公地址：上海市徐汇区宜山路 700 号 C5 幢                        法定代表东说念主： 金佶                        磋议东说念主： 施酷好                        电话：021-34013999                        传真：021-33323837                        客服电话：021-34013999                        网址：www.hotjijin.com/                        场 1501-1502 室                        办公地址： 厦门市念念明区鹭江说念 2 号第一广                        场 1501-1502 室                        法定代表东说念主：林劲                        磋议东说念主：梁云波                        电话：0592-3122757                        传真：0592-3122701                        客服电话：400-6533-789                        网址：www.xds.com.cn                        号 14 楼 09 单元                        办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333                        号 14 楼                        法定代表东说念主：王之光                        磋议东说念主：宁博宇                        电话：021-20665952                        传真：021-22066653                        客服电话：4008219031                      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                        网址：www.lufunds.com                        层 1015 室                        办公地址：北京市曙光区东三环北路 17 号恒                        安大厦 10 层                        法定代表东说念主：张晓杰                        磋议东说念主：禹翠杰                        电话： 010-65951887                        客服电话：400-618-0707                        网址：www.hongdianfund.com       司                件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼                        办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软                        件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼                        法定代表东说念主： 穆飞虎                        磋议东说念主：穆飞虎                        电话：010-5898 2465                        传真：010-6267 6582                        客服电话：010-6267 5369                        网址：www.xincai.com                        办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利                        国际广场北塔 33 层                        法定代表东说念主：肖雯                        磋议东说念主：邱湘湘                        电话：020-89629099                        传真：020-89629011                      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                        客服电话：020-89629066                        网址：www.yingmi.cn                        田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元                        办公地址：深圳市福田区福田街说念岗厦社区金                        田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元                        法定代表东说念主：刘鹏宇                        磋议东说念主：刘勇                        电话：0755-83999907-8814                        传真：0755-83999926                        客服电话：0755-83999907                        网址：www.fujifund.cn       司                115 室                        办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大                        厦4楼                        法定代表东说念主： 陈继武                        磋议东说念主：高皓辉                        电话：021-63333389-230                        传真：021-63333390                        客服电话：4006-433-389                        网址： www.vstonewealth.com       限公司              1 号楼 10 层 1005                        办公地址： 北京市曙光区太阳宫中路 16 号院                        冠捷大厦 1105                        法定代表东说念主： 杨健                        磋议东说念主：宋静                        电话：17343036213                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       传真：010-65330699                       客服电话：400-673-7010                       网址：http://www.jianfortune.com       限公司             45 室                       办公地址： 北京市西城区宣武门外大街甲 1                       号环球财讯中心 A 座 5 层                       法定代表东说念主：吴志坚                       磋议东说念主： 侯艳红                       电话：13910678503                       传真：010-59336586                       客服电话：4008-909-998                       网址：www.jnlc.com       限公司             楼 3 层 306 室                       办公地址：北京市曙光区霄云路 40 号院 1 号                       楼 3 层 306 室                       法定代表东说念主： 王人凌峰                       磋议东说念主：阮志凌                       电话：010-82050520                       传真：010-82086110                       客服电话：400-158-5050                       网址：www.9ifund.com       司               栋 201                       办公地址：深圳市南山区沙河西路 1819 号深                       圳湾科技生态园 7 栋 A 座                       法定代表东说念主：顾敏                       客服电话：4009998877                      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                        网址：www.webank.com                        院 2 号楼 17 层 19C13                        办公地址： 北京市西城区宣武门外大街甲 1                        号环球财讯中心 D 座 401                        法定代表东说念主：王伟刚                        磋议东说念主： 王骁骁                        电话：010-62680527                        传真：010-62680827                        客服电话：4006199059                        网址：www.hcfunds.com                        办公地址：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号                        法定代表东说念主： 钱燕飞                        磋议东说念主： 冯鹏鹏                        电话：025-66996699                        传真：025-66996699                        客服电话：95177                        网址：www.snjijin.com       司                号 C 座六层 605 室                        办公地址：北京市顺义区天祥路 6 号院北京东                        航中心 T1A-304B                        法定代表东说念主： 王人剑辉                        磋议东说念主：王德政                        电话：4006167531                        传真：010-82055860                        客服电话：4006167531                        网址：www.niuniufund.com                      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                        明路 1500 号 8 层 M 座                        办公地址： 中国（上海）解放贸易试验区浦                        明路 1500 号 8 层 M 座                        法定代表东说念主：简梦雯                        磋议东说念主：朱迪                        电话：021-50712782                        传真：021-50710161                        客服电话：400-799-1888                        网址：www.520fund.com.cn                        楼 15 层 1501 室                        办公地址：北京市曙光区创远路 34 号院融新                        科技中心 C 座 20 层                        法定代表东说念主：李楠                        磋议东说念主：侯芳芳                        电话：010-61840688                        传真：010-84997571                        客服电话：4001599288                        网址：https://danjuanfunds.com/                        桥路 27 号、明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、103-                        办公地址：中国（上海）解放贸易试验区新金                        桥路 27 号、明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、103-                        法定代表东说念主： 冯轶明                        磋议东说念主： 王宁                        电话：021-20538888                      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                        传真：021-20538999                        客服电话：400-820-1515                        网址：www.zhengtongfunds.com       司                1203、1204 室                        办公地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼                        法定代表东说念主：黄欣                        磋议东说念主：戴珉微                        电话：021-33768132                        传真：021-33768132-802                        客服电话：400-6767-523                        网址：www.zhongzhengfund.com                        层 3001 单元                        办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太                        平金融大厦 1503 室                        法定代表东说念主： 王翔                        磋议东说念主： 张巍婧                        电话： 021-65370077-255                        传真：021-55085991                        客服电话：400-820-5369                        网址：www.jiyufund.com.cn       司                科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 B3-1801                        办公地址：深圳市南山区粤海街说念科技园社区                        科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 B3-1801                        法定代表东说念主：赖任军                        磋议东说念主：杨嘉祥                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       电话：0755-84355914                       传真：0755-26920530                       客服电话：400-8224-888                       网址：www.jfzinv.com                       办公地址：          北京市通州区亦庄经济技巧开                       发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 17                       层                       法定代表东说念主： 李骏                       电话：    95118                       传真：010-89189566                       客服电话： 95118                       网址： kenterui.jd.com       司               幢 2 楼 268 室                       办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰                       大厦 B 座 8 层                       法定代表东说念主：毛淮平                       磋议东说念主：仲秋玥                       电话：010-88066632                       传真：010-88066552                       客服电话：400-817-5666                       网址：www.amcfortune.com       限公司             号 201 室                       办公地址： 上海市浦东新区金沪路 55 号通华                       科技大厦 7 层                       法定代表东说念主：沈丹义                      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                        磋议东说念主：庄洁茹                        电话：021-60810768                        传真：021-60810695                        客服电话：4001019301/95193                        网址：https://www.tonghuafund.com                        路 759 号 18 层 03 单元                        办公地址：中国(上海)解放贸易试验区杨高南                        路 759 号 2 号楼 18 层 03 单元                        法定代表东说念主：吕柳霞                        磋议东说念主： 毛善波                        电话：021-50810687                        传真：021-58300279                        客户服务电话:021-50810673                        网址: www.wacaijijin.com                        北 6 号楼 503                        办公地址：郑州市郑东新区东风南路东康宁街                        北 6 号楼 503                        法定代表东说念主：温丽燕                        磋议东说念主：胡静华                        电话：0371-85518396                        传真：0371-85518397                        客服电话：4000-555-671                        网址： http://www.hgccpb.com/                        号诺德大厦 2 层 202 室                        办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22                        号诺德大厦 2 层 202 室                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       法定代表东说念主：樊怀东                       客服电话：4000-899-100                       网址：http://www.yibaijin.com/       司               号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有                       限公司）                       办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯                       滨海大厦 15 楼                       法定代表东说念主：刘明军                       磋议东说念主：谭广锋                       电话：0755-86013388 转 80618                       传真：/                       客服电话：95017                       网址：www.tenganxinxi.com                       西区 4 号楼 1 层 103 室                       法定代表东说念主：盛超                       办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院                       西区 4 号楼                       机构磋议东说念主：陈嘉义                       电话：010-59403028                       传真：010-59403027                       客服电话：95055-4                       网址：www.duxiaomanfund.com       司               47 号                       办公地址：南京市饱读楼区中山北路 2 号绿地紫                       峰大厦 2005 室                       法定代表东说念主：吴言林                      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                        磋议东说念主：施然                        电话：025-66046166-856                        传真: 025-56878016                        客户服务电话：025-66046166                        网址：www.huilinbd.com                        号 506 室-2                        办公地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799                        号 506 室-2                        法定代表东说念主： 马永谙                        磋议东说念主：姜帅伯                        电话：021-50701003                        传真：021-50701053                        客服电话：400 080 8208                        网址：www.licaimofang.cn                        十一区（首特创业基地 A 座）八层 816 室                        办公地址：北京市曙光区朝外大街 26 号朝外                        MEN B 座 1507                        法定代表东说念主： 杜福胜                        磋议东说念主： 王玲玲                        电话：010-86340269                        客服电话：010-56693727                        网址：http://www.kunyuanfund.com                        层 1206                        办公地址：北京市曙光区开国路乙 118 号 10                        层 1206                        邮编：100020                        南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                          法定代表东说念主：彭浩                          磋议东说念主：孙小梦                          电话：18339217746                          客服电话：400-004-8821                          网址：www.taixincf.com         司                家嘴环路 333 号 502 室                          办公地址： 上海市虹口区公说念路 18 号 8 栋嘉                          昱大厦 6 层                          法定代表东说念主： 许欣                          磋议东说念主： 刘弘义                          电话：021-68609600-5980                          传真：021-35073616                          客服电话：021-68609700                          网址：www.qiangungun.com                          田路 5999 号基金大厦 19 层                          办公地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区益                          田路 5999 号基金大厦 19 层                          法定代表东说念主：王德英                          磋议东说念主：崔丹                          电话：075583169999                          传真：075583195220                          客服电话：4006105568                          网址：www.boserawealth.com 南边亚洲好意思元收益债券(QDII)C(东说念主民币)代销银行：  序号         代销机构称呼                   代销机构信息                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                      法定代表东说念主：廖林                      磋议东说念主：谢宇晨                      客服电话：95588                      网址：www.icbc.com.cn                      办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1                      号楼                      法定代表东说念主：张金良                      电话：010－66275654                      传真：010－66275654                      磋议东说念主：王嘉朔                      客服电话：95533                      网址：www.ccb.com                      办公地址：北京市东城区开国门内大街 69 号                      法定代表东说念主：谷澍                      客服电话：95599                      网址：www.abchina.com                      办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号                      法定代表东说念主：葛海蛟                      客服电话：95566                      网址：www.boc.cn                      中路 188 号                       办公地址：中国（上海）解放贸易试验区银                      城中路 188 号                      法定代表东说念主：任德奇                  南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     电话：021-58781234                     传真：021-58408483                     磋议东说念主：高天                     客服电话：95559                     公司网址：www.bankcomm.com                     商银行大厦                     办公地址：深圳市福田区深南大路 7088 号招                     商银行大厦                     法定代表东说念主：缪建民                     磋议东说念主：季平伟                     客服电话：95555                     网址：www.cmbchina.com     司               办公地址：北京市西城区金融大街 3 号                     法定代表东说念主：刘建军                     磋议东说念主员：李雪萍                     客服电话：95580                     网址：www.psbc.com     司               办公地址：上海市中山东一王人 12 号                     法定代表东说念主：张为忠                     磋议东说念主：朱瑛                     磋议电话：021-61618888                     客服电话：95528                     网址：www.spdb.com.cn                     楼 6-30 层、32-42 层                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       办公地址：北京市曙光区光华路 10 号院 1 号                       楼 6-30 层、32-42 层                       法定代表东说念主：方合英                       磋议东说念主：王晓琳                       电话：010-66637271                       客服电话：95558                       网址：http://www.citicbank.com/                       法定代表东说念主：王凯                       客服电话：400-830-8003                       网址：www.cgbchina.com.cn                       办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号                       法定代表东说念主：高迎欣                       磋议东说念主：寇静怡                       电话：010-58560666                       客服电话：95568                       网址：www.cmbc.com.cn                       甲 25 号中国光大中心                       办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中                       国光大中心                       法定代表东说念主：吴利军                       磋议东说念主：闵爱勤                       电话：010-63637199                       传真：010-63639709                       客服电话：95595                       网址：www.cebbank.com                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     办公地址:上海市浦东新区银城路 167 号 9 层                     法定代表东说念主:吕家进                     磋议东说念主:孙琪虹                     磋议电话:021-52629999                     客服电话:95561                     网址:www.cib.com.cn                     办公地址：深圳市深南东路 5047 号                     法定代表东说念主：谢永林                     磋议东说念主：赵杨                     电话：0755-22166574                     客服电话：95511-3                     网址:bank.pingan.com                     办公地址：北京市东城区开国门内大街 22 号                     法定代表东说念主：李民吉                     磋议东说念主:王者凡                     磋议电话：010-85238890                     客服电话:95577                     网址：www.hxb.com.cn                     办公地址：天津市河东区海河东路 218 号                     法定代表东说念主：王锦虹                     磋议东说念主：王宏                     电话：022-58314846                     客服电话：95541                     网址：www.cbhb.com.cn                     行大厦                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                      办公地址：杭州市下城区庆春路 46 号杭州银                      行大厦                      法定代表东说念主：宋剑斌                      磋议东说念主：蔡捷                      磋议电话：0571-85109708                      客服电话：95398                      网址：www.hzbank.com.cn                      办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号                      法定代表东说念主：金煜                      磋议东说念主：汤征途                      磋议电话：021-68475521                      客服电话：95594                      网址：www.bosc.cn                      层                      办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号                      法定代表东说念主：霍学文                      客服电话：95526                      网址：www.bankofbeijing.com.cn      司               楼                      办公地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号                      楼                      法定代表东说念主：关文杰                      磋议东说念主：孙烨 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                     客服电话：956033                      网址：www.dongguanbank.cn                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                      办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号                      法定代表东说念主：景在伦                      磋议东说念主：陈界交                      磋议电话：0832-68629956                      客服电话：（青岛）96588 ；（天下）400-66-                      网址：www.qdccb.com                      号                      办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                      法定代表东说念主：陆华裕                      磋议东说念主：胡技勋                      磋议电话：0574-89068340                      客服电话：95574                      网址：www.nbcb.com.cn                      办公地址：南京市建邺区山河大街 88 号                      法定代表东说念主：谢宁                      磋议东说念主：徐冬琴                      磋议电话：025-83076059                      客服电话：95302                      网址：www.njcb.com.cn      司               秀路 2028 号农商银行大厦                      办公地址：深圳市宝安区新安街说念海旺社区海                      秀路 2028 号农商银行大厦                      法定代表东说念主：李光安                      磋议东说念主：沈念念敏                      磋议电话：0755－25188098                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       传真：0755-25188785                       客服电话：4001961200                       网址：www.4001961200.com      司                办公地址：东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农                       商银行大厦                       法定代表东说念主：卢国锋                       磋议东说念主：洪晓琳                       电话：0769-22866143                       传真：0769-22866282                       客服电话：0769-961122                       网址：www.drcbank.com                       办公地址：乌鲁木王人市会展大路 599 号                       法定代表东说念主：任念念宇                       磋议东说念主：王小培、杜轩                       电话：0991-4500319、0991-4563677                       传真：0991-4500319                       客服电话：0991-96518                       网址：www.uccb.com.cn                       银行大厦                       办公地址：广州市河汉区珠江东路 30 号广州                       银行大厦                       法定代表东说念主：丘斌                       磋议东说念主：蒋伟                       电话：020-22386433                       传真：020-28302021                       客服电话：020-96699                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                      网址：www.gzcb.com.cn                      办公地址：石家庄市吉祥北大街 28 号                      法定代表东说念主：梅爱斌                      磋议东说念主：李博                      电话：0311-88627587                      传真：0311-88627027                      客服电话：400-612-9999                      网址：www.hebbank.com                      大厦                      办公地址：安徽省合肥市云谷路 1699 号徽银                      大厦                      法定代表东说念主：严琛                      磋议东说念主：顾伟平                      电话：0551-65898103                      传真：0551-65898120                      客服电话：4008896588(安徽省外)、96588(安                      徽省内)                      网址：www.hsbank.com.cn      限公司             路2号                      办公地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠                      路2号                      法定代表东说念主：李宜心                      磋议东说念主：陈素莹                      电话：0757-22385879                      传真：0757-22388777                      客服电话：0757-22223388                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       网址：www.sdebank.com                       办公地址：天津市河西区友谊路 15 号                       法定代表东说念主：于建忠                       磋议东说念主：刘凤伟                       电话：022-28405728                       传真：022-28405728                       客服电话：4006-956056                       网址：www.bankoftianjin.com      司                办公地址：广州市河汉区珠江新城中原路 1 号                       法定代表东说念主：蔡建                       磋议东说念主：肖子昕                       电话：020-28118006                       传真：020-22389031                       客服电话：95313                       网址：www.grcbank.com                       号                       办公地址：广东省珠海市吉大九洲大路东 1346                       号                       法定代表东说念主：宗少俊                       磋议东说念主：李阳                       电话：96588(广东省外加拨 0756)                       传真：0                       客 服 电 话 ： 96588( 广 东 省 外 加 拨 0756) ，                       网址：www.crbank.com.cn                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）      限公司             办公地址：常州市武进区延政中路 9 号                      法定代表东说念主：陆曙光                      磋议东说念主：李仙                      电话：0519-80585939                      传真：0519-89995170                      客服电话：96005                      网址：www.jnbank.com.cn                      号                      办公地址：云南省昆明市西山区西园路 1912                      号                      法定代表东说念主：代军                      磋议东说念主：戴秋娟                      电话：0871-63111959                      传真：0871-63122311                      客服电话：4008896533                      网址：http://www.fudian-bank.com/      限公司             大路北 26 号                      办公地址：广东省佛山市南海区桂城街说念南海                      大路北 26 号                      法定代表东说念主：肖光                      磋议东说念主： 郭顺子                      电话：0757-86266566                      传真：0757-86250627                      客服电话：960123                      网址：www.nanhaibank.com                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       四层                       办公地址：广东省广州市河汉区河汉路 533 号                       法定代表东说念主：周泽荣                       磋议东说念主：许悦                       电话：020-38173552                       传真：020-38173857                       客服电话：95091                       网址：www.ghbank.com.cn                       办公地址：西安市雁塔区高新路 60 号                       法定代表东说念主：梁邦海                       磋议东说念主：白智                       电话：029-88992881                       传真：029-88992891                       客服电话：4008696779                       网址：www.xacbank.com                       片区苏州工业园区钟园路 728 号                       办公地址：中国（江苏）解放贸易试验区苏州                       片区苏州工业园区钟园路 728 号                       法定代表东说念主：崔庆军                       磋议东说念主：吴骏                       电话：0512-69868373                       传真：0512-69868373                       客服电话：96067                       网址：www.suzhoubank.com                       办公地址：山西省太原市小店区长风街 59 号                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       法定代表东说念主：郝强                       磋议东说念主：孟春霖                       电话：0351-7812445                       客服电话：9510-5588                       网址：www.jshbank.com                       办公地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段                       法定代表东说念主：黄卫忠                       磋议东说念主：闾娇蓉                       电话：0731-89828182                       传真：0731- 89828806                       客服电话：0731-96599                       网址：http://www.hunan-bank.com                       资产汇金融中心 1 层 01、02 号商铺、2 层 01                       号商铺、3 层 01 号商铺、39-45 层办公室                       办公地址：湛江经济技巧开发区乐山路 27 号                       资产汇金融中心 1 层 01、02 号商铺、2 层 01                       号商铺、3 层 01 号商铺、39-45 层办公室                       法定代表东说念主： 骆传一又                       磋议东说念主：邝晓瑜                       电话：020-28308753                       客服电话：4000961818                       网址：http://www.gdnybank.com                       办公地址：桂林市临桂区公园北路 8 号                       法定代表东说念主： 吴东                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                      磋议东说念主： 李雨珊                      电话：0773-3876895                      传真：0773-3851691                      客服电话：400-86-96299                      网址：www.guilinbank.com.cn      司               号                      办公地址：四川省成都市武侯区科华中路 88                      号                      法定代表东说念主：黄建军                      磋议东说念主：杨琪                      电话：028-85315412                      传真：028-85190961                      客服电话：95392                      网址:http://www.cdrcb.com/                      号                      办公地址：辽宁省锦州市松山新区科技路 68                      号                      法定代表东说念主：魏学坤                      磋议东说念主：吴舒钰                      电话：0416-4516095                      传真：0416-3220186                      客服电话：400-66-96178                      网址：www.jinzhoubank.com      司               号                      办公地址：浙江省杭州市上城区望江东路 59                      号                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                      法定代表东说念主：王钧                      磋议东说念主：刘苗                      电话：18701965080                      传真：0571-87788818                      客服电话：400-88-96575                      网址：www.zjtlcb.com      份有限公司           街 72 号                      办公地址：浙江省杭州市临平区南苑街说念南大                      街 72 号                      法定代表东说念主：朱晓龙                      磋议东说念主：蔡亮                      电话：0571-86175625                      传真：0571-86137150                      客服电话：96596，4008896596                      网址：www.yhrcb.com      限公司             号第 1 幢                      办公地址：杭州市富阳区鹿山街说念依江路 501                      号第 1 幢                      法定代表东说念主：丁松茂                      磋议东说念主：陈硕                      电话：0571-63280253                      传真：0571-63360418                      客服电话：4008896596                      网址：www.fyrcbk.com                      号                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                      办公地址：山东省淄博市张店区东说念主民西路 212                      号                      法定代表东说念主：李大鹏                      磋议东说念主：焦浦                      电话：0533-2178888-90736                      传真：0533-6120373                      客服电话：96588                      网址：www.qsbank.cc      限公司             办公地址：杭州市萧山区东说念主民路 258 号                      法定代表东说念主：林时益                      磋议东说念主：朱光锋                      电话：0571-82739513                      传真：0571-82739513                      客服电话：96596                      网址：http://www.zjxsbank.com      限公司             办公地址： 南京市建邺区江东中路 381 号                      磋议东说念主： 樊林                      电话：025-88866344                      传真：025-88866502                      客服电话：025-96855                      网址：www.zjrcbank.com                      号汉街总部国际 8 栋                      办公地址：武汉市武昌区生果湖街中北路 86                      号汉街总部国际 8 栋                      法定代表东说念主：赵军                      磋议东说念主： 李昕雅                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       电话：027-87139129                       传真：027-87139230                       客服电话：（湖北）96599 （天下）400-85-                       网址：www.hubeibank.cn                       办公地址：山东省日照市烟台路 197 号                       法定代表东说念主：杨宝峰                       磋议东说念主：孔颖                       磋议电话：0633-8081590                       客服电话：4006896588                       网址：www.bankofrizhao.com.cn                       务中心 B 座                       办公地址： 长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商                       务中心 B 座                       法定代表东说念主： 赵小中                       磋议东说念主： 龙秀芳                       电话：0731-89736250                       传真：0731-89736250                       客服电话：40067-96511                       网址：www.bankofchangsha.com                       银行大厦 1-6 层                       办公地址：福建省厦门市念念明区鹭江说念 8-10                       号国际银行大厦                       法定代表东说念主：王晓健                       电话：0592-2078888                       磋议东说念主：郭景波                         南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                           客服电话：956085                           网址：www.xib.com.cn 南边亚洲好意思元收益债券(QDII)C(东说念主民币)代销券商过甚他代销机构： 序号       代销机构称呼           代销机构信息                           法定代表东说念主：张伟                           磋议东说念主：庞晓芸                           磋议电话：0755-82492193                           客服电话：95597                           网址：www.htsc.com.cn                           办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号                           法定代表东说念主：杨华辉                           磋议东说念主：乔琳雪                           磋议电话：021-38565547                           客服电话：95562                           网址：www.xyzq.com.cn                           信证券大厦十六层至二十六层                           办公地址：深圳市福田区福华一王人 125 号国信                           金融大厦                           法定代表东说念主：张纳沙                           磋议东说念主：于智勇                           电话：0755-82130833                           客服电话：95536                           网址：www.guosen.com.cn                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                      办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼                      青海金融大厦                      法定代表东说念主：王晟                      磋议东说念主：辛国政                      磋议电话：010-80928123                      客服电话：4008-888-888、95551                      网址：www.chinastock.com.cn                      路 618 号                      办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰                      君安大厦                      法定代表东说念主：朱健                      磋议东说念主：芮敏祺                      电话：021－38676666                      客服电话：4008888666                      网址：www.gtja.com                      办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号                      法定代表东说念主：王洪                      磋议东说念主：张峰源                      电话：021-20315719                      客服电话：95538                      网址：www.zts.com.cn                      办公地址：上海市中山南路 888 号                      法定代表东说念主：周杰                      传真：021-63809892                      磋议东说念主：徐步夷                      客服电话：95553                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       网址：www.htsec.com                       办公地址：北京市曙光区景辉街 16 号院 1 号                       楼泰康集团大厦 13 层                       法定代表东说念主：王常青                       磋议东说念主：谢欢然                       磋议电话：010-56135799                       客服电话：4008888108                       网址：www.csc108.com                       一街 2 号 618 室                       办公地址：广州市河汉区马场路 26 号广发证                       券大厦                       法定代表东说念主：林传辉                       磋议东说念主：黄岚                       客服电话：95575、020-95575 或致电各地营业                       网点                       网址：http://www.gf.com.cn                       办公地址：深圳市福田区福田街说念金田路                       法定代表东说念主：王军                       磋议东说念主:杨茜淳                       磋议电话:0755-83558761                       客服电话:0755-33680000        4006666888                       网址：www.cgws.com                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     办公地址：深圳市福田区福华一王人 111 号招商                     证券大厦 24 楼                     法定代表东说念主：霍达                     磋议东说念主：业清扬                     客服电话：95565/0755-95565                     网址：www.cmschina.com                     超卓期间广场（二期）北座                     办公地址：北京市曙光区亮马桥路 48 号中信                     证券大厦                     法定代表东说念主：张佑君                     磋议东说念主：王一通                     电话：010-60838888                     传真：010-60833739                     客服电话：95548                     网址：www.cs.ecitic.com                     办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商                     贸广场 45 层                     法定代表东说念主：张剑                     磋议东说念主：鲍佳琪                     电话：021-33388378                     传真：021-33388224                     客服电话：95523、4008895523                     网址： www.swhysc.com                     办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号                     法定代表东说念主:刘秋明                     磋议东说念主:郁疆                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       磋议电话:021-22169999                       客服电话：95525                       网址：www.ebscn.com                       处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层录取 04 层                       办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超                       商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层                       法定代表东说念主:高涛                       磋议东说念主：万玉琳                       磋议电话：0755-82026907                       传真 0755-82026539                       客服电话：400-600-8008、95532                       网址：www.ciccwm.com                       北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                       办公地址：新疆乌鲁木王人市高新区（新市区）                       北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                       法定代表东说念主：王献军                       磋议东说念主：梁丽                       磋议电话：0991-2307105                       传真：010-88085195                       客服电话：95523、4008895523                       网址： www.swhysc.com                       号新南城商务中心 A 栋 11 楼                       办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198                       号新南城商务中心 A 栋 11 楼                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       法定代表东说念主：高振营                       磋议东说念主：江恩前                       磋议电话：021-50295432                       客服电话：95351                       网址：www.xcsc.com                       办公地址：深圳市福田区福田街说念福华一王人                       法定代表东说念主：段文务                       磋议东说念主：陈剑虹                       磋议电话：0755-81688000                       客服电话：95517                       网址：http://www.essence.com.cn/      司                2001                       办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔                       广场东座                       法定代表东说念主：肖海峰                       磋议东说念主：赵如意                       磋议电话：0532-85725062                       客服电话：95548                       网址：sd.citics.com                       银大厦 39F                       法定代表东说念主：宁敏                       磋议东说念主：初晓                       磋议电话：021-20328755                       客服电话：4006208888                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     网址：www.bocichina.com                     法定代表东说念主：祝瑞敏                     磋议东说念主：苏板滞                     磋议电话：010-83252161                     传真：010-63080978                     客服电话：95321                     网址：www.cindasc.com                     路8号                     办公地址：中国（上海）解放贸易试验区浦明                     路8号                     法定代表东说念主：顾伟                     磋议东说念主：曹宇鑫                     磋议电话：021-80508504                     客服电话：95376                     网址：www.mszq.com                     层、23 层、25 层-29 层                     办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 13                     层、21 层-23 层、25-29 层、32 层、36 层、39                     层、40 层                     法定代表东说念主：金文忠                     磋议东说念主：胡月茹                     磋议电话：021-63325888                     客服电话：95503                     网址：www.dfzq.com.cn                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     幢 1 层 A2112 室                     办公地址：北京市曙光区曙光门北大街 18 号                     中国东说念主保寿险大厦 12-18 层                     法定代表东说念主：张海文                     基金业务磋议东说念主：孙燕波                     磋议电话：010-85556048                     传真：010-85556088                     客服电话：95390                     网址：www.crsec.com.cn                     号华西证券大厦                     办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198                     号华西证券大厦                     法定代表东说念主：杨炯洋                     磋议东说念主：赵静静                     客服电话：95584                     网址：www.hx168.com.cn                     法定代表东说念主：金才玖                     磋议东说念主：奚博宇                     电话：027-65799999                     传真：027-85481900                     客服电话：95579 或 4008-888-999                     网址：www.95579.com                     海大路 5073 号民生互联网大厦 C 座 1401-                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     办公地址：深圳市南山区梦海大路 5073 号华                     海金融调动中心 C 座 16-19 层                     法定代表东说念主：李剑峰                     磋议东说念主：陆玮璐                     磋议电话：13901892665                     客服电话：956019                     网址：www.csco.com.cn                     办公地址：长春市生态大街 6666 号                     法定代表东说念主：李福春                     磋议东说念主:安岩岩                     磋议电话:021-20361166                     客服电话:95360                     网址：www.nesc.cn                     办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事                     商务大厦 7 楼                     法定代表东说念主：李海超                     磋议东说念主：邵珍珍                     磋议电话：021-53686888                     传真：021-53686100-7008                     客服电话：4008918918                     网址：www.shzq.com                     办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区调动三路                     法定代表东说念主：赵洪波                     磋议东说念主：王金娇                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     电话：18845074611                     传真：0451-82337279                     客服电话：956007                     网址：www.jhzq.com.cn                     街 8 号 7-9 层                     办公地址：江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一                     街 8 号 7-9 层                     法定代表东说念主:葛小波                     磋议东说念主:郭逸斐                     磋议电话:0510-82832051                     客服电话:95570                     网址:www.glsc.com.cn                     金源中心                     办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路 1 号                     金源中心                     法定代表东说念主：陈照星                     磋议东说念主:彭淑娴                     磋议电话：0769-22220327                     客服电话：95328                     网址:www.dgzq.com.cn                     办公地址：天津市南开区宾水西说念 8 号                     法定代表东说念主：安志勇                     磋议东说念主：王星                     电话：022-28451922                     客服电话：956066                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     网址：www.ewww.com.cn                     荣超大厦 16-20 层                     办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号                     荣超大厦 16-20 层                     法定代表东说念主：何之江                     磋议东说念主:王阳                     磋议电话:021-38637436                     客服电话:95511-8                     网址：stock.pingan.com                     华投资大厦 9 层 10 层                     办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国                     华投资大厦 9 层 10 层                     法定代表东说念主：翁振杰                     磋议东说念主：张晖                     电话：010-87413731                     传真：010-84183311-3389                     客服电话：400-818-8118                     网址：www.guodu.com                     办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号                     法定代表东说念主：范力                     磋议东说念主：陆晓                     电话：0512-62938521                     传真：0512-65588021                     客服电话：95330                     网址：www.dwzq.com.cn                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       室（部位：自编 01 号）1001 室（部位：自编                       办公地址：广州市河汉区临江大路 395 号 901                       室（部位：自编 01 号）1001 室（部位：自编                       法定代表东说念主：陈可可                       磋议东说念主：何雯                       磋议电话：020-88836999                       客服电话: 95548                       网址：www.gzs.com.cn                       办公地址：南京市江东中路 389 号                       法定代表东说念主：李剑锋                       磋议东说念主：曹梦媛                       磋议电话：025-58519529                       客服电话：95386                       网址：www.njzq.com.cn                       办公地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路                       法定代表东说念主：章宏韬                       磋议东说念主：范超                       磋议电话：0551-65161821                       客服电话：95318                       网址：www.hazq.com                       红塔大厦 9 楼                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       办公地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号                       红塔大厦 9 楼                       法定代表东说念主：沈春晖                       磋议东说念主：杨敏珺                       磋议电话：0871-63582843                       客服电话：956060                       网址：http://www.hongtastock.com                       路 370 号 2、3、4 层                       办公地址：中国（上海）解放贸易试验区浦电                       路 370 号 2、3、4 层                       法定代表东说念主：刘加海                       磋议东说念主：闪雨晴                       电话：021-20515465                       传真：021-68408217-7517                       客服电话：4008209898                       网址：www.cnhbstock.com                       大厦 20 楼                       办公地址:深圳市福田区福华一王人 115 号投行                       大厦 18 楼                       法定代表东说念主:吴礼顺                       磋议东说念主:单晶                       磋议电话:0755-23838750                       客服电话：95358                       网址:www.firstcapital.com.cn                       层                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     办公地址：上海市浦东新区滨江大路 5129 号                     陆家嘴滨江中心 N1 座                     法定代表东说念主：苏军良                     磋议东说念主：王虹                     电话：021-20655183                     传真：021-20655196                     客服电话：95547                     网址：www.hfzq.com.cn                     南边大厦 21、22 层                     办公地址：深圳市南山区创业路 1777 号海信                     南边大厦 21、22 层                     法定代表东说念主：李永湖                     磋议电话：0755-82943755                     客服电话：95329                     网址：www.zszq.com                     办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号                     法定代表东说念主：鲁智礼                     磋议东说念主：程月艳 李盼盼                     电话：0371-69099881、0371-69099882                     传真：0371-65585899                     客服电话：95377                     网址：www.ccnew.com                     证券总部大楼                     法定代表东说念主：吴坚                     磋议东说念主：杜巧                     磋议电话：023-67500573                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     客服电话：95355                     网址：www.swsc.com.cn                     办公地址：上海市黄浦区中山东二路 600 号上                     海 BFC 外滩金融中心 N1 栋 7 层                     法定代表东说念主：武晓春                     磋议东说念主：王芙佳                     电话：021-68761616                     传真：021-68767032                     客服电话：4008888128                     网址：www.tebon.com.cn                     办公地址：北京市曙光区望京东园四区 2 号                     中航老本大厦 35 层                     法定代表东说念主：戚侠                     磋议东说念主：孙健                     电话：010-59562532                     传真：010-59562532                     客服电话：95335                     网址：http://www.avicsec.com/                     办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国                     际金融中心 A 座国元证券                     法定代表东说念主：沈和付                     磋议东说念主：杨依宁                     磋议电话：0551-62201730                     客服电话：95578                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       网址：www.gyzq.com.cn                       办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大                       说念 1115 号北京银行大楼                       法定代表东说念主:徐丽峰                       磋议东说念主:占文驰                       磋议电话:0791-88250812                       客服电话：956080                       网址:www.gszq.com                       办公地址：北京市开国门外大街 1 号国贸 2 座                       法定代表东说念主：陈亮                       磋议东说念主：刘澜                       磋议电话：010-65051166                       客服电话：400-820-9068                       网址：www.cicc.com.cn                       桐城中央 21 层                       办公地址：山西省太原市小店区长治路 111 号                       山西世贸中心 A 座 F12、F13                       法定代表东说念主：董祥                       磋议东说念主：纪肖峰                       电话：0351-4130322                       传真：0351-7219891                       客服电话：4007121212                       网址：http://www.dtsbc.com.cn                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     办公地址：北京市曙光区北四环中路盘古大不雅                     A 座 40 层                     法定代表东说念主：施华                     磋议东说念主：胡创                     磋议电话：010-59355997                     客服电话：95571                     网址：www.foundersc.com                     号财通双冠大厦西楼                     办公地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198                     号财通双冠大厦西楼                     法定代表东说念主：章启诚                     磋议东说念主：蔡驰宙                     磋议电话：0571-87821867                     客服电话：95336,40086-96336                     网址：www.ctsec.com                     广场 18 楼                     办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东                     海证券大厦                     法定代表东说念主：王文卓                     电话：021-20333333                     传真：021-50498825                     客服电话：95531；400-8888-588                     网址：www.longone.com.cn                     办公地址：陕西省西安市东新街 319 号 8 幢                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     法定代表东说念主：徐朝日                     磋议东说念主：张吉安                     电话：029-87211668                     客服电话：95582                     网址：https://www.west95582.com                     层                     办公地址:北京市曙光区东三环北路 27 号楼 12                     层                     法定代表东说念主：张威                     磋议东说念主：田芳芳                     磋议电话：010-83561146　                     客服电话：95399                     网址：www.cctgsc.com.cn                     办公地址：深圳市深南大路 4001 号期间金融                     中心 17 层                     法定代表东说念主：陆涛                     磋议东说念主：刘萍                     磋议电话：0755-83025693                     客服电话：95372                     网址：www.jyzq.cn                     办公地址：广东省广州市河汉区珠江东路 13                     号高德置地广场 E 座 12 层                     法定代表东说念主：王达                     磋议东说念主:丁念念                     磋议电话：020-83988334                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     客服电话:95322                     网址：www.wlzq.cn                     办公地址：成都市东城根上街 95 号                     法定代表东说念主：冉云                     磋议东说念主：刘一君                     磋议电话：18500852451                     传真：028-86690126                     客服电话：95310                     网址：www.gjzq.com.cn                     号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层                     办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天堂                     际资产中心 26 楼                     法定代表东说念主：刘宛晨                     磋议东说念主：郭静                     磋议电话：0731-84403347                     客服电话： 95317                     网址:https://stock.hnchasing.com                     资产中心 21 楼                     办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州                     资产中心 19 楼                     法定代表东说念主：祁建邦                     磋议东说念主：周鑫                     电话：0931-4890208                     传真：0931-4890628                     客服电话：95368                     网址：www.hlzq.com                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     深 南 大 说念 7888 号 东 海 国 际 中 心 一 期 A 栋                     办公地址：上海市黄浦区福州路 666 号                     法定代表东说念主：俞洋                     磋议东说念主：刘熠                     电话：021-54967387                     传真：021-54967280                     客服电话：95323，4001099918                     网址：http://www.cfsc.com.cn                     十、三十一层                     办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦六                     层                     法定代表东说念主：段光明                     磋议东说念主：林培鑫                     磋议电话：0755-83637967                     客服电话：4000-188-688                     网址：www.ydsc.com.cn                     办公地址：沈阳市和平区光荣街 23 甲                     法定代表东说念主：李安有                     磋议东说念主：孙盼                     磋议电话：024-23280806                     客服电话：024-95346                     网址：http://www.iztzq.com                     区控股中心 19、22、23 层                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                      办公地址：广州市黄埔区科学大路 60 号开发                     区控股中心 19、22、23 层                      法定代表东说念主：严亦斌                      磋议东说念主：彭莲                      磋议电话：020-81007761                      客服电话：95564                      公司网址：http://www.ykzq.com                     B座5层                     办公地址：陕西省西安市雁塔区芙蓉西路 62                     号开源证券                     法定代表东说念主：李刚                     磋议东说念主：杨淑涵                     电话：029-88365805                     传真：029-88365835                     客服电话：95325                     网址：www.kysec.cn                     办公地址：四川省成都市锦江区东说念主民南路二段                     法定代表东说念主：吴玉明                     磋议东说念主：彭昱                     电话：028-86199358                     传真：028-86199382                     客服电话：95304                     网址：www.hxzq.cn                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     办公地址： 沈阳市沈河区吵杂路 49 号恒信大                     厦C座                     法定代表东说念主：宋成                     磋议东说念主：贾丽媛                     电话：024-22955523                     传真：024-22955531                     客服电话：400-618-3355                     网址：www.wxzq.com                     新大路 446 号天风证券大厦 20 层                     办公地址： 湖北省武汉市武昌区中北路 217                     号天风大厦 2 号楼 19 层                     法定代表东说念主： 庞介民                     磋议东说念主：王雅薇                     电话：027-87107535                     客服电话：4008005000 或 95391                     网址：www.tfzq.com                     楼 A 座 11-21 层                     办公地址： 北京市曙光区清静路 5 号院北投                     投资大厦 A 座 18 层                     法定代表东说念主：毕劲松                     磋议东说念主： 刘宇                     电话：010-81152418                     传真：010-81152982                     客服电话：95381                     网址：www.sczq.com.cn                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       办公地址： 北京市曙光区清静路 5 号院 3 号                       楼中建资产国际中心 25 层                       法定代表东说念主： 吕春卫                       磋议东说念主：王龙                       电话：010-86499479                       传真：010-86499401                       客服电话：956006                       网址：www.lczq.com                       都市高新区交子大路 177 号中海国际中心 B                       座 17 楼                       办公地址：中国（四川）解放贸易试验区成都                       市高新区交子大路 177 号中海国际中心 B 座                       法定代表东说念主：崔秀红                       磋议东说念主：林涵茜                       电话：028-86583006                       传真：028-86583002                       客服电话：028-86585518                       网址：www.cczq.com                       总部城 10 栋楼                       办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座                       东方资产大厦                       法定代表东说念主：戴彦                       磋议东说念主： 陈亚男                       客服电话：95357                       网址：http://www.18.cn                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       超卓期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、                       办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号                       超卓期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、                       法定代表东说念主：窦长宏                       磋议东说念主：梁好意思娜                       电话：010-60833079                       传真：021-60819988                       客服电话：400-990-8826                       网址：www.citicsf.com                       亚阳光金融广场 16 层                       办公地址： 北京市曙光区景辉街 33 号院 1 号                       楼阳光金融中心                       法定代表东说念主： 李科                       磋议东说念主： 王超                       电话：010-59053996                       传真：010-59053929                       客服电话：95510                       网址：www.sinosig.com                       城二期 3 幢                       办公地址：南京市建邺区江东中路 399 号金融                       城二期 A4 栋 2103 室                       法定代表东说念主： 储开荣                       磋议东说念主： 张苏怡                       电话：025-52278981                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       传真：025-52278733                       客服电话：4008281288                       网址：www.ftol.com.cn                       号 10 层 1001-1004、1011-1016 房                       办公地址：广州市河汉区临江大路 1 号之一                       法定代表东说念主：胡智                       磋议东说念主： 刘梦                       电话：0755-23914981                       传真：0755-82777490                       客服电话：4006280888                       网址：http://www.htfc.com/                       层                       办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺                       亚资产中心                       法定代表东说念主：吴卫国                       磋议东说念主：黄欣文                       电话：15801943657                       客服电话：400-821-5399                       网址：www.noah-fund.com      司                园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                       办公地址：深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区梨                       园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                       法定代表东说念主：薛峰                       磋议东说念主：龚江江                       电话：0755-33227950                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       传真：0755-33227951                       客服电话：4006-788-887                       网址：www.zlfund.cn、www.jjmmw.com                       单元                       办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润                       期间广场 10F、11F、14F                       法定代表东说念主：陶怡                       磋议东说念主：程艳                       电话：(021) 6807 7516                       传真：(021) 6859 6916                       客服电话：400-700-9665                       网址：www.ehowbuy.com      司                注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一                       西路 969 号 3 幢 5 层 599 室                       办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号                       法定代表东说念主：王珺                       磋议东说念主：韩爱彬                       客服电话：95188-8                       网址： www.fund123.cn                       幢 220 室                       办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11                       层                       法定代表东说念主：张跃伟                       磋议东说念主：张月蓝                       电话：021-20691831                       传真：021-20691861                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       客服电话：400-820-2899                       网址：www.erichfund.com                       办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座                       大楼（东方资产大厦）                       法定代表东说念主：其实                       磋议东说念主：潘世友                       电话：021-54509977                       传真：021-64385308                       客服电话：95021 / 4001818188                       网址：www.1234567.com.cn      司                层 604、607                       办公地址：北京曙光区北四环中路 27 号院 5                       号楼 A 座 6 层 11 室                       磋议东说念主：武文佳                       电话：010-59601338                       客服电话：4008188000                       网址：www.myfund.com                       厦 903 室                       办公地址：杭州市余杭区五常街说念同顺街 18                       号 同花顺大楼 4 层                       法定代表东说念主：吴强                       磋议东说念主：吴强                       电话：0571-88911818                       传真：0571-86800423                       客服电话：952555                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                      网址：www.5ifund.com                      层 1611                      办公地址：北京市曙光区开国路乙 118 号 16                      层 1611                      法定代表东说念主：张莲                      客服电话：400-012-5899                      磋议东说念主：李艳                      磋议电话：010-59497361                      公司网站：www.prolinkfund.com                      大厦 10 层                      办公地址：北京市曙光区朝外大街 22 号泛利                      大厦 10 层                      法定代表东说念主：章知方                      磋议东说念主：陈慧慧                      电话：010-85657353                      传真：010-65884788                      客服电话：4009200022                      网址：licaike.hexun.com      限公司             2405、2406                      办公地址：北京市曙光区开国路 118 号 24 层                      法定代表东说念主：胡雄征                      磋议东说念主： 魏晨                      电话：13260309352                      客服电话：4006099200                      网址：www.yixinfund.com                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       地中心 1101 室                       办公地址：四川省成都市金牛区西宸天街 B                       座 1201                       法定代表东说念主：于海锋                       磋议东说念主：陈丹                       电话：+86-15114053620                       传真：028-84252474-8055                       客服电话：400-080-3388                       网址：https://www.puyiwm.com/                       办公地址：北京市曙光区开国门外大街 21 号                       北京国际俱乐部 C 座写字楼 11 层                       法定代表东说念主：张峰                       磋议东说念主：闫欢                       电话：010-85097302                       传真：010-65185678                       客服电话：400-021-8850                       网址：www.harvestwm.cn      限公司              康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401                       办公地址：北京市丰台区丽泽吉祥幸福中心 B                       座7层                       磋议东说念主：孙博文                       电话：19931667791                       传真：010-83363072                       客服电话：400-166-1188                       网址：https://8.jrj.com.cn                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       办公地址：湖北省武汉市江汉区万松街说念后生                       路 278 号中海中心 32F-34F                       法定代表东说念主：邓晖                       磋议东说念主：丛瑞丰                       客服电话：95305-8                       网址：www.huayuanstock.com                       号楼 17 层 1735                       办公地址：北京市石景山区城通街 26 号院 2                       号楼 17 层 1735                       法定代表东说念主：王利刚                       磋议东说念主：王利刚                       电话：010-59422766                       传真：010-57569671                       客服电话：010-59422766                       网址：www.qianjing.com      司                楼-4 至 43 层 101 内 3 层 09A                       办公地址： 北京市丰台区金泽路 161 号 1 号                       楼 3 层 309                       法定代表东说念主：梁蓉                       磋议东说念主：魏素清                       电话：010-66154828-8048                       传真：010-63583991                       客服电话：010-66154828                       网址：www.5irich.com                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       路 8 号 402 室                       办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼                       法定代表东说念主：巩巧丽                       磋议东说念主：刘晖                       电话：021-60206991                       传真：021-80133413                       客服电话：400-808-1016                       网址：www.fundhaiyin.com                       办公地址：上海浦东杨高南路 428 路 1 号楼 10-                       法定代表东说念主： 张俊                       磋议东说念主：邢锦超                       电话：021-20219988（35374）                       传真：021-20219923                       客服电话：021-20292031                       网址：http://www.wg.com.cn                       办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号                       法定代表东说念主：尹彬彬                       磋议东说念主：陈东                       电话：021-52822063                       传真：021-52975270                       客服电话：400-118-1188                       网址：http://www.66liantai.com                      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                        新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                        办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦                        江国际金融广场 53 层                        法定代表东说念主：李兴春                        磋议东说念主：张仕钰                        电话：021-60195205                        传真：021-61101630                        客服电话：400-032-5885                        网址：www.leadfund.com.cn                        室 A 区 056 单元                        办公地址：上海市徐汇区宜山路 700 号 C5 幢                        法定代表东说念主： 金佶                        磋议东说念主： 施酷好                        电话：021-34013999                        传真：021-33323837                        客服电话：021-34013999                        网址：www.hotjijin.com/                        场 1501-1502 室                        办公地址： 厦门市念念明区鹭江说念 2 号第一广                        场 1501-1502 室                        法定代表东说念主：林劲                        磋议东说念主：梁云波                        电话：0592-3122757                        传真：0592-3122701                        客服电话：400-6533-789                      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                        网址：www.xds.com.cn                        号 14 楼 09 单元                        办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333                        号 14 楼                        法定代表东说念主：王之光                        磋议东说念主：宁博宇                        电话：021-20665952                        传真：021-22066653                        客服电话：4008219031                        网址：www.lufunds.com                        层 1015 室                        办公地址：北京市曙光区东三环北路 17 号恒                        安大厦 10 层                        法定代表东说念主：张晓杰                        磋议东说念主：禹翠杰                        电话： 010-65951887                        客服电话：400-618-0707                        网址：www.hongdianfund.com       司                件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼                        办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软                        件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼                        法定代表东说念主： 穆飞虎                        磋议东说念主：穆飞虎                        电话：010-5898 2465                        传真：010-6267 6582                      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                        客服电话：010-6267 5369                        网址：www.xincai.com                        办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利                        国际广场北塔 33 层                        法定代表东说念主：肖雯                        磋议东说念主：邱湘湘                        电话：020-89629099                        传真：020-89629011                        客服电话：020-89629066                        网址：www.yingmi.cn                        田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元                        办公地址：深圳市福田区福田街说念岗厦社区金                        田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元                        法定代表东说念主：刘鹏宇                        磋议东说念主：刘勇                        电话：0755-83999907-8814                        传真：0755-83999926                        客服电话：0755-83999907                        网址：www.fujifund.cn       司                115 室                        办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大                        厦4楼                        法定代表东说念主： 陈继武                        磋议东说念主：高皓辉                        电话：021-63333389-230                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       传真：021-63333390                       客服电话：4006-433-389                       网址： www.vstonewealth.com       限公司             1 号楼 10 层 1005                       办公地址： 北京市曙光区太阳宫中路 16 号院                       冠捷大厦 1105                       法定代表东说念主： 杨健                       磋议东说念主：宋静                       电话：17343036213                       传真：010-65330699                       客服电话：400-673-7010                       网址：http://www.jianfortune.com       限公司             45 室                       办公地址： 北京市西城区宣武门外大街甲 1                       号环球财讯中心 A 座 5 层                       法定代表东说念主：吴志坚                       磋议东说念主： 侯艳红                       电话：13910678503                       传真：010-59336586                       客服电话：4008-909-998                       网址：www.jnlc.com       限公司             楼 3 层 306 室                       办公地址：北京市曙光区霄云路 40 号院 1 号                       楼 3 层 306 室                       法定代表东说念主： 王人凌峰                       磋议东说念主：阮志凌                      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                        电话：010-82050520                        传真：010-82086110                        客服电话：400-158-5050                        网址：www.9ifund.com       司                栋 201                        办公地址：深圳市南山区沙河西路 1819 号深                        圳湾科技生态园 7 栋 A 座                        法定代表东说念主：顾敏                        客服电话：4009998877                        网址：www.webank.com                        院 2 号楼 17 层 19C13                        办公地址： 北京市西城区宣武门外大街甲 1                        号环球财讯中心 D 座 401                        法定代表东说念主：王伟刚                        磋议东说念主： 王骁骁                        电话：010-62680527                        传真：010-62680827                        客服电话：4006199059                        网址：www.hcfunds.com                        办公地址：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号                        法定代表东说念主： 钱燕飞                        磋议东说念主： 冯鹏鹏                        电话：025-66996699                        传真：025-66996699                        客服电话：95177                        网址：www.snjijin.com                      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）       司                号 C 座六层 605 室                        办公地址：北京市顺义区天祥路 6 号院北京东                        航中心 T1A-304B                        法定代表东说念主： 王人剑辉                        磋议东说念主：王德政                        电话：4006167531                        传真：010-82055860                        客服电话：4006167531                        网址：www.niuniufund.com                        明路 1500 号 8 层 M 座                        办公地址： 中国（上海）解放贸易试验区浦                        明路 1500 号 8 层 M 座                        法定代表东说念主：简梦雯                        磋议东说念主：朱迪                        电话：021-50712782                        传真：021-50710161                        客服电话：400-799-1888                        网址：www.520fund.com.cn                        楼 15 层 1501 室                        办公地址：北京市曙光区创远路 34 号院融新                        科技中心 C 座 20 层                        法定代表东说念主：李楠                        磋议东说念主：侯芳芳                        电话：010-61840688                        传真：010-84997571                        客服电话：4001599288                      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                        网址：https://danjuanfunds.com/                        桥路 27 号、明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、103-                        办公地址：中国（上海）解放贸易试验区新金                        桥路 27 号、明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、103-                        法定代表东说念主： 冯轶明                        磋议东说念主： 王宁                        电话：021-20538888                        传真：021-20538999                        客服电话：400-820-1515                        网址：www.zhengtongfunds.com       司                1203、1204 室                        办公地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼                        法定代表东说念主：黄欣                        磋议东说念主：戴珉微                        电话：021-33768132                        传真：021-33768132-802                        客服电话：400-6767-523                        网址：www.zhongzhengfund.com                        层 3001 单元                        办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太                        平金融大厦 1503 室                        法定代表东说念主： 王翔                        磋议东说念主： 张巍婧                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       电话： 021-65370077-255                       传真：021-55085991                       客服电话：400-820-5369                       网址：www.jiyufund.com.cn       司               科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 B3-1801                       办公地址：深圳市南山区粤海街说念科技园社区                       科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 B3-1801                       法定代表东说念主：赖任军                       磋议东说念主：杨嘉祥                       电话：0755-84355914                       传真：0755-26920530                       客服电话：400-8224-888                       网址：www.jfzinv.com                       办公地址：          北京市通州区亦庄经济技巧开                       发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 17                       层                       法定代表东说念主： 李骏                       电话：    95118                       传真：010-89189566                       客服电话： 95118                       网址： kenterui.jd.com       司               幢 2 楼 268 室                       办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰                       大厦 B 座 8 层                       法定代表东说念主：毛淮平                      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                        磋议东说念主：仲秋玥                        电话：010-88066632                        传真：010-88066552                        客服电话：400-817-5666                        网址：www.amcfortune.com       限公司              号 201 室                        办公地址： 上海市浦东新区金沪路 55 号通华                        科技大厦 7 层                        法定代表东说念主：沈丹义                        磋议东说念主：庄洁茹                        电话：021-60810768                        传真：021-60810695                        客服电话：4001019301/95193                        网址：https://www.tonghuafund.com                        路 759 号 18 层 03 单元                        办公地址：中国(上海)解放贸易试验区杨高南                        路 759 号 2 号楼 18 层 03 单元                        法定代表东说念主：吕柳霞                        磋议东说念主： 毛善波                        电话：021-50810687                        传真：021-58300279                        客户服务电话:021-50810673                        网址: www.wacaijijin.com                        北 6 号楼 503                        办公地址：郑州市郑东新区东风南路东康宁街                        北 6 号楼 503                      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                        法定代表东说念主：温丽燕                        磋议东说念主：胡静华                        电话：0371-85518396                        传真：0371-85518397                        客服电话：4000-555-671                        网址： http://www.hgccpb.com/                        号诺德大厦 2 层 202 室                        办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22                        号诺德大厦 2 层 202 室                        法定代表东说念主：樊怀东                        客服电话：4000-899-100                        网址：http://www.yibaijin.com/       司                号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有                        限公司）                        办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯                        滨海大厦 15 楼                        法定代表东说念主：刘明军                        磋议东说念主：谭广锋                        电话：0755-86013388 转 80618                        传真：/                        客服电话：95017                        网址：www.tenganxinxi.com                        西区 4 号楼 1 层 103 室                        法定代表东说念主：盛超                        办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院                        西区 4 号楼                      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                        机构磋议东说念主：陈嘉义                        电话：010-59403028                        传真：010-59403027                        客服电话：95055-4                        网址：www.duxiaomanfund.com       司                47 号                        办公地址：南京市饱读楼区中山北路 2 号绿地紫                        峰大厦 2005 室                        法定代表东说念主：吴言林                        磋议东说念主：施然                        电话：025-66046166-856                        传真: 025-56878016                        客户服务电话：025-66046166                        网址：www.huilinbd.com                        号 506 室-2                        办公地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799                        号 506 室-2                        法定代表东说念主： 马永谙                        磋议东说念主：姜帅伯                        电话：021-50701003                        传真：021-50701053                        客服电话：400 080 8208                        网址：www.licaimofang.cn                        十一区（首特创业基地 A 座）八层 816 室                        办公地址：北京市曙光区朝外大街 26 号朝外                        MEN B 座 1507                      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                        法定代表东说念主： 杜福胜                        磋议东说念主： 王玲玲                        电话：010-86340269                        客服电话：010-56693727                        网址：http://www.kunyuanfund.com                        层 1206                        办公地址：北京市曙光区开国路乙 118 号 10                        层 1206                        邮编：100020                        法定代表东说念主：彭浩                        磋议东说念主：孙小梦                        电话：18339217746                        客服电话：400-004-8821                        网址：www.taixincf.com       司                家嘴环路 333 号 502 室                        办公地址： 上海市虹口区公说念路 18 号 8 栋嘉                        昱大厦 6 层                        法定代表东说念主： 许欣                        磋议东说念主： 刘弘义                        电话：021-68609600-5980                        传真：021-35073616                        客服电话：021-68609700                        网址：www.qiangungun.com                        田路 5999 号基金大厦 19 层                        办公地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区益                        田路 5999 号基金大厦 19 层                            南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                              法定代表东说念主：王德英                              磋议东说念主：崔丹                              电话：075583169999                              传真：075583195220                              客服电话：4006105568                              网址：www.boserawealth.com 南边亚洲好意思元收益债券(QDII)A(好意思元现汇)代销银行：  序号            代销机构称呼                    代销机构信息                              法定代表东说念主：廖林                              磋议东说念主：谢宇晨                              客服电话：95588                              网址：www.icbc.com.cn                              办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1                              号楼                              法定代表东说念主：张金良                              电话：010－66275654                              传真：010－66275654                              磋议东说念主：王嘉朔                              客服电话：95533                              网址：www.ccb.com                              办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号                              法定代表东说念主：葛海蛟                              客服电话：95566                              网址：www.boc.cn                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                      中路 188 号                       办公地址：中国（上海）解放贸易试验区银                      城中路 188 号                      法定代表东说念主：任德奇                      电话：021-58781234                      传真：021-58408483                      磋议东说念主：高天                      客服电话：95559                      公司网址：www.bankcomm.com                      商银行大厦                      办公地址：深圳市福田区深南大路 7088 号招                      商银行大厦                      法定代表东说念主：缪建民                      磋议东说念主：季平伟                      客服电话：95555                      网址：www.cmbchina.com     司                办公地址：上海市中山东一王人 12 号                      法定代表东说念主：张为忠                      磋议东说念主：朱瑛                      磋议电话：021-61618888                      客服电话：95528                      网址：www.spdb.com.cn                      办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号                      法定代表东说念主：高迎欣                      磋议东说念主：寇静怡                          南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                            电话：010-58560666                            客服电话：95568                            网址：www.cmbc.com.cn                            办公地址：深圳市深南东路 5047 号                            法定代表东说念主：谢永林                            磋议东说念主：赵杨                            电话：0755-22166574                            客服电话：95511-3                            网址:bank.pingan.com                            号                            办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                            法定代表东说念主：陆华裕                            磋议东说念主：胡技勋                            磋议电话：0574-89068340                            客服电话：95574                            网址：www.nbcb.com.cn   注：上述代销机构中，宁波银行股份有限公司仅在“同行易管家”进行销售南边亚洲好意思 元收益债券(QDII)A(好意思元现汇)。 南边亚洲好意思元收益债券(QDII)A(好意思元现汇)代销券商过甚他代销机构： 序号        代销机构称呼           代销机构信息                            单元                            办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润                            期间广场 10F、11F、14F                            法定代表东说念主：陶怡                            磋议东说念主：程艳                          南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                            电话：(021) 6807 7516                            传真：(021) 6859 6916                            客服电话：400-700-9665                            网址：www.ehowbuy.com 南边亚洲好意思元收益债券(QDII)C(好意思元现汇)代销银行：  序号          代销机构称呼                    代销机构信息                            法定代表东说念主：廖林                            磋议东说念主：谢宇晨                            客服电话：95588                            网址：www.icbc.com.cn                            办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1                            号楼                            法定代表东说念主：张金良                            电话：010－66275654                            传真：010－66275654                            磋议东说念主：王嘉朔                            客服电话：95533                            网址：www.ccb.com                            办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号                            法定代表东说念主：葛海蛟                            客服电话：95566                            网址：www.boc.cn                            中路 188 号                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       办公地址：中国（上海）解放贸易试验区银                      城中路 188 号                      法定代表东说念主：任德奇                      电话：021-58781234                      传真：021-58408483                      磋议东说念主：高天                      客服电话：95559                      公司网址：www.bankcomm.com                      商银行大厦                      办公地址：深圳市福田区深南大路 7088 号招                      商银行大厦                      法定代表东说念主：缪建民                      磋议东说念主：季平伟                      客服电话：95555                      网址：www.cmbchina.com                      办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号                      法定代表东说念主：高迎欣                      磋议东说念主：寇静怡                      电话：010-58560666                      客服电话：95568                      网址：www.cmbc.com.cn                      办公地址：深圳市深南东路 5047 号                      法定代表东说念主：谢永林                      磋议东说念主：赵杨                      电话：0755-22166574                      客服电话：95511-3                          南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                            网址:bank.pingan.com                            号                            办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                            法定代表东说念主：陆华裕                            磋议东说念主：胡技勋                            磋议电话：0574-89068340                            客服电话：95574                            网址：www.nbcb.com.cn   注：上述代销机构中，宁波银行股份有限公司仅在“同行易管家”进行销售南边亚洲好意思 元收益债券(QDII)C(好意思元现汇)。 南边亚洲好意思元收益债券(QDII)C(好意思元现汇)代销券商过甚他代销机构： 序号        代销机构称呼           代销机构信息                            单元                            办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润                            期间广场 10F、11F、14F                            法定代表东说念主：陶怡                            磋议东说念主：程艳                            电话：(021) 6807 7516                            传真：(021) 6859 6916                            客服电话：400-700-9665                            网址：www.ehowbuy.com   称呼：南边基金管制股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街说念益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东说念主：周易                           南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   电话：4008898899   磋议东说念主：古和鹏   称呼：上海市通力讼师事务所   注册地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   负责东说念主：韩炯   磋议东说念主：早晨   电话: (86 21) 3135 8666   传真: (86 21) 3135 8600   承办讼师：早晨、孙睿   称呼：普华永说念中天管帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：中国(上海)解放贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01   办公地址：上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼   实践事务合伙东说念主：李丹   磋议东说念主：吴玲玮   磋议电话：021-23238888   传真：021-23238800   承办注册管帐师：张振波、吴玲玮                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                §21 基金合同的内容纲目   一、基金合同当事东说念主的权柄、义务   （一）基金管制东说念主的权柄与义务   （1）照章召募资金，办理基金份额的发售和登记事宜；   （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律律例和《基金合同》零丁运用并管制基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律律例端正或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照端正召集基金份额握有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律端正监督基金托管东说念主，如合计基金托管东说念主违背了《基 金合同》及国度关联法律端正，应呈报中国证监会和其他监管部门，并选定必要措施保护基 金投资东说念主的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系行动进行监督和处理；   （9）担任或托福其他稳妥条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务，若托福其 他机构办理登记业务的，草率托福的基金登记机构办理基金登记的行动进行监督；   （10）依据《基金合同》及关联法律端正决定基金收益的分派有谋略；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司期骗股东权柄，为基金的利益期骗因基 金财产投资于证券所产生的权柄；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管制东说念主的口头，代表基金份额握有东说念主的利益期骗诉讼权柄或者实施其他法 律行动；   （15）采纳、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构；   （16）在稳妥关联法律、律例的前提下，制订和调整关联基金认购、申购、赎回、支持、 定投和非交易过户等业务王法，在法律律例和本基金合同端正的范围内决定和调整基金的除 调高管制费率、托管费率、销售服务费率之外的基金联系费率结构和收费花样；   （17）在战胜届时灵验的法律律例和监管端正，且对基金份额握有东说念主利益无骨子性不利 影响的前提下，为支付本基金应付的赎回、交易算帐等款项，基金管制东说念主有权代表基金份额 握有东说念主在必要限定内以基金资产算作质押进行融资；                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （18）采纳、增多、更换或撤废境外投资参谋人；   （19）托福第三方机构办理本基金的交易、算帐、估值、结算等业务；   （20）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权柄。   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以真挚信用、严慎长途的原则管制和运用基金财产；   （4）配备充足的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经营花样 管制和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险遏抑、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制，保证所管制 的基金财产和基金管制东说念主的财产相互零丁，对所管制的不同基金分别管制，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联端正外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）选定适当合理的措施使策动基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法稳妥《基 金合同》等法律文献的端正，按关联端正策动并败露基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐陈述；   （10）编制季度陈述、中期陈述和年度陈述；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他关联端正，履行信息败露及陈述义务；   （12）保守基金生意玄妙，不泄露基金投资谋略、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》过甚他关联端正另有端正外，在基金信息公开败露前应予守密，不向他东说念主泄露；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派有谋略，实时向基金份额握有东说念主分派基金 收益；   （14）按端正受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联端正召集基金份额握有东说念主大会或配合 基金托管东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；   （16）按端正保存基金财产管制业务行径的管帐账册、报表、记录和其他联系府上 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资东说念主提供的各项文献或府上在端正时刻发出，而况保证投资东说念主 大略按照《基金合同》端正的时刻和花样，随时查阅到与基金关联的公开府上，并在支付合 理成本的条件下得到关联府上的复印件；                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （18）组织并进入基金财产算帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变现和分派；   （19）靠近驱散、照章被撤废或者被照章宣告歇业时，实时陈述中国证监会并文书基金 托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额握有东说念主正当权益时，应 当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》端正履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》变成基金财产损失机，基金管制东说念主应为基金份额握有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿；   （22）当基金管制东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理关联基金事务的行 为承担使命；   （23）以基金管制东说念主口头，代表基金份额握有东说念主利益期骗诉讼权柄或实施其他法律行动；   （24）基金管制东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不行奏效，基金 管制东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期扫尾后   （25）实践奏效的基金份额握有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额握有东说念主名册；   （27）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主的权柄与义务   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律律例、《基金合同》和《托管契约》的端正 安全看守基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律律例端正或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金管制东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管制东说念主有违背《基金合同》及 国度法律律例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成症结损失的情形，应呈报中国证监 会，并选定必要措施保护基金投资东说念主的利益；   （4）根据联系市集王法，为基金开设资金账户及证券账户、为基金办理证券等交易资 金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额握有东说念主大会；   （6）在基金管制东说念主更换时，提名新的基金管制东说念主；   （7）采纳、更换或撤废境外托管东说念主；   （8）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权柄。   （1）以真挚信用、长途尽责的原则握有并安全看守基金财产；                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （2）成立专门的基金托管部门，具有稳妥要求的营业场地，配备充足的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险遏抑、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互零丁；对 所托管的不同的基金分别树立账户，零丁核算，分账管制，保证不同基金之间在账户树立、 资金划拨、账册记录等方面相互零丁；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》、《托管契约》过甚他关联端正外，不得利用 基金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；   （5）看守由基金管制东说念主代表基金订立的与基金关联的症结合同及关联凭证；   （6）按端正开设基金财产的资金账户和证券账户，按照《基金合同》及《托管契约》 的约定，根据基金管制东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金生意玄妙，除《基金法》、《基金合同》、《托管契约》过甚他关联规 定另有端正外，在基金信息公开败露前给予守密，不得向他东说念主泄露，审计、法律等外部专科 参谋人提供的除外；   （8）复核、审查基金管制东说念主策动的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径关联的信息败露事项；   （10）对基金财务管帐陈述、季度陈述、中期陈述和年度陈述出具意见，评释基金管制 东说念主在各症结方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管契约》的端正进行；如果基金管 理东说念主有未实践《基金合同》及《托管契约》端正的行动，还应当评释基金托管东说念主是否选定了 适当的措施；   （11）除第（27）项所述府上外，保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他相 关府上 15 年以上；   （12）从基金管制东说念主或其托福的登记机构处接受并保存基金份额握有东说念主名册；   （13）按端正制作联系账册并与基金管制东说念主查对；   （14）依据基金管制东说念主的指示或关联端正向基金份额握有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联端正，召集基金份额握有东说念主大会或配 合基金管制东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；   （16）按照法律律例、《基金合同》及《托管契约》的端正监督基金管制东说念主的投资运作；   （17）进入基金财产算帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变现和分派；   （18）靠近驱散、照章被撤废或者被照章宣告歇业时，实时陈述中国证监会和银行业监 督管制机构，并文书基金管制东说念主；   （19）因违背《基金合同》及《托管契约》导致基金财产损失机，本心担补偿使命，其 补偿使命不因其退任而免除；                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （20）按端正监督基金管制东说念主按法律律例和《基金合同》端正履行我方的义务，基金管 理东说念主因违背《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额握有东说念主利益向基金管制东说念主追偿；   （21）实践奏效的基金份额握有东说念主大会的决议；   （22）对基金的境外财产，基金托管东说念主可授权境外托管东说念主代为履行其承担的受托东说念主职责。 境外托管东说念主依据基金财产投资地法律律例、监管要求、证券交易所王法、市集旧例以过甚与 基金托管东说念主之间的主次托管契约握有、看守基金财产，并履行资金算帐等职责。境外托管东说念主 在履行职责过程中，因本人障碍、果决等原因而导致基金财产受损的，基金托管东说念主应当承担 相应使命；在决定境外托管东说念主是否存在障碍、果决等欠妥行动，应根据基金托管东说念主与境外托 管东说念主之间的契约适用法律及当地的法律律例、证券市集王法与旧例决定；   （23）保护基金份额握有东说念主利益，按照端正对基金日常投资行动和资金汇出入情况实施 监督，如发现投资指示或资金汇出入违警、违法，应当实时向中国证监会、外管局陈述；   （24）基金托管东说念主或境外托管东说念主将境外公司行动信息实时文书基金管制东说念主，按照当地市 场王法和市集旧例收取应得收入；   （25）每月扫尾后 7 个做事日内，向中国证监会和外管局陈述基金管制东说念主境外投资情况， 并按联系端正进行国际收支申报；   （26）基金托管东说念主应办理基金管制东说念主就管制本基金的关劝诱汇、售汇、收汇、付汇和东说念主 民币资金结算业务；   （27）基金托管东说念主应保存基金管制东说念主就管制本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付 汇、资金来往、托福及成交记录等联系府上，其保存的时刻应当不少于 20 年；   （28）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额握有东说念主的权柄   基金投资东说念主握有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 东说念主自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额握有东说念主和《基金合同》确当事东说念主， 直至其不再握有本基金的基金份额。基金份额握有东说念主算作《基金合同》当事东说念主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。   归拢类别每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派算帐后的剩余基金财产；   （3）转让或照章肯求赎回其握有的基金份额；   （4）按照端正要求召开基金份额握有东说念主大会或者召集基金份额握有东说念主大会；   （5）出席或者托付代表出席基金份额握有东说念主大会，对基金份额握有东说念主大会审议事项行 使表决权；                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息府上；   （7）监督基金管制东说念主的投资运作；   （8）对基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权柄。 限于：   （1）厚爱阅读并战胜《基金合同》、招募评释书等信息败露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关注基金信息败露，实时期骗权柄和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所端正的用度；   （5）在其握有的基金份额范围内，承担基金蚀本或者《基金合同》隔绝的有限使命；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东说念主正当权益的行径；   （7）实践奏效的基金份额握有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因获取的欠妥得利；   （9）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额握有东说念主大会召集、议事及表决的模范和王法   基金份额握有东说念主大会由基金份额握有东说念主组成，基金份额握有东说念主的正当授权代表有权代表 基金份额握有东说念主出席会议并表决。基金份额握有东说念主握有的每一基金份额领有对等的投票权。 本基金份额握有东说念主大会不设日常机构。   （一）召开事由   （1）隔绝《基金合同》，但《基金合同》另有约定的除外；   （2）更换基金管制东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）支持基金运作花样；   （5）擢升基金管制东说念主、基金托管东说念主的报答标准和擢升销售服务费，但根据法律律例的 要求擢升该等报答标准的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资见识、范围或策略，但法律律例、中国证监会另有端正或基金合同 另有约定的除外；                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （9）变更基金份额握有东说念主大会模范；   （10）基金管制东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额握有东说念主大会；   （11）单独或所有这个词握有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额握有东说念主（以 基金管制东说念主收到提议当日的基金份额策动，下同）就归拢事项书面要求召开基金份额握有东说念主 大会；   （12）对基金合同当事东说念主权柄和义务产生症结影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会端正的其他应当召开基金份额握有东说念主大会 的事项。   （1）调低基金管制费、基金托管费、基金销售服务费和其他应由基金承担的用度；   （2）法律律例要求增多的基金用度的收取；   （3）在法律律例和《基金合同》端正的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率 或在对现存基金份额握有东说念主利益无骨子性不利影响的前提下变更收费花样；   （4）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额握有东说念主利益无骨子性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东说念主权柄义务关系发生症结变化；   （6）在不违背法律律例、基金合同的约定以及对基金份额握有东说念主利益无骨子性不利影 响的情况下，调整关联基金认购、申购、赎回、支持、非交易过户、转托管等业务的王法；   （7）在不违背法律律例、基金合同的约定以及对基金份额握有东说念主利益无骨子性不利影 响的情况下，增多、减少或调整基金份额类别树立或基金销售币种及对基金份额分类办法、 王法进行调整；   （8）按照法律律例和《基金合同》端正不需召开基金份额握有东说念主大会的除外的其他情 形。   （二）会议召集东说念主及召集花样 集。 议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东说念主。 基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金管制东说念主，基金管制东说念主应当配合。 额握有东说念主大会，应当向基金管制东说念主提议书面提议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起 10                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份额握有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管制东说念主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东说念主决定不召集，代表基金 份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东说念主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书 面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提 议的基金份额握有东说念主代表和基金管制东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开，并奉告基金管制东说念主，基金管制东说念主应当配合。 有东说念主大会，而基金管制东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或所有这个词代表基金份额 10%以上（含 东说念主照章自行召集基金份额握有东说念主大会的，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得拦截、干 扰。   （三）召开基金份额握有东说念主大会的文书时刻、文书内容、文书花样 额握有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、方位和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事模范和表决花样；   （3）有权出席基金份额握有东说念主大会的基金份额握有东说念主的权益登记日；   （4）授权托福解释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递时刻和方位；   （5）会务常设磋议东说念主姓名及磋议电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文书的其他事项。 基金份额握有东说念主大会所选定的具体通讯花样、托福的公证机关过甚磋议花样和磋议东说念主、表决 意见寄交的截止时刻和收取花样。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金管制东说念主到指定方位对表决意见 的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额握有东说念主，则应另行书面文书基金管制东说念主和基金托管东说念主 到指定方位对表决意见的计票进行监督。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决意见的 计票进行监督的，不影响表决意见的计票服从。   （四）基金份额握有东说念主出席会议的花样   基金份额握有东说念主大会可通过现场开会花样、通讯开会花样或法律律例和监管机关允许的 其他花样召开，会议的召开花样由会议召集东说念主确定。                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 现场开会时基金管制东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额握有东说念主大会，基金管制东说念主 或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开会同期稳妥以下条件时，不错进行 基金份额握有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主握有基金份 额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福解释稳妥法律律例、《基金合同》和会议文书的端正， 而况握有基金份额的凭证与基金管制东说念主握有的登记府上相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证高傲，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在 原公告的基金份额握有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召 集基金份额握有东说念主大会。再行召集的基金份额握有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 现场花样在表决限制日往常投递至召集东说念主指定的地址或系统。通讯开会应以召集东说念主文书的非 现场花样进行表决。   在同期稳妥以下条件时，通讯开会的花样视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个做事日内一语气公布联系 指示性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定方位对表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托管东说念主 为召集东说念主，则为基金管制东说念主）和公证机关的监督下按照会议文书端正的花样收取基金份额握 有东说念主的表决意见；基金托管东说念主或基金管制东说念主经文书不进入收取表决意见的，不影响表决服从；   （3）本东说念主径直出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见的，基金份额握有东说念主所握有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主径直出具表 决意见或授权他东说念主代表出具表决意见基金份额握有东说念主所握有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额握有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的握有东说念主径直出具表决意见或授权他东说念主 代表出具表决意见；   （4）上述第（3）项中径直出具表决意见的基金份额握有东说念主或受托代表他东说念主出具表决意 见的代理东说念主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理东说念主出具的托福东说念主握 有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福解释稳妥法律律例、《基金合同》和会议通 知的端正，并与基金登记机构记录相符。                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 召开，基金份额握有东说念主不错接纳书面、相聚、电话、短信或其他花样进行表决，具体花样由 会议召集东说念主确定并在会议文书中列明。 授权花样不错接纳书面、相聚、电话、短信或其他花样，具体花样在会议文书中列明。   （五）议事内容与模范   议事内容为关系基金份额握有东说念主利益的症结事项，如《基金合同》的症结修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管制东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律律例及《基金 合同》端正的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交基金份额握有东说念主大会磋磨的其他事项。   基金份额握有东说念主大会的召集东说念主发出召齐集议的文书后，对原有提案的修改应当在基金份 额握有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额握有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的花样下，起初由大会主握东说念主按照下列第七条文定模范确定和公布监票东说念主， 然后由大会主握东说念主宣读提案，经磋磨后进行表决，并形成大会决议。大会主握东说念主为基金管制 东说念主授权出席会议的代表，在基金管制东说念主授权代表未能主握大会的情况下，由基金托管东说念主授权 其出席会议的代表主握；如果基金管制东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主握大会， 则由出席大会的基金份额握有东说念主和代理东说念主所握表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产 生别称基金份额握有东说念主算作该次基金份额握有东说念主大会的主握东说念主。基金管制东说念主和基金托管东说念主拒 不出席或主握基金份额握有东说念主大会，不影响基金份额握有东说念主大会作出的决议的服从。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明进入会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份解释文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主姓名（或单元称呼）和 磋议花样等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，起初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文书的表决截止日历后 2 个做事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额握有东说念主所握每份基金份额有同等表决权。   基金份额握有东说念主大会决议分为一般决议和特别决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所端正的须以特别决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的花样通过。                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。支持基金运作花样、与其他基金合并、更换基金 管制东说念主或者基金托管东说念主、隔绝《基金合同》（除本基金合同另有约定外）以特别决议通过方 为灵验。   基金份额握有东说念主大会选定记名花样进行投票表决。   选定通讯花样进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭据解释，不然提交稳妥会议通 知中端正的阐发投资东说念主身份文献的表决视为灵验出席的投资东说念主，口头稳妥会议文书端正的表 决意见视为灵验表决，表决意见依稀不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 意见的基金份额握有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额握有东说念主大会的各项提案或归拢项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   在上述王法的前提下，具体王法以召集东说念主发布的基金份额握有东说念主大和会知为准。   （七）计票   （1）如大会由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额握有东说念主大会的主握东说念主应当在会 议开始后告示在出席会议的基金份额握有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额握有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额握有东说念主自行召集或大会诚然 由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管制东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额握 有东说念主大会的主握东说念主应当在会议开始后告示在出席会议的基金份额握有东说念主中选举三名基金份 额握有东说念主代表担任监票东说念主。基金管制东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的服从。   （2）监票东说念主应当在基金份额握有东说念主表决后立即进行清点并由大会主握东说念主就地公布计票 结果。   （3）如果会议主握东说念主或基金份额握有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 告示表决结果后立即对所投票数要求进行再行清点。监票东说念主应当进行再行清点，再行清点以 一次为限。再行清点后，大会主握东说念主应当就地公布再行清点结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的服从。   在通讯开会的情况下，计票花样为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管制东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程给予公证。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。   （八）奏效与公告   基金份额握有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   基金份额握有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额握有东说念主大会决议自奏效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果接纳通讯花样进 行表决，在公告基金份额握有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。   基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主应当实践奏效的基金份额握有东说念主大会的决议。 奏效的基金份额握有东说念主大会决议对全体基金份额握有东说念主、基金管制东说念主、基金托管东说念主均有敛迹 力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额握有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额握有东说念主和侧袋份额 握有东说念主分别握有或代表的基金份额或表决权稳妥该等比例，但若联系基金份额握有东说念主大会召 集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额握有东说念主握有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日联系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额握有东说念主大会召开时刻的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额握有东说念主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）联系基金份额的握有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额握有东说念主大会投票； 举产生别称基金份额握有东说念主算作该次基金份额握有东说念主大会的主握东说念主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   归拢主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额握有东说念主大会召开事由、召开条件、议事模范、表决条件等规 定，但凡径直援用法律律例的部分，如将来法律律例修改导致联系内容被取消或变更的，基 金管制东说念主提前公告后，可径直对本部老实容进行修改和调整，无需召开基金份额握有东说念主大会 审议。                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   三、基金收益分派原则、实践花样   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除联系用度后的 余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指限制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已已毕收益 的孰低数。   （三）基金收益分派原则 金份额每次基金收益分派比例不得低于基金收益分派基准日每份基金份额可供分派利润的 现款红利自动转为归拢类别的基金份额进行再投资；好意思元认购/申购份额的红利再投资按所 对应的好意思元折算净值为基准策动；若投资东说念主不采纳，本基金默许的收益分派花样是现款分成； 份额净值减去每单元该类别基金份额收益分派金额后不行低于东说念主民币份额面值，但对于好意思元 份额，由于汇率身分影响，存在收益分派后好意思元份额的基金份额净值低于对应的基金份额面 值的可能； 基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同。本基金归拢类别的每份基金份额享有同瓜分 配权；   （四）收益分派有谋略   基金收益分派有谋略中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时刻、分派数额及比例、分派花样等内容。   （五）收益分派有谋略简直定、公告与实施   本基金收益分派有谋略由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在指定媒介公 告。   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润策动截止日）的时刻不得率先 15 个做事日。   （六）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东说念主自行承担。当投资东说念主的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额握                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 有东说念主的现款红利自动转为归拢类别的基金份额。红利再投资的策动方法，依照登记机构联系 业务王法实践。   （七）实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募评释书的端正。   四、基金用度与税收   （一）基金用度的种类 交易、算帐、登记等各项用度； 印花税及预扣提税（以及与前述各项关联的任何利息及用度）（简称“税收”）； 境外托管东说念主飘动新基金托管东说念主、境外托管东说念主所引起的用度，但因基金管制东说念主或基金托管东说念主、 境外托管东说念主自身原因导致被更换的情形除外；   （二）基金用度计提方法、计提标准和支付花样   本基金的管制费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管制费的策动方法如下：   H＝E×0.5%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金资产净值   基金管制费逐日策动，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东说念主向基金托管东说念主发 送基金管制费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个做事日内从基金财产中一次性支付 给基金管制东说念主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的策动方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日策动，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东说念主向基金托管东说念主发 送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个做事日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   销售服务费可用于本基金市集扩展、销售以及基金份额握有东说念主服务等各项用度。本基金 份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A 类不收取销售服务费，C 类销售 服务费年费率为 0.5%。   各基金份额类别的销售服务费策动方法如下：   H＝E×R÷当年天数   H 为各基金份额类别逐日应计提的销售服务费   E 为各基金份额类别前一日基金资产净值   R 为各基金份额类别适用的销售服务费率   销售服务费逐日计提，按月支付。由基金管制东说念主向基金托管东说念主发送销售服务费划付指示， 经基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个做事日内从基金财产中划出，经登记机构分别支付给 各个基金销售机构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金的管制费的具体使用由基金管制东说念主主管；如果托福境外投资参谋人，基金的管制费 不错部分算作境外投资参谋人的用度，具体支付由基金管制东说念主与境外投资参谋人在关联契约中进 行约定。   本基金的托管费的具体使用由基金托管东说念主主管；如果托福境外托管东说念主，其中不错部分作 境外托管东说念主的用度，具体支付由基金托管东说念主与境外托管东说念主在关联契约中进行约定。   上述“一、基金用度的种类中第 4－13 项用度”，根据关联律例及相应契约端正，按费 用推行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的样貌   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）用度调整                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   基金管制东说念主和基金托管东说念主可根据基金限度等身分协商一致，酌情调低基金管制费率、基 金托管费率、销售服务费率，不必召开基金份额握有东说念主大会。除根据法律律例要求擢升该等 报答标准除外，擢升上述费率需经基金份额握有东说念主大会决议通过。基金管制东说念主必须于新的费 率实施日前根据《信息败露办法》的关联端正在指定媒介上公告。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例实践。   （六）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费，详见招募评释书 的端正。   五、基金财产的投资范围和投资限制   （一）投资范围   本基金投资于固定收益类金融器具，包括公司债券、政府债券、可支持债券、住房按揭 撑握证券、资产撑握证券等及经中国证监会认同的国际金融组织刊行的证券；已与中国证监 会签署双边监管相助原谅备忘录的国度或地区证券市集挂牌交易的优先股；银行入款、可转 让存单、银行承兑汇票、银行单子、生意单子、回购契约、短期政府债券等货币市集器具； 在已与中国证监会签署双边监管相助原谅备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公 募债券型及货币型基金；与固定收益、信用等标的物挂钩的结构性投资居品、远期合约、互 换及经中国证监会认同的境酬酢易所上市交易的期权、期货等金融繁衍居品。   本基金投资于债券比例不低于基金资产的 80%，其中，投资于亚洲市集好意思元债券的资产 占非现款基金资产的比例不低于 80%；现款或者到期日在一年以内的政府债券比例所有这个词不低 于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金 不投资普通股票和权证等。   “亚洲市集好意思元债券”包括亚洲国度或地区的政府刊行的好意思元计价的债券，登记注册在 亚洲国度或地区或主要业务收入/资产在亚洲国度或地区的机构、企业等刊行的好意思元计价的 债券。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行适当模范后，可 以将其纳入投资范围。如法律律例或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管制东说念主在 与基金托管东说念主协商一致并履行联系模范后，可相应调整本基金的投资比例端正。   （二）投资限制   （1）本基金投资于债券比例不低于基金资产的 80%，其中，投资于亚洲市集好意思元债券 的资产占非现款基金资产的比例不低于 80%。                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （2）基金握有归拢家银行的入款不得率先基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存 款不错不受上述限制。本款所称银行应当是中资生意银行在境外成立的分行或在最近一个会 计年度达到中国证监会认同的信用评级机构评级的境外银行。   （3）基金握有归拢机构（政府、国际金融组织除外）刊行的证券市值不得率先基金净 值的 10%。   （4）基金握有与中国证监会签署双边监管相助原谅备忘录国度或地区除外的其他国度 或地区证券市集挂牌交易的证券资产不得率先基金资产净值的 10%，其中握有任一国度或地 区市集的证券资产不得率先基金资产净值的 3%。   （5）基金管制东说念主管制的全部基金不得握有归拢机构 10%以上具有投票权的证券刊行总 量。   （6）基金握有非流动性资产市值不得率先基金资产净值的 10%。   前项非流动性资产是指法律或基金合同端正的疏导受限证券以及中国证监会认定的其 他资产。   （7）基金握有境外基金的市值所有这个词不得率先基金资产净值的 10%。但握有货币市集基 金不错不受上述限制。   （8）归拢基金管制东说念主管制的全部基金握有任何一只境外基金，不得率先该境外基金总 份额的 20%。   （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有这个词不得率先基金资产净值的 15%；因 证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金管制东说念主之外的身分致使基金不稳妥 该比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资。   （10）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保握一致。   除上述第（9）、（10）项外，若基金率先上述投资比例限制，应当在率先比例后 30 个 做事日内接纳合理的生意措施减仓以稳妥投资比例限制要求，但中国证监会端正的特殊情形 除外。中国证监会根据证券市集发展情况或基金具体个案，不错调整上述投资比例限制。   本基金投资繁衍品应当仅限于投资组合避险或灵验管制，不得用于投契或放大交易，同 时应当严格战胜下列端正：   （1）本基金的金融繁衍品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。   （2）本基金投资期货支付的启动保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交 易繁衍品支付的启动用度的总额不得高于基金资产净值的 10%。   （3）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融繁衍品，应当稳妥以下要求： 用评级机构评级。                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 值隔拒绝易。   （4）基金管制东说念主应当在本基金管帐年度扫尾后 60 个做事日内向中国证监会提交包括衍 生品头寸及风险分析年度陈述。   （1）通盘参与交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有中国证监会认同的信用评 级机构评级。   （2）应当选定市值计价轨制进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的   （3）借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的通盘股息、利息和分成。 一朝借方背信，本基金根据契约和关联法律有权保留和处置担保物以温存索赔需要。   （4）除中国证监会另有端正外，担保物不错所以下金融器具或品种： 为交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可撤废信用证。   （5）本基金有权在职何时候隔绝证券假贷交易并在正常市集旧例的合理期限内要求归 还任一或通盘已借出的证券。   （6）基金管制东说念主应当对基金参与证券假贷交易中发生的任何损失负相应使命。   （1）通盘参与正回购交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有中国证监会认同的 信用评级机构信用评级。   （2）参与正回购交易，应当选定市值计价轨制对卖出收益进行调整以确保现款不低于 已售出证券市值的 102%。一朝买方背信，本基金根据契约和关联法律有权保留或处置卖出 收益以温存索赔需要。   （3）买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的通盘股息、利息和 分成。   （4）参与逆回购交易，应当对购入证券选定市值计价轨制进行调整以确保已购入证券 市值不低于支付现款的 102%。一朝卖方背信，本基金根据契约和关联法律有权保留或处置 已购入证券以温存索赔需要。                      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （5）基金管制东说念主应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相 应使命。   （6）基金参与证券假贷交易、正回购交易，通盘已借出而未奉赵证券总市值或通盘已 售出而未回购证券总市值均不得率先基金总资产的 50%。   前项比例限制策动，基金因参与证券假贷交易、正回购交易而握有的担保物、现款不得 计入基金总资产。   为顾惜基金份额握有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）购买不动产；   （2）购买房地产典质按揭；   （3）购买宝贵金属或代表宝贵金属的凭证；   （4）购买什物商品；   （5）除应付赎回、交易算帐等临时用途除外，借入现款。该临时用途借入现款的比例 不得率先本基金资产净值的 10%；   （6）利用融资购买证券，但投资金融繁衍品除外；   （7）参与未握有基础资产的卖空交易；   （8）承销证券；   （9）违背端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （10）从事承担无穷使命的投资；   （11）购买证券用于遏抑或影响刊行该证券的机构或其管制层；   （12）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （13）从事内幕交易、掌握证券交易价钱过甚他不梗直的证券交易行径；   （14）径直投资与什物商品联系的繁衍品；   （15）那时灵验的法律、行政律例、中国证监会及基金合同端正掩饰从事的其他行径。   基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主过甚控股股东、推行遏抑东说念主或者 与其有症结锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他症结关联交 易的，应当稳妥基金的投资见识和投资策略，罢职基金份额握有东说念主利益优先的原则，注意利 益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公说念合理价钱实践。联系交易必须事 先得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例给予败露。症结关联交易应提交基金管制东说念主董事会 审议，并经过三分之二以上的零丁董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联交易事 项进行审查。 投资掩饰行动和投资组合比例限制被修改或取消，本基金相应调整掩饰行动和投资限制端正。                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   基金管制东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳妥基金合同 的约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳妥基金合同的约定。基金托管 东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金合同奏效之日起开始。   六、基金资产净值的策动方法 以当日基金份额的余额数目策动，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入。国度另有 端正的，从其端正。各样别的好意思元折算净值为各样别东说念主民币基金份额净值按中国东说念主民银行最 新公布的东说念主民币对好意思元汇率中间价折算的好意思元金额。好意思元折算净值保留到一丝点后 4 位，小 数点后第 5 位四舍五入。   每个估值日策动基金资产净值及各样别/币种基金份额的基金份额净值，并按端正败露。 同的端正暂停估值时除外。基金管制东说念主每个估值日对基金资产估值后，将各样别/币种基金 份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管制东说念主对外公 布。   七、基金合同灭亡和隔绝的事由、模范以及基金财产的算帐花样   （一）《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律律例端正和基金合同约定可不 经基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案。 效后 2 日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的隔绝事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当隔绝： 衔接的；   （三）基金财产的算帐 组，基金管制东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 从事证券、期货联系业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财 产算帐小组不错聘用必要的做事主说念主员。 现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》隔绝情形出刻下，由基金财产算帐小组长入经受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐陈述；   （5）遴聘具有证券、期货联系业务阅历的管帐师事务所对算帐陈述进行外部审计，聘 请讼师事务所对算帐陈述出具法律意见书；   （6）将算帐陈述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 为有意的算帐方法，本基金财产的算帐可按该方法进行，并实时公告，不需召开基金份额握 有东说念主大会。联系法律律例或监管部门另有端正的，按联系法律律例或监管部门的要求办理。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派有谋略，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按各样基金份额在基金合同隔绝事由发生时各自基金 份额资产净值的比例确定剩余财产在各样基金份额中的分派比例，并在各样基金份额可分派 的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额握有东说念主握有的基金份额比例进行分派。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的关联症结事项须实时公告；基金财产算帐陈述经具有证券、期货联系业务 阅历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金 财产算帐公告于基金财产算帐陈述报中国证监会备案后 5 个做事日内由基金财产算帐小组 进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐陈述登载在指定网站上，并将算帐陈述指示性公告 登载在指定报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。                  南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   八、争议措置花样   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经友 好协商未能措置的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国 际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁王法进行仲裁。仲裁方位为北京市。仲裁裁决是末端 的，对当事东说念主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有端正，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，陆续古道、长途、尽责地履行基金 合同端正的义务，顾惜基金份额握有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国（为本契约之目的，不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区）法 律统领。   九、基金合同存放地和投资东说念主取得合同的花样   《基金合同》可印制成册，供投资东说念主在基金管制东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场地 和营业场地查阅。                          南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                   §22 基金托管契约的内容纲目    一、基金托管契约当事东说念主    （一）基金管制东说念主    称呼：南边基金管制股份有限公司    住所：深圳市福田区莲花街说念益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼    法定代表东说念主：周易    成立时刻：1998 年 3 月 6 日    批准成立机关及批准成立文号：中国证券监督管制委员会证监基字[1998]4 号    注册老本：东说念主民币 3.6172 亿元    组织体式: 股份有限公司    经营范围：基金召募；基金销售；资产管制以及中国证监会许可的其他业务    存续期间：握续经营    电话： 0755-82763888    传真：0755-82763889    磋议东说念主：鲍文革    （二）基金托管东说念主    称呼：中国工商银行股份有限公司    住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）    法定代表东说念主：陈四清    电话：（010）66105799    传真：（010）66105798    磋议东说念主：蒋松云    成立时刻：1984 年 1 月 1 日    组织体式：股份有限公司    注册老本：东说念主民币 35,640,625.71 元    批准成立机关和成立文号：国务院《对于中国东说念主民银行专门期骗中央银行职能的决定》 （国发[1983]146 号）    存续期间：握续经营    基金托管阅历批文及文号：中国证监会和中国东说念主民银行证监基字【1998】3 号    经营范围：办理东说念主民币入款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单子承兑、贴现、 转贴现、各样汇兑业务；代理资金算帐；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理刊行、 代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金算帐业务（银证转账）； 保障代理业务；代理政策性银行、番邦政府和国际金融机构贷款业务；看守箱服务；刊行金                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管制 服务；年金账户管制服务；怒放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信造访、咨 询、见证业务；贷款承诺；企业、个东说念主财务参谋人服务；组织或进入银团贷款；外汇入款；外 汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单子承兑和贴现；外汇借钱；外汇担保；发 行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融 繁衍业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国 务院银行业监督管制机构批准的其他业务。   二、基金托管东说念主对基金管制东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金管制东说念主的投资行动期骗监督权 投资对象进行监督。   本基金投资于固定收益类金融器具，包括公司债券、政府债券、可支持债券、住房按揭 撑握证券、资产撑握证券等及经中国证监会认同的国际金融组织刊行的证券；已与中国证监 会签署双边监管相助原谅备忘录的国度或地区证券市集挂牌交易的优先股；银行入款、可转 让存单、银行承兑汇票、银行单子、生意单子、回购契约、短期政府债券等货币市集器具； 在已与中国证监会签署双边监管相助原谅备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公 募债券型及货币型基金；与固定收益、信用等标的物挂钩的结构性投资居品、远期合约、互 换及经中国证监会认同的境酬酢易所上市交易的期权、期货等金融繁衍居品。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行适当模范后，可 以将其纳入投资范围。如法律律例或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管制东说念主在 与基金托管东说念主协商一致并履行联系模范后，可相应调整本基金的投资比例端正。 进行监督：   按法律律例的端正及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：   本基金投资于债券比例不低于基金资产的 80%，其中，投资于亚洲市集好意思元债券的资产 占非现款基金资产的比例不低于 80%；现款或者到期日在一年以内的政府债券比例所有这个词不低 于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金 不投资普通股票和权证等。   “亚洲市集好意思元债券”包括亚洲国度或地区的政府刊行的好意思元计价的债券，登记注册在 亚洲或地区或主要业务收入/资产在亚洲国度或地区的机构、企业等刊行的好意思元计价的债券。   基金管制东说念主将提供本基金投资范围主体名单，基金托管东说念主根据名单进行监督。   组合限制：                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （1）本基金投资于债券比例不低于基金资产的 80%，其中，投资于亚洲市集好意思元债券 的资产占非现款基金资产的比例不低于 80%。   （2）基金握有归拢家银行的入款不得率先基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存 款不错不受上述限制。本款所称银行应当是中资生意银行在境外成立的分行或在最近一个会 计年度达到中国证监会认同的信用评级机构评级的境外银行。   （3）基金握有归拢机构（政府、国际金融组织除外）刊行的证券市值不得率先基金净 值的 10%。   （4）基金握有与中国证监会签署双边监管相助原谅备忘录国度或地区除外的其他国度 或地区证券市集挂牌交易的证券资产不得率先基金资产净值的 10%，其中握有任一国度或地 区市集的证券资产不得率先基金资产净值的 3%。   （5）基金管制东说念主管制的且由本基金托管东说念主托管的全部基金不得握有归拢机构 10%以上 具有投票权的证券刊行总量。   （6）基金握有非流动性资产市值不得率先基金资产净值的 10%。   前项非流动性资产是指法律或基金合同端正的疏导受限证券以及中国证监会认定的其 他资产。   （7）基金握有境外基金的市值所有这个词不得率先基金资产净值的 10%。但握有货币市集基 金不错不受上述限制。   （8）基金管制东说念主管制的且由本基金托管东说念主托管的全部基金握有任何一只境外基金，不 得率先该境外基金总份额的 20%。   （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有这个词不得率先基金资产净值的 15%；因 证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金管制东说念主之外的身分致使基金不稳妥 该比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资。   （10）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保握一致。   除上述第（9）、（10）项外，若基金率先上述投资比例限制，应当在率先比例后 30 个 做事日内接纳合理的生意措施减仓以稳妥投资比例限制要求，但中国证监会端正的特殊情形 除外。中国证监会根据证券市集发展情况或基金具体个案，不错调整上述投资比例限制。   金融繁衍品投资：   （1）本基金的金融繁衍品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。   （2）本基金投资期货支付的启动保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交 易繁衍品支付的启动用度的总额不得高于基金资产净值的 10%。   （3）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融繁衍品，应当稳妥以下要求：                      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 用评级机构评级。   本基金不错参与证券假贷交易，而况应当战胜下列端正：   （1）通盘参与交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有中国证监会认同的信用评 级机构评级。   基金不错根据正常市集旧例参与正回购交易、逆回购交易，而况应当战胜下列端正：   （1）通盘参与正回购交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有中国证监会认同的 信用评级机构信用评级。   掩饰行动：   为顾惜基金份额握有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）购买不动产；   （2）购买房地产典质按揭；   （3）购买宝贵金属或代表宝贵金属的凭证；   （4）购买什物商品；   （5）除应付赎回、交易算帐等临时用途除外，借入现款。该临时用途借入现款的比例 不得率先本基金资产净值的 10%；   （6）利用融资购买证券，但投资金融繁衍品除外；   （7）参与未握有基础资产的卖空交易；   （8）承销证券；   （9）违背端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （10）从事承担无穷使命的投资；   （11）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （12）径直投资与什物商品联系的繁衍品；   若法律、行政律例或中国证监会的联系端正发生修改或变更，致使现行法律律例的投资 掩饰行动和投资组合比例限制被修改或取消，本基金相应调整掩饰行动和投资限制端正。   基金管制东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳妥基金合同 的约定。在上述期间内，本基金的投资范围应当稳妥基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的 投资的监督与查验自基金合同奏效之日起开始。   （二）基金托管东说念主应根据关联法律律例的端正及《基金合同》的约定，对基金资产净值 策动、各样别/币种基金份额的基金份额净值策动、应收资金到账、基金用度开支及收入确 定、基金收益分派、联系信息败露、基金宣传推介材料中登载基金功绩推崇数据等进行监督 和核查。   （三）对于承诺监督的事项，基金托管东说念主发现基金管制东说念主或其授权境外投资参谋人的投资 运作和投资指示违背法律律例或《基金合同》的端正，应实时以书面或电话或两边认同的其                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 他花样文书基金管制东说念主，由基金管制东说念主限期纠正；基金管制东说念主收到文书后应实时进行查对确 认并回函；在限期内，基金托管东说念主有权对文书县项进行复查，如基金管制东说念主未予纠正，基金 托管东说念主应陈述监管部门。   对于承诺监督的事项，基金托管东说念主发现基金管制东说念主或其授权投资机构有症结违警违法行 为，应立即陈述关联监管机构，同期文书基金管制东说念主；由基金管制东说念主限期纠正，并将纠正结 果陈述关联监管机构。   基金管制东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在端正时刻内答复基金托 管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照律例要求需向中国证 监会报送基金监督陈述的，基金管制东说念主应积极配合提供联系数据府上和轨制等。基金管制东说念主 无梗直根由，拒却、结巴基金托管东说念主根据本契约端正期骗监督权，或选定拖延、诓骗等技能 妨碍基金托管东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主提议教导仍不改正的，基金托管东说念主 应陈述中国证监会。   （四）基金管制东说念主认同，合规投资使命方为基金管制东说念主，基金托管东说念主过甚境外托管东说念主的 合规监管系统的准确性和完好性受限于基金管制东说念主、牙东说念主过甚他中介机构提供用于该系统 的数据和信息。基金托管东说念主过甚境外托管东说念主对这些机构的信息的准确性和完好性不作任何担 保、透露或透露，并对这些机构的信息的准确性和完好性所引起的损失不负任何使命。   （五）无投资使命   基金管制东说念主应相识，基金托管东说念主对于基金管制东说念主的交易监督服务是一种加工应用信息的 服务，而非投资服务。除下列第 4.6 项及法律律例明确另有端正外，基金托管东说念主过甚境外托 管东说念主将不会因为提供交易监督服务而承担任何因基金管制东说念主违法投资所产生的使命，也莫得 义务选定任何技能恢复任何与合规分析服务关联的信息和报说念，除非接到基金管制东说念主或其授 权境外投资参谋人要求基金托管东说念主或其境外托管东说念主针对某个信息和报说念作恢复的书面指示。   （六）基金托管东说念主过甚境外托管东说念主应本着真挚尽责的原则，选定合理的技能、方法和实 施器具，来擢升交易监督服务的质地，除非基金托管东说念主或其境外托管东说念主因果决、邪恶或特意 而未能尽责尽责，变成交易监督结果不准确，并进而给基金资产或基金管制东说念主变成损失，否 则基金托管东说念主或其境外托管东说念主不应就交易监督服务承担任何使命。   （七）当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额 握有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商讨管帐师事务所意见后，可 以依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩相比基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施模范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有症结影响的事项详见招募评释书的端正。                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   三、基金管制东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）在本契约灵验期内，在不违背公说念、合理原则，以及不导致基金托管东说念主的接受基 金管制东说念主监督与查验与联系法律律例过甚行业监管要求相突破的基础上，基金管制东说念主有权对 基金托管东说念主履行本契约的情况进行必要的监督与查验。基金管制东说念主对基金托管东说念主履行托管职 责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主安全看守基金财产、开设基金财产的资 金账户、证券账户和期货账户等投资所需账户、复核基金管制东说念主策动的基金资产净值和各样 别/币种基金份额的基金份额净值、根据基金管制东说念主指示办理算帐交收、联系信息败露和监 督基金投资运作等行动。   （二）基金管制东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管制、未 实践或无故蔓延实践基金管制东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背《基金法》、《基 金合同》、本托管契约过甚他关联端正时，基金管制东说念主须向基金托管东说念主作出版面指示；基金 托管东说念主在接到指示后，应实时对指示内容给予阐发，如无异议，应在基金管制东说念主给定的合理 期限内改进，如有异议，应作出版面解释。   （三）基金托管东说念主应积极配合基金管制东说念主的核查行动，包括但不限于：提交联系府上以 供基金管制东说念主核查托管财产的完好性和真实性，在端正时刻内答复基金管制东说念主并改正。   （四）基金管制东说念主须尽其最大奋勉保证其对基金托管东说念主的业务核查不影响基金托管东说念主的 正常营业行径。   四、基金财产看守   （一）基金财产看守的原则 证券账户及投资所需的其他账户。境外托管东说念主根据基金财产所在地法律律例、证券交易所规 则、市集旧例以过甚与基金托管东说念主订立的主次托管契约为本基金在境外开立资金账户、证券 账户以及投资所需的其他专用账户。 托管订立的主次托管契约握有并看守基金财产。基金托管东说念主在已根据《试行办法》的要求谨 慎、尽责的原则采纳、委任和监督境外托管东说念主，且境外托管东说念主已按照当地法律律例、基金合 同及托管契约的要求看守托管资产的前提下，基金托管东说念主对境外托管东说念主歇业产生的损失不承 担使命。但基金托管东说念主应根据基金管制东说念主的指示选定措施进行追偿，基金管制东说念主配合基金托 管东说念主进行追偿。除非基金管制东说念主、基金托管东说念主过甚境外托管东说念主存在邪恶、果决、诓骗或特意 欠妥行动，基金管制东说念主、基金托管东说念主分歧境外托管东说念主依据当地法律律例、证券交易所王法、 市集旧例的算作或不算作承担使命。                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 配托管证券。 外托管东说念主不得在职何基金资产上成立任何担保权柄，包括但不限于典质、质押、留置等，但 根据基金财产所在地法律律例的端正而产生的担保权柄除外。 责与关联当事东说念主确定到账日历并文书基金托管东说念主。如因基金握有的资产所产生的应收资产， 并由基金托管东说念主算作资产握有东说念主，基金托管东说念主应负责与关联当事东说念主确定到账日历并文书基金 管制东说念主。到账日莫得到达托管账户的，基金托管东说念主应实时文书并配合基金管制东说念主选定措施进 行催收，由此给基金变成损失的，基金管制东说念主应负责向关联当事东说念主追偿基金的损失。   （二）召募资金的验资与划转 金法》、《运作办法》等关联端正后，由基金管制东说念主遴聘具有从事证券业务阅历的管帐师事 务所进行验资，出具验资陈述，出具的验资陈述应由进入验资的 2 名以上（含 2 名）中国注 册管帐师署名灵验。 金开立的资产托管专户中。基金托管东说念主自基金财产划入资产托管专户之日起履行本契约项下 托管职责。   （三）资产看守内容和约定事项   基金管制东说念主同意，现款账户中的现款将由基金托管东说念主或其境外托管东说念主以基金托管东说念主或其 境外托管东说念主的银行身份握有。   除非基金管制东说念主按指示模范发送的指示另有端正，不然，基金托管东说念主和其境外托管东说念主应 在收到基金管制东说念主的指示后，按下述花样收付现款、或收付证券：(a)按照交易发生的司法 统领区或市集的关联惯常和既定旧例和模范作出；或(b)就通过证券系统进行的买卖而言， 按照统领该系统运营的王法、条例和条件作出。基金托管东说念主和其境外托管东说念主应时常将该等有 关旧例、模范、王法、条例和条件实时文书基金管制东说念主。   基金托管东说念主在因照章驱散、被照章撤废或者被照章宣告清盘或歇业等原因进行隔绝算帐 时，不得将基金财产归入其算帐财产。基金托管东说念主应自身，并尽生意上的合理奋勉确保其境 外托管东说念主建立安全的数据管制机制，安全完好地保存基金管制东说念主与基金财产联系的业务数据 和信息。   （四）基金资金账户的开立和管制 东说念主处开立基金的资金账户，并根据基金管制东说念主正当合规的指示办理资金收付。基金资金账户 的银行预留印鉴由基金托管东说念主或其境外托管东说念主的营业机构看守和使用。                       南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 理东说念主不得假借基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行基金业务 除外的行径。   （五）基金证券账户的开立和管制 易所适用的登记结算机构为基金开立以本基金口头或基金托管东说念主口头或境外托管东说念主口头或 境外托管东说念主的代理东说念主口头，或以上任何一方与本基金联名口头的证券账户。由基金托管东说念主或 其境外托管东说念主负责办理与开立证券账户关联的手续，基金管制东说念主提供通盘必要协助。 管制东说念主以及境外托管东说念主均不得出借或未经基金托管东说念主、基金管制东说念主两边同意私自转让基金的 任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行基金业务除外的行径。 的管制和运用由基金管制东说念主负责。 金托管东说念主或其境外托管东说念主根据投资所在市集以及国度或地区的联系端正，开立进行基金的投 资行径所需要的各样证券和结算账户，并协助办理与各样证券和结算账户联系的投资阅历。   （六）其他账户的开立和管制 基金合同的端正，由基金托管东说念主或其境外托管东说念主负责开立，基金管制东说念主应提供通盘必要协助。 从其端正办理。   （七）证券登记 实益通盘东说念主(beneficial owner)的花样握有基金财产中的通盘证券。 和尽生意上的合理奋勉确保其境外托管东说念主在其账目和记录中单独明晰列记证券不属于境外 托管东说念主，岂论证券以何东说念主的口头登记。而且，若证券由基金托管东说念主、境外托管东说念主以无记名方 式推行握有，要乞降尽生意上的合理奋勉确保其境外托管东说念主将这些证券和基金托管东说念主、其境 外托管东说念主自有资产分别零丁存放。                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 东说念主将不保证其或其境外托管东说念主所采纳基金财产中的证券的通盘权、正当性或真实性（包括是 否以精熟体式转让）。 但须战胜统领该系统运营的王法、条例和条件。 握有的证券除外)应按本契约约定登记，投资当地市集的关联法律、律例和市集旧例另有规 定的除外。 的症结改变文书基金管制东说念主。若基金管制东说念主要求改变本契约约定的证券登记花样，基金托管 东说念主过甚境外托管东说念主应就此给予充分派合。   （八）基金财产投资的关联什物证券、银行按时入款存单等有价凭证的看守   基金财产投资的关联什物证券可存放于基金托管东说念主或其境外托管东说念主的看守库或其他机 构。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金管制东说念主（或其授权的境外投资参谋人）的 指示办理。属于基金托管东说念主过甚境外托管东说念主推行灵验遏抑下的什物证券在基金托管东说念主看守期 间的损坏、灭失，由此产生的使命应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主过甚境外 托管东说念主除外机构推行灵验遏抑的证券不承担看守使命。   （九）与基金财产关联的症结合同的看守   基金管制东说念主应实时向基金托管东说念主提供触及基金财产投资运作的书面契约的副本或联系 解释文献。   由基金管制东说念主代表基金签署的与基金关联的症结合同的原件分别应由基金托管东说念主、基金 管制东说念主看守。除本契约另有端正外，基金管制东说念主在代表基金签署与基金关联的症结合同期应 保证基金一方握有两份以上的原来，以便基金管制东说念主和基金托管东说念主至少各握有一份原来的原 件。合同原件应存放于基金管制东说念主和基金托管东说念主各自文献看守部门，保存时刻应稳妥联系法 律、律例要求。   五、基金资产净值策动和管帐核算   （一）基金资产估值方法和特殊情形的处理   （1）托管资产的管帐使命主体为基金管制东说念主，基金托管东说念主对本基金的资产净值策动进 行复核。基金管制东说念主应向基金托管东说念主提供基金托管东说念主进行本基金的净值策动复核和本基金进 行信息败露所需要的联系信息。基金管制东说念主应依据与基金托管东说念主过甚境外托管东说念主协商确定的 管帐原则和管帐准则进行管帐处理。                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （2）基金托管东说念主应按国度端正和基金管制东说念主要求对托管资产中的证券账户和现款账户 进行帐实查对。   （3）基金管制东说念主有权托福第三方零丁机构进行管帐核算，并认同其托福的第三方零丁 机构所策动的基金资产净值，基金托管东说念主对基金管制东说念主认同的第三方零丁机构所策动的资产 净值进行复核。   （1）在战胜联系管帐法律律例的前提下，基金托管东说念主应按基金管制东说念主和基金托管东说念主协 商确定的管帐核算方法和处理原则进行管帐核算，并对基金单独建账、零丁核算，并应指定 专门东说念主员负责管帐核算与管帐府上看守。属于基金财产的收益应全额计入管帐账簿，不得与 其他托管资产的收益相欺压。   （2）托管资产核算的内容包括但不限于：证券买卖业务的核算、握有资产的付息、兑 付、分成等业务的核算、证券刊行认购业务的核算、货币市集居品买卖业务的核算、银行存 款计息、入款账户间的资金划付业务的核算、支付用度的核算、汇兑损益的核算等。   （1）各样别东说念主民币基金份额净值是按照每个估值做事日闭市后，各样别基金资产净值 除以当日基金份额的余额数目策动。   （2）基金资产净值的策动日为每一基金怒放日以及国度法律律例端正需要对外败露基 金净值的非怒放日，基金管制东说念主和基金托管东说念主在相聚净值策动日估值价钱截止时点所估值证 券的最近市集价钱后，按基金管制东说念主和基金托管东说念主两边协商确定的估值方法和处理原则对各 类估值对象进行估值，如监管有联系端正的，按联系端正进行估值，策动出基金资产净值及 基金份额净值，并按端正败露。   （二）基金份额净值错误的处理花样   基金份额净值的策动接纳四舍五入的方法保留一丝点后 4 位。当基金份额净值偏差达到 基金份额净值的 0.5%，视为基金份额净值错误。基金管制东说念主应当立即纠正，并选定合理的 措施顾惜损失进一步扩大。当基金份额净值策动差错小于基金份额净值 0.5%时，基金管制 东说念主与基金托管东说念主应在发现日对账务进行更正调整，不作念回想处理；   当基金管制东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理关联基金事务的行动承担 使命。   对于差错处理，本契约确当事东说念主按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管制东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的障碍变成差错，导致其他当事东说念主遭遇损失的，障碍的使命东说念主应当对由于该差错 遭遇损失确当事东说念主（“受损方”）按下述“差错处理原则”给予补偿承担补偿使命。                  南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   上述差错的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数据策动差错、系 统故障差错、下达指示差错等；对于因技巧原因引起的差错，若系同行业现存技巧水平不行 预见、不行幸免、并不行克服的客不雅情况，按下列关联不可抗力的约定处理。   由于不可抗力原因变成投资东说念主的交易府上灭失或被错误处理或变成其他差错，因不可抗 力原因出现差错确当事东说念主分歧其他当事东说念主承担补偿使命，但因该差错取得欠妥得利确当事东说念主 仍应负有返还欠妥得利的义务。   因基金估值错误给投资东说念主变成损失，在基金管制东说念主可承担的范围内应先由基金管制东说念主承 担，基金管制东说念主对不应由其承担的使命，有权根据障碍原则，向障碍东说念主追偿，本契约确当事 东说念主应将按照以下约定处理。   （1）差错已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，差错使命方应实时融合各方，实时进 行更正，因更正差错发生的用度由差错使命方承担；由于差错使命方未实时更正已产生的差 错，给当事东说念主变成损失的由差错使命方承担；若差错使命方依然积极融合，而况有协助义务 确当事东说念主有充足的时刻进行更正而未更正，则该当事东说念主应当承担相应补偿使命。差错使命方 草率更正的情况向关联当事东说念主进行阐发，确保差错已得到更正。   （2）差错的使命方对可能导致关联当事东说念主的径直损失负责，分歧障碍损失负责，而况 仅对差错的关联径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因差错而获取欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但差错使命方仍 草率差错负责，如果由于获取欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得利变成其他当事 东说念主的利益损失（“受损方”），则差错使命方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额 的范围内对获取欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权柄；如果获取欠妥得利确当事 东说念主依然将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其依然获取的补偿额加上依然获取 的欠妥得利返还的总和率先其推行损失的差额部分支付给差错使命方。   （4）差错调整接纳尽量规复至假设未发生差错的正确情形的花样。   （5）差错使命方拒却进行补偿时，如果因基金管制东说念主障碍变成基金资产损失机，基金 托管东说念主应为基金的利益向基金管制东说念主追偿，如果因基金托管东说念主障碍变成基金资产损失机，基 金管制东说念主应为基金的利益向基金托管东说念主追偿。除基金管制东说念主和托管东说念主之外的第三方变成基金 资产的损失，并拒却进行补偿时，由基金管制东说念主负责向差错方追偿。   （6）如果出现差错确当事东说念主未按端正对受损方进行补偿，而况依据法律律例、《基金 合同》或其它端正，基金管制东说念主自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了补偿使命， 则基金管制东说念主有权向出现障碍确当事东说念主进行追索，并有权要求其补偿或补偿由此发生的用度 和遭遇的损失。   （7）按法律律例端正的其他原则处理差错。                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   差错被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的模范如下：   （1）查明差错发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据差错发生的原因确定差错的责 任方；   （2）根据差错处理原则或当事东说念主协商的方法对因差错变成的损失进行评估；   （3）根据差错处理原则或当事东说念主协商的方法由差错的使命方进行更正和补偿损失；   （4）根据差错处理的方法，需要修改基金登记机构的交易数据的，由基金登记机构进 行更正，基金管制东说念主就差错的更正向关联当事东说念主进行阐发；   （5）基金管制东说念主及基金托管东说念主基金份额净值策动错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时， 基金管制东说念主应当在两日内公告并报中国证监会备案。   （三）暂停估值的情形   （1）基金投资所触及的主要证券、期货交易场地或市集或外汇市集遇法定节沐日或因 其他原因暂停交易时；   （2）因不可抗力或其他情形致使基金管制东说念主、基金托管东说念主无法准确评估基金资产价值 时；   （3）当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东说念主协商一致的， 基金应当暂停估值；   （4）占基金特别比例的投资品种的估值出现症结迁移，而基金管制东说念主为保障投资东说念主的 利益，决定蔓延估值；   （5）如果出现基金管制东说念主合计属于症结事故的任何情况，会导致基金管制东说念主不行出售 或评估基金资产的；   （6）《基金合同》端正的其他情形；   （7）监管机构认定的其他情形。   （四）特殊情况的处理   （1）基金管制东说念主或基金托管东说念主按《基金合同》端正估值方法第 8 项进行估值时，所造 成的过失不算作资产估值错误处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数据错误， 等，基金管制东说念主和基金托管东说念主诚然依然选定必要、适当、合理的措施进行查验，但未能发现 错误的，由此变成的基金资产估值错误，基金管制东说念主和基金托管东说念主免除补偿使命。但基金管 理东说念主、基金托管东说念主应当积极选定必要的措施松开或排斥由此变成的影响。   （五）基金账册的建立   基金管制东说念主进行基金管帐核算，基金托管东说念主对本基金的基金资产净值策动进行复核。基 金托管东说念主和基金管制东说念主分别零丁时树立、记录和看守本基金的全套账册。基金管制东说念主应向基 金托管东说念主提供基金托管东说念主进行本基金的净值策动复核和本基金进行信息败露所需要的联系 信息。                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   基金管制东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》奏效后，应按照联系各方约定的归拢记账方法 和管帐处理原则，分别零丁时树立、登录和看守本基金的账册，对子系各方各自的账册按时 进行查对，相互监督，以保证基金资产的安全。   经对账发现联系各方的账目存在不符的，基金管制东说念主和基金托管东说念主必须实时查明原因并 纠正，保证联系各方平行记录的账册记录相符。   （六）基金法定陈述的编制和复核   基金托管东说念主需根据联系法律律例的端正向监管机构陈述联系信息，包括但不限于以下内 容：   （1）自开设境外结算账户之日起 5 日内，将关联账户的细目陈述外管局；   （2）每月扫尾后 7 个做事日内，向中国证监会和外管局陈述基金境外投资情况，并按 联系监管端正进行国际收支申报；   （3）发现基金管制东说念主投资指示或资金汇出违警、违法的，实时向中国证监会或外管局 陈述；   （4）中国证监会和国度外管局端正的其他陈述事项；   对于基金托管东说念主提供上述陈述，基金管制东说念主应给予撑握和配合。   （七）基金管帐轨制   按国度关联部门端正的管帐轨制和准则实践。   （八）基金财务报表与陈述的编制和复核   基金财务报表由基金管制东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金管制东说念主编制的基金财务报表后，进行零丁的复核。查对不符时， 应实时文书基金管制东说念主共同查出原因，进行调整。   （1）报表的编制   基金管制东说念主应当在每个季度扫尾之日起 15 个做事日内完成基金季度陈述的编制；在上 半年扫尾之日起两个月内完成基金中期陈述的编制；在每年扫尾之日起三个月内完成基金年 度陈述的编制。基金年度陈述的财务管帐陈述应当经过具有证券、期货联系业务阅历的管帐 师事务所审计。基金合同奏效不及两个月的，基金管制东说念主不错不编制当期季度陈述、中期报 告或者年度陈述。   （2）报表的复核   基金管制东说念主应实时完成报表编制，将关联报表提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在复核 过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管制东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行调整， 调整以国度关联端正为准。                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   基金管制东说念主应留足充分的时刻，便于基金托管东说念主复核联系报表及陈述。   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并败露主袋账户 的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。   八、托管契约的变更和隔绝   （一）托管契约的变更   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错书面体式对本契约进行修改。修改后的新契约，其 内容不得与《基金合同》的端正有任何突破。托管契约的修改和变更应报送中国证监会备案。   （二）托管契约的隔绝   发生以下任一情况，本契约隔绝：   （三）基金财产的算帐 组，基金管制东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 从事证券、期货联系业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财 产算帐小组不错聘用必要的做事主说念主员。 现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》隔绝情形出刻下，由基金财产算帐小组长入经受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐陈述；   （5）遴聘具有证券、期货联系业务阅历的管帐师事务所对算帐陈述进行外部审计，聘 请讼师事务所对算帐陈述出具法律意见书；   （6）将算帐陈述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 为有意的算帐方法，本基金财产的算帐可按该方法进行，并实时公告，不需召开基金份额握 有东说念主大会。联系法律律例或监管部门另有端正的，按联系法律律例或监管部门的要求办理。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派有谋略，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按各样基金份额在基金合同隔绝事由发生时各自基金 份额资产净值的比例确定剩余财产在各样基金份额中的分派比例，并在各样基金份额可分派 的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额握有东说念主握有的基金份额比例进行分派。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的关联症结事项须实时公告；基金财产算帐陈述经具有证券、期货联系业务 阅历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金 财产算帐公告于基金财产算帐陈述报中国证监会备案后 5 个做事日内由基金财产算帐小组 进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐陈述登载在指定网站上，并将算帐陈述指示性公告 登载在指定报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。                      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）               §23 基金份额握有东说念主服务   对基金份额握有东说念主的服务主要由基金管制东说念主及销售机构提供，以下是基金管制东说念主提供的 主要服务内容。基金管制东说念主根据基金份额握有东说念主的需要和市集的变化，有权在稳妥法律律例 的前提下，增多和修改联系服务样貌。如因系统、第三方或不可抗力等原因，导致下述服务 无法提供，基金管制东说念主不承担任何使命。   若本基金包含在中国香港特别行政区销售的 H 类份额，则该 H 类份额握有东说念主享有的服务 样貌一般情况下限于客户服务中心电话服务、投资东说念主投诉及建议受理服务和网站资讯等服务。   一、网上开户及交易服务   投资东说念主可通过基金管制东说念主网站（www.nffund.com）、微信公众号（可搜索“南边基金” 或“NF4008898899”）或 APP 客户端办理开户、认购/申购、赎回及信息查询等业务。关联 基金管制东说念主电子直销具体王法请参见基金管制东说念主网站联系公告和业务王法。   二、信息查询及交易阐发服务   （一）基金信息查询服务   投资东说念主通过基金管制东说念主网站等平台可享有基金交易查询、账户查询和基金管制东说念主照章披 露的各样基金信息等服务，包括基金居品基本信息（包括基金称呼、管制东说念主称呼、基金代码、 风险品级、握有份额、单元净值、收益情况等）、基金的法律文献、基金公告、按时陈述和 基金管制东说念主最新动态等各样府上。   （二）基金交易阐发服务   基金管制东说念主以电子邮件、微信或其他与投资东说念主约定的体式实时向通过基金管制东说念主直销渠 说念投资并握有本公司基金份额的握有东说念主奉告其认购、申购、赎回的基金称呼以及基金份额的 阐发日历、阐发份额和金额等信息。基金份额握有东说念主通过非直销销售机构办理基金管制东说念主基 金份额交易业务的，联系信息阐发服务请参照各销售机构推行业务经过及端正。   三、基金保多情况信息服务   基金管制东说念主至少每年度以电子邮件、微信或其他与投资东说念主约定的体式向通过基金管制东说念主 直销渠说念投资并握有基金管制东说念主基金份额的握有东说念主提供基金保多情况信息。   基金份额握有东说念主可通过以下花样订阅或查阅基金保多情况信息： 对账单。                      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 情况及对账单。 网上服务等渠说念查询基金保多情况信息。   由于投资东说念主预留的磋议花样省略、错误、未实时变更，未关注微信公众号或者关注后未 绑定账号，通讯故障、延误等原因有可能变成对账单无法按时或准确投递。因上述原因无法 正常收取对账单的投资东说念主，敬请实时通过基金管制东说念主网站，或拨打基金管制东说念主客服热线查询、 查对、变更预留磋议花样。   四、资讯服务   投资东说念主洞悉并同意基金管制东说念主可根据投资东说念主的个东说念主信息不按时通过电话、短信、邮件、 微信等任一或多种花样为投资东说念主提供与投资东说念主联系的账户服务文书、交易阐发文书、症结公 告文书、行径音书、营销信息、客户眷注等资讯及升值服务，投老本基金前请详阅南边基金 官网服务先容和诡秘政策。如需取消相应资讯服务，可按照联系指引退订，或通过基金管制 东说念主客户服务中心热线 400-889-8899、在线服务等东说念主工服务花样退订。   五、客户服务中心电话及在线服务   （一）电话服务   投资东说念主拨打基金管制东说念主客户服务中心热线 400-889-8899 可享有如下服务： 东说念主不错通过该热线获取投资商讨、业务商讨、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项 服务。   （二）在线服务   投资东说念主通过基金管制东说念主网站、微信公众号或 APP 客户端可享有如下服务： 东说念主可通过该花样获取投资商讨、业务商讨、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服 务。   六、投诉及建议受理服务   投资东说念主不错通过基金管制东说念主客户服务中心东说念主工热线、在线客服、书信、电子邮件、短信 及各销售机构网点柜台等不同的渠说念对基金管制东说念主和销售网点所提供的服务进行投诉或提 出建议。                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                §24 其他应败露事项                标题                        公告日历 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金 2024 年中期陈述       2024-08-31 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度陈述   2024-07-19 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金 2024 年第 1 季度陈述   2024-04-22 对于调整南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金申购和定投业务       2024-04-08 金额限制的公告 对于调整南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金申购和定投业务       2024-04-02 金额限制的公告 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金 2023 年年度陈述       2024-03-30 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金限制大额申购和定投业务       2024-02-22 的公告 南边基金对于旗下部分基金增多中欧资产为销售机构及灵通联系       2024-02-02 业务的公告 南边基金对于旗下部分基金增多博时资产为销售机构及灵通联系       2024-02-01 业务的公告 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金 2023 年第 4 季度陈述   2024-01-22 对于南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金 2024 年境外主要市    2023-12-28 场节沐日申购赎回安排的公告 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金 2023 年第 3 季度陈述   2023-10-25  注：其他败露事项详见基金管制东说念主发布的联系公告                  南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）          §25 招募评释书存放过甚查阅花样   本招募评释书存放在基金管制东说念主、基金托管东说念主及基金销售机构住所，投资东说念主可在营业时 间免费查阅，也可按工本费购买复印件。   基金管制东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与公告的内容实足一致。                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                §26 备查文献   以下备查文献存放在本基金管制东说念主、基金托管东说念主的办公场地。投资东说念主可在办公时刻免费 查阅。                                南边基金管制股份有限公司