证券代码：300879       证券简称：大叶股份     公告编号：2024-103 债券代码：123205       债券简称：大叶转债            宁波大叶园林建树股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息浮现的内容确切、准确、好意思满，莫得虚 假纪录、误导性述说或紧要遗漏。   畸形领导： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券握有东说念主握有的“大叶转债”如存在被质押或被冻结的，建议在 住手转股日前撤销质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 合乎性贬责要求的，不可将所握“大叶转债”调遣成股票，特提请投资者关心不 能转股的风险。 叶转债”，将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回，因现在“大叶转债”二级市集 价钱与赎回价钱存在较大各异，畸形提醒“大叶转债”握有东说念主细心在限期内转 股，要是投资者未实时转股，可能濒临升天，敬请投资者细心投资风险。    自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，宁波大叶园林建树股份有限公司 （以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往来日的收盘价钱不低于“大叶转债” 当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股），已触发《宁波大叶园林 建树股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公司债券召募评释书》（以下 简称“《召募评释书》”）中的有条件赎回条目。    公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于提前赎回“大叶转债”的议案》，辘集当前市集及公司自己情况，经过空洞考 虑，公司董事会快乐公司利用“大叶转债”的提前赎回权柄，现将“大叶转债” 赎回的联系事项公告如下：    一、可调遣公司债券基本情况    （一）可转债刊行上市情况    经中国证券监督贬责委员会《对于快乐宁波大叶园林建树股份有限公司向不                   （证监许可〔2023〕44 号）快乐注册， 特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》 宁波大叶园林建树股份有限公司（以下简称“大叶股份”）于 2023 年 7 月 17 日 向不特定对象刊行 4,760,312 张可调遣公司债券，每张面值 100 元，刊行总数    经深圳证券往来所（以下简称“深交所”）快乐，公司向不特定对象刊行的 称“大叶转债”，债券代码“123205”。    （二）可转债转股期限    把柄《宁波大叶园林建树股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公司 债券召募评释书》        （以下简称“《召募评释书》”）章程，本次刊行的可转债转股期 限自可转债刊行罢了之日（2023 年 7 月 21 日）起满六个月后的第一个往来日（2024 年 1 月 22 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 16 日）止。债券握有东说念主对转股 梗概不转股有秉承权，并于转股的次日成为公司鼓动。    （三）可转债转股价钱治愈情况    把柄《深圳证券往来所创业板股票上市公法》等联系章程和《召募评释书》 的联系商定，“大叶转债”的运行转股价钱为 20.01 元/股。    公司于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 3 月 6 日，分手召开第三届董事会第十 三次会议和 2024 年第一次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会忽视向下修 正“大叶转债”转股价钱的议案》。                  “大叶转债”的转股价钱向下修正为 11.19 下修正“大叶转债”转股价钱的议案》。 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起收效。   二、“大叶转债”有条件赎回条目及触发情况   （一）有条件赎回条目   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的自便一种出刻下，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，要是公司 A 股股票在职意畅达三十个往来日中至少十五 个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的谋划公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往来日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱治愈的情 形，则在治愈前的往来日按治愈前的转股价钱和收盘价钱谋划，在治愈后的往来 日按治愈后的转股价钱和收盘价钱谋划。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票已有十五个往来日的收 盘价钱不低于“大叶转债”当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/ 股），已触发公司《召募评释书》中的有条件赎回条目。   三、赎回扩张安排   （一）赎回价钱及阐述依据   把柄公司《召募评释书》中对于有条件赎回条目的商定，“大叶转债”赎回 价钱为 100.15 元/张，谋划经过如下：   当期应计利息的谋划公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债过去票面利率（0.40%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 12 月 2 日）止的骨子日期天数为 138 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×138/365=0.15 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.15=100.15 元/张。扣税 后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧握有东说念主的利息所得税进行代 扣代缴。   （二）赎回对象   次序赎回登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “大叶转债”握有东说念主。   （三）赎回设施及期间安排   （1）公司将在赎回日前每个往来日浮现一次赎回领导性公告，秘书“大叶 转债”握有东说念主本次赎回的相关事项。   （2）“大叶转债”自 2024 年 11 月 27 日起住手往来。   （3）“大叶转债”自 2024 年 12 月 2 日起住手转股。   （4）2024 年 12 月 2 日为“大叶转债”赎回日，公司将全额赎回次序赎回 登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“大叶转债”。本次 赎回完成后，“大叶转债”将在深交所摘牌。   （5）2024 年 12 月 5 日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2024 年 回款将通过可转债托管券商平直划入“大叶转债”握有东说念主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回罢了后 7 个往来日内，在中国证监会指定的信息披 露媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （7）终末一个往来日可转债简称：Z 叶转债。   （四）商议神志   商议部门：公司董事办   商议地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号   计划电话：0574-62569800   计划邮箱：zjb01@dayepower.com   四、骨子次序东说念主、控股鼓动、握股百分之五以上鼓动、董事、监事、高等 贬责东说念主员在赎回条件赋闲前的六个月内往来“大叶转债”的情况   经核查，在“大叶转债”赎回条件赋闲前的六个月内，公司控股鼓动浙江金 大叶控股有限公司（以下简称“金大叶”）通过深圳证券往来所往来系统大批交 易神志累计减握“大叶转债”1,570,852 张，金大叶期初握有“大叶转债”1,570,852 张，期末握有“大叶转债”0 张；公司鼓动余姚德创骏博投资搭伙企业(有限搭伙) （以下简称“德创骏博”）通过深圳证券往来所往来系统大批往来神志累计减握 “大叶转债”267,759 张，德创骏博期初握有“大叶转债”267,759 张，期末握有 “大叶转债”0 张。除以上情形外，公司骨子次序东说念主、握股 5%以上的鼓动、董 事、监事、高等贬责东说念主员不存在往来“大叶转债”的情形。   五、其他需评释的事项    “大叶转债”握有东说念垄断理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股文书。具体转股操作建议债券握有东说念主在文书前商议开户证券公司。 最小单元为 1 股；合并往来日内屡次文书装的，将合并谋划转股数目。可转债握 有东说念主苦求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的联系章程，在可转债握有东说念主转股当日后的五个往来日 内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期应计利息。 文书后次一往来日上市流通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 叶转债”的核查办法； 换公司债券的法律办法书。   特此公告。                            宁波大叶园林建树股份有限公司                                              董事会