本站音讯，11月25日，万家中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0557元，累计净值为1.0557元，较前一交游日飞腾0.02%。历史数据浮现该基金近1个月飞腾0.15%，近3个月飞腾0.39%，近6个月飞腾0.82%，近1年飞腾2.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

万家中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，证实最新一期基金季报浮现，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比92.04%，现款占净值比0.04%。

该基金的基金司理为郅元，郅元于2022年6月23日起任职本基金基金司理，任职时间累计答复5.55%。

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