11月25日基金净值:民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0632,涨0.07%
发布日期:2024-11-26 08:56 点击次数:133
本站音问,11月25日,民生加银汇智3个月定开债最新单元净值为1.0632元,累计净值为1.2172元,较前一往来日高潮0.07%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.53%,近3个月高潮0.71%,近6个月高潮2.17%,近1年高潮3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
民生加银汇智3个月定开债为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报表露,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比98.53%,现款占净值比0.31%。
该基金的基金司理为姚航,姚航于2020年12月30日起任职本基金基金司理,任职技能累计酬金22.55%。
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