证券代码：000983    证券简称：山西焦煤       公告编号：2024-049 债券代码：149765.SZ 债券简称：22 焦能 01          山西焦煤动力集团股份有限公司  对于“22 焦能 01”票面利率调度及投资者回售扩充目的                第一次辅导性公告   本公司及董事会整体成员保证信息显露内容的确切、准确、完好意思，莫得虚 假记录、误导性述说概况要紧遗漏。   热切辅导： 向专科投资者公竖立行公司债券（第一期）召募阐发书》                         （以下简称： 《召募阐发书》       ），“22 焦能 01”                  （以下简称“本期债券”                            ）在存续期的 第 3 年末刊行东谈主有权决定是否调度本期债券存续期后 2 年的票面利率 及调度幅度。本期债券存续期前 3 年票面利率为 3.18%，在本期债券 的第 3 年末，本公司选择下调本期债券票面利率 85 个基点，即本期 债券存续期后 2 年票面利率为 2.33%。 回售登记期内进行登记，将合手有的本期债券按面值通盘或部分回售给 刊行东谈主，或选择不绝合手有本期债券。 回售登记手续即视为投资者废弃回售，容或不绝合手有本期债券。                             。 易日）。 合手有的“22 焦能 01 ”。投资者选择回售可能会带来耗费，敬请投资 者属目风险。      本次回售讨教可肃除，               回售肃除期为 2024 年 12 月 9 日至 2024 年 12 月 12 日（仅限走动日）                  。     为保证投资者回售选择权筹办职责的胜利进行，现将筹干事宜公 告如下：     一、本期债券利率调度情况     本期债券在存续期前 3 年（2022 年 1 月 5 日至 2025 年 1 月 4 日） 票面利率为 3.18%，在债券存续期内前 3 年固定不变；在存续期第 3 年末，本公司选择下调本期债券票面利率，本期债券存续期后 2 年票 面利率为 2.33%。本期债券摄取单利按年计息，不计复利。     调度票面利率前，存续期内的债券派息兑付列表如下：                                                 每 张 派   每 张 本   每 张 派 序 业务     每个派息周         付息日/        年 利 证券计                                                 息 金 额   金 兑 付   息/兑付 号 类型     期内起息日         兑付日         率（%） 划面值                                                 （元）     额（元）    额（元）     通盘     兑付     调度票面利率后，存续期内的债券派息兑付列表如下：                                                       每 张 本 每 张 派 序 业 务    每个派息周        付息日/兑        年 利 证券计      每张派息                                                       金 兑 付 息/兑付 号 类型     期内起息日        付日           率（%） 划面值     金额（元）                                                       额（元） 额（元）     通盘     兑付     二、本期债券回售扩充目的 回售。 易日）。 元）为一个回售单元，回售金额必须是 100 元的整数倍且不少于 100 元。 回售给刊行东谈主，在回售登记期内通过深圳证券走动所系统进行回售申 报，当日不错撤单，当日收市后回售讨教也曾证明，相应的债券将被 冻结走动。若是当日未能讨教见效，或有未进行回售讨教的债券余额， 可于次日不绝进行回售讨教（限回售登记期内）。在回售资金到账日 之前，如合手有的本期债券发生法则冻结或扣划等情形，债券合手有东谈主本 次回售讨教业务失效。 回售登记手续即视为投资者废弃回售，容或不绝合手有本期债券。 登记结算有限包袱公司深圳分公司为登记回售的投资者办理兑付。 日至 2024 年 12 月 12 日（限走动日）                         。合手有东谈主通过系统讨教回售肃除 后，有用的苦求肃除份额将在回售肃除讨教证明后次一走动日复原可 走动情景。回售关连指示处治律例循序为：肃除回售讨教指示、回售 讨教指示。请投资者瞻念察存在关连风险。   三、回售部分债券付款安排 利息，票面年利率为 3.18%，每 10 张“22 焦能 01”派发利息为东谈主民 币 31.80 元（含税）。扣税后个东谈主、证券投资基金债券合手有东谈主骨子每 得到的骨子每 10 张派发利息为 31.80 元。 圳分公司的讨教効果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资 金通过中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司计帐系统插足投 资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回 售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。   四、本期债券回售的关连机构   筹办东谈主：岳志强 筹办电话：0351-7799983 传真：0351-7799111 筹办东谈主：郜爱龙 筹办电话：010-56051942 传真：010-56160130