本站音信，12月6日，中原中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.055元，累计净值为1.055元，较前一往翌日高涨0.0%。历史数据分解该基金近1个月高涨0.21%，近3个月高涨0.5%，近6个月高涨0.91%，近1年高涨2.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中原中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报分解，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比105.54%，现款占净值比0.3%。

该基金的基金司理为邓子威，邓子威于2022年5月10日起任职本基金基金司理，任职时辰累计陈说5.5%。

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