汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）C 类份额更新基金居品                贵府摘录(2024 年 12 月 19 日更新)                                            编制日历：2024 年 12 月 18 日                    送出日历：2024 年 12 月 19 日           本摘录提供本基金的弥留信息，是招募评释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完满的招募评释书等销售文献。 一、 居品好像            汇添富恒生指数（QDII- 基金简称                          基金代码             164705            LOF）            汇添富恒生指数（QDII- 下属基金简称                        下属基金代码           010789            LOF）C            汇添富基金经管股份有                          中国农业银行股份有限 基金经管东说念主                         基金托管东说念主            限公司                                 公司                                                香港上海汇丰银行有限 境外投资参谋人     -                  境外托管东说念主                                                公司 基金合同收效日    2020 年 12 月 01 日   上市来往所            - 上市日历       -                  基金类型             股票型 来往币种       东说念主民币                运作边幅             平凡洞开式 洞开频率       每个洞开日                               运转担任本基金基 基金司理       乐无穹                金司理的日历                               证券从业日历           2014 年 07 月 01 日 其他         - 二、 基金投资与净值施展 （一）投资目的与投资政策 投资目的       缜密追踪想法指数施展，追求追踪偏离度和追踪罪过的最小化。            本基金投资于想法指数的成份股、备选成份股和其他香港王人集来往所上市            的股票（含港股通想法股票）。此外，本基金还可投资于以下金融居品或工            具：            针对境外投资，本基金可投资于银行进款、可转让存单、银行承兑汇票、            银行单子、生意单子、回购合同、短期政府债券等货币市集器具；政府债            券、公司债券、可转机债券、住房按揭相沿证券、财富相沿证券等及经中 投资鸿沟            国证监会招供的外洋金融组织刊行的证券；已与中国证监会签署双边监管            和洽海涵备忘录的国度或地区证券市集挂牌来往的平凡股、优先股、行家            存托字据、房地产信赖字据；在已与中国证监会签署双边监管和洽海涵备            忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金；与固定收益、股权、            信用、商品指数、基金等想法物挂钩的结构性投财富品；远期合约、互换            及经中国证监会招供的境社来往所上市来往的权证、期权、期货等金融衍           生居品、与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等想法物挂钩的结构           性投财富品以及法律划定或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但           须合适中国证监会相干章程)。本基金不错进行境外证券假贷来往、境外正           回购来往、逆回购来往。关联证券假贷来往的内容以特殊签署的三方或多           方合同商定为准。           针对境内投资，本基金可投资于国内照章刊行上市的股票、债券等金融工           具，具体包括：股票（包含中小板、创业板、其他照章上市的股票），存托           字据，滋生器具（股指期货、国债期货、股票期权等），债券（国债、金融           债、企业（公司）债、次级债、可交换债券、可转机债券（含诀别来往可           转债） 、央行单子、中期单子、短期融资券（含超短期融资券）等） 、财富           相沿证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币市集器具等财富以及法           律划定或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会           相干章程）。本基金将根据法律划定的章程参与融资及转融通证券出借业           务。           本基金为对冲外币的汇率风险，不错投资于境外外汇远期合约、结构性外           汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换合同、与汇率挂钩的结           构性投财富品等金融器具。           如法律划定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在实行适           当门径后，不错将其纳入投资鸿沟。           基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金财富的 80%，           投资境外财富的比例不低于基金财富的 80%；投资于想法指数成份股、备           选成份股、追踪淹没想法指数的基金、期货期权等相干滋生器具的合约市           值的财富比例不得低于基金财富净值的 90%，不低于非现款基金财富的           现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例整个不低于基金财富净值           的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。           如法律划定或监管机构变更投资品种的投资比例收尾，基金经管东说念主在实行           得当门径后，不错调整上述投资品种的投资比例。           本基金接受被迫式指数化投资要领，按照想法指数的成份股过火权重来构           建基金的股票投资组合，并根据想法指数成份股过火权重的变动进行相应           调整。  主要投资政策   本基金力求日均追踪偏离度的完全值不提升 0.5%，年追踪罪过不提升 5%。           本基金的投资政策主要包括：股票投资政策、固定收益类财富投资政策、           滋生品投资政策、财富相沿证券投资政策、境内融资投资政策、参与境内           转融通证券出借业务政策、境内存托字据的投资政策。           经东说念主民币汇率调整的恒生指数收益率*95%+生意银行活期进款利率(税  事迹比较基准           后)*5%           本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于搀杂型基金、债券型基           金与货币市集基金。同期本基金为指数基金，具有与想法指数相通的风险           收益特征。  风险收益特征           本基金主要投资于境外证券市集，除了需要承担与境内证券投资基金近似           的市集波动风险等一般投资风险以外，本基金还将面对汇率风险、境外证           券市集风险等特殊投资风险。 注：投资者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读本基金的《招募评释书》。本基金居品有风险， 投资需严慎。 （二）投资组合伙产树立图表和区域树立图表 注：区域树立图表的扇区占比为本基金在每个国度（地区）证券市集的股票及存托字据投资占 本基金在各个国度（地区）证券市集的股票及存托字据投资之和的比重；区域树立图表的图示 数据为本基金在每个国度（地区）证券市集的股票及存托字据投资占基金财富净值比例。 （三）自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、投老本基金波及的用度 （一）基金销售相干用度 以下用度在申购/赎回基金历程中收取：             份额（S）或金额   用度类型                    费率/收费边幅        备注           （M）/握有期限（N） 赎回费       0 天≤N          N≥7 天        0.00% 申购费       本基金 C 类份额不收取申购用度。 注：本基金已确立，投老本基金不波及认购费。 （二）基金运作相干用度 以下用度将从基金财富中扣除：   用度类别        年费率或金额           收费边幅      收取方                                       基金经管东说念主、销售 经管费                 0.8%   -                                       机构 托管费                0.25%   -          基金托管东说念主 销售奇迹费               0.1%   -          销售机构 审计用度              -   45000.00 元/年        管帐师事务所 信息露馅费             -   120000.00 元/年       章程露馅报刊                       本基金指数许可使用费按                       前一日的基金财富净值的                       基金指数许可使用费的收 指数许可使用费           -   取下限为每季度 2.5 万港      指数编制公司                       币，整个年下限为 10 万                       港币，若计费时候不及一                       季度的，则根据履行天数                       按比例盘算。                       《基金合同》收效后与基                       金相干的讼师费/诉讼费/                       诉讼费；基金份额握有东说念主                       大会用度；基金的证券交                       易用度及在境外市集的交                       易/清理/登记等履行发生                       的用度（out-of-pocket                       fees）；基金的银行汇划                       用度/外汇兑换来往的相                       关用度；基金的上市费及                       年费；基金的开户用度/                       账户诊治用度；为搪塞赎                       回和来往清理而进行临时                       借债所发生的用度；胆怯                       基金经管东说念主和基金托管东说念主                       因本人原因而导致的更换 其他用度              -   基金经管东说念主、更换基金托         -                       管东说念主及基金财富由原任基                       金托管东说念主滚动至新任基金                       托管东说念主以及由于境外托管                       东说念主更换导致基金财富滚动                       所引起的用度；基金依照                       关联法律划定应当交纳                       的，购买或处置证券关联                       的任何税收、征费、关                       税、印花税及预扣提税                       （以及与前述各项关联的                       任何利息及用度）；因投                       资港股通想法股票而产生                       的各项合理用度；按照国                       家关联章程和《基金合                       同》商定，不错在基金财                       产中列支的其他用度。 注：本基金用度的盘算要领和支付边幅详见本基金的《招募评释书》。本基金来往证券、基金等 产生的用度和税负，按履行发生额从基金财富扣除。本基金运作相干用度年金额为基金合座承 担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终履行金额以基金按期陈述露馅为准。 （三）基金运作概述用度测算 若投资者申购本基金份额，在握偶然候，投资者需开销的运作费率如下表：                    基金运作概述费率（年化） 注：基金运作概述费率（年化）测算日历为 2024 年 12 月 18 日。基金经管费率、托管费率、销 售奇迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报露馅的相干数据为基 准测算。指数许可使用费（若有）若适用固定费率的，使用现行费直露接盘算；若已适用下限 金额的，盘算要领参照其他运作用度。 四、风险揭示与弥留提醒 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏本本金。投资有风险，投资者购买基金时应精良阅 读本基金的《招募评释书》等销售文献。   本基金的风险包括：市集风险、经管风险、流动性风险、稀奇风险、操作或技巧风险、法 律风险过火他风险。其中稀奇风险包括：1、指数化投资风险（包括：想法指数酬报与股票市集 平均酬报偏离的风险、想法指数的流动性风险、想法指数波动的风险、基金投资组合酬报与标 的指数酬报偏离的风险及追踪罪过未达商定目的的风险、想法指数变更的风险以及指数编制机 构罢手奇迹的风险、成份股停牌的风险）                  ；2、行为上市基金存在的风险；3、基金投资财富相沿 证券的风险；4、股指期货、股票期权、国债期货等金融滋生品投资风险；5、基金参与境内融 资与转融通证券出借业务的风险；6、税务风险；7、正回购/逆回购风险；8、证券假贷风险； 用侧袋机制的风险。 （二）弥留提醒   汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）由汇添富恒生指数分级证券投资基金转型而 来。自 2020 年 12 月 1 日起，《汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》生 效，《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》自同日起失效。   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金经管东说念主依照恪称拖累、憨厚信用、严慎戮力的原则经管和欺诈基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。   本基金的争议处置处理边幅为仲裁。具体仲裁机构和仲裁场所详见本基金合同的具体约 定。  基金居品贵府摘录信息发生首要变更的，基金经管东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发 生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确取得基金的相干信息，敬请同期关切基金经管东说念主发布的相干临时公告 等。 五、其他贵府查询边幅  以下贵府详见基金经管东说念主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况评释  本次更新主要波及“基金投资与净值施展”章节。