汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）A 类份额更新基金居品                贵寓选录(2024 年 12 月 19 日更新)                                            编制日历：2024 年 12 月 18 日                    送出日历：2024 年 12 月 19 日           本选录提供本基金的贫瘠信息，是招募证明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读无缺的招募证明书等销售文献。 一、 居品大略            汇添富恒生指数（QDII- 基金简称                          基金代码             164705            LOF）            汇添富恒生指数（QDII- 下属基金简称                        下属基金代码           164705            LOF）A            汇添富基金管制股份有                          中国农业银行股份有限 基金管制东说念主                         基金托管东说念主            限公司                                 公司                                                香港上海汇丰银行有限 境外投资参谋人     -                  境外托管东说念主                                                公司 基金合同奏效日    2020 年 12 月 01 日   上市交游所            深圳证券交游所 上市日历       2015 年 04 月 13 日   基金类型             股票型 交游币种       东说念主民币                运作花式             等闲怒放式 怒放频率       每个怒放日                               运行担任本基金基 基金司理       乐无穹                金司理的日历                               证券从业日历           2014 年 07 月 01 日 其他         场内简称：恒生 LOF 二、 基金投资与净值推崇 （一）投资方针与投资战略 投资方针       细致追踪认识指数推崇，追求追踪偏离度和追踪流毒的最小化。            本基金投资于认识指数的成份股、备选成份股和其他香港集结交游所上市            的股票（含港股通认识股票）。此外，本基金还可投资于以下金融居品或工            具：            针对境外投资，本基金可投资于银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、            银行单子、贸易单子、回购公约、短期政府债券等货币商场器具；政府债            券、公司债券、可改造债券、住房按揭复古证券、金钱复古证券等及经中 投资限度            国证监会招供的海外金融组织刊行的证券；已与中国证监会签署双边监管            配合原谅备忘录的国度或地区证券商场挂牌交游的等闲股、优先股、众人            存托左证、房地产信赖左证；在已与中国证监会签署双边监管配合原谅备            忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金；与固定收益、股权、            信用、商品指数、基金等认识物挂钩的结构性投金钱品；远期合约、互换            及经中国证监会招供的境社交游所上市交游的权证、期权、期货等金融衍           生居品、与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等认识物挂钩的结构           性投金钱品以及法律功令或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但           须合乎中国证监会关系章程)。本基金不错进行境外证券假贷交游、境外正           回购交游、逆回购交游。联系证券假贷交游的内容以专诚签署的三方或多           方公约商定为准。           针对境内投资，本基金可投资于国内照章刊行上市的股票、债券等金融工           具，具体包括：股票（包含中小板、创业板、其他照章上市的股票），存托           左证，繁衍器具（股指期货、国债期货、股票期权等），债券（国债、金融           债、企业（公司）债、次级债、可交换债券、可改造债券（含别离交游可           转债） 、央行单子、中期单子、短期融资券（含超短期融资券）等） 、金钱           复古证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币商场器具等金钱以及法           律功令或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合乎中国证监会           关系章程）。本基金将根据法律功令的章程参与融资及转融通证券出借业           务。           本基金为对冲外币的汇率风险，不错投资于境外外汇远期合约、结构性外           汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换公约、与汇率挂钩的结           构性投金钱品等金融器具。           如法律功令或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行适           当门径后，不错将其纳入投资限度。           基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金金钱的 80%，           投资境外金钱的比例不低于基金金钱的 80%；投资于认识指数成份股、备           选成份股、追踪并吞认识指数的基金、期货期权等关系繁衍器具的合约市           值的金钱比例不得低于基金金钱净值的 90%，不低于非现款基金金钱的           现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例共计不低于基金金钱净值           的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。           如法律功令或监管机构变更投资品种的投资比例摈弃，基金管制东说念主在履行           稳妥门径后，不错调养上述投资品种的投资比例。           本基金取舍被迫式指数化投资次第，按照认识指数的成份股偏激权重来构           建基金的股票投资组合，并根据认识指数成份股偏激权重的变动进行相应           调养。  主要投资战略   本基金力图日均追踪偏离度的竣工值不跳跃 0.5%，年追踪流毒不跳跃 5%。           本基金的投资战略主要包括：股票投资战略、固定收益类金钱投资战略、           繁衍品投资战略、金钱复古证券投资战略、境内融资投资战略、参与境内           转融通证券出借业务战略、境内存托左证的投资战略。           经东说念主民币汇率调养的恒生指数收益率*95%+贸易银行活期入款利率(税  事迹比较基准           后)*5%           本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于夹杂型基金、债券型基           金与货币商场基金。同期本基金为指数基金，具有与认识指数相同的风险           收益特征。  风险收益特征           本基金主要投资于境外证券商场，除了需要承担与境内证券投资基金肖似           的商场波动风险等一般投资风险以外，本基金还将靠近汇率风险、境外证           券商场风险等特等投资风险。 注：投资者欲了解本基金的驻防情况，请仔细阅读本基金的《招募证明书》。本基金居品有风险， 投资需严慎。 （二）投资组结伴产配置图表和区域配置图表 注：区域配置图表的扇区占比为本基金在每个国度（地区）证券商场的股票及存托左证投资占 本基金在各个国度（地区）证券商场的股票及存托左证投资之和的比重；区域配置图表的图示 数据为本基金在每个国度（地区）证券商场的股票及存托左证投资占基金金钱净值比例。 （三）自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、投老本基金波及的用度 （一）基金销售关系用度 以下用度在申购/赎回基金经过中收取：            份额（S）或金额（M）/   用度类型                       费率/收费花式   备注              握有期限（N）                                      非待业金客户、场                                      外份额                                      非待业金客户、场                                      外份额 申购费（前收费）                             非待业金客户、场                                      外份额                                      非待业金客户、场                                      外份额                                      非待业金客户、场            M≥1000 万元        1000 元/笔                                      外份额 赎回费        0 天≤N           N≥7 天            0.00%    场外份额            通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的待业金客户申购费率为每笔 申购费           购费率参照非待业金客户适用的申购费率实施。           本基金 A 类份额的场内申购费率参照场外申购费率实施。 赎回费       本基金 A 类份额的场内赎回费率参照场外赎回费率实施。 注：本基金已树立，投老本基金不波及认购费。 （二）基金运作关系用度 以下用度将从基金金钱中扣除：   用度类别     年费率或金额             收费花式              收取方                                              基金管制东说念主、销售 管制费               0.8%   -                                              机构 托管费              0.25%   -                   基金托管东说念主 销售作事费                -   -                   销售机构 审计用度                 -   45000.00 元/年        司帐师事务所 信息走漏费                -   120000.00 元/年       章程走漏报刊                          本基金指数许可使用费按                          前一日的基金金钱净值的                          基金指数许可使用费的收 指数许可使用费             -    取下限为每季度 2.5 万港      指数编制公司                          币，共计年下限为 10 万                          港币，若计费时期不及一                          季度的，则根据试验天数                          按比例运筹帷幄。                          《基金合同》奏效后与基                          金关系的讼师费/诉讼费/                          诉讼费；基金份额握有东说念主                          大会用度；基金的证券交                          易用度及在境外商场的交                          易/清理/登记等试验发生                          的用度（out-of-pocket                          fees）；基金的银行汇划                          用度/外汇兑换交游的相                          关用度；基金的上市费及                          年费；基金的开户用度/ 其他用度                -                        -                          账户调遣用度；为应酬赎                          回和交游清理而进行临时                          借债所发生的用度；撤回                          基金管制东说念主和基金托管东说念主                          因自己原因而导致的更换                          基金管制东说念主、更换基金托                          管东说念主及基金金钱由原任基                          金托管东说念主转折至新任基金                          托管东说念主以及由于境外托管                          东说念主更换导致基金金钱转折                          所引起的用度；基金依照                        联系法律功令应当交纳                        的，购买或处置证券联系                        的任何税收、征费、关                        税、印花税及预扣提税                        （以及与前述各项联系的                        任何利息及用度）；因投                        资港股通认识股票而产生                        的各项合理用度；按照国                        家联系章程和《基金合                        同》商定，不错在基金财                        产中列支的其他用度。 注：本基金用度的运筹帷幄次第和支付花式详见本基金的《招募证明书》。本基金交游证券、基金等 产生的用度和税负，按试验发生额从基金金钱扣除。本基金运作关系用度年金额为基金全体承 担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终试验金额以基金按期证明走漏为准。 （三）基金运作空洞用度测算 若投资者申购本基金份额，在握只怕期，投资者需开销的运作费率如下表：                  基金运作空洞费率（年化） 注：基金运作空洞费率（年化）测算日历为 2024 年 12 月 18 日。基金管制费率、托管费率、销 售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报走漏的关扫数据为基 准测算。指数许可使用费（若有）若适用固定费率的，使用现行费朴直接运筹帷幄；若已适用下限 金额的，运筹帷幄次第参照其他运作用度。 四、风险揭示与贫瘠领导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏本金。投资有风险，投资者购买基金时应精致阅 读本基金的《招募证明书》等销售文献。   本基金的风险包括：商场风险、管制风险、流动性风险、独有风险、操作或本领风险、法 律风险偏激他风险。其中独有风险包括：1、指数化投资风险（包括：认识指数讲述与股票商场 平均讲述偏离的风险、认识指数的流动性风险、认识指数波动的风险、基金投资组合讲述与标 的指数讲述偏离的风险及追踪流毒未达商定方针的风险、认识指数变更的风险以及指数编制机 构住手作事的风险、成份股停牌的风险）                  ；2、算作上市基金存在的风险；3、基金投资金钱复古 证券的风险；4、股指期货、股票期权、国债期货等金融繁衍品投资风险；5、基金参与境内融 资与转融通证券出借业务的风险；6、税务风险；7、正回购/逆回购风险；8、证券假贷风险； 用侧袋机制的风险。 （二）贫瘠领导   汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）由汇添富恒生指数分级证券投资基金转型而 来。自 2020 年 12 月 1 日起，《汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》生 效，《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》自同日起失效。   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管制东说念主依照恪称牵累、淳厚信用、严慎致力的原则管制和哄骗基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。   本基金的争议搞定处理花式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁所在详见本基金合同的具体约 定。   基金居品贵寓选录信息发生紧要变更的，基金管制东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发 生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确得到基金的关系信息，敬请同期原谅基金管制东说念主发布的关系临时公告 等。 五、其他贵寓查询花式   以下贵寓详见基金管制东说念主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况证明   本次更新主要波及“基金投资与净值推崇”章节。