兴全合润LOF: 对于旗下部分基金投资厦门钨业(600549)非公建设行股票的公告
发布日期:2024-12-19 02:21 点击次数:133
兴证人人基金惩办有限公司对于旗下部分基金
投资厦门钨业(600549)非公建设行股票的公告
我司旗下兴全新视线纯真建立依期通达羼杂型发起式证券投资基金、兴全社
会价值三年合手有期羼杂型证券投资基金、兴全合润羼杂型证券投资基金、兴全商
业时势优选羼杂型证券投资基金(LOF)、兴全合宜纯真建立羼杂型证券投资基
金(LOF)插足了厦门钨业(600549)
(以下简称“该股票”)非公开定向增发,凭证
中国证监会《对于基金投资非公建设行股票等开通受限证券相关问题的奉告》
(证
监基金字2006141号)的条目,现将相关情况公告如下:
该股票本次非公开定向增发股份的刊行价钱为 20.8 元/股,锁依期 6 个月,
已于 2024 年 12 月 17 日发布《厦门钨业:2023 年度向特定对象刊行 A 股股票上
市公告书》公布了本次非公建设行效力。为止 2024 年 12 月 17 日收盘,上述基
金合手有该股票本次非公建设行部分的具体情况为:
资本 账面价值
认购股份 占基金财富净 占基金财富净
基金简称 账面价值
(万股) 资本(元) 值比例(%) 值比例(%)
(元)
(2024-12-17) (2024-12-17)
兴全新视线定开混
合发起式
兴全社会价值三年
合手有羼杂
兴全合润羼杂 289.6634 60,249,987.20 0.26 55,122,945.02 0.24
兴全营业时势羼杂
(LOF)
兴全合宜羼杂(LOF) 173.7981 36,150,004.80 0.27 33,073,778.43 0.25
投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户工作电话
(400-678-0099,021-38824536)酌量相关信息,或通过在线客服平直酌量或转
东说念主工酌量相关事宜。
特此公告。
兴证人人基金惩办有限公司