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兴全合润LOF: 对于旗下部分基金投资厦门钨业(600549)非公建设行股票的公告
发布日期:2024-12-19 02:21    点击次数:133
            兴证人人基金惩办有限公司对于旗下部分基金            投资厦门钨业(600549)非公建设行股票的公告         我司旗下兴全新视线纯真建立依期通达羼杂型发起式证券投资基金、兴全社   会价值三年合手有期羼杂型证券投资基金、兴全合润羼杂型证券投资基金、兴全商   业时势优选羼杂型证券投资基金(LOF)、兴全合宜纯真建立羼杂型证券投资基   金(LOF)插足了厦门钨业(600549)                       (以下简称“该股票”)非公开定向增发,凭证   中国证监会《对于基金投资非公建设行股票等开通受限证券相关问题的奉告》                                    (证   监基金字2006141号)的条目,现将相关情况公告如下:         该股票本次非公开定向增发股份的刊行价钱为 20.8 元/股,锁依期 6 个月,   已于 2024 年 12 月 17 日发布《厦门钨业:2023 年度向特定对象刊行 A 股股票上   市公告书》公布了本次非公建设行效力。为止 2024 年 12 月 17 日收盘,上述基   金合手有该股票本次非公建设行部分的具体情况为:                                           资本                              账面价值                 认购股份                          占基金财富净                          占基金财富净    基金简称                                                       账面价值                 (万股)         资本(元)             值比例(%)                          值比例(%)                                                               (元)                                               (2024-12-17)                    (2024-12-17) 兴全新视线定开混 合发起式 兴全社会价值三年 合手有羼杂 兴全合润羼杂            289.6634    60,249,987.20            0.26   55,122,945.02            0.24 兴全营业时势羼杂 (LOF) 兴全合宜羼杂(LOF)       173.7981    36,150,004.80            0.27   33,073,778.43            0.25         投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户工作电话    (400-678-0099,021-38824536)酌量相关信息,或通过在线客服平直酌量或转    东说念主工酌量相关事宜。         特此公告。                                                       兴证人人基金惩办有限公司