本站讯息，10月23日，华安中证同行存单AAA指数7天抓有发起式最新单元净值为1.0489元，累计净值为1.0489元，较前一往将来下降0.01%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.08%，近3个月高潮0.32%，近6个月高潮0.74%，近1年高潮2.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华安中证同行存单AAA指数7天抓有发起式为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报露馅，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比132.76%，现款占净值比0.15%。

该基金的基金司理为李邦长，李邦长于2022年6月29日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复4.9%。

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