11月1日基金净值:祥瑞中债1-3年国开债指数A最新净值1.079,涨0.07%
发布日期:2024-11-05 13:19 点击次数:188
本站音问,11月1日,祥瑞中债1-3年国开债指数A最新单元净值为1.079元,累计净值为1.089元,较前一交游日高潮0.07%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.42%,近3个月高潮0.0%,近6个月高潮1.01%,近1年高潮3.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
祥瑞中债1-3年国开债指数A为指数型-固收基金,左证最新一期基金季报清楚,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比138.8%,现款占净值比0.03%。
该基金的基金司理为李瑾懿,李瑾懿于2024年2月27日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复1.67%。
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