本站音信，11月13日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0685元，累计净值为1.2585元，较前一交游日飞腾0.03%。历史数据浮现该基金近1个月飞腾0.66%，近3个月飞腾0.21%，近6个月飞腾1.19%，近1年飞腾3.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报浮现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比137.03%，现款占净值比0.28%。

该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金司理，任职时分累计求教28.09%。基金司理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金司理，任职时分累计求教0.49%。

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