11月14日基金净值:长盛盛逸9个月合手有期债券A最新净值1.0576,跌0.08%
发布日期:2024-11-15 07:55 点击次数:186
本站音尘,11月14日,长盛盛逸9个月合手有期债券A最新单元净值为1.0576元,累计净值为1.0685元,较前一往翌日下落0.08%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.94%,近3个月高潮1.3%,近6个月高潮1.63%,近1年高潮4.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
长盛盛逸9个月合手有期债券A为债券型-搀杂一级基金,左证最新一期基金季报暴露,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比128.65%,现款占净值比0.75%。
该基金的基金司理为王贵君、历剑,基金司理王贵君于2023年4月26日起任职本基金基金司理,任员工夫累计酬报6.99%。基金司理历剑于2024年9月20日起任职本基金基金司理,任员工夫累计酬报1.26%。
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