11月29日基金净值:汇安裕华定开债发起式最新净值1.0308,涨0.11%
发布日期:2024-11-30 06:33 点击次数:181
本站音书,11月29日,汇安裕华定开债发起式最新单元净值为1.0308元,累计净值为1.2901元,较前一交以前高涨0.11%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.83%,近3个月高涨0.83%,近6个月高涨1.99%,近1年高涨5.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
汇安裕华定开债发起式为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报暴露,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比107.51%,现款占净值比0.22%。
该基金的基金司理为黄济宽、王作舟、吴乐玉,基金司理黄济宽于2019年11月13日起任职本基金基金司理,任职时刻累计文牍21.64%。基金司理王作舟于2023年9月28日起任职本基金基金司理,任职时刻累计文牍5.64%。基金司理吴乐玉于2024年9月23日起任职本基金基金司理,任职时刻累计文牍0.07%。
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