12月6日基金净值:兴业一年握有债券A最新净值1.1106,涨0.03%
发布日期:2024-12-07 02:36 点击次数:198
本站音讯,12月6日,兴业一年握有债券A最新单元净值为1.1106元,累计净值为1.1106元,较前一来回日飞腾0.03%。历史数据显露该基金近1个月飞腾0.84%,近3个月飞腾1.29%,近6个月飞腾1.56%,近1年飞腾4.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴业一年握有债券A为债券型-混杂一级基金,字据最新一期基金季报显露,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比123.51%,现款占净值比0.18%。
该基金的基金司理为周鸣、蔡艳菲,周鸣、蔡艳菲于2021年12月13日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬报11.03%。
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